Bericht1

Adressart postalischer Sitz Vergütung: 250 TEUR Vergütung: 250 TEUR Dr. Fleck, Roland Geschäftsführer Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Diplom-Kaufmann Ottmann, Peter Geschäftsführer Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken 0,03 Stadt Nürnberg 49,97 Anzahl: 4 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Freistaat Bayern 49,97 Handwerkskammer für Mittelfranken 0,03 NürnbergMesse North America Inc. 100,00 NürnbergMesse Service GmbH 100,00 Anzahl: 11 NürnbergMesse China Co. Ltd. 100,00 NürnbergMesse India Pvt. Ltd. 99,90 NürnbergMesse Italia S.r.l. 100,00 Holtmann GmbH & Co. KG 50,00 NürnbergMesse Beteiligungs- GmbH 100,00 NürnbergMesse Brasil - Feiras e congressos Ltda. 99,99 AMA Service GmbH 48,97 ExpoMova Exhibitions - Conferences India Pvt. Ltd. 24,50 Holtmann Beteiligungsverwaltungs GmbH 50,00 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Fax 0911 / 86 06 - 82 28 e-Mail info@nuernbergmesse. de Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung NürnbergMesse GmbH Messezentrum D-90471 Nürnberg Telefon 0911 / 86 06 - 0 NürnbergMesse GmbH Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Messen, Ausstelllungen, Kongressen und sonstigen ähnlichen geeigeten Veranstaltungen sowie der Vertrieb von Katalogen, die Errichtung, die Unterhaltung und der Betrieb der Messehallen und der dazugegehörigen Funktions-, Service- und sonstigen Einrichtungen im Messenzentrum Nürnberg. Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie Vogel, Christian Mitglied 2. Bürgermeister der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Forster, Elmar Mitglied Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Mittelfranken Staatssekretär Pschierer, Franz Josef Mitglied Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Lötzsch, Markus Mitglied Hauptgeschäftsführer der Industrie￾und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken Staatssekretär Füracker, Albert Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. jur. Fraas, Michael Mitglied Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg Dr. Haslbeck, Christian Mitglied Bayerische Staatskanzlei Dr. Hüttinger, Daniela Mitglied Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Staatsminister Dr. Söder, Markus stellv. Vorsitzender Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Aufsichtsrat 31.12.2015 31.12.2014 in % A. 0,00 0,00 0 B. I. 2.981,00 3.958,00 -33 1. 1.329,00 1.330,00 0 2. 1.439,00 2.108,00 -46 3. 0,00 0,00 0 4. 213,00 520,00 -144 II. 306.084,00 310.620,00 -1 1. 281.454,00 290.739,00 -3 2. 8.790,00 10.253,00 -17 3. 8.330,00 7.034,00 16 4. 7.510,00 2.594,00 65 III. 29.476,00 28.799,00 2 1. 27.022,00 26.358,00 2 2. 0,00 0,00 0 3. 2.230,00 2.230,00 0 4. 0,00 0,00 0 5. 0,00 0,00 0 6. 224,00 211,00 6 C. I. 111,00 111,00 0 1. 111,00 111,00 0 2. 1.935,00 1.238,00 36 3. 0,00 0,00 0 4. -1.935,00 -1.238,00 36 II. 8.867,00 7.246,00 18 1. 3.965,00 3.038,00 23 2. 1.687,00 1.550,00 8 NürnbergMesse GmbH Bilanz (in Tsd. EUR) Differenz absolut Aktiva Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände -977,00 Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte -1,00 Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten -669,00 Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 geleistete Anzahlungen -307,00 Sachanlagen -4.536,00 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken -9.285,00 technische Anlagen und Maschinen -1.463,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.296,00 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4.916,00 Finanzanlagen 677,00 Anteile an verbundenen Unternehmen 664,00 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 Beteiligungen 0,00 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 sonstige Ausleihungen 13,00 Umlaufvermögen Vorräte 0,00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 697,00 fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 geleistete Anzahlungen -697,00 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.621,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 927,00 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 137,00 3. 0,00 0,00 0 4. 3.215,00 2.658,00 17 5. 0,00 0,00 0 III. 