Bericht1

Adressart postalischer Sitz N-ERGIE Kraftwerke GmbH 100,00 N-ERGIE Regenerativ GmbH 100,00 M-net Telekommunikations GmbH 4,58 N-ERGIE Biomasse GmbH 100,00 N-ERGIE Effizienz GmbH 100,00 impleaPlus GmbH 74,90 itecPlus GmbH 100,00 MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH 100,00 Gemeinschaftswerk Irsching GmbH 25,20 Gewerbepark Nürnberg-Feucht Versorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH 40,00 GVL Gasversorgung Lauf a.d. Pegnitz GmbH 50,00 Erdgas Uffenheim GmbH & Co. KG 50,00 Erdgas Uffenheim Verwaltungs GmbH 50,00 Gemeindewerke Wendelstein Gasversorgung GmbH 50,00 CentraPlus GmbH 100,00 EFR Europäische Funk-Rundsteuerung GmbH 35,00 Erdgas Burgbernheim GmbH 50,00 8KU Renewables GmbH 12,50 AquaOpta GmbH 100,00 BELUK GmbH 50,00 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Fax 802 - 37 80 e-Mail dialog@n-ergie.de Anschrift Art Verbindung N-ERGIE Aktiengesellschaft Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg Telefon 802 - 01 Elektrizitätsversorgung Energieversorgung Leitungsgebundene Telekommunikation Wärme- und Kälteversorgung Wasserversorgung Adresse / Kommunikaton N-ERGIE Aktiengesellschaft Branche Rechtsform AG Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie, Wasser, Telekommunikation sowie die Erbringung artverwandter Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfts vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen. Sie darf dazu Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gründen, erwerben, eingliedern oder sich an anderen Unternehmen beteiligen, Unternehmensverträge schließen und Interessengemeinschaften eingehen. Elektrizitätserzeugung 29 2 1 5 Betriebsratsvorsitzender der N-ERGIE Aktiengesellschaft Riechel, Michael stellv. Vorsitzender Vorstandsvorsitzender der Thüga Aktiengesellschaft Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Kratzer, Karlheinz stellv. Vorsitzender Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Vorstandsbezüge: Ausweis der Gesamtbezüge für die Wahrnehmung von Aufgaben im Mutterunternehmen und den Tochterunternehmen bei der Städtische Werke Nürnberg GmbH. Aufsichtsrat Vorstandsbezüge: 170,4 TEUR 2015 Pöverlein, Karl-Heinz Mitglied Vorstandsbezüge: 432,6 TEUR 2016 Paasch, Martina seit Mitglied Vorstandsbezüge: Ausweis der Gesamtbezüge für die Wahrnehmung von Aufgaben im Mutterunternehmen und den Tochterunternehmen bei der Städtische Werke Nürnberg GmbH. Dr. Unnerstall, Thomas bis Mitglied Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Hasler, Josef Vorsitzender Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Städtische Werke Nürnberg GmbH 60,20 Thüga Aktiengesellschaft 39,80 Anzahl: 2 Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) 33,33 Anzahl: 34 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Thüga Holding GmbH & Co. KGaA 20,53 Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG 100,00 Überlandwerk Schäftersheim Verwaltungs GmbH 100,00 Stadtwerke Stein GmbH & Co. KG 49,00 SYNECO GmbH & Co. KG 12,03 SYNECO Verwaltungs GmbH 34,90 Stadtwerke Neustadt a. d. Aisch 49,00 Stadtwerke Röthenbach a.d. Pegnitz GmbH 49,00 Stadtwerke Schwabach GmbH 25,10 Sandarak Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG 100,00 solid GmbH 50,70 Stadtwerke Altdorf GmbH 40,00 N-ERGIE Service GmbH 100,00 31 12 2015 Gewerkschaftssekretär ver.di Mittelfranken Sendner, Kilian Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Steger, Klaus Mitglied (AN) stellv. Betriebsratsvorsitzender der N￾ERGIE Aktiengesellschaft Schauer, Irene Mitglied (AN) Rechtssekretärin ver.di Mittelfranken Ries, Thomas Mitglied (AN) Leiter Wasserwirtschaft der N-ERGIE Aktiengesellschaft Scharnagl, Wolfgang Mitglied (AN) freigestelltes Betriebsratsmitglied der N-ERGIE Aktiengesellschaft Raschke, Gerald Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Kränzlein, Ludwig Mitglied (AN) freigestelltes Betriebsratsmitglied der N-ERGIE Aktiengesellschaft Prummer, Gisela Mitglied (AN) Kleedörfer, Rainer Mitglied (AN) Bereichsleiter Unternehmensentwicklung der N￾ERGIE Aktiengesellschaft Haas, Tanja Mitglied (AN) Betriebsratsmitglied der N-ERGIE Aktiengesellschaft Kittelberger, Michael Mitglied (AG) Umweltreferent der Stadt Nürnberg Dr. Schulte, Christof Mitglied (AN) Vorstandsmitglied der Thüga Aktiengesellschaft Dr. Klopfleisch, Reinhard Mitglied (AN) Gewerkschaftssekretär ver.di Bundesverwaltung Dr. Pluschke, Peter Mitglied (AG) Stellv. Vorstandsvorsitzender der Thüga Aktiengesellschaft Dr. jur. Gsell, Klemens Mitglied (AG) 3. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Arabackyj, Claudia Mitglied (AG) Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. Cord, Matthias Mitglied (AG) 31.12.2015 31.12.2014 in % 1.924.670,00 1.977.285,00 -3 A. 0,00 0,00 0 B. 1.601.512,00 1.575.974,00 2 I. 692,00 774,00 -12 II. 933.451,00 928.455,00 1 III. 667.369,00 646.745,00 3 C. 319.253,00 398.521,00 -25 I. 5.063,00 10.566,00 -109 II. 301.455,00 312.025,00 -4 III. 0,00 0,00 0 IV. 12.735,00 75.930,00 -496 D. 3.905,00 2.790,00 29 E. 0,00 0,00 0 F. 0,00 0,00 0 G. 0,00 0,00 0 1.924.670,00 1.977.285,00 -3 A. 386.909,00 371.909,00 4 I. 156.400,00 156.400,00 0 II. 119.886,00 119.886,00 0 III. 110.623,00 95.623,00 14 IV. 0,00 0,00 0 V. 0,00 0,00 0 VI. 0,00 0,00 0 B. 8.552,00 9.496,00 -11 C. 109.272,00 99.934,00 9 D. 37.856,00 41.918,00 -11 E. 448.233,00 449.346,00 0 F. 930.900,00 1.001.743,00 -8 G. 2.948,00 2.939,00 0 H. 0,00 0,00 0 N-ERGIE Aktiengesellschaft Bilanz (in Tsd. EUR) Differenz absolut Aktiva -52.615,00 Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 Anlagevermögen 25.538,00 Immaterielle Vermögensgegenstände -82,00 Sachanlagen 4.996,00 Finanzanlagen 20.624,00 Umlaufvermögen -79.268,00 Vorräte -5.503,00 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände -10.570,00 Wertpapiere 0,00 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten -63.195,00 Rechnungsabgrenzungsposten 1.115,00 Aktive latente Steuern 0,00 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva -52.615,00 Eigenkapital 15.000,00 Gezeichnetes Kapital 0,00 Kapitalrücklage 0,00 Gewinnrücklagen 15.000,00 Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) -944,00 Zuschüsse 9.338,00 Sonderposten für Investitionszuschüsse -4.062,00 Rückstellungen -1.113,00 Verbindlichkeiten -70.843,00 Rechnungsabgrenzungsposten 9,00 Passive latente Steuern. 0,00 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 2.145.593,00 2.225.247,00 -4 2. 139,00 46,00 67 3. 25,00 140,00 -460 4. 187.974,00 171.724,00 9 5. -1.918.407,00 -2.004.584,00 -4 6. -173.874,00 -160.919,00 7 7. -75.901,00 -67.225,00 11 8. -81.086,00 -84.201,00 -4 9. 34.758,00 34.227,00 2 10. 119.221,00 114.455,00 4 11. -29.661,00 -30.522,00 -3 12. 0,00 0,00 0 13. -6.851,00 -7.024,00 -3 14. -67.709,00 -66.909,00 1 15. 15.000,00 10.000,00 33 16. 0,00 0,00 0 17. -15.000,00 -10.000,00 33 18. 0,00 0,00 0 31.12.2015 31.12.2014 2.231 2.213 2.071 2.061 160 152 2.222 2.205 2.067 2.066 155 139 103.027 157.912 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) Differenz Umsatzerlöse -79.654,00 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 93,00 andere aktivierte Eigenleistungen -115,00 sonstige betriebliche Erträge 16.250,00 Materialaufwand 86.177,00 Personalaufwand -12.955,00 Abschreibungen -8.676,00 sonstige betriebliche Aufwendungen 3.115,00 Finanzergebnis 531,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 4.766,00 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 861,00 außerordentliches Ergebnis 0,00 Steuern 173,00 aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne -800,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 5.000,00 Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen -5.000,00 Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 Übersicht zur Mitarbeiterzahl und zum Investitionsvolumen Differenz in % 1. Mitarbeiter Gesamt (zum 31.12.) 18 1 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 10 0 Azubis 8 5 2. Mitarbeiter Gesamt (im Jahresdurchschnitt) 17 1 3. Investitionen (in TEUR) -54.885 -53 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 1 0 Azubis 16 10 Lage Ertragslage Das EGT des Geschäftsjahres 2015 liegt 4.766 T€ bzw. 4,2 % über dem Vorjahr und damit deutlich über den Erwartungen. Nachfolgend werden die wesentlichen Einflüsse bzw. Entwicklungen auf das Ergebnis dargestellt: Die Erlöse aus Stromlieferungen (ohne Stromsteuer) sowie Nebenerlösen summierten sich auf 1.416.275 T€ und lagen um 9,1 % unter dem Vorjahreswert. Ursache ist vor allem der Rückgang der Verkaufserlöse, die sich im Wesentlichen im Verhältnis zum Absatz entwickelten bzw. Preisanpassungen beinhalten. Vom Stromumsatz entfielen 56,0 % (Vorjahr 58,8 %) auf Key-Account-Kunden und 44,0 % (Vorjahr 41,2 %) auf Privat- und Firmenkunden. Der Stromabsatz der N-ERGIE reduzierte sich ebenfalls um 9,1 % auf 14.019,7 Mio. kWh insbesondere durch Mengenrückgänge im Key-Account-Segment. Trotz Gewinnung von Neukunden konnten die Verluste bei den Bestandskunden nicht kompensiert werden. Positiv entwickelte sich aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr kälteren Witterung der Absatz bei den Stromwärme-Produkten. Die Key-Account￾Kunden stellten mit 79,2 % (Vorjahr 81,1 %) weiterhin die absatzstärkste Kundengruppe dar. Die Umsatzerlöse aus dem Erdgasverkauf (ohne Erdgassteuer; inklusive Nebenerlöse) erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 9,6 % auf 520.928 T€. Die Verkaufserlöse stiegen dabei um 13,6 %. Während sich der Umsatz im Privatkundenbereich parallel zum Absatzrückgang verringerte, stiegen die Erlöse im Key-Account- und Firmenkundenbereich aufgrund von Preisanpassungen überproportional zum Absatz. Key-Account-Kunden trugen 69,1 % (Vorjahr 67,6 %), Privat- und Firmenkunden 30,9 % (Vorjahr 32,4 %) zum Erdgasumsatz bei. Im Erdgasgeschäft erhöhte sich die Gesamtabgabe um 27,8 % auf 14.865,8 Mio. kWh. Ursachen waren vor allem der Mengenzuwachs durch Gewinnung von Neukunden sowie die kältere Witterung. Mit einem Anteil von 79,7 % (Vorjahr 76,8 %) stellten die Key-Account-Kunden die größte Kundengruppe dar. Die Umsatzerlöse (inklusive Nebenerlöse) im Bereich der Fernwärme stiegen insgesamt um 8,4 % auf 109.153 T€ zum Vorjahr. Der Absatz von Fernwärme erhöhte sich vor allem witterungsbedingt um 5,3 % auf 1.056,0 Mio. kWh. Der Umsatz entwickelte sich aufgrund von Preisanpassungen überproportional zur Absatzmenge. Aus dem Wasserverkauf konnten Erlöse (inklusive Nebenerlöse) von 64.555 T€ realisiert werden und stiegen gegenüber dem Vorjahr von 7,3 %. Der Absatz von Wasser erhöhte sich vor allem witterungsbedingt um 5,8 %. Insgesamt wurden 33,1 Mio. m3 Wasser abgegeben, wovon auf die Privatkunden 37,1 % (Vorjahr 70,3 %), auf Firmenkunden 51,2 % (Vorjahr 17,5 %) und auf Key-Account-Kunden 11,7 % (Vorjahr 12,2 %) entfielen. Die Zunahme der sonstigen Erträge ist vor allem auf höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Konzernverrechnungen sowie Erträge aus dem Verkauf von Emissionsrechten zurückzuführen. Gegenläufig haben sich die Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens entwickelt. Der Materialaufwand spiegelt den Rückgang der Strombezugskosten sowie der Pachtentgelte wider, während sich die Aufwendungen für den Bezug von Gas, Wasser, Wärme und die Netznutzungsentgelte erhöhten. Der Strom- und Erdgasbezug prägte mit einem Anteil von 79,2 % (Vorjahr 80,9 %) den gesamten Materialaufwand. Der Strombedarf wurde überwiegend durch Bezug von der Syneco sowie von der N-ERGIE Kraftwerke GmbH gedeckt, wobei vermehrt andere Anbieter einbezogen wurden. Bei der Gasbeschaffung wurden mehrere Anbieter berücksichtigt. Die Zunahme des Personalaufwands ist insbesondere auf die höhere Zuführung zur Pensionsrückstellung und die Tariferhöhung ab 1. März 2015 um 2,4 % zurückzuführen. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultierte im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für Werbe- und Marketingmaßnahmen und verminderten Fremdleistungen. Dagegen erhöhte sich der Aufwand aus Emissionsrechten und für Konzessionsabgaben. Das Finanzergebnis lag 2015 auf Vorjahresniveau. Im Einzelnen nahmen die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen um 12,6 % und die Erträge aus Beteiligungen um 4,3 % zu. Einen gegenläufigen Effekt hatte die Verlustübernahme der N-ERGIE Effizienz GmbH. Die Abschreibungen auf Finanzanlagen lagen 815 T€ unter dem Vorjahreswert, daneben erfolgten Zuschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 956 T€. Während die Zinsaufwendungen für Bankdarlehen infolge der laufenden Tilgung um 1.584 T€ sanken, nahmen die Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen um 2.316 T€ zu. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag deutlich über den Erwartungen des mittelfristigen Wirtschaftsplans 2015. Das Rohergebnis ohne sonstige Erträge entwickelte sich in etwa auf Planniveau, wenngleich sich Verschiebungen in den Umsatzerlösen und dem Materialaufwand ergaben. Die sonstigen Erträge haben sich im Wesentlichen durch höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, aus Wertberichtigungen auf Forderungen und aus Konzernumlagen verbessert. Das Finanzergebnis lag hauptsächlich infolge höherer Erträge aus Gewinnabführungsverträgen und Beteiligungen über dem Plan. Aufgrund des Organschaftsverhältnisses erhält die Thüga Aktiengesellschaft, München, als außenstehende Aktionärin eine Ausgleichszahlung in Höhe von 29.661 T€. Unter Berücksichtigung des Steueraufwands und nach Dotierung der Gewinnrücklage waren an den Organträger Städtische Werke Nürnberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung (StWN), Nürnberg, 67.709 T€ abzuführen. Adressart postalischer Sitz VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Branche Rechtsform AG Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von öffentlichen Verkehrsmitteln und Verkehrsanlagen. Personenbeförderung im Nahverkehr zu Lande (ohne Taxis) Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Südliche Fürther Straße 5 D-90429 Nürnberg Telefon 283 - 0 e-Mail vag@vag.de Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % BSN Betriebsgesellschaft Schienenverkehr Nürnberg mbH 100,00 Bus Nürnberg BNG GmbH 100,00 Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (BEKA) mbH 0,46 Erlanger Stadtbus GmbH 49,00 Frankenbahn GmbH i. L. 50,00 KVN Kommunaler Versicherungsdienst Nürnberg GmbH 100,00 ÖPNV Akademie GmbH 50,00 PB-Consult Planungs- und Betriebsberatungsgesellschaft mbH 50,00 Städte-Bus-Gesellschaft Fürth Nürnberg mbH 51,00 Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH 25,93 Anzahl: 10 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Städtische Werke Nürnberg GmbH 100,00 Anzahl: 1 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Hasler, Josef Vorsitzender Der Vorstansvorsitzende der VAG erhält für seine Tätigkeit von der VAG keine Bezüge ausbezahlt. Die Leistungen sind mit der von der StWN Städtische Werke Nürnberg GmbH bezahlten Vergütung abgegolten. Dahlmann-Resing, Tim Mitglied Vorstandsbezüge: 255,1 TEUR 14 3 Pöverlein, Karl-Heinz Mitglied Das Vorstandsmitglied der VAG erhält für seine Tätigkeit von der VAG keine Bezüge ausbezahlt. Die Leistungen sind mit der von der StWN Städtische Werke Nürnberg GmbH bezahlten Vergütung abgegolten. Richarz, Michael bis Mitglied Vorstandsbezüge: 265,5 TEUR 2016 Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Vogel, Christian Vorsitzender 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Lehnemann, Rainer stellv. Vorsitzender Betriebsratsvorsitzender der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Ahmed, Nasser Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Blumenstetter, Renate Mitglied (AG) Stadträtin der Stadt Nürnberg Brehm, Thorsten Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Gabor, Achim Mitglied (AN) Freigestelltes Betriebsratsmitglied der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Gerstmeier, Andreas Mitglied (AN) Omnibusfahrer der VAG Verkehrs Aktiengesellschaft Gradl, Lorenz Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Grosse-Grollmann, Stephan Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Kohler, Peter Mitglied (AN) Fahrausweisprüfer/Fahrer der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft König, Marcus Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Krieglstein, Andreas Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Leikauf-Götz, Dieter Mitglied (AN) Straßenbahnfahrer der VAG Verkehrs￾Aktiengesellschaft Mletzko, Achim Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Müller, Roland Mitglied (AN) Omnibusfahrer der VAG Verkehrs￾Aktiengesellschaft Rötzer, Jürgen Mitglied (AN) Straßenbahnfahrer der VAG Verkehrs￾Aktiengesellschaft Sattler, Stefanie Mitglied (AN) Freigestellte Schwerbehindertenvertreterin der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Schuh, Konrad Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Sendner, Kilian Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Weidenfelder, Manfred Mitglied (AN) Landesfachbereichsleiter des ver.di Landesbezirks Bayern Yilmaz, Yasemin Mitglied (AG) Stadträtin der Stadt Nürnberg 31.12.2015 31.12.2014 in % 427.100,00 399.373,00 6 A. 0,00 0,00 0 B. 232.808,00 236.057,00 -1 I. 1.676,00 1.097,00 35 II. 218.728,00 222.556,00 -2 III. 12.404,00 12.404,00 0 C. 193.130,00 163.299,00 15 I. 17.948,00 18.770,00 -5 II. 96.642,00 90.948,00 6 III. 0,00 0,00 0 IV. 78.540,00 53.581,00 32 D. 1.162,00 17,00 99 E. 0,00 0,00 0 F. 0,00 0,00 0 G. 0,00 0,00 0 427.100,00 399.373,00 6 A. 89.860,00 59.860,00 33 I. 38.400,00 38.400,00 0 II. 30.000,00 0,00 100 III. 21.460,00 21.460,00 0 IV. 0,00 0,00 0 V. 0,00 0,00 0 VI. 0,00 0,00 0 B. 0,00 0,00 0 C. 0,00 0,00 0 D. 0,00 0,00 0 E. 272.244,00 267.021,00 2 F. 59.559,00 69.067,00 -16 G. 5.437,00 3.425,00 37 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 0,00 0 Rückstellungen 5.223,00 Verbindlichkeiten -9.508,00 Rechnungsabgrenzungsposten 2.012,00 Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 Zuschüsse 0,00 Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 Gezeichnetes Kapital 0,00 Kapitalrücklage 30.000,00 Gewinnrücklagen 0,00 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva 27.727,00 Eigenkapital 30.000,00 Rechnungsabgrenzungsposten 1.145,00 Aktive latente Steuern 0,00 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.694,00 Wertpapiere 0,00 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 24.959,00 Finanzanlagen 0,00 Umlaufvermögen 29.831,00 Vorräte -822,00 Anlagevermögen -3.249,00 Immaterielle Vermögensgegenstände 579,00 Sachanlagen -3.828,00 VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Bilanz (in Tsd. EUR) Differenz absolut Aktiva 27.727,00 Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 140.818,00 149.024,00 -6 2. -19,00 -2.308,00 -12047 3. 457,00 725,00 -59 4. 17.479,00 25.837,00 -48 5. -65.789,00 -73.389,00 -12 6. -108.411,00 -97.572,00 10 7. -20.967,00 -21.418,00 -2 8. -33.961,00 -47.645,00 -40 9. -12.539,00 -12.944,00 -3 10. -82.932,00 -79.690,00 4 11. 0,00 0,00 0 12. 0,00 9.853,00 0 13. -154,00 -131,00 15 14. 83.086,00 69.968,00 16 15. 0,00 0,00 0 16. 0,00 0 17. 0,00 0 18. 0,00 0 31.12.2015 31.12.2014 1.783 1.746 1.748 1.712 35 34 1.761 1.748 1.724 1.712 37 36 3. Investitionen (in TEUR) 17.897 10.595 7.302 41 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 12 1 Azubis 1 3 Azubis 1 3 2. Mitarbeiter Gesamt (im Jahresdurchschnitt) 13 1 1. Mitarbeiter Gesamt (zum 31.12.) 