J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan

J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan Plan 2028 € Plan 2026 € Plan 2024 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 € Plan 2027 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.262.298.000 -1.295.079.000 -1.342.828.915 -1.372.846.343 -1.406.959.150 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -596.570.931 -622.637.201 -644.031.903 -665.464.283 -681.167.660 3 + Sonstige Transfererträge -6.677.769 -6.620.593 -6.852.314 -7.057.885 -7.263.454 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -94.692.119 -101.084.133 -103.105.817 -105.167.937 -107.230.047 5 + Auflösung von Sonderposten -55.284.547 -55.622.865 -59.516.466 -62.789.872 -65.050.307 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.268.726 -47.176.972 -48.120.513 -49.082.928 -50.045.335 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -354.653.532 -375.354.435 -387.101.436 -397.698.485 -408.295.527 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.538.801 -53.274.801 -54.267.290 -55.357.935 -56.223.581 9 + Aktivierte Eigenleistungen -6.643.051 -12.727.051 -12.981.592 -13.241.224 -13.500.855 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -2.475.627.476 -2.569.577.052 -2.658.806.246 -2.728.706.892 -2.795.735.917 11 - Personalaufwendungen 701.141.191 705.188.431 737.895.194 756.807.142 775.719.078 12 - Versorgungsaufwendungen 139.296.980 179.067.000 129.251.675 132.482.956 136.360.509 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 319.156.485 333.378.673 339.650.531 346.324.840 359.704.162 14 - Planmäßige Abschreibungen 113.853.500 121.787.813 129.679.016 136.380.881 140.951.167 15 - Transferaufwendungen 1.071.011.516 1.109.876.625 1.149.225.055 1.174.437.053 1.200.770.454 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 142.879.542 167.499.860 175.230.848 178.713.550 188.742.196 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 2.487.339.215 2.616.798.402 2.660.932.320 2.725.146.422 2.802.247.566 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 11.711.739 47.221.350 2.126.074 -3.560.470 6.511.649 17 + Finanzerträge -12.926.043 -15.289.883 -15.400.631 -15.522.723 -15.646.516 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 50.877.093 40.877.790 44.729.607 50.603.233 52.491.861 S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 37.951.050 25.587.907 29.328.976 35.080.510 36.845.345 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 49.662.789 72.809.257 31.455.050 31.520.040 43.356.994 19 + Außerordentliche Erträge -304.700 -49.700 -50.695 -51.709 -52.723 20 - Außerordentliche Aufwendungen 253.600 304.071 310.153 316.357 322.559 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=19 und 20) -51.100 254.371 259.458 264.648 269.836 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 49.611.689 73.063.628 31.714.509 31.784.688 43.626.830 236