Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Kulturreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2018 € Plan 2017 € Plan 2016 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2015 € Plan 2014 € RE 2013 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.476.675 -2.275.700 -2.783.884,05 -2.543.017 -2.611.174 -2.679.329 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -3.433.839 -3.221.985 -2.978.433,75 -3.519.686 -3.607.678 -3.695.671 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.691.461 -10.246.802 -11.312.218,50 -10.958.749 -11.232.718 -11.506.689 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.134.113 -928.116 -574.964,58 -1.170.634 -1.208.355 -1.246.076 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -38.804 -38.804 -157.293,16 -39.774 -40.768 -41.763 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -17.774.892 -16.711.408 -17.806.794,04 -18.231.860 -18.700.694 -19.169.527 0 9 - Personalauszahlungen 32.205.980 30.634.559 30.815.369,85 33.300.043 34.431.573 35.563.093 0 10 - Versorgungsauszahlungen 206.900 228.000 4.590.476,81 213.107 219.500 225.893 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 8.339.986 8.217.651 8.448.076,26 8.353.059 8.561.889 8.770.720 0 12 - Transferauszahlungen 7.756.885 7.055.636 7.258.420,67 8.028.377 8.309.371 8.590.364 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 10.017.377 9.480.108 10.048.763,55 10.266.179 10.521.196 10.776.217 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 8.927.185 11.586.004 22,62 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 67.454.312 67.201.958 61.161.129,76 60.160.765 62.043.529 63.926.288 0 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 49.679.421 50.490.550 43.354.335,72 41.928.905 43.342.835 44.756.761 0 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -2.043.000 -1.560.000 -1.939.045,29 -1.419.000 -1.760.000 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -3.585,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -2.043.000 -1.560.000 -1.942.630,29 -1.419.000 -1.760.000 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 123.580,86 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9.793.300 8.650.000 8.798.505,56 4.449.000 3.847.000 0 8.296.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 502.000 1.050.500 1.777.804,95 52.000 52.000 52.000 52.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 8.000.000 1.931.000 1.192.002,26 9.000.000 3.866.000 500.000 9.000.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 18.295.300 11.631.500 11.891.893,63 13.501.000 7.765.000 552.000 17.348.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 16.252.300 10.071.500 9.949.263,34 12.082.000 6.005.000 552.000 17.348.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 65.931.721 60.562.050 53.303.599,06 54.010.905 49.347.835 45.308.761 17.348.000 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 65.931.721 60.562.050 53.303.599,06 54.010.905 49.347.835 45.308.761 17.348.000 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 65.931.721 60.562.050 53.303.599,06 54.010.905 49.347.835 45.308.761 17.348.000 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 65.931.721 60.562.050 53.303.599,06 54.010.905 49.347.835 45.308.761 17.348.000 327