37 2 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 36 2 Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 Übersicht zur Mitarbeiterzahl und zum Investitionsvolumen Differenz in % aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 13.118,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 0,00 Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 außerordentliches Ergebnis -9.853,00 Steuern -23,00 sonstige betriebliche Aufwendungen 13.684,00 Finanzergebnis 405,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -3.242,00 Materialaufwand 7.600,00 Personalaufwand -10.839,00 Abschreibungen 451,00 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 2.289,00 andere aktivierte Eigenleistungen -268,00 sonstige betriebliche Erträge -8.358,00 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) Differenz Umsatzerlöse -8.206,00 Lage Ertragslage Die Umsatzerlöse sanken im Berichtsjahr auf 140.818 T€. Die Minderung ist im Wesentlichen auf die Anpassung des Einnahmeaufteilungsschlüssels im VGN zurückzuführen. Die Fahrgeldeinnahmen sind um 3,7 % auf 117.558 T€ gesunken. Die sonstigen Umsatzerlöse, bestehend aus Erträgen aus der Vermietung von Reklameflächen, Abrechnungsaufträgen und periodenfremden Umsatzerlösen, minderten sich um 7.325 T€ auf 6.460 T€, während sich die Umsatzerlöse aus Betriebsführungsverträgen um 5.166 T€ auf 5.271 T€ erhöhten. Die sonstigen Erträge weisen gegenüber dem Vorjahr geringere periodenfremde Erträge, insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen, aus. Die Minderung des Materialaufwands ergibt sich hauptsächlich aus den gesunkenen Aufwendungen für den Fahrstrom vor allem aufgrund der EEG-Umlagebefreiung 2015 sowie der bezogenen Leistungen bei Unterhaltsprojekten. Der Anstieg des Personalaufwands begründet sich neben der Tariferhöhung bei den Löhnen und Gehältern um 1.801 T€ oder 2,5 % insbesondere mit dem Anstieg der Aufwendungen für Altersversorgung um 8.075 T€ aufgrund der höheren Zuführung zu den Pensionsrückstellungen. Die planmäßigen Abschreibungen lagen in etwa auf Vorjahresniveau. Grund für die Abnahme der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist insbesondere die geringere Zuführung zur Rückstellung für die Korrektur der Verbundeinnahmen. Das negative Jahresergebnis und somit der Zuschussbedarf erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 13.118 T€ auf 83.086 T€. Dieser wird auf Basis des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags von der Muttergesellschaft StWN ausgeglichen. Adressart postalischer Sitz Vergütung: 250 TEUR Vergütung: 250 TEUR Dr. Fleck, Roland Geschäftsführer Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Diplom-Kaufmann Ottmann, Peter Geschäftsführer Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken 0,03 Stadt Nürnberg 49,97 Anzahl: 4 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Freistaat Bayern 49,97 Handwerkskammer für Mittelfranken 0,03 NürnbergMesse North America Inc. 100,00 NürnbergMesse Service GmbH 100,00 Anzahl: 11 NürnbergMesse China Co. Ltd. 100,00 NürnbergMesse India Pvt. Ltd. 99,90 NürnbergMesse Italia S.r.l. 100,00 Holtmann GmbH & Co. KG 50,00 NürnbergMesse Beteiligungs- GmbH 100,00 NürnbergMesse Brasil - Feiras e congressos Ltda. 99,99 AMA Service GmbH 48,97 ExpoMova Exhibitions - Conferences India Pvt. Ltd. 24,50 Holtmann Beteiligungsverwaltungs GmbH 50,00 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Fax 0911 / 86 06 - 82 28 e-Mail info@nuernbergmesse. de Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung NürnbergMesse GmbH Messezentrum D-90471 Nürnberg Telefon 0911 / 86 06 - 0 NürnbergMesse GmbH Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Messen, Ausstelllungen, Kongressen und sonstigen ähnlichen geeigeten Veranstaltungen sowie der Vertrieb von Katalogen, die Errichtung, die Unterhaltung und der Betrieb der Messehallen und der dazugegehörigen Funktions-, Service- und sonstigen Einrichtungen im Messenzentrum Nürnberg. Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie Vogel, Christian Mitglied 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Forster, Elmar Mitglied Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Mittelfranken Staatssekretär Pschierer, Franz Josef Mitglied Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Lötzsch, Markus Mitglied Hauptgeschäftsführer der Industrie￾und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken Staatssekretär Füracker, Albert Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. jur. Fraas, Michael Mitglied Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg Dr. Haslbeck, Christian Mitglied Bayerische Staatskanzlei Dr. Hüttinger, Daniela Mitglied Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Staatsminister Dr. Söder, Markus stellv. Vorsitzender Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Aufsichtsrat 31.12.2015 31.12.2014 in % A. 0,00 0,00 0 B. I. 2.981,00 3.958,00 -33 1. 1.329,00 1.330,00 0 2. 1.439,00 2.108,00 -46 3. 0,00 0,00 0 4. 213,00 520,00 -144 II. 306.084,00 310.620,00 -1 1. 281.454,00 290.739,00 -3 2. 8.790,00 10.253,00 -17 3. 8.330,00 7.034,00 16 4. 7.510,00 2.594,00 65 III. 29.476,00 28.799,00 2 1. 27.022,00 26.358,00 2 2. 0,00 0,00 0 3. 2.230,00 2.230,00 0 4. 0,00 0,00 0 5. 0,00 0,00 0 6. 224,00 211,00 6 C. I. 111,00 111,00 0 1. 111,00 111,00 0 2. 1.935,00 1.238,00 36 3. 0,00 0,00 0 4. -1.935,00 -1.238,00 36 II. 8.867,00 7.246,00 18 1. 3.965,00 3.038,00 23 2. 1.687,00 1.550,00 8 NürnbergMesse GmbH Bilanz (in Tsd. EUR) Differenz absolut Aktiva Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände -977,00 Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte -1,00 Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten -669,00 Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 geleistete Anzahlungen -307,00 Sachanlagen -4.536,00 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken -9.285,00 technische Anlagen und Maschinen -1.463,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.296,00 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4.916,00 Finanzanlagen 677,00 Anteile an verbundenen Unternehmen 664,00 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 Beteiligungen 0,00 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 sonstige Ausleihungen 13,00 Umlaufvermögen Vorräte 0,00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 697,00 fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 geleistete Anzahlungen -697,00 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.621,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 927,00 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 137,00 3. 0,00 0,00 0 4. 3.215,00 2.658,00 17 5. 0,00 0,00 0 III. 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 IV. 27.165,00 13.656,00 50 D. 5.502,00 1.355,00 75 E. 0,00 0,00 0 F. 0,00 0,00 0 G. 0,00 0,00 0 A. 167.458,00 158.815,00 5 I. 100.205,00 100.205,00 0 II. 66.529,00 59.658,00 10 III. 344,00 344,00 0 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 3. 0,00 0,00 0 4. 344,00 344,00 0 IV. -1.392,00 -9.636,00 -592 V. 1.772,00 8.244,00 -365 VI. 0,00 0,00 0 B. 0,00 0,00 0 C. 0,00 0,00 0 D. 0,00 0,00 0 E. 17.322,00 22.080,00 -27 1. 3.804,00 3.549,00 7 2. 985,00 2.355,00 -139 3. 12.533,00 16.176,00 -29 F. 195.406,00 184.850,00 5 1. 0,00 0,00 0 2. 117.946,00 134.130,00 -14 3. 42.548,00 20.189,00 53 4. 8.470,00 8.154,00 4 5. 0,00 0,00 0 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 sonstige Vermögensgegenstände 557,00 eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 Wertpapiere Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 sonstige Wertpapiere 0,00 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank￾und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 13.509,00 Rechnungsabgrenzungsposten 4.147,00 Aktive latente Steuern 0,00 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva Eigenkapital 8.643,00 Gezeichnetes Kapital 0,00 Kapitalrücklage 6.871,00 Gewinnrücklagen 0,00 gesetzliche Rücklage 0,00 Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 satzungsgemäße Rücklage 0,00 andere Gewinnrücklagen 0,00 Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 8.244,00 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -6.472,00 Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 Rückstellungen -4.758,00 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 255,00 Steuerrückstellungen -1.370,00 sonstige Rückstellungen -3.643,00 Verbindlichkeiten 10.556,00 Anleihen 0,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -16.184,00 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 22.359,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 316,00 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 6. 7.013,00 3.281,00 53 7. 0,00 0,00 0 8. 206,00 3.785,00 -1.737 9. 19.223,00 15.311,00 20 G. 0,00 0,00 0 H. 0,00 0,00 0 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 168.092,00 191.566,00 -14 2. 417,00 -229,00 155 3. 0,00 0,00 0 4. 1.909,00 1.548,00 19 5. -90.234,00 -107.174,00 -19 0,00 0,00 0 -90.234,00 -107.174,00 -19 6. -29.540,00 -28.157,00 5 -23.525,00 -22.486,00 4 -6.015,00 -5.671,00 6 7. -20.011,00 -20.376,00 -2 -19.728,00 -19.085,00 3 0,00 0,00 0 8. -24.818,00 -26.881,00 -8 9. 1.601,00 6.205,00 -288 10. 829,00 438,00 47 11. 13,00 10,00 23 12. 82,00 112,00 -37 13. 0,00 0,00 0 14. 0,00 -406,00 0 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3.732,00 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern -3.579,00 Sonstige Verbindlichkeiten 3.912,00 Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 Passive latente Steuern 0,00 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) Differenz absolut Umsatzerlöse -23.474,00 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 646,00 andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 sonstige betriebliche Erträge 361,00 Materialaufwand 16.940,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen 16.940,00 Personalaufwand -1.383,00 Löhne und Gehälter -1.039,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -344,00 Abschreibungen 365,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -643,00 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 sonstige betriebliche Aufwendungen 2.063,00 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen -4.604,00 Erträge aus Beteiligungen 391,00 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 3,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -30,00 Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 406,00 15. -4.823,00 -5.410,00 -12 16. 3.517,00 11.246,00 -220 17. 0,00 0,00 0 18. 0,00 0,00 0 19. 0,00 0,00 0 20. 0,00 0,00 0 21. -71,00 -1.303,00 -1.735 22. -1.674,00 -1.699,00 -1 23. 0,00 0,00 0 24. 0,00 0,00 0 25. 1.772,00 8.244,00 -365 26. -1.392,00 -9.636,00 -592 27. 0,00 0,00 0 28. 380,00 -1.392,00 466 29. 0,00 0,00 0 31.12.2015 31.12.2014 in % 434 424 2 405 396 2 47 50 -6 428 413 4 402 383 5 45 44 2 15.175.779 17.554.819 -16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 587,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -7.729,00 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 außerordentliche Erträge 0,00 außerordentliche Aufwendungen 0,00 außerordentliches Ergebnis 0,00 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.232,00 sonstige Steuern 25,00 Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -6.472,00 Gewinnvortrag/Verlustvortrag 8.244,00 Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 Bilanzgewinn/Bilanzverlust 1.772,00 Ausschüttung 0,00 Übersicht zur Mitarbeiterzahl und zum Investitionsvolumen Differenz absolut 1. Mitarbeiter Gesamt (zum 31.12.) 10 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 9 Azubis 1 3. Investitionen (in EUR) -2.379.040 Azubis -3 2. Mitarbeiter Gesamt (im Jahresdurchschnitt) 15 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 18 Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2015 NürnbergMesse Group Geschäftsverlauf Die NürnbergMesse GmbH ist Veranstalter internationaler Fachmessen und Ausstellungen in den Themenfeldern Consumer Goods, Processing + Packaging, Building + Construction, IT + Electronics sowie Health + Public Sector. Das NCC NürnbergConvention Center richtet Kongresse und kongressbegleitende Veranstaltungen aus. Mit den Auslandstöchtern NürnbergMesse China Co. Ltd., NürnbergMesse North America Inc., NürnbergMesse Brasil Ltda., NürnbergMesse Italia S.r.I., NürnbergMesse India Pvt. Ltd. und der Niederlassung NürnbergMesse Austria GmbH bildet sie die NürnbergMesse Group und ist in wichtigen Auslandsmessemärkten aktiv. Der renommierte Messebau-Dienstleister Holtmann rundet das Unternehmensportfolio der NürnbergMesse im strategischen Geschäftsfeld MesseService nachhaltig ab. Das Programm der NürnbergMesse Group ist gekennzeichnet durch eine breite Risikostreuung. So finden jährlich rund 60 meist internationale Eigen-/Partner- und Gastveranstaltungen in Nürnberg und weltweit statt. Hinzu kommen etwa vier Dutzend Kongresse, in der Regel mit begleitenden Fachausstellungen sowie rund 50 weitere Veranstaltungen in Nürnberg und weltweit. Das wirtschaftliche Risiko der einzelnen Veranstaltungen ist damit eingegrenzt und relativiert sich vor dem Hintergrund des Gesamtportfolios. Die hohe Internationalität der Fachmessen, die im Einzelfall bis zu 82 % auf Ausstellerseite und 69 % auf Besucherseite erreicht, verstärkt diesen Effekt noch. „2015 als bestes ungerades Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte.“ Die NürnbergMesse Group erzielte 2015 einen Umsatz von 203,7 Mio. EUR und blickt damit auf das stärkste ungerade Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte zurück. Eigen- und Partnerveranstaltungen im Inland erreichten einen Umsatz von 70,7 Mio. EUR, Gastveranstaltungen 48,1 Mio. EUR und das NCC NürnbergConvention Center 13,0 Mio. EUR. Der Umsatz des MesseService (einschließlich der Holtmann GmbH & Co. KG) lag bei 49,4 Mio. EUR und der Umsatz im Bereich international bei 22,4 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen turnusbedingten Umsatzrückgang von 25 Mio. EUR – dies entspricht 11 %. Gegenüber dem turnusgemäß vergleichbaren Geschäftsjahr 2013 steigt der Umsatz um 6 %. Die Umsatzerwartungen sowohl für die Muttergesellschaft als auch für die NürnbergMesse Group insgesamt konnten damit übertroffen werden. Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2015 betrieblichen Erträgen sowie dem Beteiligungsergebnis erzielte die NürnbergMesse Group ein operatives Ergebnis von 5,6 Mio. EUR (2014: 16,8 Mio. EUR; 2013: 32 Tsd. EUR) und ein Ergebnis vor Steuern von 1,8 Mio. EUR (2014: 11,7 Mio. EUR; 2013: - 4,0 Mio. EUR). Das Konzernergebnis 2015 hat sich im Vergleich zum turnusgemäß stärkeren Vorjahr 2014 entsprechend reduziert. 2015 nahmen 27.147 Aussteller (2013: 26.818) und 1,23 Mio. Besucher (2013: 1,13 Mio.) an 161 Veranstaltungen (2013: 174) der NürnbergMesse Group teil. Insgesamt wurden 2015 rund 875.000 m² Nettofläche (2013: 808.000 m²) bei Veranstaltungen der NürnbergMesse Group gebucht. Im Marktsegment der „internationalen und nationalen Fachmessen“ wuchs die NürnbergMesse deutlich stärker als der deutsche Markt: Mit 4 % mehr Ausstellern, 5 % mehr Ausstellerstandfläche und sogar 6 % mehr Fachbesuchern jeweils gegenüber der Vorveranstaltung, liegt die Entwicklung der wesentlichen Messe-Kennzahlen bei der NürnbergMesse deutlich über dem Branchentrend. „Wirtschaftsmotor NürnbergMesse.“ Basierend auf dem Geschäftsverlauf der NürnbergMesse wurde 2015 zudem erstmals durch das ifo-Institut in München wissenschaftlich untersucht, welche wirtschaftlichen Effekte sich durch die Veranstaltungen im und die kontinuierlichen Investitionen ins Messezentrum Nürnberg ergeben. Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass pro Jahr rund 15.000 Vollzeitarbeitsplätze durch Veranstaltungen und Investitionen im Messezentrum Nürnberg gesichert werden – zwei Drittel davon in der Metropolregion. Außerdem entstehen durch die Ausgaben von Besuchern und Ausstellern am Messestandort Nürnberg Kaufkrafteffekte in Deutschland von 1,65 Mrd. EUR pro Jahr. Hiervon profitieren primär Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzelhandel und Dienstleister im Bereich Messebau, Flughafen oder Logistik. Nimmt man die direkten Ausgaben außerhalb Deutschlands noch in die Gesamtbetrachtung mit auf, so dürften sich Kaufkrafteffekte von 2 Mrd. EUR einstellen. Auch der Fiskus partizipiert direkt an Veranstaltungen im Messezentrum Nürnberg – gemäß ifo￾Studie nachweislich in Höhe von über 300 Mio. EUR jährlich, davon gehen alleine über 100 Mio. EUR an den Freistaat Bayern. Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2015 NürnbergMesse (Einzelabschluss) Der Umsatz der NürnbergMesse GmbH betrug rund 168 Mio. EUR (2014: 192 Mio. EUR; 2013: 157,2 Mio. EUR). Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen, dem Beteiligungsergebnis sowie Gewinnabführungen erzielte die Gesellschaft ein operatives Ergebnis von 8,2 Mio. EUR (2014: 16,9 Mio. EUR; 2013: 5,6 Mio. EUR) und einen Gewinn vor Steuern von 3,5 Mio. EUR (2014: 11,2 Mio. EUR; 2013: 0,2 Mio. EUR). Das EBITDA betrug 28,2 Mio. EUR (2014: 37,3 Mio. EUR; 2013: 24,9 Mio. EUR). Die Verminderung der Umsatzerlöse und Deckungsbeiträge gegenüber dem geraden Messejahr 2014 ist eine Folge des turnusbedingt umsatzschwächeren Messejahres. Im Vergleich zum vergleichbaren Messejahr 2013 bedeutet dies eine Erhöhung der Umsatzerlöse von 10,9 Mio. EUR. Der Anstieg der Personalkosten resultiert aus einem Anstieg der Mitarbeiterzahlen und den regulären Lohnerhöhungen. Die betrieblichen Aufwendungen und hier insbesondere die Marketingaufwendungen werden in zyklusbedingt schwächeren Messejahren entsprechend der Geschäftsentwicklung vermindert. Aufgrund des starken Messejahres 2016 können im 1. Quartal 2016 im Gegensatz zum Vorjahr nur kleinere Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Dies führte zu einer Reduzierung der Rückstellungen für Aufwendungen aus Großreparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen. Der Anstieg der Erträge aus Beteiligungen resultiert vor allem aus der Tatsache, dass im Berichtsjahr höhere Gewinnausschüttungen aus den ausländischen Tochtergesellschaften vereinnahmt wurden. Meilensteine des Jahres 2015 Die Messen und Kongresse der NürnbergMesse sind auch 2015 organisch gewachsen und haben sich im Mittel überdurchschnittlich gut entwickelt. Zahlreiche Formate konnten neue Höchststände bei Ausstellern, Fachbesuchern oder verkaufter Ausstellungsfläche verzeichnen. Diese ungebrochen positive Entwicklung des Veranstaltungsportfolios resultiert vor allem aus passgenauen Konzepten, der Fokussierung auf die jeweiligen Branchen sowie einem attraktiven Messeumfeld. Im Ergebnis stellt das Veranstaltungsjahr 2015 damit das beste ungerade Jahr in der Unternehmensgeschichte der NürnbergMesse dar. Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2015 „Trotz globaler Volatilitäten: Die Internationalisierungsstrategie schreitet voran.“ Zudem wird die Internationalisierungsstrategie des Unternehmens trotz globaler Volatilitäten weiter fortgesetzt. Beispielhaft hierfür stehen der Ausbau des weltweiten Netzwerkes an Auslandsvertretungen, die erfolgreiche Durchführung der erstmals ausgerichteten Beviale Moscow sowie die Gründung einer eigenen Niederlassung durch die NürnbergMesse Beteiligungs-GmbH in Wien. Aktuell ist die NürnbergMesse im Ausland mit fünf Tochtergesellschaften der NürnbergMesse in Brasilien, China, Indien, Italien und Nordamerika sowie der Zweigniederlassung in Österreich vertreten. Hierzu passend wurde 2015 auch das Netzwerk an Auslandsvertretungen weiter geknüpft und um die Knotenpunkte in Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch ergänzt. In Summe ist die NürnbergMesse 2015 damit jetzt mittels 51 Auslandsvertretungen weltweit in 117 Ländern präsent. „Der Bau der neuen Halle 3C ist von zentraler strategischer Bedeutung.