Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Plan 2018 € Plan 2017 € Plan 2016 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2015 € Plan 2014 € RE 2013 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.413.615 -4.263.255 -4.371.436,92 -4.526.876 -4.643.071 -4.759.266 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -746.600 -791.289 -743.197,30 -765.265 -784.397 -803.528 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -156.800 -146.800 -140.481,97 -160.720 -164.738 -168.756 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -380.300 -404.200 -429.169,05 -390.188 -400.336 -410.484 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -300 -4.900 -31.493,60 -307 -315 -323 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -216 -216 -929.327,25 -221 -227 -232 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -5.697.831 -5.610.660 -6.645.106,09 -5.843.578 -5.993.084 -6.142.590 0 9 - Personalauszahlungen 10.606.539 10.314.003 10.503.281,83 10.976.476 11.359.330 11.742.180 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 2.879.718,85 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 676.525 659.060 992.400,43 693.438 710.774 728.111 0 12 - Transferauszahlungen 2.607.750 2.557.100 2.714.545,25 2.637.282 2.667.847 2.698.412 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 1.055.623 793.480 464.975,60 1.076.889 1.103.811 1.130.733 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 64.986 100.642 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 15.011.423 14.424.285 17.554.921,96 15.384.085 15.841.762 16.299.435 0 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 9.313.592 8.813.625 10.909.815,87 9.540.507 9.848.678 10.156.845 0 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -586.456,23 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -38.400,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -416,50 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 -625.272,73 0 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 40.000 40.000 1.164,50 40.000 40.000 40.000 40.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 300.000 300.000 43.907,87 300.000 300.000 300.000 300.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 95.000 82.000 64.334,43 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 -900.000,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 435.000 422.000 -790.593,20 340.000 340.000 340.000 340.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 435.000 422.000 -1.415.865,93 340.000 340.000 340.000 340.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 9.748.592 9.235.625 9.493.949,94 9.880.507 10.188.678 10.496.845 340.000 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 9.748.592 9.235.625 9.493.949,94 9.880.507 10.188.678 10.496.845 340.000 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 9.748.592 9.235.625 9.493.949,94 9.880.507 10.188.678 10.496.845 340.000 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 9.748.592 9.235.625 9.493.949,94 9.880.507 10.188.678 10.496.845 340.000 293