Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Finanzreferat Teilergebnishaushalt Plan 2018 € Plan 2017 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2015 € Plan 2014 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2013 € Plan 2016 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -22.700 -53.400 -55.516,67 -23.495 -24.317 -25.139 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.139.382 -9.274.926 -8.769.724,17 -9.367.867 -9.602.064 -9.836.260 5 + Auflösung von Sonderposten -23.496 -23.496 -24.563,00 -24.366 -25.218 -25.974 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.082.664 -7.288.663 -6.217.272,95 -6.234.731 -6.390.599 -6.546.467 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.204.181 -3.159.500 -3.327.265,56 -3.289.485 -3.377.105 -3.464.724 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.051.300 -2.124.688 -2.575.032,61 -2.102.583 -2.155.147 -2.207.712 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -20.523.723 -21.924.673 -20.969.374,96 -21.042.525 -21.574.450 -22.106.276 11 - Personalaufwendungen 20.045.015 17.558.230 18.455.918,23 20.746.594 21.472.727 22.198.858 12 - Versorgungsaufwendungen 416.400 488.075 3.094.910,87 428.892 441.759 454.626 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.735.099 4.361.389 2.917.450,56 3.244.232 3.325.338 3.406.451 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.865.569 1.844.174 1.830.106,89 1.883.698 1.898.969 1.912.977 15 - Transferaufwendungen 825.000 825.000 1.182.668,80 853.875 884.175 914.474 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.142.751 3.377.099 2.137.319,82 3.221.954 3.303.062 3.384.272 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 31.029.835 28.453.967 29.618.375,17 30.379.245 31.326.030 32.271.658 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 10.506.112 6.529.294 8.649.000,21 9.336.720 9.751.580 10.165.382 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge -200.000 -200.000 -306.342,68 -205.000 -210.125 -215.250 18 - Zinsen und sonstige 483.362 268.562 331.855,23 10.250 10.506 10.762 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 283.362 68.562 25.512,55 -194.750 -199.619 -204.488 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 10.789.474 6.597.856 8.674.512,76 9.141.970 9.551.961 9.960.895 19 + Außerordentliche Erträge -5.000 -20.000 -16.357,83 -5.125 -5.253 -5.381 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 308.606,00 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -5.000 -20.000 292.248,17 -5.125 -5.253 -5.381 Zeilen 19 und 20) S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 10.784.474 6.577.856 8.966.760,93 9.136.845 9.546.708 9.955.514 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 21 + Erträge aus internen -10.560.323 -10.020.187 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 4.105.480 3.453.730 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 -8.016.821,06 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 4.329.631 11.400 949.939,87 9.136.845 9.546.708 9.955.514 S7, Z. 21 und 22) 258