“ Strategisch von zentraler Bedeutung ist außerdem die Entscheidung von Aufsichtsrat und Geschäftsführung, durch den Bau der neuen Halle 3C den Ausbau der Südschiene des Messegeländes fortzusetzen. Diese wird erneut die Handschrift der schon bei der Halle 3A erfolgreichen Stararchitektin Zaha Hadid tragen und ähnliche Qualitäts- und Energiestandards wie die Halle 3A erfüllen. Im Ergebnis entsteht durch den Bau der Halle 3C eine zwingend erforderliche „Pufferhalle“, die es bei künftigen Re-Investitionen im Bestand ermöglicht, dass auf dem Messegelände per Saldo keine Ausstellungsfläche wegfällt. Der erfolgreiche Abschluss der Baumaßnahmen zur Halle 3C ist für Ende des Jahres 2018 vorgesehen. Tochtergesellschaften, Beteiligungen und Niederlassungen Die NürnbergMesse China wurde 2006 als erste eigenständige Tochtergesellschaft der NürnbergMesse GmbH außerhalb Deutschlands gegründet. Aus dem Portfolio der NürnbergMesse China haben 2015 vier Veranstaltungen stattgefunden. Darüber hinaus akquiriert die Gesellschaft Aussteller und Besucher für die Veranstaltungen in Nürnberg sowie für die gesamte NürnbergMesse Group. Im Geschäftsjahr 2015 betrug der Umsatz 3,4 Mio. EUR (2014: 3,1 Mio. EUR). Die NürnbergMesse North America wurde 2007 gegründet. Das Veranstaltungsportfolio umfasst drei Veranstaltungen, von denen 2015 zwei, nämlich InterBev Beverage und InterBev Process, stattfanden. Die Veranstaltung American Coatings SHOW hat Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2015 turnusgemäß in 2015 nicht stattgefunden. Darüber hinaus akquiriert die Gesellschaft Aussteller und Besucher für die Veranstaltungen in Nürnberg sowie für die gesamte NürnbergMesse Group. Im Geschäftsjahr 2015 betrug der Umsatz turnusbedingt 488 Tsd. EUR (2014: 3,7 Mio. EUR). Die NürnbergMesse Brasil wurde 2009 unter dem Namen Nielsen Business Media Brasil von der nordamerikanischen Nielsen-Gruppe erworben. Aus dem Portfolio der NürnbergMesse Brasil haben 2015 sieben Veranstaltungen stattgefunden. Darüber hinaus akquiriert die Gesellschaft Aussteller und Besucher für die Veranstaltungen in Nürnberg sowie für die gesamte NürnbergMesse Group. Im Geschäftsjahr 2015 betrug der Umsatz 6,6 Mio. EUR (2014: 8,2 Mio. EUR). Der Großteil des Umsatzrückgangs ist auf die Kursschwankungen zurückzuführen. Die NürnbergMesse Italia wurde im Jahr 2009 als Tochtergesellschaft der NürnbergMesse mit Sitz in Mailand neu gegründet. Die Geschäftstätigkeit beinhaltet die Akquisition und Betreuung von Ausstellern und Besuchern aus Italien sowie sonstige Werbemaßnahmen für die Veranstaltungen der NürnbergMesse GmbH und ihrer Töchter. Im Geschäftsjahr 2015 betrug der Umsatz 610 Tsd. EUR (2014: 1,1 Mio. EUR). Die NürnbergMesse India wurde im April 2013 gegründet. Aus dem Portfolio der NürnbergMesse India haben im Geschäftsjahr 2014/2015 fünf Veranstaltungen stattgefunden. Darüber hinaus akquiriert die Gesellschaft Aussteller und Besucher für die Veranstaltungen in Nürnberg sowie für die gesamte NürnbergMesse Group. Im indischen Geschäftsjahr 2014 (April 2014 – März 2015) betrug der Umsatz 782 Tsd. EUR (April 2013 – März 2014: 756 Tsd. EUR). Weiterhin erwarb die NürnbergMesse GmbH im Geschäftsjahr 2013 eine Beteiligung von 24,5 % an der neugegründeten ExpoNova Exhibitions and Conferences (India) Pvt. Ltd., die im zweijährlichen Turnus die Fachmesse PAINTINDIA veranstaltet. Diese Fachmesse hat im Berichtszeitraum nicht stattgefunden. Für die Durchführung ist wiederum die NürnbergMesse India beauftragt. Im indischen Geschäftsjahr 2014 (April 2014 – März 2015) betrug der Umsatz 398 Tsd. EUR (April 2013 – März 2014: 1,9 Mio. EUR). Die NürnbergMesse Service GmbH mit Sitz in Nürnberg ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der NürnbergMesse GmbH. Sie ist zu 25 % Gesellschafterin der SMT/ASIC/Hybrid MESAGO Messe & Kongreß GmbH & Co. oHG mit Sitz in Nürnberg, welche die Eigentümerin der Messerechte an der jährlich in Nürnberg stattfindenden Fachmesse SMT Hybrid Packaging ist. Darüber hinaus ist die NürnbergMesse Service GmbH Veranstalterin der Sonderschauen der Jagd- und Sportwaffenbranche anlässlich der Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2015 „Jagd & Hund“ in Dortmund und der „Pferd & Jagd“ in Hannover. Im Geschäftsjahr 2015 betrug der Umsatz 388 Tsd. EUR (2014: 387 Tsd. EUR). Weitere Unterstützung in ihren Marktaktivitäten erhält die NürnbergMesse GmbH durch die NürnbergMesse Beteiligungs-GmbH, mit der ein Ergebnisabführungsvertrag besteht. Die Gesellschaft ist u. a. Eigentümerin der Messerechte an den Fachmessen FENSTERBAU FRONTALE, BIOFACH und EUROGUSS. Im Geschäftsjahr 2015 betrug der Umsatz turnusbedingt 1,6 Mio. EUR (2014: 6 Mio. EUR). Im Jahr 2015 wurde die NürnbergMesse Austria GmbH mit Sitz in Wien als Niederlassung der NürnbergMesse Beteiligungs-GmbH gegründet. Die Geschäftstätigkeit beinhaltet die Akquisition und Betreuung von Ausstellern und Besuchern aus Österreich. Im Jahr 2010 erwarb die NürnbergMesse GmbH eine 50 %-Beteiligung am Messebau￾Dienstleister Holtmann GmbH & Co. KG mit Sitz in Langenhagen bei Hannover. Holtmann ist darüber hinaus bereits seit dem Jahr 2009 einer von drei ServicePartnern im Segment Messebau am Messeplatz Nürnberg. Im Geschäftsjahr 2015 betrug der Umsatz 29,8 Mio. EUR (2014: 26,6 Mio. EUR). Ebenfalls erwarb die NürnbergMesse GmbH 2010 beteiligungsidentisch 50 % der Anteile an der Komplementär GmbH Holtmann Beteiligungsverwaltungs GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der persönlichen Haftung und die Geschäftsführung der Holtmann GmbH & Co. KG. Im Jahr 2011 wurde in Italien die E)(POMONDO S.r.l. gegründet. Diese ist eine 100 %-ige Vertriebstochtergesellschaft der Holtmann GmbH & Co. KG, insbesondere für die Expo in Mailand im Jahr 2015. Im Jahr 2011 wurde die mesomondo GmbH als 50 %-Beteiligung der Holtmann GmbH & Co. KG gegründet. Im Jahr 2012 erwarb Holtmann die restlichen Anteile und besitzt seitdem 100 % an der mesomondo GmbH. Eine Minderheitsbeteiligung von 49 % hält die NürnbergMesse GmbH außerdem an der AMA Service GmbH, die in Nürnberg die Fachmesse SENSOR+TEST durchführt. Adressart postalischer Sitz Flughafen Nürnberg GmbH Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens sind Anlegung, Betrieb, Unterhaltung und Ausbau des Flughafens Nürnberg für Zwecke des zivilen Luftverkehrs einschließlich der damit zusammenhängenden Nebengeschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen. Betrieb von Flughäfen und Landeplätzen für Luftfahrzeuge Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Flughafen Nürnberg GmbH Flughafenstraße 100 D-90411 Nürnberg Telefon 937 00 Fax 937 16 50 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % AirPart GmbH 100,00 Flughafen Nürnberg Energie GmbH 100,00 Flughafen Nürnberg Service GmbH 100,00 Anzahl: 3 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Freistaat Bayern 50,00 Stadt Nürnberg 50,00 Anzahl: 2 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. Hupe, Michael Geschäftsführer Vergütung: 225 TEUR Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Staatsminister Herrmann, Joachim Vorsitzender Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Dr. rer. pol. Maly, Ulrich 1. stellv. Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Bauer, Friedrich 2. stellv. Vorsitzender Arbeitnehmervertreter Bölch, Thomas Mitglied (AN) Arbeitnehmervertreter Brehm, Thorsten Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Dr. jur. Fraas, Michael Mitglied (AG) Berufsm. Stadtrat der Stadt Nürnberg Staatsminister Dr. Söder, Markus Mitglied (AG) Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Dr. Wolf, Ulrike Mitglied (AG) Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie Gebhardt, Antonia Mitglied (AN) Arbeitnehmervertreterin 31.12.2015 31.12.2014 in % 193.425,00 194.729,00 -1 A. 0,00 0,00 0 B. 176.896,00 181.374,00 -3 I. 646,00 371,00 43 1. 0,00 0,00 0 2. 646,00 371,00 43 3. 0,00 0,00 0 4. 0,00 0,00 0 II. 165.611,00 170.364,00 -3 1. 132.197,00 133.975,00 -1 2. 28.273,00 31.280,00 -11 3. 3.669,00 2.961,00 19 4. 1.472,00 2.148,00 -46 III. 10.639,00 10.639,00 0 1. 10.624,00 10.624,00 0 2. 0,00 0,00 0 3. 15,00 15,00 0 4. 0,00 0,00 0 5. 0,00 0,00 0 6. 0,00 0,00 0 C. 15.643,00 12.692,00 19 I. 542,00 548,00 -1 1. 548,00 548,00 0 2. 0,00 0,00 0 3. 0,00 0,00 0 4. 0,00 0,00 0 II. 6.598,00 4.502,00 32 1. 2.844,00 3.211,00 -13 2. 3.460,00 908,00 74 Flughafen Nürnberg GmbH Bilanz (in Tsd. EUR) Differenz absolut Aktiva -1.304,00 Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 Anlagevermögen -4.478,00 Immaterielle Vermögensgegenstände 275,00 Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 275,00 Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 geleistete Anzahlungen 0,00 Sachanlagen -4.753,00 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken -1.778,00 technische Anlagen und Maschinen -3.007,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 708,00 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau -676,00 Finanzanlagen 0,00 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 Beteiligungen 0,00 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 sonstige Ausleihungen 0,00 Umlaufvermögen 2.951,00 Vorräte -6,00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 geleistete Anzahlungen 0,00 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.096,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -367,00 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.552,00 3. 0,00 0,00 0 4. 294,00 383,00 -30 5. 0,00 0,00 0 III. 0,00 0,00 0 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 IV. 8.503,00 7.642,00 10 D. 886,00 663,00 25 E. 0,00 0,00 0 F. 0,00 0,00 0 G. 0,00 0,00 0 193.425,00 194.729,00 -1 A. 90.454,00 42.931,00 53 I. 43.124,00 43.124,00 0 II. 94.191,00 46.691,00 50 III. 0,00 0,00 0 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 3. 0,00 0,00 0 4. 0,00 0,00 0 IV. -46.884,00 -27.441,00 41 V. 23,00 -19.443,00 84.635 VI. 0,00 0,00 0 B. 0,00 0,00 0 C. 0,00 0,00 0 D. 0,00 0,00 0 E. 22.132,00 27.697,00 -25 1. 3.441,00 3.223,00 6 2. 0,00 0,00 0 3. 18.691,00 24.474,00 -31 F. 75.142,00 117.790,00 -57 1. 0,00 0,00 0 2. 66.255,00 109.605,00 -65 3. 0,00 0,00 0 4. 3.166,00 3.551,00 -12 5. 0,00 0,00 0 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 sonstige Vermögensgegenstände -89,00 eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 Wertpapiere 0,00 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 sonstige Wertpapiere 0,00 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank￾und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 861,00 Rechnungsabgrenzungsposten 223,00 Aktive latente Steuern 0,00 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva -1.304,00 Eigenkapital 47.523,00 Gezeichnetes Kapital 0,00 Kapitalrücklage 47.500,00 Gewinnrücklagen 0,00 gesetzliche Rücklage 0,00 Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 satzungsgemäße Rücklage 0,00 andere Gewinnrücklagen 0,00 Gewinnvortrag/ Verlustvortrag -19.443,00 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 19.466,00 Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 Rückstellungen -5.565,00 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 218,00 Steuerrückstellungen 0,00 sonstige Rückstellungen -5.783,00 Verbindlichkeiten -42.648,00 Anleihen 0,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -43.350,00 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -385,00 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 6. 4.883,00 3.771,00 23 7. 0,00 0,00 0 8. 0,00 1,00 0 9. 838,00 862,00 -3 G. 5.697,00 6.311,00 -11 H. 0,00 0,00 0 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 72.584,00 70.977,00 2 2. 0,00 0,00 0 3. 684,00 675,00 1 4. 3.280,00 1.840,00 44 5. -7.567,00 -7.177,00 5 -1.000,00 -936,00 6 -6.567,00 -6.241,00 5 6. -31.121,00 -31.028,00 0 -24.229,00 -24.383,00 -1 -6.892,00 -6.645,00 4 7. -11.668,00 -12.744,00 -9 0,00 0,00 0 -11.668,00 -12.744,00 -9 8. -23.333,00 -23.676,00 -1 9. 5.948,00 4.246,00 29 10. 0,00 0,00 0 11. 0,00 0,00 0 12. 372,00 2.125,00 -471 13. 0,00 0,00 0 14. 0,00 0,00 0 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.112,00 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern -1,00 Sonstige Verbindlichkeiten -24,00 Rechnungsabgrenzungsposten -614,00 Passive latente Steuern 0,00 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) Differenz absolut Umsatzerlöse 1.607,00 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 andere aktivierte Eigenleistungen 9,00 sonstige betriebliche Erträge 1.440,00 Materialaufwand -390,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -64,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -326,00 Personalaufwand -93,00 Löhne und Gehälter 154,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -247,00 Abschreibungen 1.076,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 0,00 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 1.076,00 sonstige betriebliche Aufwendungen 343,00 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 1.702,00 Erträge aus Beteiligungen 0,00 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -1.753,00 Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 15. -8.713,00 -11.948,00 -37 16. 466,00 -6.710,00 1.540 17. 0,00 0,00 0 18. 0,00 0,00 0 19. 0,00 -12.287,00 0 20. 0,00 -12.287,00 0 21. 0,00 -3,00 0 22. -443,00 -443,00 0 23. 0,00 0,00 0 24. 0,00 0,00 0 25. 23,00 -19.443,00 84.635 26. -46.885,00 -27.441,00 41 27. 0,00 0,00 0 28. -46.862,00 -46.884,00 0 29. 0,00 0,00 0 31.12.2015 31.12.2014 in % 511 541 -6 485 512 -6 14 13 7 521 542 -4 491 513 -4 13 10 23 7.280 6046 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.235,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 7.176,00 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 außerordentliche Erträge 0,00 außerordentliche Aufwendungen 12.287,00 außerordentliches Ergebnis 12.287,00 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 3,00 sonstige Steuern 0,00 Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 19.466,00 Gewinnvortrag/Verlustvortrag -19.444,00 Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 Bilanzgewinn/Bilanzverlust 22,00 Ausschüttung 0,00 Übersicht zur Mitarbeiterzahl und zum Investitionsvolumen Differenz absolut 1. Mitarbeiter Gesamt (zum 31.12.) -30 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit -27 Azubis 3 3. Investitionen (in EUR) 1.234 Azubis 1 2. Mitarbeiter Gesamt (im Jahresdurchschnitt) -21 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit -22 Adressart postalischer Sitz wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Zweck der Gesellschaft ist die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung und die Übernahme damit zusammenhängender wirtschaftlicher Aufgaben. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet, vermittelt und verwaltet - auch für Dritte - Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind, insbesondere Facility Management und Development. Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg Telefon 80 04 - 0 Fax 80 04 - 201 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % BZG GmbH 13,16 Fränkische Wohnungsbaugesellschaft mbH 100,00 impleaPlus GmbH 25,10 IS ImmoSolution GmbH 100,00 NAG Nürnberger Aufbaugesellschaft mbH 100,00 wbg Immohold GmbH & Co. KG 100,00 WBG KOMMUNAL GmbH 100,00 WBG Nürnberg Beteiligungs GmbH 100,00 Anzahl: 8 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Städtische Werke Nürnberg GmbH 40,90 Stadt Nürnberg 40,00 wbg Immohold GmbH & Co. KG 19,10 Anzahl: 3 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Schekira, Ralf Geschäftsführer Bezüge: 199,5 TEUR Thyroff, Frank Geschäftsführer Bezüge: 199,7 TEUR Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Dr. jur. Gsell, Klemens stellv. Vorsitzender Bürgermeister der Stadt Nürnberg Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Hasler, Josef Mitglied Vorsitzender der Geschäftsführung der Städtische Werke Nürnberg GmbH Pöverlein, Karl-Heinz Mitglied Geschäftsführer der Städtische Werke Nürnberg GmbH Raschke, Gerald Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Wojciechowski, Anita-Susanna Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Blank, Petra Belegschaftsmitglied ohne Stimmrecht Betriebsratsvorsitzende Dr. jur. Fraas, Michael Aufsichtsratsmitglied ohne Stimmrecht Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg Prölß, Reiner Aufsichtsratsmitglied ohne Stimmrecht Sozialreferent der Stadt Nürnberg Riedel, Harald Aufsichtsratsmitglied ohne Stimmrecht 31.12.2015 Differenz absolut in % 605.948,98 25.040,88 4 A. 0,00 0,00 0 B. 520.086,34 8.685,24 2 I. 240,64 -58,96 -25 II. 354.474,18 7.475,28 2 1. 331.430,56 -9.200,24 -3 2. 0,00 0,00 0 3. 1.473,49 -126,91 -9 4. 21.570,13 16.802,43 78 III. 165.371,51 1.268,91 1 1. 143.099,82 535,92 0 2. 7.014,72 720,02 10 3. 204,93 0,03 0 4. 15.000,00 0,00 0 5. 0,00 0,00 0 6. 52,05 12,95 25 C. 85.806,39 16.418,29 19 I. 42.413,89 -151,31 0 1. 11.669,66 538,16 5 2. 3.305,87 116,87 4 3. 4.745,12 -1.126,28 -24 4. 13,29 -26,81 -202 5. 22.638,87 349,67 2 6. 41,09 -2,91 -7 II. 6.835,65 -175,45 -3 1. 1.301,55 -543,55 -42 2. 4.352,94 454,84 10 3. 10,20 -81,80 -802 4. 7,94 5,14 65 5. 1.163,03 -10,07 -1 6. 0,00 0,00 0 III. 0,00 0,00 0 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 IV. 36.556,85 16.745,05 46 D. 56,25 -62,65 -111 E. 0,00 0,00 0 F. 0,00 0,00 0 G. 0,00 0,00 0 605.948,98 25.040,88 4 wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Bilanz (in Tsd. EUR) 31.12.2014 Aktiva 580.908,10 Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 Anlagevermögen 511.401,10 Immaterielle Vermögensgegenstände 299,60 Sachanlagen 346.998,90 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 340.630,80 technische Anlagen und Maschinen 0,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.600,40 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4.767,70 Finanzanlagen 164.102,60 Anteile an verbundenen Unternehmen 142.563,90 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 6.294,70 Beteiligungen 204,90 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 15.000,00 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 sonstige Ausleihungen 39,10 Umlaufvermögen 69.388,10 Vorräte bzw. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 42.565,20 Grundstücke ohne Bauten 11.131,50 Bauvorbereitungskosten 3.189,00 Grundstücke mit unfertigen Bauten 5.871,40 Grundstücke mit fertigen Bauten 40,10 Unfertige Leistungen 22.289,20 Andere Vorräte 44,00 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.011,10 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.845,10 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3.898,10 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 92,00 Forderungen gegen Gesellschafter 2,80 sonstige Vermögensgegenstände 1.173,10 eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 Wertpapiere 0,00 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 sonstige Wertpapiere 0,00 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 19.811,80 Rechnungsabgrenzungsposten 118,90 Aktive latente Steuern 0,00 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva 580.908,10 A. 216.304,04 15.751,04 7 I. 12.600,00 0,00 0 II. 0,00 0,00 0 III. 187.953,03 14.933,93 8 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 3. 6.300,00 0,00 0 4. 181.653,03 14.933,93 8 IV. 0,00 0,00 0 V. 15.751,01 817,11 5 VI. 0,00 0,00 0 B. 0,00 0,00 0 C. 0,00 0,00 0 D. 0,00 0,00 0 E. 20.322,78 -745,82 -4 1. 5.899,20 365,20 6 2. 89,93 -144,57 -161 3. 14.333,65 -966,45 -7 F. 368.898,53 10.017,73 3 1. 0,00 0,00 0 2. 277.881,95 40.569,65 15 3. 61.323,94 39.231,84 64 4. 24.753,36 201,46 1 5. 3.622,39 -91,91 -3 6. 0,00 0,00 0 7. 30,02 18,92 63 8. 868,10 176,50 20 9. 56,87 -70.015,03 -123.114 10. 361,90 -73,70 -20 G. 423,62 17,92 4 H. 0,00 0,00 0 31.12.2015 Differenz absolut in % 1. 112.308,08 1.625,28 1 2. 412,84 -2.313,36 -560 3. 678,72 336,12 50 4. 8.714,23 1.863,93 21 5. 65.436,55 133.820,15 205 51.867,57 106.355,67 205 13.470,44 27.119,44 201 98,53 345,03 350 6. 16.569,26 31.959,06 193 12.724,10 24.745,70 194 3.845,17 6.129,07 159 1.296,78 2.381,08 184 7. 12.316,93 23.550,43 191 Eigenkapital 200.553,00 Gezeichnetes Kapital 12.600,00 Kapitalrücklage 0,00 Gewinnrücklagen 173.019,10 gesetzliche Rücklage 0,00 Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 satzungsgemäße Rücklage 6.300,00 andere Gewinnrücklagen 166.719,10 Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 14.933,90 Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 Rückstellungen 21.068,60 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 5.534,00 Steuerrückstellungen 234,50 sonstige Rückstellungen 15.300,10 Verbindlichkeiten 358.880,80 Anleihen 0,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 237.312,30 Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 22.092,10 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 24.551,90 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.714,30 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 11,10 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 691,60 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 70.071,90 Sonstige Verbindlichkeiten 435,60 Rechnungsabgrenzungsposten 405,70 Passive latente Steuern. 0,00 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) 31.12.2014 Umsatzerlöse 110.682,80 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 2.726,20 andere aktivierte Eigenleistungen 342,60 sonstige betriebliche Erträge 6.850,30 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen -68.383,60 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung -54.488,10 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -13.649,00 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -246,50 Personalaufwand -15.389,80 Löhne und Gehälter -12.021,60 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -2.283,90 davon für Altersversorgung -1.084,30 Abschreibungen -11.233,50 12.316,93 23.550,43 191 0,00 0,00 0 8. 8.644,87 16.500,97 191 9. 0,00 0,00 0 10. 4.139,10 365,00 9 10,00 -133,90 -1.339 11. 759,32 -121,18 -16 137,10 -121,20 -88 12. 77,50 -188,60 -243 0,00 0,00 0 13. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 14. 0,00 0,00 0 15. 8.208,78 15.437,28 188 54,60 -3,10 -6 16. 15.913,40 482,30 3 17. 0,00 0,00 0 18. 0,00 0,00 0 19. 0,00 0,00 0 20. 0,00 0,00 0 21. 159,45 656,65 412 22. 2,95 2,95 100 23. 0,00 0 24. 0,00 0 25. 15.751,01 817,11 5 26. 0,00 0,00 0 27. 0,00 0,00 0 28. 15.751,01 817,11 5 29. 0,00 0,00 0 31.12.2015 Differenz absolut in % 261 4 2 248 5 2 13 1 8 258 8 3 244 7 3 12 0 3 61.932 -95.804 -155 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -11.233,50 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 sonstige betriebliche Aufwendungen -7.856,10 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 Erträge aus Beteiligungen 3.774,10 davon aus verbundenen Unternehmen 143,90 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 880,50 davon aus verbundenen Unternehmen 258,30 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 266,10 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -7.228,50 davon an verbundene Unternehmen 57,70 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 15.431,10 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 außerordentliche Erträge 0,00 außerordentliche Aufwendungen 0,00 außerordentliches Ergebnis 0,00 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -497,20 sonstige Steuern 0,00 Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 14.933,90 Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 Bilanzgewinn/Bilanzverlust 14.933,90 Ausschüttung 0,00 Übersicht zur Mitarbeiterzahl und zum Investitionsvolumen 31.12.2014 1. Mitarbeiter Gesamt (zum 31.12.) 