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 IV. 27.165,00 13.656,00 50 D. 5.502,00 1.355,00 75 E. 0,00 0,00 0 F. 0,00 0,00 0 G. 0,00 0,00 0 A. 167.458,00 158.815,00 5 I. 100.205,00 100.205,00 0 II. 66.529,00 59.658,00 10 III. 344,00 344,00 0 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 3. 0,00 0,00 0 4. 344,00 344,00 0 IV. -1.392,00 -9.636,00 -592 V. 1.772,00 8.244,00 -365 VI. 0,00 0,00 0 B. 0,00 0,00 0 C. 0,00 0,00 0 D. 0,00 0,00 0 E. 17.322,00 22.080,00 -27 1. 3.804,00 3.549,00 7 2. 985,00 2.355,00 -139 3. 12.533,00 16.176,00 -29 F. 195.406,00 184.850,00 5 1. 0,00 0,00 0 2. 117.946,00 134.130,00 -14 3. 42.548,00 20.189,00 53 4. 8.470,00 8.154,00 4 5. 0,00 0,00 0 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 sonstige Vermögensgegenstände 557,00 eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 Wertpapiere Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 sonstige Wertpapiere 0,00 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank￾und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 13.509,00 Rechnungsabgrenzungsposten 4.147,00 Aktive latente Steuern 0,00 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva Eigenkapital 8.643,00 Gezeichnetes Kapital 0,00 Kapitalrücklage 6.871,00 Gewinnrücklagen 0,00 gesetzliche Rücklage 0,00 Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 satzungsgemäße Rücklage 0,00 andere Gewinnrücklagen 0,00 Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 8.244,00 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -6.472,00 Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 Rückstellungen -4.758,00 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 255,00 Steuerrückstellungen -1.370,00 sonstige Rückstellungen -3.643,00 Verbindlichkeiten 10.556,00 Anleihen 0,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -16.184,00 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 22.359,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 316,00 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 6. 7.013,00 3.281,00 53 7. 0,00 0,00 0 8. 206,00 3.785,00 -1.737 9. 19.223,00 15.311,00 20 G. 0,00 0,00 0 H. 0,00 0,00 0 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 168.092,00 191.566,00 -14 2. 417,00 -229,00 155 3. 0,00 0,00 0 4. 1.909,00 1.548,00 19 5. -90.234,00 -107.174,00 -19 0,00 0,00 0 -90.234,00 -107.174,00 -19 6. -29.540,00 -28.157,00 5 -23.525,00 -22.486,00 4 -6.015,00 -5.671,00 6 7. -20.011,00 -20.376,00 -2 -19.728,00 -19.085,00 3 0,00 0,00 0 8. -24.818,00 -26.881,00 -8 9. 1.601,00 6.205,00 -288 10. 829,00 438,00 47 11. 13,00 10,00 23 12. 82,00 112,00 -37 13. 0,00 0,00 0 14. 0,00 -406,00 0 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3.732,00 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern -3.579,00 Sonstige Verbindlichkeiten 3.912,00 Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 Passive latente Steuern 0,00 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) Differenz absolut Umsatzerlöse -23.474,00 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 646,00 andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 sonstige betriebliche Erträge 361,00 Materialaufwand 16.940,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen 16.940,00 Personalaufwand -1.383,00 Löhne und Gehälter -1.039,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -344,00 Abschreibungen 365,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -643,00 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 sonstige betriebliche Aufwendungen 2.063,00 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen -4.604,00 Erträge aus Beteiligungen 391,00 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 3,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -30,00 Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 406,00 15. -4.823,00 -5.410,00 -12 16. 3.517,00 11.246,00 -220 17. 0,00 0,00 0 18. 0,00 0,00 0 19. 0,00 0,00 0 20. 0,00 0,00 0 21. -71,00 -1.303,00 -1.735 22. -1.674,00 -1.699,00 -1 23. 0,00 0,00 0 24. 0,00 0,00 0 25. 1.772,00 8.244,00 -365 26. -1.392,00 -9.636,00 -592 27. 0,00 0,00 0 28. 380,00 -1.392,00 466 29. 