Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilfinanzhaushalt Plan 2018 € Plan 2017 € Plan 2016 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2015 € Plan 2014 € RE 2013 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -567.177 -1.127.777 -1.406.272,49 -581.626 -596.446 -611.266 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -10.504.150 -10.655.854 -10.581.276,01 -10.766.754 -11.035.923 -11.305.092 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -423.300 -454.300 -514.101,34 -433.883 -444.730 -455.577 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.909.205 -4.685.294 -4.598.214,70 -4.016.483 -4.126.778 -4.237.071 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -65.500 -68.500 -3.801.727,36 -67.138 -68.816 -70.494 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) -15.469.331 -16.991.725 -20.901.591,90 -15.865.884 -16.272.692 -16.679.501 0 9 - Personalauszahlungen 28.011.648 29.120.705 29.795.054,57 28.967.407 29.956.002 30.944.590 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 11.739.637,46 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 3.559.603 3.797.368 2.783.890,83 3.612.719 3.703.038 3.793.358 0 12 - Transferauszahlungen 1.210.300 946.900 922.950,78 1.252.660 1.296.830 1.340.999 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 4.224.846 4.372.143 6.200.812,30 4.330.434 4.438.662 4.546.891 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 39.078 55.489 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) 37.045.474 38.292.606 51.442.345,94 38.163.221 39.394.532 40.625.837 0 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) 21.576.143 21.300.881 30.540.754,04 22.297.337 23.121.840 23.946.336 0 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -12.046,53 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -3.634,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 0 0 -15.680,53 0 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 1.300.000 48.000 152.000,01 1.587.000 0 0 1.587.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 176.300 206.000 282.728,07 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 1.476.300 254.000 434.728,08 1.587.000 0 0 1.587.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) 1.476.300 254.000 419.047,55 1.587.000 0 0 1.587.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) 23.052.443 21.554.881 30.959.801,59 23.884.337 23.121.840 23.946.336 1.587.000 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9) 0 0 0,00 0 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 23.052.443 21.554.881 30.959.801,59 23.884.337 23.121.840 23.946.336 1.587.000 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 23.052.443 21.554.881 30.959.801,59 23.884.337 23.121.840 23.946.336 1.587.000 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 23.052.443 21.554.881 30.959.801,59 23.884.337 23.121.840 23.946.336 1.587.000 7