Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2018 € Plan 2017 € Plan 2016 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2015 € Plan 2014 € RE 2013 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -58.040.338 -57.383.278 -67.736.694,77 -59.991.927 -62.009.827 -64.027.726 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -202.400 -202.400 -325.082,07 -207.461 -212.647 -217.835 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.568.327 -1.576.700 -1.981.483,82 -1.607.537 -1.647.728 -1.687.917 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -16.709.750 -16.276.780 -16.134.874,24 -17.132.196 -17.565.368 -17.998.540 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -12.800 -12.800 -24.994,90 -13.121 -13.449 -13.777 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -76.533.615 -75.451.958 -86.203.129,80 -78.952.242 -81.449.020 -83.945.795 0 9 - Personalauszahlungen 104.857.087 103.215.505 108.277.738,34 108.523.744 112.318.651 116.113.550 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 74.487.681,58 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 61.089.424 55.880.992 50.615.744,85 57.948.515 66.306.827 64.212.119 0 12 - Transferauszahlungen 3.547.524 3.453.202 3.448.615,00 3.671.688 3.800.246 3.928.804 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 9.952.652 10.391.502 9.609.480,54 10.200.479 10.454.512 10.708.526 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 5.947.663 4.589.182 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 185.394.350 177.530.383 246.439.260,31 180.344.425 192.880.236 194.962.999 0 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 108.860.735 102.078.424 160.236.130,51 101.392.184 111.431.216 111.017.205 0 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -5.338.000 -10.450.000 -12.262.079,61 -5.646.000 -5.915.000 -8.551.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -366.751,43 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -5.338.000 -10.450.000 -12.628.831,04 -5.646.000 -5.915.000 -8.551.000 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 4.930,87 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 15.168.000 14.695.000 19.990.926,84 20.206.000 16.658.000 14.789.000 49.153.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 2.828.775 3.086.800 4.491.181,39 695.000 695.000 695.000 600.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 769.000 1.059.000 162.300,00 460.000 150.000 150.000 460.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 18.765.775 18.840.800 24.649.339,10 21.361.000 17.503.000 15.634.000 50.213.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 13.427.775 8.390.800 12.020.508,06 15.715.000 11.588.000 7.083.000 50.213.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 127.302.510 115.035.224 172.256.638,57 120.138.184 128.242.216 127.286.205 50.213.000 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 5.014.000 4.566.000 0,00 3.031.000 5.223.000 9.186.000 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 5.014.000 4.566.000 0,00 3.031.000 5.223.000 9.186.000 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 5.014.000 4.566.000 0,00 3.031.000 5.223.000 9.186.000 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 127.302.510 115.035.224 172.256.638,57 120.138.184 128.242.216 127.286.205 50.213.000 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 127.302.510 115.035.224 172.256.638,57 120.138.184 128.242.216 127.286.205 50.213.000 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 127.302.510 115.035.224 172.256.638,57 120.138.184 128.242.216 127.286.205 50.213.000 153