0,00 0,00 0 31.12.2015 31.12.2014 in % 434 424 2 405 396 2 47 50 -6 428 413 4 402 383 5 45 44 2 15.175.779 17.554.819 -16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 587,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -7.729,00 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 außerordentliche Erträge 0,00 außerordentliche Aufwendungen 0,00 außerordentliches Ergebnis 0,00 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.232,00 sonstige Steuern 25,00 Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -6.472,00 Gewinnvortrag/Verlustvortrag 8.244,00 Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 Bilanzgewinn/Bilanzverlust 1.772,00 Ausschüttung 0,00 Übersicht zur Mitarbeiterzahl und zum Investitionsvolumen Differenz absolut 1. Mitarbeiter Gesamt (zum 31.12.) 10 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 9 Azubis 1 3. Investitionen (in EUR) -2.379.040 Azubis -3 2. Mitarbeiter Gesamt (im Jahresdurchschnitt) 15 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 18 Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2015 NürnbergMesse Group Geschäftsverlauf Die NürnbergMesse GmbH ist Veranstalter internationaler Fachmessen und Ausstellungen in den Themenfeldern Consumer Goods, Processing + Packaging, Building + Construction, IT + Electronics sowie Health + Public Sector. Das NCC NürnbergConvention Center richtet Kongresse und kongressbegleitende Veranstaltungen aus. Mit den Auslandstöchtern NürnbergMesse China Co. Ltd., NürnbergMesse North America Inc., NürnbergMesse Brasil Ltda., NürnbergMesse Italia S.r.I., NürnbergMesse India Pvt. Ltd. und der Niederlassung NürnbergMesse Austria GmbH bildet sie die NürnbergMesse Group und ist in wichtigen Auslandsmessemärkten aktiv. Der renommierte Messebau-Dienstleister Holtmann rundet das Unternehmensportfolio der NürnbergMesse im strategischen Geschäftsfeld MesseService nachhaltig ab. Das Programm der NürnbergMesse Group ist gekennzeichnet durch eine breite Risikostreuung. So finden jährlich rund 60 meist internationale Eigen-/Partner- und Gastveranstaltungen in Nürnberg und weltweit statt. Hinzu kommen etwa vier Dutzend Kongresse, in der Regel mit begleitenden Fachausstellungen sowie rund 50 weitere Veranstaltungen in Nürnberg und weltweit. Das wirtschaftliche Risiko der einzelnen Veranstaltungen ist damit eingegrenzt und relativiert sich vor dem Hintergrund des Gesamtportfolios. Die hohe Internationalität der Fachmessen, die im Einzelfall bis zu 82 % auf Ausstellerseite und 69 % auf Besucherseite erreicht, verstärkt diesen Effekt noch. „2015 als bestes ungerades Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte.“ Die NürnbergMesse Group erzielte 2015 einen Umsatz von 203,7 Mio. EUR und blickt damit auf das stärkste ungerade Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte zurück. Eigen- und Partnerveranstaltungen im Inland erreichten einen Umsatz von 70,7 Mio. EUR, Gastveranstaltungen 48,1 Mio. EUR und das NCC NürnbergConvention Center 13,0 Mio. EUR. Der Umsatz des MesseService (einschließlich der Holtmann GmbH & Co. KG) lag bei 49,4 Mio. EUR und der Umsatz im Bereich international bei 22,4 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen turnusbedingten Umsatzrückgang von 25 Mio. EUR – dies entspricht 11 %. Gegenüber dem turnusgemäß vergleichbaren Geschäftsjahr 2013 steigt der Umsatz um 6 %. Die Umsatzerwartungen sowohl für die Muttergesellschaft als auch für die NürnbergMesse Group insgesamt konnten damit übertroffen werden. Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2015 betrieblichen Erträgen sowie dem Beteiligungsergebnis erzielte die NürnbergMesse Group ein operatives Ergebnis von 5,6 Mio. EUR (2014: 16,8 Mio. EUR; 2013: 32 Tsd. EUR) und ein Ergebnis vor Steuern von 1,8 Mio. EUR (2014: 11,7 Mio. EUR; 2013: - 4,0 Mio. EUR). Das Konzernergebnis 2015 hat sich im Vergleich zum turnusgemäß stärkeren Vorjahr 2014 entsprechend reduziert. 2015 nahmen 27.147 Aussteller (2013: 26.818) und 1,23 Mio. Besucher (2013: 1,13 Mio.) an 161 Veranstaltungen (2013: 174) der NürnbergMesse Group teil. Insgesamt wurden 2015 rund 875.000 m² Nettofläche (2013: 808.000 m²) bei Veranstaltungen der NürnbergMesse Group gebucht. Im Marktsegment der „internationalen und nationalen Fachmessen“ wuchs die NürnbergMesse deutlich stärker als der deutsche Markt: Mit 4 % mehr Ausstellern, 5 % mehr Ausstellerstandfläche und sogar 6 % mehr Fachbesuchern jeweils gegenüber der Vorveranstaltung, liegt die Entwicklung der wesentlichen Messe-Kennzahlen bei der NürnbergMesse deutlich über dem Branchentrend. „Wirtschaftsmotor NürnbergMesse.