257 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 243 Azubis 12 2. Mitarbeiter Gesamt (im Jahresdurchschnitt) 250 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 237 Azubis 11 3. Investitionen (in TEUR) 157.736 Adressart postalischer Sitz Klinikum Nürnberg Branche Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts Gesellschaftsform Kommunalunternehmen Geschäftszweck Die Stadt Nürnberg hat auf das Klinikum die Aufgabe übertragen, die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Gesundheitsleistungen im Sinne der Bayerischen Gemeindeordnung sicherzustellen. Zweck der Körperschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Weiterer Unternehmenszweck ist die Förderung der Bildung, der Wissenschaft und Forschung sowie des Wohlfahrtswesens, jeweils im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des Krankenhauses „Klinikum Nürnberg“ nach § 67 der Abgabenordnung (AO) mit der Maßgabe, eine bedarfsg-rechte Versorgung der Bevölkerung mit einem leistungsfähigen allgemeinen Krankenhaus der höchsten Versorgungsstufe im Sinne des Bayerischen Krankenhausgesetzes zu gewährleisten; des Weiteren zählen Leistungen der stationären und ambulanten Vor- und Nachsorge, Rehabilitation und Pflege sowie Leistungen im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen zu den Satzungszwecken. Als akademisches Lehrkrankenhaus nimmt das Klinikum an der klinisch-praktischen Ausbildung teil. Der Satzungszweck wird darüber hinaus durch den Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren als Einrich-tung der Wohlfahrtspflege im Sinne von § 66 AO verwirklicht. Im übrigen ist das Klinikum berechtigt, alle Maßnahmen durchzuführen, die für das Unternehmen förderlich sind. Unter Beachtung dieses Zwecks ist das Klinikum als Dienstleistungsunternehmen sparsam und wirtschaftlich zu führen. Zu den Leistungen im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen gehören insbesondere die Errichtung und der Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) Vorsorge- und Rehabilitationskliniken Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Klinikum Nürnberg Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1 D-90419 Nürnberg Telefon 398 - 35 01 Fax 398 - 35 05 e-Mail vorstand@klinikum￾nuernberg.de Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % ABC AmbulantesBehandlungsCentrum GmbH 100,00 A.R.Z. Ambulantes Rehabilitationszentrum Nürnberg GmbH 50,00 Klinikum Nürnberg Medical School GmbH 100,00 Klinikum Nürnberg Service GmbH (KNSG) 100,00 Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH 100,00 SAPV Team Nürnberg GmbH 35,00 Anzahl: 6 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Vorstand Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. Estelmann, Alfred Vorsitzender Der Vorstand des Klinikums, Herr Dr. Alfred Estelmann, erhielt im Jahr 2015 Gesamtbezüge in Höhe von 270 TEUR. Hinzu kommen Zahlungen an die Zusatzversorgungskasse in Höhe von 9 TEUR sowie die Gestellung eines Dienstwagens. Verwaltungsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Alesik, Aliki Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Friedel, Andrea Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Gsänger, Werner Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Meissner, Fabian Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Penzkofer-Röhrl, Gabriele Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Lipfert, Cornelia Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Schrollinger, Thomas Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Strohhacker, Katja Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Wojciechowski, Anita-Susanna Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg 31.12.2015 31.12.2014 in % 655.069,00 A. 501.823,00 498.251,00 1 I. 1.530,00 1.815,00 -19 II. 488.380,00 495.337,00 -1 III. 11.913,00 1.099,00 91 B. 124.920,00 135.015,00 -8 I. 13.442,00 14.936,00 -11 II. 96.262,00 100.341,00 -4 1. 79.017,00 72.694,00 8 2. 151,00 123,00 19 3. 14.819,00 17.498,00 -18 4. 1.206,00 7.681,00 -537 5. 64,00 43,00 33 6. 1.005,00 2.302,00 -129 III. 5.000,00 5.000,00 0 IV. 10.217,00 14.738,00 -44 C. 21.120,00 21.047,00 0 D. 1.011,00 756,00 25 E. F. 655.069,00 A. 76.600,00 80.442,00 -5 B. 326.694,00 335.041,00 -3 C. 139.243,00 145.129,00 -4 D. 106.296,00 94.329,00 11 E. F. 42,00 128,00 -205 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 424.810,00 411.020,00 3 2. 24.342,00 25.356,00 -4 3. 25.265,00 23.659,00 6 Erlöse aus Wahlleistungen -1.014,00 Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 1.606,00 Rechnungsabgrenzungsposten -86,00 Gewinn- und Verlustrechnung Differenz absolut Erlöse aus Krankenhausleistungen 13.790,00 Rückstellungen -5.886,00 Verbindlichkeiten 11.967,00 Ausgleichsposten aus Darlehensförderung Passiva -655.069,00 Eigenkapital -3.842,00 Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens: -8.347,00 Rechnungsabgrenzungsposten 255,00 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank￾und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten -4.521,00 Ausgleichsposten nach dem KHG: 73,00 Forderungen gegen verbundene Unternehmen -6.475,00 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 21,00 sonstige Vermögensgegenstände -1.297,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.323,00 Forderungen an den Gesellschafter 28,00 Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht -2.679,00 Umlaufvermögen -10.095,00 Vorräte -1.494,00 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände -4.079,00 Immaterielle Vermögensgegenstände -285,00 Sachanlagen -6.957,00 Finanzanlagen 10.814,00 Klinikum Nürnberg Bilanz Differenz absolut Aktiva -655.069,00 Anlagevermögen 3.572,00 4. 2.968,00 3.056,00 -3 5. -490,00 1.286,00 362 6. 376,00 306,00 19 7. 2.757,00 3.156,00 -14 8. 52.932,00 48.923,00 8 9. 341.642,00 330.485,00 3 10. 130.298,00 126.051,00 3 61.021,00 60.226,00 1 11. 9.203,00 9.523,00 -3 12. 73,00 79,00 -8 13. 21.257,00 21.155,00 0 14. 15. 9.997,00 10.250,00 -3 16. 17. 18. 20,00 15,00 25 19. 20. 30.144,00 29.195,00 3 21. 46.111,00 45.068,00 2 5.281,00 6.454,00 -22 22. 30,00 100 23. 0,00 150,00 0 24. 593,00 435,00 27 25. 0,00 500,00 0 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 158,00 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens -500,00 Zwischenergebnis -1.173,00 Erträge aus Beteiligungen 30,00 Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens -150,00 Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung Abschreibungen 949,00 sonstige betriebliche Aufwendungen 1.043,00 Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen 5,00 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 102,00 Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens -253,00 Zwischenergebnis 795,00 Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen -320,00 Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung -6,00 sonstige betriebliche Erträge 4.009,00 Personalaufwand 11.157,00 Materialaufwand 4.247,00 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen -1.776,00 andere aktivierte Eigenleistungen 70,00 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 -399,00 Nutzungsentgelte der Ärzte -88,00 26. 9.995,00 4.616,00 54 27. -4.090,00 1.922,00 147 28. 29. 30. 21. -249,00 64,00 126 25. -3.842,00 1.859,00 148 26. -22.817,00 -24.676,00 -8 26. 27. -26.659,00 -22.817,00 14 Gewinnvortrag/ Verlustvortrag (-) 1.859,00 Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen Bilanzgewinn/Bilanzverlust -3.842,00 außerordentliches Ergebnis Steuern -313,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -5.701,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -6.012,00 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.379,00 Klinikum Nürnberg Das Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg ist im Krankenhausplan des Freistaates Bayern als Krankenhaus der III. Versorgungsstufe mit 1.240 Planbetten und 182 Plätzen für die Betriebs￾stelle Nord sowie 957 Planbetten und 24 Plätzen für die Betriebsstelle Süd, einschließlich 10 Betten am Klinikum Neumarkt (Außenstelle im Gebiet Kinderheilkunde), enthalten. Es werden sowohl Patienten mit somatischen als auch mit psychiatrischen Erkrankungen versorgt und für den Gewährsträger Stadt Nürnberg die Sicherstellungsverpflichtung in der stationären Versorgung wahrgenommen. Im somatischen Bereich ging die Zahl der Patienten im Jahr 2015 um 1 % zurück, wohingegen in den psychiatrischen Kliniken ein Zuwachs um rund 3 % verzeichnet wurde. Insgesamt wurden 95.686 Patienten vollstationär behandelt. Hinzu kamen 47.757 Behandlungstage in den Tageskli￾niken. Die bauliche Entwicklung am Klinikum Süd war im Geschäftsjahr durch die Fortführung der Bau￾maßnahmen für die psychiatrischen Tageskliniken, ambulante Einrichtungen und die Schule für Kranke (Gebäude F) sowie die Erweiterungen des Gebäudes des Herz-Gefäß-Zentrums (Gebäude E) geprägt. Im Januar 2015 wurde das neu errichtete Parkhaus am Klinikum Süd mit rund 800 Stellplätzen eröffnet. Am Klinikum Nord war die wesentlichste bauliche Maßnahme die laufende Sanierung von Haus 24. Des Weiteren konnte, nach krankenhausplanerischer Anerkennung, am Klinikum Süd ein neuer palliativmedizinischer Dienst etabliert werden. Dieser ergänzt die bereits bestehende Palliativstati￾on am Klinikum Nord und soll die palliativmedizinische Versorgung am Standort Süd verbessern. Das Klinikum Nürnberg ist Gesellschafter mehrerer Tochter- und Beteiligungsunternehmen. Die Klinikum Nürnberg Service-GmbH erbringt als konzerninterner Dienstleister Leistungen für das Klinikum Nürnberg. Durch die ABC AmbulantesBehandlungsCentrum GmbH werden ambulante Gesundheitsleistungen angeboten. Die Klinikum Nürnberg Medical School GmbH erbringt Leistun￾gen im Rahmen der Kooperation mit der Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg (PMU), die in Nürnberg das Studium der Humanmedizin nach österreichischem Recht anbietet. Die A.R.Z. – Ambulantes Rehabilitationszentrum Nürnberg GmbH ist ein Gemeinschaftsunterneh￾men des Klinikums Nürnberg sowie der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern und erbringt Leistungen der ambulanten Rehabilitation in den Fachgebieten Kardiologie, Neurologie und Orthopädie. Hinzu kommt die Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH, die an den drei Standorten Altdorf, Hersbruck und Lauf insgesamt 327 akutstationäre Planbetten betreibt. Gemeinsam mit dem Hospiz Team Nürnberg e. V. werden über die SAPV Team Nürnberg GmbH Leistungen der speziellen ambulanten Palliativversorgung angeboten. Adressart postalischer Sitz Noris-Arbeit gGmbH Branche Rechtsform gGmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Das Unternehmen verwirklicht Ziele der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) und Sozialhilfe (SGB XII). Gegenstand des Unternehmens ist es, i. S. des Sozialstaatsgebots sozial benachteiligten Personengruppen mit dem Wohnsitz in Nürnberg (Personen mit sozialen Schwierigkeiten, Langzeitarbeitslose, jüngere Arbeitslose mit schlechten Eingangsvoraussetzungen für eine berufliche Integration, ältere Arbeitslose etc.) durch Bereitstellung befristeter Arbeitsgelegenheiten in eigenen Werkstätten sowie durch "Arbeit bei Dritten", durch Qualifizierung und Beratung den Zugang zu dauerhafter Erwerbsarbeit und gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen. Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Noris-Arbeit gGmbH Fichtestraße 45 D-90489 Nürnberg Telefon 58 63 - 0 Fax 58 63 - 238 e-Mail noris.arbeit@noa.nuern berg.de Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Rückel, Claus-Dieter Bezüge: entsprechend tariflich Beschäftigter / Beamter Geschäftsführer Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Penzkofer-Röhrl, Gabriele Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg Ahmed, Nasser Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Arabackyj, Claudia Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Bielmeier, Andrea Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Bieswanger, Jasmin Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. Alberternst, Christiane Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. jur. Fraas, Michael Mitglied Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg Härtel, Elke Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Prölß, Reiner Mitglied Sozialreferent der Stadt Nürnberg Heinemann, Rita Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Lipfert, Cornelia stellv. Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg Stadträtin der Stadt Nürnberg Loos, Andrea Mitglied 31.12.2015 31.12.2014 in % 3.814,00 100 A. B. 331,00 271,00 18 I. 3,00 1. 2. 3,00 3. 4. II. 331,00 268,00 19 1. 79,00 85,00 -8 2. 21,00 11,00 48 3. 231,00 172,00 26 4. III. C. 3.483,00 7.848,00 -125 I. 104,00 100 1. 2. 111,00 3. 104,00 100 4. II. 3.053,00 2.774,00 9 1. 2. 3. 2.065,00 2.136,00 -3 4. 750,00 205,00 73 5. III. IV. 326,00 4.963,00 -1.422 Noris-Arbeit gGmbH Bilanz (in Tsd. EUR) Differenz absolut Aktiva 3.814,00 Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) Anlagevermögen 60,00 Immaterielle Vermögensgegenstände -3,00 Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten -3,00 Geschäfts- oder Firmenwerte geleistete Anzahlungen Sachanlagen 63,00 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken -6,00 technische Anlagen und Maschinen 10,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 59,00 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau Finanzanlagen Umlaufvermögen -4.365,00 Vorräte 104,00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen -111,00 fertige Erzeugnisse und Waren 104,00 geleistete Anzahlungen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 279,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen Wertpapiere Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht -71,00 sonstige Vermögensgegenstände 545,00 eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital Schecks, Kassenbestand, Bundesbank￾und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten -4.637,00 D. E. F. G. 3.814,00 100 A. 1.192,00 25,00 98 I. 26,00 25,00 4 II. 12,00 12,00 0 III. 1.153,00 100 1. 2. 3. 4. 1.153,00 1.116,00 3 IV. 0,00 0 V. 1,00 100 VI. 0,00 0 B. 0,00 0 C. 0,00 0 D. 0,00 0 E. 549,00 983,00 -79 1. 39,00 27,00 31 2. 199,00 495,00 -149 3. 311,00 461,00 -48 F. 2.072,00 5.981,00 -189 1. 2. 3. 4. 111,00 95,00 14 5. 6. 7. 881,00 4.523,00 -413 8. 9. 1.080,00 1.363,00 -26 G. 1,00 2,00 -100 H. 0,00 0 Rechnungsabgrenzungsposten Aktive latente Steuern Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 3.814,00 Eigenkapital 1.167,00 Gezeichnetes Kapital 1,00 Kapitalrücklage 0,00 Gewinnrücklagen 1.153,00 gesetzliche Rücklage Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen satzungsgemäße Rücklage andere Gewinnrücklagen 37,00 Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 1,00 Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 Rückstellungen -434,00 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 12,00 Steuerrückstellungen -296,00 sonstige Rückstellungen -150,00 Verbindlichkeiten -3.909,00 Anleihen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16,00 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht -3.642,00 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Sonstige Verbindlichkeiten -283,00 Rechnungsabgrenzungsposten -1,00 Passive latente Steuern 0,00 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 9.334,00 10.938,00 -17 2. 3. 4. 572,00 676,00 -18 5. -974,00 951,00 198 -948,00 938,00 199 -26,00 13,00 150 6. -6.488,00 7.714,00 219 -5.057,00 5.988,00 218 -1.431,00 1.725,00 221 7. -89,00 79,00 189 -89,00 3,00 103 76,00 8. -2.267,00 2.356,00 204 9. 10. 11. 12. 6,00 18,00 -200 13. 14. 15. -10,00 31,00 410 16. 83,00 501,00 -504 17. 18. 19. 0,00 0,00 0 20. 21. -34,00 16,00 147 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) Differenz absolut Umsatzerlöse -1.604,00 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge -104,00 Materialaufwand -1.925,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.886,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -39,00 Personalaufwand -14.202,00 Löhne und Gehälter -11.045,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -3.156,00 Abschreibungen -168,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -92,00 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten -76,00 sonstige betriebliche Aufwendungen -4.623,00 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -12,00 Aufwendungen aus Verlustübernahmen Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen -41,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -418,00 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 0,00 außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -50,00 22. -17,00 -631,00 -3.612 23. 24. 25. 32,00 100 26. 27. -31,00 1.116,00 3.700 28. 1,00 100 29. 31.12.2015 31.12.2014 in % 194 134 167 -25 27 240 155 203 -31 14 37 -164 sonstige Steuern 614,00 Erträge aus Verlustübernahmen aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 32,00 Gewinnvortrag/Verlustvortrag Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen -1.147,00 Bilanzgewinn/Bilanzverlust 1,00 Ausschüttung Übersicht zur Mitarbeiterzahl und zum Investitionsvolumen Differenz absolut 1. Mitarbeiter Gesamt (zum 31.12.) -194 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit -33 Azubis -23 3. Investitionen (in EUR) Azubis -27 2. Mitarbeiter Gesamt (im Jahresdurchschnitt) -240 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit -48 Noris-Arbeit gGmbH Geschäftsbericht 2015 Das Geschäftsjahr 2015 ist das zweite Jahr, in dem ausschließlich städtische Zuschüsse für Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen gewährt wurden. Der Bilanzgewinn der Gesellschaft beträgt für das Geschäftsjahr 2015 € 1.136,34. Außerdem wurden 523 T€ in die zweckgebundenen Rücklagen eingestellt. Die Umsatzerlöse sind von 10,938 Mio. € in 2014 auf 9,334 Mio. € im Jahr 2015 gesunken. Dies entspricht einer Minderung um 14,66 %. Die gewährten Zuschüsse stiegen leicht von Mio. € 4,899 in 2014 auf Mio. € 4,914 in 2015, was einer Mehrung von 0,31 % entspricht. Die Gesamtleistung (Betriebsleistung) des Unternehmens sank leicht von 11,711 Mio. € in 2014 auf 10,153 Mio. € in 2015. Die Personalaufwendungen betrugen im Jahr 2015 Mio. € 6,488. Im Vorjahr waren Personal￾aufwendungen mit Mio. € 7,791 angefallen. Die Personalkostensenkung ist im Wesentlichen im projektbedingten Teilnehmerpersonal entstanden. Die Ausgründung der NOA.kommunal GmbH bzw. der Übergang von Personal bewirkte zudem eine Reduzierung der Personalaufwendungen im Stammpersonal. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um rund T€ 100. Sie belaufen sich im Jahr 2015 auf Mio. € 2,267 (Vorjahr Mio. € 2,356). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist einen Positivsaldo von 331 T€ aus (2014: 510 T€). Beide Ergebnisse sind von Einmaleffekten (Auflösung von Rückstellungen, Auswirkungen der Steuerprüfungen, Zufluss von ungeplanten Zuschussmitteln) geprägt. Seitens des Gesellschafters Stadt Nürnberg ist für 2015 kein Verlustausgleich vorzunehmen. Der Jahresüberschuss wird in zweckgebundene Rücklagen gemäß § 62 AO eingestellt. Die Bilanzsumme der NOA hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4,305 Mio. € verringert und beträgt zum 31.12.2015 3,814 Mio. €. Ursächlich hierfür sind Bereinigungen von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Gesellschafterin und der NOA als Tochter. Am 31. Dezember 2015 gehörten 134 Mitarbeiter (Vorjahr 122) zur Stammbelegschaft der NOA. Wie in den Vorjahren beschäftigt das Unternehmen in der Stammbelegschaft fast genauso viele Frauen (48,4 %) wie Männer (51,6%). Zum Stichtag 31.12.2015 hatten insgesamt 174 Personen (Vorjahr 194 Personen) einen Arbeitsvertrag bzw. Ausbildungsvertrag mit der NOA. Das entspricht einem Rückgang der Gesamtbelegschaft um 10,3 %. Neben den weiteren Einnahmen benötigt die NOA insgesamt ca. 8 Mio. € jährlich für Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen, um ihren Bestand in der gegenwärtigen Größe sichern zu können. Ein solches Auftragsvolumen scheint nach heutigen Erkenntnissen gesichert zu sein, zumal sich die Stadt Nürnberg weiterhin mit 2 Mio. € beteiligen will. Die Liquiditätslage ist befriedigend. Es sind keine Engpässe zu erwarten. Die Entwicklung der NOA in den Jahren 2016 bis 2018 wird im Sinne des „Going-Concern￾Prinzips“ positiv beurteilt. Adressart postalischer Sitz Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Freizeitstätte der Lebenshilfe und der Werkstatt für Behinderte gGmbH 49,00 Anzahl: 1 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Fax 98 18 51 09 e-Mail info@wfb-nuernberg.de Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung noris inklusion gemeinnützige GmbH Bertolt-Brecht-Straße 6 D-90471 Nürnberg Telefon 98 18 51 01 noris inklusion gemeinnützige GmbH Branche Rechtsform gGmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Aufgabe und Zweck der Gesellschaft Die Gesellschaft betreibt 1 Hauptwerkstatt und 5 Zweigwerkstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 136 Sozialgesetzbuch IX. Die Werkstatt für Behinderte ist eine Einrichtung zur Eingliederung Behinderter in das Arbeitsleben. Sie hat denjenigen Behinderten, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können, 1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten und 2. zu ermöglichen, ihre Leistungsfähigkeit zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Sie muß über ein möglichst breites Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen sowie über qualifiziertes Personal und einen begleitenden Dienst verfügen. Daneben befaßt sich die Gesellschaft auch mit der Unterbringung von Behinderten durch Organisation und pädagogische Betreuung von Wohngemeinschaften sowie der Errichtung und dem Betrieb von Begegnungsstätten; soweit die Regierung von Mittelfranken und der Bezirk Mittelfranken zustimmen, baut und betreibt die Gesellschaft auch Wohnheime für Behinderte, sowie zur Erfüllung ihrer Aufgaben Stadträtin der Stadt Nürnberg Prölß, Reiner Mitglied Berufsm. Stadtrat der Stadt Nürnberg Heinemann, Rita Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Kontsek, Martina Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Gsänger, Werner Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Alesik, Aliki Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Blumenstetter, Renate Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Groh, Gerhard stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Loos, Andrea Vorsitzende Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Schadinger, Christian Geschäftsführer Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Vorstand bzw. Geschäftsführung 31.12.2015 31.12.2014 in % 9.668,00 A. B. 6.923,00 7.181,00 -4 I. 271,00 237,00 13 1. 