Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilfinanzhaushalt Plan 2018 € Plan 2017 € Plan 2016 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2015 € Plan 2014 € RE 2013 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -73.761.576 -70.364.450 -56.250.256,65 -76.309.709 -78.995.221 -81.680.731 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -4.462.600 -5.473.480 -4.589.059,20 -4.618.792 -4.780.450 -4.942.109 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -13.477.598 -14.242.876 -12.694.788,63 -13.814.539 -14.159.904 -14.505.267 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.357.396 -949.183 -873.702,12 -1.391.245 -1.426.029 -1.460.897 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -143.132.832 -115.840.770 -106.741.029,55 -148.110.897 -153.262.405 -178.413.911 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -62.171 -62.171 -243.160,70 -63.725 -65.318 -66.912 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -3.985 -4.030 -147,93 -2.024 -1.931 -1.838 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -236.258.159 -206.936.960 -181.392.144,78 -244.310.932 -252.691.258 -281.071.665 0 9 - Personalauszahlungen 104.251.298 97.480.468 98.152.316,50 107.892.821 111.661.621 115.430.385 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 15.178.372,46 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 24.930.905 22.762.593 23.487.195,27 24.769.337 25.416.263 25.604.259 0 12 - Transferauszahlungen 419.116.288 378.808.673 371.198.058,64 433.785.362 449.071.245 464.357.126 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 9.040.754 8.132.037 5.701.309,26 9.266.244 9.497.445 9.728.667 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.810.242 1.829.164 0,00 114 114 114 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 559.149.486 509.012.935 513.717.252,13 575.713.878 595.646.688 615.120.552 0 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 322.891.327 302.075.975 332.325.107,35 331.402.946 342.955.430 334.048.886 0 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -21.627.000 -10.853.000 -18.305.079,52 -10.422.000 -4.167.000 -3.726.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -80.399,50 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -415.202,08 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -101.505 -101.455 -200.692,23 -101.550 -101.605 -101.660 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -21.728.505 -10.954.455 -19.001.373,33 -10.523.550 -4.268.605 -3.827.660 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 100.025,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 12.274.000 5.654.724 17.261.265,43 9.213.000 6.103.000 3.283.000 18.186.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 365.698 426.000 1.450.707,08 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 24.198.000 14.600.000 31.641.155,94 10.858.000 8.400.000 6.300.000 10.858.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 1.750.000,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 36.837.698 20.680.724 52.203.153,45 20.071.000 14.503.000 9.583.000 29.044.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 15.109.193 9.726.269 33.201.780,12 9.547.450 10.234.395 5.755.340 29.044.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 338.000.520 311.802.244 365.526.887,47 340.950.396 353.189.825 339.804.226 29.044.000 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 338.000.520 311.802.244 365.526.887,47 340.950.396 353.189.825 339.804.226 29.044.000 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 338.000.520 311.802.244 365.526.887,47 340.950.396 353.189.825 339.804.226 29.044.000 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 338.000.520 311.802.244 365.526.887,47 340.950.396 353.189.825 339.804.226 29.044.000 397