Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2018 € Plan 2017 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2015 € Plan 2014 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2013 € Plan 2016 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -7.251.350 -5.674.791 -10.282.251,20 -7.432.768 -7.618.727 -7.804.685 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.141.150 -13.258.600 -11.935.380,30 -13.469.679 -13.806.421 -14.143.163 5 + Auflösung von Sonderposten -11.651.309 -11.651.309 -11.116.967,58 -12.082.408 -12.505.292 -12.879.847 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.580.120 -4.552.736 -5.315.979,84 -4.694.624 -4.811.990 -4.929.357 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.579.925 -5.862.150 -7.111.711,62 -6.744.423 -6.913.034 -7.081.645 8 + Sonstige ordentliche Erträge -20.004 -30.504 -13.351.434,83 -20.504 -21.017 -21.529 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -228,30 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -43.223.859 -41.030.091 -59.113.953,67 -44.444.407 -45.676.481 -46.860.226 11 - Personalaufwendungen 39.979.288 35.803.768 47.037.041,71 41.378.521 42.826.724 44.274.922 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 15.834.330,47 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 91.354.812 89.673.399 91.114.420,44 93.388.020 95.719.972 98.051.931 14 - Planmäßige Abschreibungen 21.454.224 23.770.259 23.054.165,73 22.110.816 22.843.794 23.495.674 15 - Transferaufwendungen 7.788.689 7.079.141 7.219.408,87 7.390.321 7.567.969 8.512.670 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.934.996 3.048.290 3.572.210,17 3.498.268 3.263.131 4.327.998 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 163.512.010 159.374.858 187.831.577,39 167.765.945 172.221.591 178.663.194 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 120.288.151 118.344.767 128.717.623,72 123.321.538 126.545.110 131.802.968 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge -831.665 -861.635 0,00 -800.062 -768.859 -769.659 18 - Zinsen und sonstige 8.931.884 6.727.064 7.573.095,91 1.845 1.891 1.937 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 8.100.219 5.865.429 7.573.095,91 -798.217 -766.968 -767.722 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 128.388.370 124.210.197 136.290.719,63 122.523.322 125.778.142 131.035.246 19 + Außerordentliche Erträge -15.400 -2.214.400 -380.818,69 -15.785 -16.180 -16.574 20 - Außerordentliche Aufwendungen 3.000 500 2.005.942,96 3.075 3.152 3.229 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -12.400 -2.213.900 1.625.124,27 -12.710 -13.028 -13.346 Zeilen 19 und 20) S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 128.375.970 121.996.297 137.915.843,90 122.510.612 125.765.114 131.021.900 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 21 + Erträge aus internen -7.523.793 -3.162.995 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 11.887.669 5.773.842 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 7.137.936,50 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 132.739.846 124.607.144 145.053.780,40 122.510.612 125.765.114 131.021.900 S7, Z. 21 und 22) 84