Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2018 € Plan 2017 € Plan 2016 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2015 € Plan 2014 € RE 2013 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -7.251.350 -5.674.791 -7.535.301,56 -7.432.768 -7.618.727 -7.804.685 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -13.141.150 -13.258.600 -11.884.293,75 -13.469.679 -13.806.421 -14.143.163 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.453.120 -4.425.736 -4.969.556,02 -4.564.449 -4.678.561 -4.792.673 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.579.925 -5.862.150 -7.005.450,77 -6.744.423 -6.913.034 -7.081.645 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -162.404 -2.371.904 -20.420,02 -166.464 -170.626 -174.787 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -831.665 -861.635 0,00 -800.062 -768.859 -769.659 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -32.419.614 -32.454.816 -31.415.022,12 -33.177.846 -33.956.228 -34.766.613 0 9 - Personalauszahlungen 34.272.777 30.946.623 40.563.035,49 35.467.518 36.703.955 37.940.386 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 30.150.550,84 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 92.464.109 90.612.056 83.801.305,08 95.017.549 97.070.240 100.422.936 0 12 - Transferauszahlungen 7.788.689 7.079.141 7.210.061,27 7.390.321 7.567.969 8.512.670 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 2.172.246 2.089.590 2.953.823,66 2.223.604 2.276.243 2.328.885 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 8.931.884 6.727.064 9.222,75 1.845 1.891 1.937 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 145.629.705 137.454.474 164.687.999,09 140.100.836 143.620.297 149.206.814 0 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 113.210.090 104.999.658 133.272.976,97 106.922.991 109.664.070 114.440.201 0 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -21.676.000 -13.351.000 -3.578.258,61 -31.266.000 -49.471.000 -46.108.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -4.451.545 -3.623.470 -4.355.616,85 -4.450.605 -4.449.660 -4.448.700 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -1.338.907,67 0 -1.577.000 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -993.455 -992.530 -6.166,51 -994.395 -995.340 -996.300 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -27.121.000 -17.967.000 -9.278.949,64 -36.711.000 -56.493.000 -51.553.000 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 1.076.000 816.000 608.853,27 1.076.000 1.076.000 1.076.000 1.076.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 58.787.800 34.145.000 23.157.931,57 77.046.000 88.064.000 79.938.000 130.114.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 4.214.725 3.337.100 1.628.708,29 3.896.000 1.120.000 1.800.000 3.896.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 459.000 0 3.894,67 475.000 400.000 400.000 1.275.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 64.537.525 38.298.100 25.399.387,80 82.493.000 90.660.000 83.214.000 136.361.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 37.416.525 20.331.100 16.120.438,16 45.782.000 34.167.000 31.661.000 136.361.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 150.626.615 125.330.758 149.393.415,13 152.704.991 143.831.070 146.101.201 136.361.000 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 150.626.615 125.330.758 149.393.415,13 152.704.991 143.831.070 146.101.201 136.361.000 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 150.626.615 125.330.758 149.393.415,13 152.704.991 143.831.070 146.101.201 136.361.000 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 150.626.615 125.330.758 149.393.415,13 152.704.991 143.831.070 146.101.201 136.361.000 85