Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Finanzreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2018 € Plan 2017 € Plan 2016 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2015 € Plan 2014 € RE 2013 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -22.700 -53.400 -55.516,67 -23.495 -24.317 -25.139 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -9.139.382 -9.274.926 -8.788.055,27 -9.367.867 -9.602.064 -9.836.260 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.071.083 -7.276.083 -6.211.880,78 -6.222.860 -6.378.432 -6.534.003 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.204.181 -3.159.500 -3.280.797,40 -3.289.485 -3.377.105 -3.464.724 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -2.267.381 -2.283.380 -1.428.790,32 -2.324.065 -2.382.167 -2.440.269 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 -3.088,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -20.704.726 -22.047.288 -19.768.128,44 -21.227.772 -21.764.084 -22.300.395 0 9 - Personalauszahlungen 18.524.344 16.407.857 17.465.588,77 19.171.267 19.840.797 20.510.324 0 10 - Versorgungsauszahlungen 859.100 834.700 6.283.196,46 884.873 911.420 937.966 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 4.735.099 4.361.389 2.941.046,37 3.244.232 3.325.338 3.406.451 0 12 - Transferauszahlungen 825.000 825.000 1.165.988,20 853.875 884.175 914.474 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 2.998.943 3.228.278 1.593.778,62 3.074.544 3.151.959 3.229.477 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 483.362 268.562 2.465,00 10.250 10.506 10.762 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 28.425.848 25.925.786 29.452.063,42 27.239.042 28.124.194 29.009.455 0 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 7.721.122 3.878.498 9.683.934,98 6.011.270 6.360.110 6.709.059 0 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -1.000,00 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -28.908,72 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 -29.908,72 0 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 160.000 250.000 770.880,29 0 0 0 0 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 369.825 539.700 440.344,58 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 529.825 789.700 1.211.224,87 0 0 0 0 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 529.825 789.700 1.181.316,15 0 0 0 0 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 8.250.947 4.668.198 10.865.251,13 6.011.270 6.360.110 6.709.059 0 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 8.250.947 4.668.198 10.865.251,13 6.011.270 6.360.110 6.709.059 0 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 8.250.947 4.668.198 10.865.251,13 6.011.270 6.360.110 6.709.059 0 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 8.250.947 4.668.198 10.865.251,13 6.011.270 6.360.110 6.709.059 0 259