198,00 178,00 10 2. 3. 4. 74,00 59,00 20 II. 6.390,00 6.671,00 -4 1. 5.283,00 5.432,00 -3 2. 153,00 224,00 -46 3. 919,00 983,00 -7 4. 35,00 33,00 6 III. 262,00 273,00 -4 1. 2. 3. 105,00 105,00 0 4. 157,00 165,00 -5 5. 6. 1,00 3,00 -200 C. 3.949,00 2.418,00 39 I. 233,00 256,00 -10 1. 115,00 131,00 -14 2. 26,00 33,00 -27 3. 89,00 81,00 9 4. 4,00 11,00 -175 II. 2.106,00 1.653,00 22 1. 683,00 770,00 -13 2. 177,00 251,00 -42 noris inklusion gemeinnützige GmbH Bilanz (in Tsd. EUR) Differenz absolut Aktiva -9.668,00 Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Anlagevermögen -258,00 Immaterielle Vermögensgegenstände 34,00 Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 20,00 Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten Geschäfts- oder Firmenwerte geleistete Anzahlungen 15,00 Sachanlagen -281,00 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken -149,00 technische Anlagen und Maschinen -71,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung -64,00 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2,00 Finanzanlagen -11,00 Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen 0,00 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht -8,00 Wertpapiere des Anlagevermögens sonstige Ausleihungen -2,00 Umlaufvermögen 1.531,00 Vorräte -23,00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -16,00 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen -7,00 fertige Erzeugnisse und Waren 8,00 geleistete Anzahlungen -7,00 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 453,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -87,00 Forderungen gegen verbundene Unternehmen -74,00 3. 21,00 10,00 52 4. 143,00 5. III. IV. 1.610,00 509,00 68 D. 39,00 68,00 -74 E. F. 9.668,00 A. 2.691,00 2.038,00 24 I. 2.759,00 2.759,00 0 II. III. 224,00 224,00 0 IV. V. -293,00 -945,00 -223 VI. B. 184,00 194,00 -5 C. D. E. 1.924,00 2.372,00 -23 1. 211,00 200,00 5 2. 3. 1.713,00 2.172,00 -27 F. 5.139,00 5.062,00 1 1. 2. 2.704,00 2.855,00 -6 3. 4. 235,00 333,00 -42 5. 6. 104,00 43,00 59 7. 103,00 100,00 3 8. 9. 1.993,00 1.729,00 13 G. 973,00 2,00 100 H. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 11,00 sonstige Vermögensgegenstände -143,00 eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital Aktive latente Steuern Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung Wertpapiere Schecks, Kassenbestand, Bundesbank￾und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 1.101,00 Rechnungsabgrenzungsposten -29,00 Passiva -9.668,00 Gewinnvortrag/ Verlustvortrag Gewinnrücklagen 0,00 Eigenkapital 653,00 Gezeichnetes Kapital 0,00 Kapitalrücklage Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 652,00 Nachrangige Gesellschafterdarlehen Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) -10,00 Empfangene Ertragszuschüsse Sonderposten für Investitionszuschüsse Rückstellungen -448,00 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 11,00 Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen -459,00 Verbindlichkeiten 77,00 Anleihen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -151,00 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -98,00 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 61,00 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3,00 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Sonstige Verbindlichkeiten 264,00 Rechnungsabgrenzungsposten 971,00 Passive latente Steuern 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 16.913,00 15.883,00 6 2. 0,00 12,00 0 3. 4. 556,00 979,00 -76 5. -1.671,00 -1.540,00 8 -1.034,00 -974,00 6 -637,00 -567,00 11 6. -12.483,00 -12.571,00 -1 -9.842,00 -9.989,00 -1 -2.639,00 -2.581,00 2 7. -586,00 -625,00 -7 8. -2.880,00 -2.925,00 -2 9. 10. 11. 12. 1,00 100 13. 14. 15. -123,00 -140,00 -14 16. -271,00 -927,00 -242 17. 18. 19. 20. 21. 22. -21,00 -18,00 14 23. 24. 25. 26. Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) Differenz absolut Umsatzerlöse 1.030,00 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -12,00 andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge -423,00 Materialaufwand -131,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -60,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -70,00 Personalaufwand 88,00 sonstige betriebliche Aufwendungen 45,00 Löhne und Gehälter 147,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -58,00 Abschreibungen 39,00 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 Aufwendungen aus Verlustübernahmen Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 656,00 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern -3,00 Erträge aus Verlustübernahmen aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag Gewinnvortrag/Verlustvortrag 27. 28. -293,00 -945,00 -223 29. 31.12.2015 31.12.2014 in % 292 313 -7 243 228 6 13 15 -15 305 308 -1 250 225 10 12 15 -25 346 528 -53 Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen Bilanzgewinn/Bilanzverlust 652,00 Ausschüttung Übersicht zur Mitarbeiterzahl und zum Investitionsvolumen Differenz absolut 1. Mitarbeiter Gesamt (zum 31.12.) -21 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 15 Azubis -3 3. Investitionen (in TEUR) -182 Azubis -2 2. Mitarbeiter Gesamt (im Jahresdurchschnitt) -3 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 25 noris inklusion gemeinnützige GmbH Geschäftsbericht 2015 Im Geschäftsjahr 2015 konnten nochmals positive Einmaleffekte durch Nachzahlungen von Entgelten verbucht werden. Der Abschluss neuer Verträge im Bereich des stationären Wohnens und auch im ambulanten Wohnen ist 2015 erstmals voll ertragswirksam geworden. Hierdurch konnte die Refinanzierung in diesen Bereichen auf fast 100% verbessert werden. Die Entwicklung der Umsätze im Arbeitsbereich hat sich um gut 7,7% erhöht, was durch eine Stabilisierung der Produktion in 2015 nach der Fertigungsumstellung 2014 geschuldet ist. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag zum 31.12. bei T€ -271 (Vorjahr T€ - 927) und in Folge reduziert sich der Verlust im Jahresergebnis auf T€ -293 (Vorjahr T€ -946). Das Ergebnis relativiert sich insbesondere vor dem Hintergrund, dass in 2015 T€ 412 Erlöse aus Nachverhandlungen mit den Kostenträgern als periodenfremde Einmalzahlungen eingeflossen sind. Trotz Tarifsteigerungen, insbesondere beim Tarif "Sozial- und Erziehungsdienst" in Höhe von T€ 117, verringerten sich die Personalkosten im Jahr 2015 um T€ 90 auf T€ 12.481 (Vorjahr T€ 12.571). Dies ist im Wesentlichen auf die Entwicklung der Personalrückstellungen zurück zu führen. Das Geschäftsfeld Wohnen ist mit zwei Wohnheimen mit 90 Plätzen sowie 115 Plätzen im Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) voll ausgelastet. Auch wenn durch die Neuverhandlungen für den Bereich stationäres und ambulantes Wohnen nun eine den Rahmenleistungsvereinbarungen entsprechende finanzielle Ausstattung vorliegt, besteht insbesondere für das Ambulant Betreute Wohnen weiterhin Nachbesserungsbedarf. Auch in Zukunft gibt es notwendige Organisationsleistungen (Wohnungssuche, Organisation von Ein-, Um-, Auszügen, Vorbereitung von ABW-Einzügen mit Betroffenen, Eltern, Behörden, …), die nicht von der Refinanzierung erfasst sind – obwohl die Kostenträger und die Politik einen Ausbau der ambulanten Angebote propagieren. Ohne das Erbringen von Organisationsleistungen würde sich jedoch nicht nur eine Stagnation, sondern sogar ein Rückgang im ABW Angebot ergeben. Im Arbeitsbereich sind die Entgelteinnahmen in 2015, verglichen mit 2014, um T€ 707 gestiegen. Hierin sind jedoch die Nachzahlungen in Höhe von T€ 412 enthalten (Einmaleffekt!). Das Ergebnis im Arbeitsbereich lag mit einem Rohertrag von T€ 2.067 um T€ 116 unter dem des Vorjahres (T€ 2.183). Personal- und Sozialbereich Auf Vollzeit umgerechnet waren zum Bilanzstichtag 220 Mitarbeiter (mit temporären MA und Altersteilzeitbeschäftigten ohne MA aus LfZ) beschäftigt (Vorjahr 225 MA). Die Anzahl der Mitarbeiter mit Behinderung, die in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis beschäftigt sind bzw. sich in einer vorgeschalteten Bildungsmaßnahme befinden, betrug zum gleichen Zeitpunkt 524 Personen (Vorjahr 508 Personen). Vermögens- und Finanzlage Sowohl die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, als auch die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen konnten gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. Die absolute Erhöhung bei der Position Verbindlichkeiten ergibt sich hauptsächlich aus dem Abrechnungsstand mit der Stadt Nürnberg zum 31.12. und den Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer/Solidaritätszuschlag/Kirchensteuer, ebenfalls zum 31.12., sowie dem erhöhten Stand der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (WBG), die in 2016 und 2017 ausgeglichen werden. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind geringfügig gesunken. Die Rückstellungen sind auf dem Niveau der Vorperiode. Der Warenbestand ist leicht gestiegen. Insgesamt betrugen die Zugänge im Anlagevermögen T€ 346. Der Großteil lag bei diversen Einzelpositionen in der Betriebsausstattung. Erwähnenswerte Einzelpositionen waren hierbei die Restkosten der Anschaffung/Erneuerung von Softwarelizenzen (Personalabrechnungs￾programm, Förderplanung für Menschen mit Behinderung) sowie Kosten für ein Upgrade des ERP-Systems und Investition in Anlagegüter für neue Arbeitsfelder der Werkstätten. Zugeflossene Fördermittel für Investitionen werden über den Sonderposten Fördermittel auf die Bindungsdauer verteilt und so im Zeitablauf ertragswirksam vereinnahmt. Im vergangenen Geschäftsjahr war die Zahlungsfähigkeit zu jeder Zeit gegeben. Die Finanzlage ist stabil; der laufende Geschäftsbetrieb kann ohne Liquiditätsengpässe abgewickelt werden und für das weitere Geschäftsjahr 2016 wird die Zahlungsfähigkeit, auch unter Berücksichtigung von Investitionsmaßnahmen, gegeben sein. Der Fehlbetrag 2015 wird, wie alle der vorangegangen Geschäftsjahre, von der Gesellschafterin Stadt Nürnberg in voller Höhe ausgeglichen. Somit kann die Vermögens￾und Finanzlage als ausreichend gesichert bewertet werden. Adressart postalischer Sitz Hafen Nürnberg-Roth GmbH Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist der Bau, Ausbau, Betrieb und die Verwaltung der Häfen Nürnberg und Roth und - soweit ein unmittelbarer Bezug zu Grundstücken oder Gebäuden in den Häfen Nürnberg und Roth besteht, - die Vermittlung des Abschlusses oder der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen (soweit die Letztgenannten nicht einem gesonderten öffentliche- rechtlichen Genehmigungserfordernis unterliegen), - die Vorbereitung und die Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung und als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte sowie - die wirtschaftliche Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung sowie alle damit zusammenhängenden oder sich daraus ergebenen Geschäfte und Tätigkeiten. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, Frachtumschlag Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Hafen Nürnberg-Roth GmbH Rotterdamer Straße 2 D-90451 Nürnberg Telefon 64 29 40 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % TriCon Container-Terminal Nürnberg GmbH 25,00 Anzahl: 1 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Bayernhafen GmbH & Co. KG 80,00 Stadt Nürnberg 19,00 Stadt Roth 1,00 Anzahl: 3 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Leupold, Harald Geschäftsführer Bezüge der Geschäftsführung: gem. § 285 Satz 1 Nr. 9a i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB keine Angaben Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Eck, Gerhard Vorsitzender Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Dr. jur. Fraas, Michael stellv. Vorsitzender Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg Dix, Harald Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Dr. Dörfler, Rupert Mitglied Edelhäußer, Ralph Mitglied 1. Bürgermeister der Stadt Roth Geschäftsführer der Bayernhafen GmbH & Co. KG Soldner, Ilka Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Zimmermann, Joachim Mitglied 31.12.2015 31.12.2014 in % 14.615,80 15.371,10 -5 A. B. 12.520,90 13.484,00 -8 I. 0,40 0,40 0 1. 2. 0,40 0,40 0 3. 4. II. 12.445,50 13.408,60 -8 1. 2.969,10 3.225,70 -9 2. 9.050,50 9.726,20 -7 3. 398,20 453,00 -14 4. 27,70 3,70 87 III. 75,00 75,00 0 1. 2. 3. 75,00 75,00 0 4. 5. 6. C. 2.089,80 1.872,90 10 I. 102,30 99,60 3 1. 102,30 99,60 3 2. 3. 4. II. 1.966,10 1.751,00 11 1. 14,60 87,10 -497 2. 1.811,20 1.524,50 16 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 215,10 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -72,50 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 286,70 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen fertige Erzeugnisse und Waren geleistete Anzahlungen Umlaufvermögen 216,90 Vorräte 2,70 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2,70 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Wertpapiere des Anlagevermögens sonstige Ausleihungen Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen 0,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung -54,80 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 24,00 Finanzanlagen 0,00 Sachanlagen -963,10 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken -256,60 technische Anlagen und Maschinen -675,70 Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 0,00 Geschäfts- oder Firmenwerte geleistete Anzahlungen Anlagevermögen -963,10 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte Hafen Nürnberg-Roth GmbH Bilanz (in Tsd. EUR) Differenz absolut Aktiva -755,30 Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 3. 64,30 56,20 13 4. 76,00 83,20 -9 5. III. IV. 21,40 22,30 -4 D. 5,10 14,30 -180 E. F. G. 14.615,80 15.371,10 -5 A. 1.586,10 1.586,10 0 I. 1.535,00 1.535,00 0 II. III. 51,10 51,10 0 1. 2. 3. 4. 51,10 51,10 0 IV. V. VI. B. C. D. 7.661,30 8.310,10 -8 E. 849,40 774,50 9 1. 153,60 141,00 8 2. 3. 695,80 633,50 9 F. 4.518,30 4.699,60 -4 1. 2. 3. 4. 61,50 142,40 -132 5. 6. 1.992,00 1.886,00 5 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 106,00 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -80,90 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel Verbindlichkeiten -181,30 Anleihen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 12,60 Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen 62,30 Empfangene Ertragszuschüsse Sonderposten für Investitionszuschüsse -648,80 Rückstellungen 74,90 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag Nachrangige Gesellschafterdarlehen Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) satzungsgemäße Rücklage andere Gewinnrücklagen 0,00 Gewinnvortrag/ Verlustvortrag Gewinnrücklagen 0,00 gesetzliche Rücklage Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen Eigenkapital 0,00 Gezeichnetes Kapital 0,00 Kapitalrücklage Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva -755,30 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank￾und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten -0,90 Rechnungsabgrenzungsposten -9,20 Aktive latente Steuern Wertpapiere Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 8,10 sonstige Vermögensgegenstände -7,20 eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 7. 12,30 12,30 0 8. 9. 2.452,50 2.658,90 -8 G. 0,70 0,80 -14 H. 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 6.827,70 6.702,00 2 2. 3. 14,50 4,20 71 4. 1.613,40 1.978,20 -23 5. 740,60 819,40 -11 328,00 386,90 -18 412,60 432,50 -5 6. 2.708,50 2.618,50 3 2.141,20 2.076,80 3 567,30 541,70 5 7. 1.067,80 1.067,90 0 1.067,80 1.067,90 0 8. 1.724,70 2.011,10 -17 9. 10. 200,00 50,00 75 11. 12. 0,50 2,40 -380 13. 14. 15. 21,90 21,10 4 16. 2.392,60 2.198,80 8 17. 12,30 12,30 0 18. außerordentliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,80 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 193,80 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -1,90 Aufwendungen aus Verlustübernahmen Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus Beteiligungen 150,00 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -0,10 sonstige betriebliche Aufwendungen -286,40 Löhne und Gehälter 64,40 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 25,60 Abschreibungen -0,10 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -58,90 Aufwendungen für bezogene Leistungen -19,90 Personalaufwand 90,00 andere aktivierte Eigenleistungen 10,30 sonstige betriebliche Erträge -364,80 Materialaufwand -78,80 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) Differenz absolut Umsatzerlöse 125,70 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen Sonstige Verbindlichkeiten -206,40 Rechnungsabgrenzungsposten -0,10 Passive latente Steuern Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 19. 20. 21. 683,20 655,30 4 22. 16,00 20,80 -30 23. 24. 1.681,10 1.510,40 10 25. 26. 27. 28. 29. 