Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2018 € Plan 2017 € Plan 2016 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2015 € Plan 2014 € RE 2013 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -138.400 -208.000 -4.513.583,02 -141.860 -145.406 -148.953 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -2.004.300 -1.942.700 -2.021.583,18 -2.054.408 -2.105.768 -2.157.128 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.578.150 -8.741.399 -9.076.921,29 -8.792.605 -9.012.421 -9.232.236 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -379.097 -408.364 -1.366.175,04 -389.674 -400.554 -411.434 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.385.000 -1.384.600 -3.188.201,70 -1.389.625 -1.394.366 -1.399.106 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -393.713 -544.987 -309.317,35 -246.032 -231.232 -220.442 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -12.878.660 -13.230.051 -20.475.781,58 -13.014.203 -13.289.746 -13.569.300 0 9 - Personalauszahlungen 12.379.067 11.465.848 14.074.616,61 12.811.134 13.258.295 13.705.450 0 10 - Versorgungsauszahlungen 280.700 276.600 8.013.680,29 289.121 297.795 306.468 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.563.722 5.863.216 5.023.546,69 5.413.242 5.548.575 5.683.908 0 12 - Transferauszahlungen 2.536.415 2.419.500 2.741.294,79 2.625.190 2.717.071 2.808.953 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.106.825 3.886.784 3.896.707,26 4.168.547 4.231.796 4.295.068 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.296.402 3.023.000 21.076,38 69.743 70.649 71.556 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 29.163.131 26.934.947 33.770.922,02 25.376.976 26.124.181 26.871.403 0 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 16.284.471 13.704.897 13.295.140,44 12.362.773 12.834.434 13.302.103 0 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -301.000 -1.000 -475.983,84 -241.000 -1.000 -1.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -7.000.000 -7.000.000 -4.935.245,79 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -1.655.695 -1.879.815 -2.539.116,75 -1.623.005 -1.567.910 -1.516.970 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -8.956.695 -8.880.815 -7.950.346,38 -6.864.005 -6.568.910 -6.517.970 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 5.385.000 5.635.000 1.230.645,53 5.385.000 5.385.000 5.385.000 5.555.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 1.430.000 150.000 1.358.942,03 1.070.000 0 0 1.070.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 65.440 95.300 302.174,31 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 1.410.000 910.000 657.200,00 1.310.000 910.000 910.000 2.060.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 54.000,00 800.000 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 9.090.440 7.590.300 3.602.961,87 8.565.000 7.095.000 7.095.000 9.485.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 133.745 -1.290.515 -4.347.384,51 1.700.995 526.090 577.030 9.485.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 16.418.216 12.414.382 8.947.755,93 14.063.768 13.360.524 13.879.133 9.485.000 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 16.418.216 12.414.382 8.947.755,93 14.063.768 13.360.524 13.879.133 9.485.000 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 16.418.216 12.414.382 8.947.755,93 14.063.768 13.360.524 13.879.133 9.485.000 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 16.418.216 12.414.382 8.947.755,93 14.063.768 13.360.524 13.879.133 9.485.000 565