Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich 1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) 1.2 Ordentliche Tilgungen von Krediten (-) zuzüglich 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) 15. Nettoabschreibungen 51.131.293 54.323.970 55.045.400 56.811.898 58.521.734 60.046.098 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich 17. Nettozuführung zu Rückstellungen 174.171.805 104.024.372 117.134.503 18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 19. Buchgewinne bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 20. Buchverluste bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 0 -16.733.938 -1.968.390 -2.074.910 -16.092.293 26.250.000 41.229.000 -15.759.000 -32.550.000 7.700.000 132.435.951 -2.614.930 -6.200.000 -6.200.000 6.832.000 -2.750.655 7.512.000 -6.200.000 -46.920.000 59.341.000 57.290.000 -16.015.215 -57.105.032 -4.200.000 -6.200.000 -2.718.950 -2.664.855 75.555.511 61.401.200 60.050.000 -2.745.975 -2.973.800 62.788.225 65.825.900 68.579.889 -57.000.190 -53.914.455 -70.462.250 -73.489.032 -117.394.845 -804.400 -740.200 -3.282.059 11.097.671 10.977.900 8.176.635 9.572.000 -48.392.000 8.210.743 21.710.000 44.687.000 -24.561.000 -500.682 -512.772 -524.854 -84.397.029 -801.488 -5.947.932 -6.577.000 0 4.519.524 4.566.000 5.014.000 3.031.000 0 0 -1.692.900 -1.428.200 -857.000 0 9.186.000 129.582 0 256.762 263.181 -7.411.494 -7.000.000 -7.000.000 -5.000.000 0 0 0 0 5.223.000 70.029.684 -17.846.168 -1.000.000 -7.378.281 -7.742.956 94.345.133 97.887.381 0 40.095.545 250.200 250.500 0 0 -7.742.956 151.691.542 230.886 0 -35.820.454 -35.814.112 0 0 105.024.372 118.634.503 0 -1.500.000 -37.147.117 -38.432.417 -8.029.446 0 0 0 -236.406 26.306 0 0 -2.060.551 -5.195.772 -2.450.975 29.400 5.642.677 19.306 1.170.062 66.500 0 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) 21. Außerordentliche Erträge 0 0 22. Außerordentliche Aufwendungen Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) 1.3 Rückflüsse von Ausleihungen (+) 1.4 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten 7. Tilgung zur Umschuldung 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 269.601 0 98.602.468 101.988.461 105.264.627 108.185.943 -8.310.476 -8.559.389 -35.835.559 -39.580.455 0 -5.000.000 46.706.000 55 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 29. Liquiditätsreserve 115.582.307 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens 20.000.001 davon Geldanlagen 72.031.109 -650.490.083 -140.798.732 -23.188.549 -2.506.988 -43.009.846 -156.782.437 -160.462.286 -203.472.133 -650.490.083 -650.490.083 -650.490.083 -650.490.083 25. Ergebnisrücklage 26. Ergebnisvortrag 28. aufzulösende Sonderposten *) 27. nicht aufzulösende Sonderposten *) 11.653.064 -145.650.070 -16.985.987 -11.132.367 -661.781.819 -615.038.926 Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen. Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet. -3.679.849 -650.490.083 -118.180.193 -794.078.862 -566.899.082 12.233.074 13.997.414 -750.515.451 -706.958.382 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich 24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) 56