31.12.2015 31.12.2014 in % 49 50 -2 47 49 -4 3 3 0 50 50 0 48 49 -1 3 3 0 105 177 -69 Azubis 0 3. Investitionen (in TEUR) -72 Azubis 0 2. Mitarbeiter Gesamt (im Jahresdurchschnitt) 0 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 0 Übersicht zur Mitarbeiterzahl und zum Investitionsvolumen Differenz absolut 1. Mitarbeiter Gesamt (zum 31.12.) -1 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit -2 Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen Bilanzgewinn/Bilanzverlust Ausschüttung aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 170,70 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag Gewinnvortrag/Verlustvortrag Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 27,90 sonstige Steuern -4,80 Erträge aus Verlustübernahmen außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis Hafen Nürnberg-Roth GmbH Allgemein Die Hafen Nürnberg-Roth GmbH ist die Betreibergesellschaft des Güterverkehrszentrums (GVZ) bayernha￾fen Nürnberg und des bayernhafen Roth. Das GVZ bayernhafen Nürnberg ist mit 337 ha Fläche, ca. 260 Unternehmen und über 5.600 Arbeitsplätzen sowie rd. 15,7 Mio. Tonnen Güterumschlag in 2015 das be￾deutendste trimodale Güterverkehrs- und Logistikzentrum Süddeutschlands. Wirtschaftliche Entwicklung/Verkehrsleistungen Der Gesamtumschlag im bayernhafen Nürnberg und bayernhafen Roth lag im Geschäftsjahr 2015 wieder auf dem hohen Vorjahresniveau von 15,7 Mio. Tonnen. Beim Schiffsgüterumschlag ist im Vorjahresvergleich ein Rückgang um gesamt 67 Tsd. Tonnen (-15,5 %) zu verzeichnen, der durch eine Strukturveränderung bei der deutschen Steinkohle (Auslaufen der Kohleför￾derung), Unternehmensrestrukturierungen und fehlenden Schiffsladeraum für Erze und Metalle begründet ist. Der Bahnumschlag ist gegenüber dem Vorjahr um 6 % auf 3.622 Tsd. t zurückgegangen (2014: 3.853 Tsd. t). Für den Rückgang ist vor allem die Güterklasse Mineralöl verantwortlich. Einen Zuwachs verzeichnete dagegen der Bahnumschlag in der Papierlogistik und im Bereich Recycling. Die Entwicklung im Kombinier￾ten Verkehr liegt dagegen stabil auf hohem Niveau. Die Tonnage entspricht mit 2.565 Tsd. t fast dem Vor￾jahr (2.580 Tsd. t). Der LKW-Umschlag verzeichnete gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von 264 Tsd. t. Dies bedeutet, dass die Lkw-Tonnage auf hohem Niveau um 2,3 % auf gesamt 11.707 Tsd. t (Vorjahr: 11.442 Tsd. t) ge￾ringfügig gestiegen ist. Ein starker Anstieg ist dabei im Bereich Kurier-Express-Pakt (KEP) sowie ein leich￾ter Anstieg bei Speditionen und Recycling-Betrieben festzustellen. Ein Rückgang der Lkw-Tonnage ist da￾gegen beim Massengut, insbesondere bei den Mineralölerzeugnissen, zu verzeichnen. Das Ergebnis vor Gewinnabführung und Ausgleichzahlung an Minderheitsgesellschafter liegt bei 1.693,4 T€ und somit um 170,8 T€ (+11,2 %) über dem des Vorjahres (1.522,6 T€). Vom Ergebnis erhalten die Städte Nürnberg und Roth eine Garantiedividende von gesamt 12,3 T€, an die Bayernhafen GmbH & Co. KG wird ein Gewinn von 1.681,1 T€ (Vorjahr: 1.510,4 T€) abgeführt. Wesentliche Investitionen Im Geschäftsjahr 2015 wurden von der Hafen Nürnberg-Roth GmbH nur geringe Investitionen in Höhe von 105 T€ getätigt. Davon betrafen 43 T€ die Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, 9 T€ die sonstige Betriebsvorrichtungen, 29 T€ die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie 24 T€ die Anlagen im Bau. Die Investitionen in die Hafeninfrastruktur werden hingegen von der Bayernhafen GmbH & Co. KG durchgeführt. Liegenschaften und Vertriebsaktivitäten Nach einer erheblichen Nachfragesteigerung nach Grundstücken bereits im Jahr 2014 hat sich dieser posi￾tive Trend im Berichtsjahr vor allem im bayernhafen Nürnberg noch deutlich verstärkt. Neben zwei neuen Erbbaurechtsverträgen (107.138 qm) und der Inanspruchnahme einer Option auf Erweiterung des Erbbau￾grundstücks um 11.780 qm wurden vier Mietverträge und ein Nachtrag zu einem bestehenden Mietvertrag (45.780 qm) sowie eine entgeltpflichtige Reservierungsvereinbarung für ein Grundstück (20.984 qm) abge￾schlossen. Ein bestehender Mietvertrag, welcher um 16.403 qm auf 111.865 qm erweitert wurde, wurde gleichzeitig auch um 11 Jahre verlängert. Ausblick auf das Jahr 2016 In 2016 sollen nochmals umfangreiche Neuverträge und Vertragsverlängerungen für Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 199.000 qm abgeschlossen werden. Durch die dafür anfallenden Abschlussprovisionen wird in 2016 ein wesentlicher Ergebnisbeitrag erzielt. Ein deutlich geringerer Umsatz- und Ergebnisbeitrag wird dagegen ab 2017 aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit von Flächen für die Neuvermarktung von Grundstücken erwartet. Für das Jahr 2016 erwarten wir ein positives Unternehmensergebnis vor Steuern von rd. 1,2 Mio. €. Adressart postalischer Sitz Yilmaz, Yasemin Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Hummer, Ralf Mitglied wbg Nürnberg GmbH Kayser, Christine stellv. Vorsitzende Stadtrat der Stadt Nürnberg Stadträtin der Stadt Nürnberg Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Vorsitzender Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Schlick, Ingo Die Geschaftsführung erhält von der Gesellschaft keine Vergütung. Geschäftsführer Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Stadt Nürnberg 94,90 Anzahl: 2 Vorstand bzw. Geschäftsführung Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % IS ImmoSolution GmbH 5,10 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Fax 231 - 22 15 Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH Siedlungsmodell Nürnberg Marienstraße 6 D-90402 Nürnberg Telefon 231 - 22 10 Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH Siedlungsmodell Nürnberg Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung der Flächen des ehemaligen Schlachthofgeländes Nürnberg zu einer modellhaften Siedlung mit etwa 700 Wohnungen. Hierbei soll mittels innovativer Siedlungskonzepte preiswerter Städte- und Wohnungsbau realisiert werden. Das Nutzungs- und Flächenprogramm, das realisiert werden soll, ist Grundlage der Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojekts und im Bebauungsplan Nr. 43 80 (Stand Juni 1999) umgesetzt. Das von der Gesellschaft zu realisierende Projekt liegt in einem städtebaulichen Ordnungsbereich, für den insgesamt eine Neuordnungskonzeption entwickelt wurde. Erschließung von Grundstücken; Bauträger Adressart postalischer Sitz GkF - Gesellschaft für kulturelle Freiräume mbH Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb und die Trägerschaft der gemeinwohlorientierten Kultureinrichtung "Ehemalige Kaserne Frankenstraße 200" und der damit verbundenen inhaltlichen, finanziellen und personellen Verantwortung in ihrer Gesamtheit. Hauptaufgaben dabei sind die Gewährleistung der sicherheitsrelevanten Rahmenbedingungen, die Vertretung des Hausrechts gegenüber Nutzern und Besuchern, der Betrieb oder Verpachtung der Gastronomie in allen Spielstätten (mit Ausnahme Raum KV04) und dem Außenbereich und die Planung und Umsetzung von Kulturformaten zur Bildung eines eigenständigen Profils. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Geschäftszweck dienlich und förderlich sind. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, gleichartige oder Unternehmen (mit ähnlichen Zielsetzungen) zu erwerben oder sich daran zu beteiligen. Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung GkF - Gesellschaft für kulturelle Freiräume mbH Frankenstr. 200 D-90461 Nürnberg Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Kunstverein Hintere Cramergasse e.V 20,00 Musikzentrale Nürnberg e.V. 45,00 Stadt Nürnberg 35,00 Anzahl: 3 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Zimmermann, Steffen Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter Geschäftsführer Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Prof. Dr. Lehner, Julia Vorsitzende Kulturreferentin der Stadt Nürnberg Breuer, Boris stellv. Vorsitzender Berger, Stephan Mitglied Bohn, Anna Mitglied Bubic, Daniel Mitglied Dobler, Karlheinz Mitglied Durta, Frank Mitglied Markwirth, Jürgen Mitglied Riedel, Harald Mitglied Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg 31.12.2015 31.12.2014 in % 480,00 480,00 100 A. 0,00 0,00 0 B. 129,00 129,00 100 I. 7,00 7,00 0 II. 122,00 122,00 100 III. 0,00 0,00 0 C. 350,00 350,00 100 I. 19,00 19,00 0 II. 235,00 235,00 100 III. 0,00 0,00 0 IV. 96,00 96,00 100 D. 1,00 1,00 0 E. 0,00 0,00 0 F. 0,00 0,00 0 G. 0,00 0,00 0 480,00 480,00 100 A. 89,00 89,00 100 B. 0,00 0,00 0 C. 0,00 0,00 0 D. 0,00 0,00 0 E. 232,00 232,00 0 F. 54,00 54,00 100 G. 104,00 104,00 100 H. 1,00 1,00 0 I. 0,00 0,00 0 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 775,00 100 275,00 100 2. 711,00 100 127,00 100 307,00 100 48,00 100 3. 64,00 100 GkF - Gesellschaft für kulturelle Freiräume mbH Bilanz (in Tsd. EUR) Differenz absolut Aktiva Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Wertpapiere Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten Aktive latente Steuern Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva Eigenkapital Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) Empfangene Ertragszuschüsse Sonderposten für Investitionszuschüsse Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passive latente Steuern Gewinn- und Verlustrechnung (in Tsd. EUR) Differenz absolut Erträge 775,00 davon Umsatzerlöse 275,00 Aufwendungen 711,00 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 64,00 davon Materialaufwand 127,00 davon Personalaufwand 307,00 davon Abschreibungen 48,00 Beteiligungsbericht der Stadt Nürnberg 2016 Ansprechpartner: Finanzreferat Tel: +49 (0) 911 / 2 31-26 81 Inhalt D. Eigenbetriebe D.1 Abfallwirtschaft Stadt Nürnberg (ASN) D.2 Franken-Stadion Nürnberg (FSN) D.3 NürnbergBad (NüBad) D.4 NürnbergStift (NüSt) D.5 Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) D.6 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Adressart postalischer Sitz Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Branche Rechtsform Eigenbetrieb Gesellschaftsform Öffentl. Unternehmen Geschäftszweck Der Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) wird seit 01.01.1999 als Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg i.S.d. Art. 95 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) geführt. ASN ist ein organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes Unternehmen außerhalb der allgemeinen Verwaltung der Stadt Nürnberg, ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Aufgaben sind: - Durchführung der Abfallwirtschaft nach der Abfallwirtschaftssatzung - der Betrieb der Müllverbrennungsanlage - der Betrieb der "Reststoffdponie Nürnberg-Süd" - hoheitliche Tätigkeiten im Rahmen der satzungsrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Vollzug der Abfallwirtschaftssatzung und der Abfallgebührensatzung Abfallbehandlung und -beseitigung Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Am Pferdemarkt 27 D-90439 Nürnberg Telefon 231 - 40 15 Fax 231 - 83 60 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Werkleitung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. Pluschke, Peter 1. Werkleiter Arndt, Reinhard Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter 2. Werkleiter Werkausschuss Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Walthelm, Britta 1. stellv. Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg Ahmed, Nasser Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Bär, Eva Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. Heimbucher, Otto Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Dr. Hüttinger, Daniela Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Groh, Gerhard Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Höffkes, Max Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Kayser, Christine Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Kontsek, Martina Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Lipfert, Cornelia Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Schrollinger, Thomas Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Schuh, Konrad Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg 31.12.2015 31.12.2014 in % 200.230,00 206.317,00 -3 A. 105.471,00 119.222,00 -13 I. 146,00 297,00 -103 1. 2. 146,00 297,00 -103 3. II. 105.325,00 118.925,00 -13 1. 28.343,00 30.210,00 -7 2. 67.735,00 77.512,00 -14 3. 3.677,00 4.129,00 -12 4. 5. 6. 10,00 10,00 0 7. 4.881,00 4.835,00 1 8. 670,00 813,00 -21 9. 9,00 1.416,00 -15.633 III. 1. 2. B. 7.223,00 87.095,00 -1.106 I. 0,00 0 1. 2. 3. 0,00 0 4. II. 7.223,00 5.870,00 19 1. 3.478,00 3.386,00 3 2. 3.705,00 2.454,00 34 3. 40,00 30,00 25 III. Wertpapiere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 92,00 Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 1.251,00 sonstige Vermögensgegenstände 10,00 fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 geleistete Anzahlungen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.353,00 Vorräte 0,00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Wertpapiere des Anlagevermögens Sonstige Ausleihungen Umlaufvermögen -79.872,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung -143,00 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau -1.407,00 Finanzanlagen Abwassersammlungsanlagen (SUN) Maschinen und maschinelle Anlagen 0,00 Fahrzeuge 46,00 Betriebsanlagen (ASN) -9.777,00 Tiefbauten (ASN, SÖR) -452,00 Abwasserreinigungsanlagen (SUN) geleistete Anzahlungen Sachanlagen -13.600,00 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 -1.867,00 Immaterielle Vermögensgegenstände -151,00 Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten -151,00 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Bilanz (in Tsd. EUR) Differenz absolut Aktiva -6.087,00 Anlagevermögen -13.751,00 IV. 87.530,00 81.225,00 7 C. 6,00 0,00 100 D. E. F. 200.230,00 206.317,00 -3 A. 22.300,00 10.253,00 54 I. II. 3.000,00 100 1. 3.000,00 3.000,00 0 2. III. 7.253,00 7.416,00 -2 IV. 12.047,00 -163,00 101 B. C. D. E. 101.371,00 106.585,00 -5 1. 1.905,00 1.533,00 20 2. 3. 99.466,00 105.052,00 -6 F. 76.559,00 89.479,00 -17 1. 70.780,00 86.045,00 -22 2. 3. 4.700,00 2.318,00 51 4. 206,00 74,00 64 5. 873,00 1.042,00 -19 b. 836,00 1.008,00 -21 c. 10,00 10,00 0 G. H. 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 83.861,00 71.656,00 15 2. 3. 4. 2.435,00 599,00 75 5. 21.643,00 22.257,00 -3 8.777,00 8.789,00 0 Materialaufwand -614,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -12,00 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge 1.836,00 Passive latente Steuern Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) Differenz absolut Umsatzerlöse 12.205,00 davon aus Steuern -172,00 davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 Rechnungsabgrenzungsposten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.382,00 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 132,00 Sonstige Verbindlichkeiten -169,00 Verbindlichkeiten -12.920,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -15.265,00 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 372,00 Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen -5.586,00 Empfangene Ertragszuschüsse Sonderposten für Investitionszuschüsse Rückstellungen -5.214,00 Gewinnvortrag/Verlustvortrag -163,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 12.210,00 Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) Rücklagen 3.000,00 Allgemeine Rücklage 0,00 Zweckgebundene Rücklagen Passiva -6.087,00 Eigenkapital 12.047,00 Stammkapital Aktive latente Steuern Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Schecks, Kassenbestand, Bundesbank￾und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 6.305,00 Rechnungsabgrenzungsposten 6,00 12.866,00 13.468,00 -5 6. 24.986,00 21.620,00 13 16.935,00 16.646,00 2 8.051,00 4.974,00 38 4.667,00 1.645,00 65 7. 14.071,00 13.920,00 1 14.071,00 13.920,00 1 8. 5.734,00 5.421,00 5 9. 315,00 240,00 24 10. 8.086,00 9.306,00 -15 11. 12.091,00 -29,00 100 12. 13. 14. 15. 16. 44,00 134,00 -205 17. 18. 12.047,00 -163,00 101 sonstige Steuern -90,00 Erträge aus Verlustübernahmen Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 12.210,00 außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.220,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 12.120,00 außerordentliche Erträge auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sonstige betriebliche Aufwendungen 313,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 75,00 davon für Altersversorgung 3.022,00 Abschreibungen 151,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 151,00 Personalaufwand 3.366,00 Löhne und Gehälter 289,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 3.077,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -602,00 Anlage zum Beteiligungsbericht der Stadt Nürnberg / Geschäftsverlauf 2015 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Der ASN ist ein Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg im Sinne des Art. 88 und 95 der Gemeindeordnung (GO) mit derzeit 431 Beschäftigten. Er wurde als Nachfolger der städtischen Dienststelle „Reinigungs- und Fuhr￾amt (RF)“ am 01.01.1999 gegründet. Seit Gründung des „Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)“ am 01.01.2009 und der damit verbundenen Ausgliederung der Stadtreinigung konzentriert sich der ASN auf den Bereich der Abfallwirtschaft. Der ASN erbringt seine Dienstleistungen qualitativ hochwertig und ökologisch verträglich im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge und ist als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert. Aufgaben des ASN Die Aufgaben des ASN werden im Wesentlichen durch die hoheitlichen Tätigkeiten im Rahmen der sat￾zungsgemäßen Vorschriften, insbesondere durch den Vollzug der Abfallwirtschaftssatzung und der Abfall￾gebührensatzung bestimmt, dazu gehören: • die Sammlung und der Transport der Haus-, Sperr- und Bioabfälle • die Sammlung von Gartenabfällen • die Sammlung von Problemabfällen • die Bereitstellung und der Betrieb von Wertstoffhöfen • der Betrieb einer Müllverbrennungsanlage (MVA) • der Betrieb einer Reststoffdeponie • sowie die Öffentlichkeitsarbeit und die Abfallberatung Bei der Aufgabenerfüllung arbeitet der ASN erfolgreich mit regionalen, Entsorgungs- und Verwertungsun￾ternehmen zusammen. Die Garten- und Bioabfälle werden von ASN in Gartensammelstellen angenommen bzw. über die Biotonne bei den Nürnbergerinnen und Nürnbergern zu Hause abgeholt und durch einen externen Partner zu hochwertiger Komposterde verarbeitet. Das Bayerische Rote Kreuz ist derzeit im Auf￾trag des ASN für die Betriebsführung der 6 Nürnberger Wertstoffhöfe zuständig. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt ASN - jeweils auf der Basis entsprechender Zweckvereinbarungen - Abfälle aus • dem Landkreis Nürnberger Land, • der Stadt und dem Landkreis Fürth, • der Stadt Schwabach und • dem Landkreis Roth gemeinsam mit dem Landkreis Nürnberger Land für den Gewerbepark Feucht zur Beseitigung in der MVA Nürnberg. Im Rahmen der Daseinsvorsorge stimmt der ASN auch die Sammelsysteme für gebrauchte Verkaufsver￾packungen (Gelber Sack, Altglascontainer) mit den Systembetreibern auf die Sammelsysteme der Stadt Nürnberg ab. Die Organisation und operative Durchführung erfolgt aber rein privatwirtschaftlich durch regi￾onale, mittelständische Entsorgungs- und Verwertungsunternehmen. Die Altpapiersammlung im Holsystem „Blaue Tonne“ ist als „Gewerbliche Sammlung“ im Sinne des Abfallrechts organisiert. Umsatzentwicklung Die Umsätze setzen sich im Wesentlichen aus den, nach der Abfallgebührensatzung (AbfGebS) erhobenen Gebühren sowie aus Leistungsverrechnungen mit anderen Gebietskörperschaften für die Behandlung von Abfällen in der Müllverbrennungsanlage, aus privatrechtlichen Entgelten für die energetische Verwertung von Abfällen in der Müllverbrennungsanlage, aus Gebühren für Deponierungen auf der „Reststoffdeponie Nürnberg-Süd“ sowie aus Erlösen für die Lieferung von Prozessdampf aus der Müllverbrennungsanlage, zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Umsatzergebnis um rund 12,2 Mio. EURO gestiegen. Dies ist nicht auf das laufende Geschäft zurückzuführen, sondern auf eine Rückstellungs-Inanspruchnahme zum Aus￾gleich von Gebührenschwankungen im Bereich MVA aus dem vorherigen Gebührenkalkulationszeit￾raum und einer Zuführung zu der Rückstellung im Bereich Abfallwirtschaft aus dem hoheitlichen Über￾schuss sowie niedrigere Verbrennungserlöse gegenüber dem Vorjahr. 2015 2014 Umsatzerlöse insgesamt 83.860.856,61 EURO 71.655.714,39 EURO a) veranlagte Gebühren: Abfall: Einsammlung/Transport/Verbrennung einschl. Grundabgabenanteil f. städt. Anwesen (Abfallgebühren); Summe: 54.529.302,45 EURO 54.193.354,41 EURO b) andere Erlöse und nicht über das Steueramt veranlagte Gebühren 29.331.554,16 EURO 17.462.359,98 EURO Wesentliche Leistungsdaten Müllabfuhr/Systemabfuhr 2015 2014 Restmüll aufgestellte Behälter, 60 l bis 1.100 l (Jahresdurchschnitt) 83.538 83.016 erfasste Gesamtmenge (inkl. Container/System) 101.422 t 102.517 t Sperrmüll auf Abruf erfasste Gesamtmenge 3.904 t 3.715 t Biomüll aufgestellte Behälter, 60 l und 240 l (Jahresdurchschnitt) 40.615 39.506 erfasste Gesamtmenge 18.621 t 18.935 t Gartenabfälle Anzahl der Sammelstellen 6(12) 7(13) erfasste Gesamtmenge (inkl. Anteil aus Wertstoffhöfen) 20.317 t 22.531 t Mobile Problemmüllsammlung Sammelstellen auf den 6 Wertstoffhöfen erfasste Gesamtmenge 67 t 69 t Entsorgungsanlagen Müllverbrennungsanlage Behandelte Gesamtmenge 250.657 t 228.840 t davon Abfälle zur Beseitigung: aus dem Stadtgebiet Nürnberg Hausmüll 129.022 t 129.595 t Gewerbemüll 7.042 t 6.611 t Aus dem Landkreis Nürnberger Land, Landkreis Fürth, Stadt Fürth, Stadt Schwabach und dem Ausfallverbund 69.787 t 68.389 t Abfälle zur energetischen Verwertung 44.806 t 24.245 t Reststoffdeponie Nürnberg-Süd Ablagerungsmenge insgesamt 57.453 t 42.848 t davon Schlacke 53.702 t 38.741 t Von Vertragspartnern erbrachte Leistungen Wertstoffhöfe Die Wertstoffhöfe werden vom Bayerischen Roten Kreuz mit eigenem Personal und Equipment auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen bewirtschaftet. Die Wertstoffhöfe sind zur Erfassung verwertbarer Abfälle und von Sperrmüll bestimmt. Anzahl der Einrichtungen 6 6 erfasste Gesamtmenge 66.056 t 66.403 t davon verwertbare Abfälle 42.360 t 43.040 t Sperrmüll 23.696 t 23.363 t Nicht verwertbare Abfälle werden in der Müllverbrennungsanlage beseitigt. Verwertbare Materialien werden vom Betreiber der Wertstoffhöfe an Vertragspartner abgegeben. Verpackungsabfälle und Papier Erfassung und Verwertung erfolgt im Rahmen einer gewerblichen Sammlung. erfasste Gesamtmenge 34.527 t 35.668 t Leichtverpackungen Erfassung und Verwertung erfolgt durch die Systembetreiber (z.B. DSD). gelbe Säcke/gelbe Tonnen; erfasste Gesamtmenge 10.756 t 10.526 t Glas Erfassung und Verwertung erfolgt durch die Systembetreiber (z.B. DSD). Depotcontainerstandplätze, Anzahl 630 635 erfasste Gesamtmenge - Hohlglas 11.147 t 11.537 t Adressart postalischer Sitz Stadträtin der Stadt Nürnberg Ahmed, Nasser Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Bauer, Sonja Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Böhm, Kerstin 2. stellv. Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Sendner, Kilian 1. stellv. Vorsitzender Werkausschuss Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Albert, Gerhard Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter 2. Werkleiter Vogel, Christian 1. Werkleiter 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Anzahl: 1 Werkleitung Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) Max-Morlock-Platz 1 D-90471 Nürnberg Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) Branche Rechtsform Eigenbetrieb Gesellschaftsform Öffentl. Unternehmen Geschäftszweck Aufgabe des Eigenbetriebes Franken-Stadion Nürnberg ist der Umbau des bestehenden Stadions anlässlich der Bewerbung der Stadt Nürnberg als Austragungsort für die Fußballweltmeisterschaft 2006 und die Sicherstellung des laufenden wirtschaftlichen Betriebs unter Berücksichtigung des Werterhalts des Stadions. Ein weiteres Ziel ist es, den laufenden Betrieb des Stadions an eine private Betreibergesellschaft zu vermieten oder zu verpachten (Stadion Nürnberg Betriebs GmbH). Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden Müller, Max Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Stadtrat der Stadt Nürnberg Mletzko, Achim Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Kir, Aynur Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg König, Marcus Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Grosse-Grollmann, Stephan Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Brehm, Thorsten Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Fernandez Rivera, Antonio Mitglied Blumenstetter, Renate Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg 31.12.2015 31.12.2014 in % 41.494,90 42.833,11 -3 A. 40.331,33 42.699,72 -6 I. 0,00 0,00 0 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 3. 0,00 0,00 0 II. 40.331,33 42.699,72 -6 1. 37.853,55 39.928,82 -5 2. 0,00 0,00 0 3. 0,00 0,00 0 4. 0,00 0,00 0 5. 0,00 0,00 0 6. 1.574,08 1.796,60 -14 7. 0,00 0,00 0 8. 582,15 743,17 -28 9. 321,44 231,13 28 III. 0,00 0,00 0 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 B. 277,65 133,08 52 I. 0,00 0,00 0 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 3. 0,00 0,00 0 4. 0,00 0,00 0 II. 277,65 85,10 69 1. 275,55 77,79 72 2. 0,00 0,00 0 3. 2,10 7,31 -248 III. Wertpapiere 0,00 0,00 0 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 197,76 Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 0,00 sonstige Vermögensgegenstände -5,21 fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 geleistete Anzahlungen 0,00 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 192,55 Vorräte 0,00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 Sonstige Ausleihungen 0,00 Umlaufvermögen 144,57 Betriebs- und Geschäftsausstattung -161,02 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 90,31 Finanzanlagen 0,00 Abwassersammlungsanlagen (SUN) 0,00 Maschinen und maschinelle Anlagen -222,52 Fahrzeuge 0,00 Betriebsanlagen (ASN) 0,00 Tiefbauten (ASN, SÖR) 0,00 Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 0,00 geleistete Anzahlungen 0,00 Sachanlagen -2.368,39 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 -2.075,27 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 0,00 Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) Bilanz (in Tsd. EUR) Differenz absolut Aktiva -1.338,21 Anlagevermögen -2.368,39 IV. 885,93 47,98 95 C. 0,00 0,31 0 D. 0,00 0,00 0 E. 0,00 0,00 0 F. 0,00 0,00 0 41.494,90 42.833,11 -3 A. 11.748,06 12.708,68 -8 I. 0,00 0,00 0 II. 16.156,99 16.156,99 0 1. 16.156,99 2. 0,00 0 III. -1.902,83 -1.545,48 19 IV. -2.506,10 -1.902,83 24 B. 0,00 0,00 0 C. 0,00 0,00 0 D. 0,00 0,00 0 E. 17,90 14,90 17 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 3. 17,90 14,90 17 F. 29.728,95 30.109,53 -1 1. 22.560,72 24.148,59 -7 2. 0,00 0,00 0 3. 150,00 238,72 -59 4. 6.491,59 5.197,51 20 5. 526,63 524,71 0 b. 0,00 524,71 0 c. 0,00 0,00 0 G. 0,00 0,00 0 H. 0,00 0,00 0 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 1.509,40 2.095,98 -39 2. 0,00 0,00 0 3. 0,00 0,00 0 4. 77,21 2,09 97 5. 17,75 -15,77 189 0,15 Materialaufwand 33,52 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -0,15 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 sonstige betriebliche Erträge 75,12 Passive latente Steuern 0,00 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) Differenz absolut Umsatzerlöse -586,58 davon aus Steuern -524,71 davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -88,72 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 1.294,08 Sonstige Verbindlichkeiten 1,92 Verbindlichkeiten -380,58 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -1.587,87 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 Steuerrückstellungen 0,00 sonstige Rückstellungen 3,00 Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 Rückstellungen 3,00 Gewinnvortrag/Verlustvortrag -357,35 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -603,27 Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 Rücklagen 0,00 Allgemeine Rücklage -16.156,99 Zweckgebundene Rücklagen 0,00 Passiva -1.338,21 Eigenkapital -960,62 Stammkapital 0,00 Aktive latente Steuern 0,00 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank￾und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 837,95 Rechnungsabgrenzungsposten -0,31 -15,92 6. 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 7. 2.536,53 -2.638,71 204 -2.638,71 0,00 0 8. 555,35 -275,45 150 9. 0,00 0,19 0 10. 983,07 -1.071,15 209 11. -2.506,10 -1.902,83 24 12. 0,00 0,00 0 13. 0,00 0,00 0 14. 0,00 0,00 0 15. 0,00 0,00 0 16. 0,00 0,00 0 17. 0,00 0,00 0 18. -2.506,10 -1.902,83 24 sonstige Steuern 0,00 Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -603,27 außerordentliche Aufwendungen 0,00 außerordentliches Ergebnis 0,00 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.054,22 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -603,27 außerordentliche Erträge 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 sonstige betriebliche Aufwendungen 830,80 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -0,19 davon für Altersversorgung 0,00 Abschreibungen 5.175,24 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.638,71 Personalaufwand 0,00 Löhne und Gehälter 0,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 0,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen 15,92 Adressart postalischer Sitz NürnbergBad (NüBad) Branche Rechtsform Eigenbetrieb Gesellschaftsform Öffentl. Unternehmen Geschäftszweck Der Eigenbetrieb bewirtschaftet alle städtischen Hallen- und Freibäder und verfolgt seinen Auftrag, der Nürnberger Bevölkerung für Sport-, Freizeit-, Schul- und Vereinszwecke eine Bäderlandschaft zu sozialen Preisen vorzuhalten. Darüber hinaus bietet NürnbergBad ein umfangreiches Aquafitness und Schwimmkursangebot, welches jährlich von ca. 2.500 Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen wird. Betrieb von Sportanlagen Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung NürnbergBad (NüBad) Allersberger Straße 120 D-90461 Nürnberg Telefon 231 - 46 30 Fax 231 - 74 47 e-Mail nuernbergbad@stadt.n uernberg.de Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Werkleitung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Vogel, Christian 1. Werkleiter 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Sendner, Kilian 1. stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg Böhm, Kerstin 2. stellv. Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg Ahmed, Nasser Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Bauer, Sonja Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Albert, Gerhard Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter 2. Werkleiter Blumenstetter, Renate Mitglied Stadtrat Nürnberg Brehm, Thorsten Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Fernandez Rivera, Antonio Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Grosse-Grollmann, Stephan Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Kir, Aynur Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg König, Marcus Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Mletzko, Achim Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Müller, Max Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg 31.12.2015 31.12.2014 in % 51.092,00 38.294,00 25 A. 49.284,00 36.698,00 26 I. 5,00 1.150,00 -22.900 1. 2. 3. II. 1. 42.898,00 21.273,00 50 2. 3. 4. 5. 6. 4.234,00 1.713,00 60 7. 8. 2.132,00 1.710,00 20 9. 15,00 12.001,00 -79.907 III. 1. 2. B. 1.799,00 1.584,00 12 I. 1. 59,00 53,00 10 2. 3. 12,00 8,00 33 4. II. 1. 365,00 212,00 42 2. 1.108,00 604,00 45 3. 33,00 330,00 -900 III. Wertpapiere Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 153,00 Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 504,00 sonstige Vermögensgegenstände -297,00 fertige Erzeugnisse und Waren 4,00 geleistete Anzahlungen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 6,00 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen Wertpapiere des Anlagevermögens Sonstige Ausleihungen Umlaufvermögen 215,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 422,00 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau -11.986,00 Finanzanlagen Abwassersammlungsanlagen (SUN) Maschinen und maschinelle Anlagen 2.521,00 Fahrzeuge Betriebsanlagen (ASN) Tiefbauten (ASN, SÖR) Abwasserreinigungsanlagen (SUN) geleistete Anzahlungen Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 21.625,00 Immaterielle Vermögensgegenstände -1.145,00 Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten NürnbergBad (NüBad) Bilanz (in Tsd. EUR) Differenz absolut Aktiva 12.798,00 Anlagevermögen 12.586,00 IV. 222,00 375,00 -69 C. 9,00 11,00 -22 D. E. F. 51.092,00 38.294,00 25 A. 764,00 895,00 -17 I. II. 1. 2.181,00 2.181,00 0 2. III. -1.286,00 -1.428,00 -11 IV. -6.174,00 -6.160,00 0 B. C. 6.043,00 6.302,00 -4 D. 4.464,00 3,00 100 E. 897,00 440,00 51 1. 7,00 100 2. 3. 890,00 440,00 51 F. 44.900,00 36.883,00 18 1. 37.225,00 34.411,00 8 2. 0,00 74,00 0 3. 783,00 784,00 0 4. 6.496,00 1.453,00 78 5. 396,00 161,00 59 b. 25,00 100 c. 0,00 0,00 0 G. 68,00 74,00 -9 H. 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 4.829,00 3.872,00 20 2. 3. 93,00 122,00 -31 4. 490,00 337,00 31 5. -3.319,00 -3.196,00 4 -2.531,00 -2.458,00 3 Materialaufwand -123,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -73,00 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen andere aktivierte Eigenleistungen -29,00 sonstige betriebliche Erträge 153,00 Passive latente Steuern Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) Differenz absolut Umsatzerlöse 957,00 davon aus Steuern 25,00 davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 Rechnungsabgrenzungsposten -6,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -1,00 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 5.043,00 Sonstige Verbindlichkeiten 235,00 Verbindlichkeiten 8.017,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.814,00 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen -74,00 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 7,00 Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen 450,00 Empfangene Ertragszuschüsse -259,00 Sonderposten für Investitionszuschüsse 4.461,00 Rückstellungen 457,00 Gewinnvortrag/Verlustvortrag 142,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -14,00 Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) Rücklagen Allgemeine Rücklage 0,00 Zweckgebundene Rücklagen Passiva 12.798,00 Eigenkapital -131,00 Stammkapital Aktive latente Steuern Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Schecks, Kassenbestand, Bundesbank￾und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten -153,00 Rechnungsabgrenzungsposten -2,00 -788,00 -738,00 6 6. -4.067,00 -3.788,00 7 -2.994,00 -2.727,00 9 -1.073,00 -1.062,00 1 -344,00 -372,00 -8 7. -2.104,00 -1.687,00 20 8. -1.452,00 -978,00 33 9. 0,00 0,00 0 10. -638,00 -835,00 -31 11. -6.168,00 -6.153,00 0 12. 13. 14. 15. 16. -6,00 -7,00 -17 17. 6.043,00 6.302,00 -4 18. -6.174,00 -6.160,00 0 sonstige Steuern 1,00 Erträge aus Verlustübernahmen -259,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -14,00 außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Zinsen und ähnliche Aufwendungen 197,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -15,00 außerordentliche Erträge auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sonstige betriebliche Aufwendungen -474,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 davon für Altersversorgung 28,00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -417,00 Personalaufwand -279,00 Löhne und Gehälter -267,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -11,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -50,00 NürnbergBad (NüBad) Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg Geschäftsverlauf Um das Bäderangebot langfristig zu erhalten und den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden, werden laufend Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur Sanierung des Bestands und zur Ver￾besserung der Attraktivität des Gesamtangebots durchgeführt. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit war auch im Jahr 2015 der Neubau des Langwasserbads das ab 01.08.2015 seinen Betrieb aufnahm. Dieses Hallenbad umfasst den Teil „Schul- und Vereinsbad“, mit einem 50 m-Becken und drei Lehrschwimmbecken, sowie den Teil „Familienbad“ mit Schwimmerbecken, Nichtschwimmerbe￾cken, Kleinkinderbereich, Außenbecken und Saunaanlage. Organisatorische Schwerpunkte im Jahr 2015 Nach Abschluss des Vertrags über die Vergabe einer Dienstleistungskonzession zur Durchfüh￾rung von Schwimm- und Aquafitnesskursen in den Bädern von NürnbergBad am 22. Dezember 2014 begann ab April 2015 die Umsetzung dieser Kooperation. Die Kassen-, Kontroll- und Sicherheitsdienste in den Bädern wurden ab 01.01.2015 neu vergeben. Der Vertrag wurde im Laufe der vereinbarten Probezeit gekündigt, sodass eine Interimsvergabe an den zweitplatzierten des Ausschreibungsverfahrens notwendig war. Die entsprechende Verga￾be erfolgte ab 11.05.2015 mit einer Laufzeit bis 31.12.2016. Besucherentwicklung 2014 2015 Differenz Besucher insgesamt 989.727 1.241.072 251.345 Hallenbäder* 484.862 557.101 72.239 Sauna* 80.648 84.003 3.355 Freibäder* 202.184 366.631 164.447 Schulen 114.787 114.811 24 Vereine 85.165 89.492 4.327 Kurse 22.081 29.034 6.953 * ohne Schulen, Vereine und Kurse Im Vergleich zum Jahr 2014 stieg die Zahl der Besucher um 25,4 % (251.345), auf insgesamt 1.241.072. Hauptursache des Besucheranstiegs war die Freibadsaison. Bedingt durch den über￾durchschnittlich guten Sommer stieg die Zahl der Besucher gegenüber 2014 um 164.447. Aber auch bei den Hallenbädern konnten 72.239 mehr Besucher verzeichnet werden. Erfreulich auch die Entwicklung im Bereich der Kurse. Obwohl der Ausbau des Kursangebots erst nach der Inbetriebnahme des neuen Langwasserbads, mit der Kursstaffel ab September 2015 erfolgen konnte, ist ein deutlicher Anstieg gegenüber 2015 zu verzeichnen. Entwicklung der Umsatzerlöse Umsatzerlöse 2013 2014 2015 Gesamt 4.218.155,28 3.871.991,15 4.828.538,88 Erlöse Schwimmbad 2.191.917,05 1.981.753,16 2.534.629,59 Erlösabgrenzung Bad -400,00 -121.045,04 80.045,04 Erlöse Sauna 971.498,71 955.089,33 954.020,71 Erlöse Vereine 295.022,50 142.127,98 155.695,4 Erlöse Sonderveranst. Vereine 3.197,75 0,00 0,00 Erlöse Schulreferat 453.184,19 472.121,63 768.551,07 Erlöse sonst. Nutzer 52.551,28 188.096,99 213.582,29 Erlöse Schwimmkurse 127.710,72 118.393,79 41.172,99 Erlöse Aquafitness 97.044,17 103.850,45 46.885,66 Erlöse eig.Veranst./erhöhter Eintritt 1.065,43 16,81 16,39 Erlöse Veranstaltung 1.741,15 0,00 12.262,69 Erlöse sonstige 1.173,26 9.951,18 0 Erlöse Badenebenart. 22.449,07 21.634,87 21.677,05 Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 4.829 TEUR und erhöhten sich gegenüber dem Vor￾jahr um 957 TEUR. Die Steigerung ergibt sich aus der überdurchschnittlichen Freibadesaison und stichtagsbedingten Erlösabgrenzungen. Entwicklung des Kostendeckungsgrads Der Gesamt-Kostendeckungsgrad ist im Jahr 2015 im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen. Jahr Gesamt-Kostendeckungsgrad in % 2011 40 2012 43 2013 44 2014 41 2015 47 Jeder Besuch der Einrichtungen von NürnbergBad wurde im Jahr 2015 im Durchschnitt mit 4,97 EUR durch die Stadt Nürnberg unterstützt. Gesamt-Kosten je Badegast 9,33 EUR Gesamt-Kosten 2015: 11.585.863 EUR Gesamt-Erlöse je Badegast 4,36 EUR Gesamt-Erlöse 2015: 5.411.545 EUR Zuschuss je Badegast 4,97 EUR Jahresverlust 2015: 6.174.318 EUR Verbindlichkeiten ca. 44,9 Mio. Euro Adressart postalischer Sitz Stadträtin der Stadt Nürnberg Penzkofer-Röhrl, Gabriele 2. stellv. Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Bauer, Sonja 1. stellv. Vorsitzende Werkausschuss Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Pflügner, Michael Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter 2. Werkleiter Prölß, Reiner 1. Werkleiter Sozialreferent der Stadt Nürnberg Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Anzahl: 1 Werkleitung Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % NürnbergStift Regensburger Straße 388 D-980480 Nürnberg Telefon 215 31 - 0 Fax 215 31 - 98 00 Ambulante soziale Dienste Vorsorge- und Rehabilitationskliniken Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung NürnbergStift Branche Rechtsform Eigenbetrieb Gesellschaftsform Öffentl. Unternehmen Geschäftszweck Aufgabe des NürnbergStift ist es, zur Gewährleistung einer bedarfsgerechten Versorgung der älteren Bevölkerung und zur Aufrechterhaltung der Trägervielfalt ambulante, teilstationäre und vollstationäre Angebote und Einrichtungen nach dem Pflege- und Wohnqualitätsgesetz, dem SGB V und dem SGB XI zu betreiben. Die im NürnbergStift zusammengefassten Einrichtungen einschließlich der Nebenbetriebe sind öffentliche Einrichtungen der Stadt Nürnberg. Das NürnbergStift ist als Eigenbetrieb organisiert und wird als Sondervermögen verwaltet. Zuständige Organe sind der Oberbürgermeister, der Stadtrat, der Werkausschuss und die Werkleitung. Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime Stadträtin der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Lipfert, Cornelia Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Yilmaz, Yasemin Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Loos, Andrea Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Heinemann, Rita Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Liberova, Diana Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Gsänger, Werner Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Friedel, Andrea Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Gehrke, Jan Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Blumenstetter, Renate Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Alesik, Aliki Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Bieswanger, Jasmin Mitglied 31.12.2015 31.12.2014 in % 39.171,00 39.698,00 -1 A. 35.281,00 36.475,00 -3 I. 6,00 8,00 -33 II. 35.275,00 36.467,00 -3 1. 33.243,00 34.514,00 -4 2. 1,00 1,00 0 3. 0,00 0,00 0 4. 373,00 393,00 -5 5. 1.036,00 980,00 5 6. 25,00 57,00 -128 7. 597,00 522,00 13 III. 0,00 0,00 0 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 3. 0,00 0,00 0 B. 3.861,00 3.186,00 17 I. 77,00 83,00 -8 1. 77,00 83,00 -8 2. 0,00 0,00 0 3. 0,00 0,00 0 II. 2.158,00 2.120,00 2 1. 2.011,00 1.812,00 10 0,00 0,00 0 2. 0,00 190,00 0 0,00 0,00 0 3. 0,00 2,00 0 0,00 0,00 0 4. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 5. 147,00 116,00 21 III. 0,00 0,00 0 IV. 1.626,00 983,00 40 C. 0,00 0,00 0 NürnbergStift Bilanz Differenz absolut Aktiva -527,00 Anlagevermögen -1.194,00 Immaterielle Vermögensgegenstände -2,00 Sachanlagen -1.192,00 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken -1.271,00 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 0,00 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 0,00 Technische Anlagen -20,00 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 56,00 Fahrzeuge -32,00 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 75,00 Finanzanlagen 0,00 Beteiligungen 0,00 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 Sonstige Ausleihungen 0,00 Umlaufvermögen 675,00 Vorräte -6,00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -6,00 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 geleistete Anzahlungen 0,00 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 199,00 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 Forderungen an den Träger -190,00 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 Forderungen aus öffentlicher Förderung -2,00 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung 0,00 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 sonstige Vermögensgegenstände 31,00 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 643,00 Ausgleichsposten 0,00 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 D. 29,00 37,00 -28 E. 0,00 0,00 0 F. 0,00 0,00 0 39.171,00 39.698,00 -1 A. 13.570,00 14.643,00 -8 I. 620,00 620,00 0 II. 17.931,00 17.931,00 0 III. -3.908,00 -1.931,00 51 IV. -1.073,00 -1.977,00 -84 B. 4.643,00 4.845,00 -4 1. 1.279,00 1.341,00 -5 2. 3.364,00 3.504,00 -4 C. 6.043,00 7.014,00 -16 D. 14.891,00 13.152,00 12 1. 1.716,00 1.590,00 7 1.673,00 1.545,00 8 2. 10.182,00 10.609,00 -4 467,00 465,00 0 3. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 4. 1.553,00 0,00 100 1.553,00 0,00 100 5. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 6. 266,00 285,00 -7 266,00 285,00 -7 7. 947,00 447,00 53 a. 947,00 447,00 53 8. 212,00 215,00 -1 9. 