Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Teilfinanzhaushalt Plan 2018 € Plan 2017 € Plan 2016 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2015 € Plan 2014 € RE 2013 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -9.950 -318.900 -215.317,82 -10.298 -10.659 -11.019 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -132.500 -132.500 -156.970,28 -135.813 -139.208 -142.603 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.148.520 -1.134.820 -1.110.090,89 -1.177.233 -1.206.664 -1.236.095 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.119.230 -8.793.565 -8.047.514,03 -8.323.514 -8.532.950 -8.742.386 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -102.400 -682.400 -754.488,42 -105.984 -109.693 -113.403 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -9.512.600 -11.062.185 -10.284.381,44 -9.752.841 -9.999.174 -10.245.506 0 9 - Personalauszahlungen 36.197.485 35.297.661 26.642.546,68 37.451.622 38.749.335 40.047.042 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 13.170.638,90 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 5.820.978 7.266.495 5.549.856,59 4.952.909 5.076.734 5.200.556 0 12 - Transferauszahlungen 655.600 638.100 889.702,83 678.546 702.295 726.044 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 9.632.476 8.309.552 4.898.150,42 9.873.250 10.120.049 10.366.846 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 335.225 476.430 112,24 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 52.641.764 51.988.238 51.151.007,66 52.956.327 54.648.412 56.340.489 0 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 43.129.163 40.926.053 40.866.626,22 43.203.485 44.649.238 46.094.983 0 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -1.580,99 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -1.725,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 -3.305,99 0 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 752.900 900.000 505.355,25 0 0 0 0 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 996.060 3.115.900 1.790.439,53 2.666.000 850.000 750.000 2.666.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 1.748.960 4.015.900 2.295.794,78 2.666.000 850.000 750.000 2.666.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 1.748.960 4.015.900 2.292.488,79 2.666.000 850.000 750.000 2.666.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 44.878.123 44.941.953 43.159.115,01 45.869.485 45.499.238 46.844.983 2.666.000 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 44.878.123 44.941.953 43.159.115,01 45.869.485 45.499.238 46.844.983 2.666.000 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 44.878.123 44.941.953 43.159.115,01 45.869.485 45.499.238 46.844.983 2.666.000 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 44.878.123 44.941.953 43.159.115,01 45.869.485 45.499.238 46.844.983 2.666.000 227