Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilfinanzhaushalt Plan 2018 € Plan 2017 € Plan 2016 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2015 € Plan 2014 € RE 2013 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -177.350 -220.800 -643.109,24 -149.537 -668.731 -33.925 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -4.857.507 -4.864.783 -5.907.307,67 -4.978.945 -5.103.418 -5.227.892 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.391.353 -3.349.420 -3.359.957,48 -3.476.136 -3.563.040 -3.649.944 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.460.318 -1.411.395 -1.687.231,82 -1.498.089 -1.536.849 -1.575.608 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -140.100 -140.869 -160.274,42 -143.603 -147.193 -150.783 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -10.026.628 -9.987.267 -11.757.880,63 -10.246.310 -11.019.231 -10.638.151 0 9 - Personalauszahlungen 30.926.728 29.024.698 30.003.558,05 32.006.973 33.124.973 34.242.968 0 10 - Versorgungsauszahlungen 448.700 442.100 8.202.290,82 462.161 476.026 489.891 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 3.938.205 4.085.751 3.621.177,36 3.493.248 4.040.081 3.486.911 0 12 - Transferauszahlungen 647.300 767.100 928.438,29 668.906 661.267 683.629 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 2.555.906 3.170.331 1.779.812,78 2.619.046 2.683.763 2.748.481 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 5.745.663 2.775.667 2.877,61 12.046 12.046 12.046 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 44.262.502 40.265.647 44.538.154,91 39.262.380 40.998.156 41.663.925 0 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 34.235.875 30.278.380 32.780.274,28 29.016.070 29.978.925 31.025.774 0 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -10.735.000 -19.165.000 -21.719.500,89 -34.179.000 -31.109.000 -20.244.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -2.259,53 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -10.735.000 -19.165.000 -21.721.760,42 -34.179.000 -31.109.000 -20.244.000 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 246.000 1.000.000 297.576,35 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 28.560.000 35.005.000 31.005.731,41 64.694.000 59.776.000 39.481.000 134.465.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 209.300 255.700 362.561,69 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.935.000 2.245.000 60.500,00 1.903.000 1.450.000 1.450.000 1.903.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 30.950.300 38.505.700 31.726.369,45 66.597.000 61.226.000 40.931.000 136.368.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 20.215.300 19.340.700 10.004.609,03 32.418.000 30.117.000 20.687.000 136.368.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 54.451.175 49.619.080 42.784.883,31 61.434.070 60.095.925 51.712.774 136.368.000 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 54.451.175 49.619.080 42.784.883,31 61.434.070 60.095.925 51.712.774 136.368.000 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 54.451.175 49.619.080 42.784.883,31 61.434.070 60.095.925 51.712.774 136.368.000 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 54.451.175 49.619.080 42.784.883,31 61.434.070 60.095.925 51.712.774 136.368.000 525