J.3.1 Mittelfristiger Finanzplan

J.3 Mittelfristiger Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Plan 2024 € Plan 2025 € Plan 2026 € Plan 2027 € Plan 2028 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.262.298.000 -1.295.079.000 -1.342.828.915 -1.372.846.343 -1.406.959.150 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -596.549.217 -622.626.701 -644.021.193 -665.453.359 -681.156.522 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.677.769 -6.620.593 -6.852.314 -7.057.885 -7.263.454 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -94.442.119 -100.724.133 -102.738.617 -104.793.393 -106.848.159 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.899.476 -46.837.465 -47.774.216 -48.729.704 -49.685.185 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -354.653.532 -375.354.435 -387.101.436 -397.698.485 -408.295.527 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -58.212.934 -56.851.191 -57.828.044 -58.824.433 -59.820.822 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.174.829 -4.701.669 -4.736.824 -4.781.812 -4.828.501 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1-8) -2.418.907.876 -2.508.795.188 -2.593.881.559 -2.660.185.415 -2.724.857.321 9 - Personalauszahlungen 619.925.419 654.794.331 672.442.992 690.045.885 707.648.781 10 - Versorgungsauszahlungen 137.629.666 135.055.000 139.106.651 142.584.317 146.757.516 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 343.742.476 379.682.762 372.495.336 380.064.587 400.641.842 12 - Transferauszahlungen 1.039.601.516 1.096.182.625 1.150.270.055 1.179.437.053 1.205.770.454 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 117.456.033 127.888.351 141.653.809 144.226.965 147.043.116 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 50.798.793 40.799.490 44.651.307 50.524.933 52.413.559 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9-14) 2.309.153.902 2.434.402.559 2.520.620.150 2.586.883.741 2.660.275.268 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=S1, S2) -109.753.974 -74.392.629 -73.261.409 -73.301.674 -64.582.052 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -119.304.000 -215.696.000 -274.884.000 -298.996.000 -210.928.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -4.291.000 -7.342.000 -2.631.000 -2.630.000 -2.339.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -8.000.000 -16.500.000 -16.500.000 -45.000.000 -9.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -6.357.000 -3.164.400 -1.775.000 -2.225.000 -1.955.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätigkeit -2.005.000 -1.942.000 -1.872.000 -1.796.000 -1.694.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15-19) -139.957.000 -244.644.400 -297.662.000 -350.647.000 -225.916.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 16.034.000 16.277.000 14.877.000 15.027.000 15.327.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 267.763.000 400.998.900 589.661.140 598.763.080 345.886.052 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 22.465.000 33.672.000 33.371.000 17.849.000 15.806.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 55.118.200 52.860.300 23.345.000 19.350.000 22.600.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 35.437.000 33.984.000 34.074.000 32.689.000 25.902.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 681.000 800.000 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigk. ( = 20-25) 397.498.200 538.592.200 696.128.140 684.478.080 426.321.052 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) 257.541.200 293.947.800 398.466.140 333.831.080 200.405.052 S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (= S3,S6) 147.787.226 219.555.171 325.204.731 260.529.406 135.823.000 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -200.000.000 -200.000.000 -335.000.000 -392.150.000 -222.350.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=26a, 26b) -200.000.000 -200.000.000 -335.000.000 -392.150.000 -222.350.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 81.761.400 79.025.500 83.280.000 88.690.000 90.665.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 20.859.000 21.214.000 22.078.000 22.448.000 43.867.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=27a, 27b) 102.620.400 100.239.500 105.358.000 111.138.000 134.532.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) -97.379.600 -99.760.500 -229.642.000 -281.012.000 -87.818.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7, S10) 50.407.626 119.794.671 95.562.731 -20.482.594 48.005.000 28 Anfangsbestand an Finanzmitteln -320.000.000 -275.000.000 -155.205.329 -59.642.598 -80.125.192 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28, 28a) -269.592.374 -155.205.329 -59.642.598 -80.125.192 -32.120.192 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und 29) -269.592.374 -155.205.329 -59.642.598 -80.125.192 -32.120.192 237