15,00 6,00 60 E. 0,00 0,00 0 F. 24,00 44,00 -83 31.12.2015 31.12.2014 in % Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 0,00 Rechnungsabgrenzungsposten -8,00 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva -527,00 Eigenkapital -1.073,00 Stammkapital 0,00 Kapitalrücklagen 0,00 Gewinnvortrag/Verlustvortrag -1.977,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 904,00 Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens -202,00 Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen -62,00 Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen -140,00 Rückstellungen -971,00 Verbindlichkeiten 1.739,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 126,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 128,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -427,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2,00 erhaltene Anzahlungen 0,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung 1.553,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.553,00 Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 0,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen -19,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -19,00 Sonstige Verbindlichkeiten 500,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 500,00 Verwahrgeldkonto -3,00 Umsatzsteuer 9,00 Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 Rechnungsabgrenzungsposten -20,00 Gewinn- und Verlustrechnung Differenz absolut 1. 19.410,00 18.278,00 6 2. 4.456,00 4.364,00 2 3. 52,00 45,00 13 4. 2.389,00 2.406,00 -1 5. 768,00 211,00 73 6. 0,00 -28,00 0 7. 0,00 0,00 0 8. 3.425,00 3.311,00 3 9. 19.800,00 18.782,00 5 a) 14.437,00 13.932,00 3 b) 5.363,00 4.850,00 10 10. 7.639,00 7.493,00 2 a) 85,00 70,00 18 b) 0,00 0,00 0 c) 1.661,00 1.657,00 0 d) 5.893,00 5.766,00 2 11. 491,00 904,00 -84 12. 269,00 205,00 24 13. 0,00 0,00 0 14. 440,00 47,00 89 1.861,00 1.156,00 38 15. 30,00 35,00 -17 16. 251,00 279,00 -11 17. 0,00 0,00 0 18. 39,00 73,00 -87 19. 0,00 0,00 0 20. a) 1.650,00 1.674,00 -1 b) 4,00 1,00 75 21. 1.079,00 1.166,00 -8 22. 201,00 114,00 43 -831,00 -1.558,00 -87 23. 1,00 32,00 -3.100 24. 0,00 0,00 0 25. 499,00 534,00 -7 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG 1.132,00 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 92,00 Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG 7,00 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen -17,00 Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 557,00 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen 28,00 Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 sonstige betriebliche Erträge 114,00 Personalaufwand 1.018,00 Löhne und Gehälter 505,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 513,00 Materialaufwand 146,00 Lebensmittel 15,00 Aufwendungen für Zusatzleistungen 0,00 Wasser, Energie, Brennstoffe 4,00 Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 127,00 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen -413,00 Steuern, Abgaben, Versicherungen 64,00 Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 0,00 Mieten, Pacht, Leasing 393,00 Zwischenergebnis 705,00 Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen -5,00 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -28,00 Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehns- und Eigenmittelförderung 0,00 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten -34,00 Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -24,00 Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3,00 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung -87,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen 87,00 Zwischenergebnis 727,00 Zinsen und ähnliche Erträge -31,00 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -35,00 26. -1.329,00 -2.060,00 -55 27. -23,00 130,00 665 28. -272,00 80,00 129 29. 7,00 33,00 -371 30. 256,00 83,00 68 31. -1.073,00 -1.977,00 -84 -1.073,00 -1.977,00 -84 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 731,00 außerordentliche Erträge -153,00 außerordentliche Aufwendungen -352,00 weitere Erträge -26,00 außerordentliches Ergebnis 173,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 904,00 nachrichtlich Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses: Auf neue Rechnung vorzutragen Behandlung des Jahresfehlbetrages: Auf neue Rechnung vorzutragen 904,00 gegen Gewinnrücklage gegen Kapitalrücklage Adressart postalischer Sitz Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Branche Rechtsform Eigenbetrieb Gesellschaftsform Öffentl. Unternehmen Geschäftszweck Der Servicebetrieb öffentlicher Raum Nürnberg (SöR) wird seit 01.01.2009 als Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg i.S.d. Art. 95 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) geführt. SöR ist ein organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes Unternehmen außerhalb der allge￾meinen Verwaltung der Stadt Nürnberg, ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Aufgaben sind: - Durchführung der nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz und dem Bundesfernstraßengesetz den Gemeinden aufgetragenen Aufgaben - Baulastträger für städtische Grünanlagen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, historische Gärten, Gewässer 3. Ordnung, Ingenieurbauwerke und erforderliche Verkehrseinrichtungen - Übernahme von Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde (Ausnahme: zeitlich unbefristete verkehrsregelnde und verkehrslenkende Maßnahmen) o - Betrieb des städtischen Fuhrparks - Organisation und Betrieb der öffentlichen Toiletten Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Bauhof 2 D-90402 Nürnberg Telefon 231 - 76 37 Fax 231 - 144 10 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Werkleitung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Vogel, Christian 1. Werkleiter 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Daume, Marco 2. Werkleiter Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter Höfler, Ronald 2. Werkleiter Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter Werkausschuss Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Gradl, Lorenz 1. stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg Dix, Harald 2. stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg Bär, Eva Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Bengl, Michael Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Dr. Heimbucher, Otto Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Kayser, Christine Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg König, Marcus Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Krieglstein, Andreas Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Mletzko, Achim Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Raschke, Gerald Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Soldner, Ilka Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg Geschäftstätigkeit Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) ist der größte Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg. Seine Gründung zum 1. Januar 2009 geht auf einen Untersuchungsauftrag der Stadtspitze aus dem Jahr 2004 zurück. Ziel der Untersuchung war es, die Zusammenarbeit der Organisationseinheiten zu verbessern. Die Integration und Harmonisierung aller Betriebsabläufe, die sich durch die Zusammenführung unter￾schiedlicher Dienststellen und Eigenbetriebe zu SÖR ergeben haben, ist noch nicht abgeschlossen und wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Die bereits erfolgte Anpassung der Ablauforganisation an die Erfordernisse des Eigenbetriebes zeigen erste Erfolge. Es ist uns in den ersten fünf Geschäftsjahren des SÖR gelungen, die Verluste sukzessi￾ve zu verringern. Seit seiner Gründung ist SÖR Ansprechpartner für sehr viele Belange im öffentlichen Raum. Unter dem Dach des SÖR sind die Dienstleistungen gebündelt, die den öffentlichen Raum, also Straßen, Wege, Plätze und Grünanlagen, Spielplätze und vieles mehr betreffen. Diese Dienstleistungen – von der Reinigung von Straßen und Gehwegen über den Bau und Unterhalt von Spielplätzen bis hin zum Bau und Unterhalt von Straßen und des Straßenbegleitgrüns – werden von SÖR aus einer Hand er￾bracht. Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über wichtige Leistungskennzahlen des Jahres 2013: Straßen, Wege, Plätze 1.650 km Radwege 294 km Brücken, Stege 303 Stück Straßenbeleuchtung (Lichtpunkte) 48.000 Stück Lichtsignalanlagen 534 Stück Parkscheinautomaten 162 Stück Im Bereich der Grünflächen und Grünobjekte ist SÖR verantwortlich für die Pflege, den Unterhalt und den Bau von Grünanlagen und Spielplätzen. Insgesamt betreut SÖR dabei 9,33 Mio. m2 an Grünflä￾chen (Straßenbegleitgrün, Grünanlagen, Spielplätze). Im Bereich der Straßenreinigung werden von SÖR pro Jahr rund 67.000 Reinigungskilometer er￾bracht. Dabei fiel im Jahr 2013 eine Abfallmenge von 7.688 t an. Im Rahmen des Winterdienstes ist SÖR zuständig für nahezu 4.000 km an Fahrbahnen, Übergängen, Wegen in und an Grünanlagen sowie an Radwegen. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Die Geschäftstätigkeit des SÖR beschränkt sich im Wesentlichen auf die Erbringung von Infrastruk￾turdienstleistungen für die Stadt Nürnberg. In diesem Rahmen werden überwiegend hoheitliche Tätig￾keiten ausgeführt. Die Geschäftsentwicklung wird einerseits von den notwendigen Investitionen und den Ausgaben für den Ausbau und den Erhalt der Infrastruktur der Stadt Nürnberg und andererseits von der Haushaltslage der Stadt Nürnberg beeinflusst. Abschließende Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs Auch im fünften Jahr seines Bestehens ist die Lage des Eigenbetriebes nach wie vor sehr stark durch die Integration der unterschiedlichen Bestandteile und den Aufbauprozess geprägt gewesen. Trotz￾dem ist es uns gelungen, die Leistungen für die Stadt Nürnberg und deren Bürger in guter Qualität zu erbringen. Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs zum Bilanzstichtag hat sich im Vergleich zum Vorjahr ver￾bessert. Durch den Jahresgewinn in Höhe von 1.666 T€ konnte das negative Eigenkapital verringert werden. Insgesamt war die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage des Eigenbetriebes im Geschäfts￾jahr zufrieden stellend. Ausblick Im Geschäftsjahr 2014 planen wir Investitionen in Höhe von 3.255 T€. Dabei sollen in unseren Fuhr￾park 1.862 T€ und in Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen sowie Betriebs- und Ge￾schäftsausstattung 1.099 T€ investiert werden. Für die Finanzlage des Eigenbetriebes erwarten wir keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum abgelaufenen Geschäftsjahr Adressart postalischer Sitz Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Branche Rechtsform Eigenbetrieb Gesellschaftsform Öffentl. Unternehmen Geschäftszweck Aufgaben des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg einschließlich etwaiger Neben- und Hilfsbetriebe sind 1. die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern einschließlich der Klärschlammverwertung und -beseitigung; 2. Entsorgungsaufgaben, die zur Aufgabe der Stadtentwässerung gehören und dem Betrieb aufgrund vertraglicher Vereinbarungen obliegen; 3. der Betrieb des Labors für Umweltanalytik und 4. alle den Betriebszweck fördernden Maßnahmen. Zum Aufgabenbereich gehören ferner hoheitliche Tätigkeiten im Rahmen der satzungsrechtlichen Vorschriften, insbes. Vollzug der Entwässerungssatzung (EWS), der Fäkalschlammentsorgungssatzung (FES), der Umweltanalytiklaborsatzung (UALS), der Entwässerungsgebührensatzung (BGS-EWS/FES) und der Umweltanalytikgebührensatzung (UAGebS). Abwasserentsorgung Technische, physikalische und chemische Untersuchung Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Adolf-Braun-Str. 33 D-90429 Nürnberg Telefon 231 - 30 72 Telefon 231 - 45 21 Fax 231 - 45 38 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Klärschlammverwertung Region Nürnberg GmbH 100,00 Anzahl: 1 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Werkleitung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. Pluschke, Peter 1. Werkleiter Umweltreferent der Stadt Nürnberg Kippes, Albrecht Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter Kfm. Werkleiter Hagspiel, Burkard Bezüge: tariflich Beschäftigter / Beamter Techn. Werkleiter Werkausschuss Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Höffkes, Max 1. stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg Sendner, Kilian 2. stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg Fernandez Rivera, Antonio Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Gradl, Lorenz Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Groh, Gerhard Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Henning, Werner Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Kayser, Christine Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Pirner, Thomas Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Beck, Hartmut Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Russo, Hans Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Zadek, Ruth Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg 31.12.2015 31.12.2014 in % 582.842,00 590.666,00 -1 A. 574.880,00 580.143,00 -1 I. 706,00 709,00 0 1. 169,00 198,00 -17 2. 537,00 511,00 5 3. 0,00 0,00 0 II. 574.124,00 579.247,00 -1 1. 53.390,00 54.519,00 -2 2. 3. 4. 55.026,00 62.878,00 -14 5. 435.857,00 437.428,00 0 6. 3.006,00 677,00 77 7. 2.276,00 1.803,00 21 8. 2.219,00 2.281,00 -3 9. 22.350,00 19.661,00 12 III. 50,00 187,00 -274 1. 50,00 187,00 -274 2. B. 7.944,00 10.505,00 -32 I. 3.272,00 3.312,00 -1 1. 3.272,00 3.312,00 -1 2. 0,00 0,00 0 3. 0,00 0,00 0 4. 0,00 0,00 0 II. 4.320,00 6.547,00 -52 1. 3.370,00 3.055,00 9 2. 811,00 3.323,00 -310 3. 139,00 169,00 -22 III. Wertpapiere 0,00 0,00 0,00 0 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 315,00 Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe -2.512,00 sonstige Vermögensgegenstände -30,00 fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 geleistete Anzahlungen 0,00 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände -2.227,00 Vorräte -40,00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -40,00 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 Wertpapiere des Anlagevermögens -137,00 Sonstige Ausleihungen Umlaufvermögen -2.561,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung -62,00 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.689,00 Finanzanlagen -137,00 Abwassersammlungsanlagen (SUN) -1.571,00 Maschinen und maschinelle Anlagen 2.329,00 Fahrzeuge 473,00 Betriebsanlagen (ASN) Tiefbauten (ASN, SÖR) Abwasserreinigungsanlagen (SUN) -7.852,00 geleistete Anzahlungen 0,00 Sachanlagen -5.123,00 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 -1.129,00 Immaterielle Vermögensgegenstände -3,00 Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte -29,00 Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 26,00 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Bilanz (in Tsd. EUR) Differenz absolut Aktiva -7.824,00 Anlagevermögen -5.263,00 IV. 352,00 646,00 -84 C. 18,00 18,00 0 D. 0,00 0,00 0 E. 0,00 0,00 0 F. 0,00 0,00 0 582.842,00 590.666,00 -1 A. 45.092,00 39.641,00 12 I. 0,00 0,00 0 II. 39.641,00 33.504,00 15 1. 39.641,00 33.504,00 15 2. 0,00 0,00 0 III. 0,00 0,00 0 IV. 5.451,00 6.137,00 -13 B. 0,00 0,00 0 C. 88.700,00 89.913,00 -1 D. 43.701,00 44.630,00 -2 E. 74.645,00 62.545,00 16 1. 30.407,00 28.593,00 6 2. 271,00 615,00 -127 3. 43.967,00 33.337,00 24 F. 330.704,00 353.937,00 -7 1. 323.919,00 348.763,00 -8 2. 0,00 0,00 0 3. 4.897,00 3.676,00 25 4. 1.338,00 1.078,00 19 5. 550,00 420,00 24 b. 352,00 180,00 49 c. 0,00 0,00 0 G. 0,00 0,00 0 H. 0,00 0,00 0 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 87.639,00 88.942,00 -1 2. 0,00 0,00 0 3. 2.000,00 1.591,00 20 4. 9.563,00 8.603,00 10 5. 20.008,00 21.755,00 -9 3.916,00 3.990,00 -2 Materialaufwand -1.747,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -74,00 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 andere aktivierte Eigenleistungen 409,00 sonstige betriebliche Erträge 960,00 Passive latente Steuern 0,00 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) Differenz absolut Umsatzerlöse -1.303,00 davon aus Steuern 172,00 davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.221,00 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 260,00 Sonstige Verbindlichkeiten 130,00 Verbindlichkeiten -23.233,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -24.844,00 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.814,00 Steuerrückstellungen -344,00 sonstige Rückstellungen 10.630,00 Empfangene Ertragszuschüsse -1.213,00 Sonderposten für Investitionszuschüsse -929,00 Rückstellungen 12.100,00 Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -686,00 Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 Rücklagen 6.137,00 Allgemeine Rücklage 6.137,00 Zweckgebundene Rücklagen 0,00 Passiva -7.824,00 Eigenkapital 5.451,00 Stammkapital 0,00 Aktive latente Steuern 0,00 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank￾und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten -294,00 Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 12.221,00 13.481,00 -10 6. 23.028,00 21.575,00 6 17.427,00 17.074,00 2 5.601,00 4.501,00 20 2.101,00 1.402,00 33 7. 25.783,00 25.975,00 -1 25.783,00 25.975,00 -1 0,00 0,00 0 8. 12.215,00 11.137,00 9 9. 104,00 576,00 -454 10. 12.819,00 13.130,00 -2 11. 5.453,00 6.140,00 -13 12. 0,00 0,00 0 13. 0,00 0,00 0 14. 0,00 0,00 0 15. 0,00 0,00 0 16. 2,00 3,00 -50 17. 0,00 0,00 0 18. 5.451,00 6.137,00 -13 sonstige Steuern -1,00 Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -686,00 außerordentliche Aufwendungen 0,00 außerordentliches Ergebnis 0,00 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -311,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -687,00 außerordentliche Erträge 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 sonstige betriebliche Aufwendungen 1.078,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -472,00 davon für Altersversorgung 699,00 Abschreibungen -192,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -192,00 Personalaufwand 1.453,00 Löhne und Gehälter 353,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 1.100,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.260,00 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg Geschäftsbericht 2015 Wesentliche Aufgabe von SUN ist die schadlose Ableitung und Behandlung von Ab￾wässer der Stadt Nürnberg. Diese Aufgabe erledigt die Organisation wirksam und wirtschaftlich. Das Labor für Umweltanalytik ist nach der Norm ISO 17025:2005 ak￾kreditiert. Der Eigenbetrieb betreibt ein zertifiziertes Qualitäts- (DIN ISO 9001:2008) und Umweltmanagement (DIN ISO 14001:2009). SUN konnte aufgrund höherer Erlöse und unterproportional gestiegener Kosten im Jahr 2015 ein positives handelsrechtliches Ergebnis (5,5 Mio. €) vorlegen. Gebühren￾rechtlich ergibt sich durch die erneute Bildung einer Gebührenrückstellung in Höhe von (7,0 Mio. €) ein ausgeglichenes Ergebnis. SUN erzielte im Berichtsjahr 2015 Erlöse und Erträge in Höhe von 99,2 Mio. €, denen betriebliche Aufwendungen in Höhe von 93,7 Mio. € gegenüber standen. Der Gewinn belief sich auf 5,5 Mio. € (Vorjahr: 6,1 Mio. €). Die betrieblichen Erlöse und Erträge (99,2 Mio. €) liegen etwa auf Vorjahresniveau (99,1Mio €). Die betrieblichen Aufwendungen liegen mit 93,7 Mio. € um 0,7 Mio. € über dem Wert des Vorjahres (93,0 Mio. €). Der Materialaufwand verringerte sich um 1,7 Mio. €. Der Personalaufwand erhöhte sich aufgrund Tarifsteigerungen und höherer Dotierungen für die Altersvorsorge um 1,4 Mio. €. Die Abschreibungen reduzierten sich um 0,5 Mio. € auf 25,4 Mio. €. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 1,1 Mio. €. Das Zinsergebnis verbesserte sich um 0,3 Mio. € aufgrund des günstigen Zinsniveaus. Der Jahresgewinn 2015 in Höhe von 65,5 Mio. € wird, wie in den Vorjahren, in die Rücklage eingestellt. Die Gewinnrücklagen belaufen sich jetzt auf 39,6 Mio. €. Sie werden herangezogen, um zukünftige Verluste auszugleichen. Der Personalstand von SUN am 31.12.2015 in Höhe von 366 Personen (Ganztages￾basis) lag zwar um 10 Personen höher als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres (355 Personen), erreicht damit aber etwa wieder den Stand von 2013 (369 Perso￾nen). Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht von SUN wurden durch die bestellten Wirtschaftsprüfer Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Es wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Leistungsdaten Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Jahr 2015 2014 1. Nürnberg Einwohner 533.941 523.588 2. angeschlossene Einwohner 579.819 569.323 Nürnberg angeschlossen 533.355 522.944 Anschlussquote 99,9% 99,9% Nürnberg übergeleitet zu Nachbargemeinden -3.409 -3443 Nachbargemeinden angeschlossen 49.873 49.822 3. Kanallänge (in km) 1.474 1.469 4. behandelte Abwassermenge (in Mio. m³) 62,6 67,2 5. Investitionen in Sachanlagen (in Mio. €) 20,2 14,6 In Kanäle (in Mio. €) 17,0 12,0 In Kläranlagen (in Mio. €) 1,6 1,9 In sonstige Sachanlagen (in Mio. €) 1,6 0,7