“ Basierend auf dem Geschäftsverlauf der NürnbergMesse wurde 2015 zudem erstmals durch das ifo-Institut in München wissenschaftlich untersucht, welche wirtschaftlichen Effekte sich durch die Veranstaltungen im und die kontinuierlichen Investitionen ins Messezentrum Nürnberg ergeben. Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass pro Jahr rund 15.000 Vollzeitarbeitsplätze durch Veranstaltungen und Investitionen im Messezentrum Nürnberg gesichert werden – zwei Drittel davon in der Metropolregion. Außerdem entstehen durch die Ausgaben von Besuchern und Ausstellern am Messestandort Nürnberg Kaufkrafteffekte in Deutschland von 1,65 Mrd. EUR pro Jahr. Hiervon profitieren primär Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzelhandel und Dienstleister im Bereich Messebau, Flughafen oder Logistik. Nimmt man die direkten Ausgaben außerhalb Deutschlands noch in die Gesamtbetrachtung mit auf, so dürften sich Kaufkrafteffekte von 2 Mrd. EUR einstellen. Auch der Fiskus partizipiert direkt an Veranstaltungen im Messezentrum Nürnberg – gemäß ifo￾Studie nachweislich in Höhe von über 300 Mio. EUR jährlich, davon gehen alleine über 100 Mio. EUR an den Freistaat Bayern. Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2015 NürnbergMesse (Einzelabschluss) Der Umsatz der NürnbergMesse GmbH betrug rund 168 Mio. EUR (2014: 192 Mio. EUR; 2013: 157,2 Mio. EUR). Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen, dem Beteiligungsergebnis sowie Gewinnabführungen erzielte die Gesellschaft ein operatives Ergebnis von 8,2 Mio. EUR (2014: 16,9 Mio. EUR; 2013: 5,6 Mio. EUR) und einen Gewinn vor Steuern von 3,5 Mio. EUR (2014: 11,2 Mio. EUR; 2013: 0,2 Mio. EUR). Das EBITDA betrug 28,2 Mio. EUR (2014: 37,3 Mio. EUR; 2013: 24,9 Mio. EUR). Die Verminderung der Umsatzerlöse und Deckungsbeiträge gegenüber dem geraden Messejahr 2014 ist eine Folge des turnusbedingt umsatzschwächeren Messejahres. Im Vergleich zum vergleichbaren Messejahr 2013 bedeutet dies eine Erhöhung der Umsatzerlöse von 10,9 Mio. EUR. Der Anstieg der Personalkosten resultiert aus einem Anstieg der Mitarbeiterzahlen und den regulären Lohnerhöhungen. Die betrieblichen Aufwendungen und hier insbesondere die Marketingaufwendungen werden in zyklusbedingt schwächeren Messejahren entsprechend der Geschäftsentwicklung vermindert. Aufgrund des starken Messejahres 2016 können im 1. Quartal 2016 im Gegensatz zum Vorjahr nur kleinere Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Dies führte zu einer Reduzierung der Rückstellungen für Aufwendungen aus Großreparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen. Der Anstieg der Erträge aus Beteiligungen resultiert vor allem aus der Tatsache, dass im Berichtsjahr höhere Gewinnausschüttungen aus den ausländischen Tochtergesellschaften vereinnahmt wurden. Meilensteine des Jahres 2015 Die Messen und Kongresse der NürnbergMesse sind auch 2015 organisch gewachsen und haben sich im Mittel überdurchschnittlich gut entwickelt. Zahlreiche Formate konnten neue Höchststände bei Ausstellern, Fachbesuchern oder verkaufter Ausstellungsfläche verzeichnen. Diese ungebrochen positive Entwicklung des Veranstaltungsportfolios resultiert vor allem aus passgenauen Konzepten, der Fokussierung auf die jeweiligen Branchen sowie einem attraktiven Messeumfeld. Im Ergebnis stellt das Veranstaltungsjahr 2015 damit das beste ungerade Jahr in der Unternehmensgeschichte der NürnbergMesse dar. Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2015 „Trotz globaler Volatilitäten: Die Internationalisierungsstrategie schreitet voran.“ Zudem wird die Internationalisierungsstrategie des Unternehmens trotz globaler Volatilitäten weiter fortgesetzt. Beispielhaft hierfür stehen der Ausbau des weltweiten Netzwerkes an Auslandsvertretungen, die erfolgreiche Durchführung der erstmals ausgerichteten Beviale Moscow sowie die Gründung einer eigenen Niederlassung durch die NürnbergMesse Beteiligungs-GmbH in Wien. Aktuell ist die NürnbergMesse im Ausland mit fünf Tochtergesellschaften der NürnbergMesse in Brasilien, China, Indien, Italien und Nordamerika sowie der Zweigniederlassung in Österreich vertreten. Hierzu passend wurde 2015 auch das Netzwerk an Auslandsvertretungen weiter geknüpft und um die Knotenpunkte in Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch ergänzt. In Summe ist die NürnbergMesse 2015 damit jetzt mittels 51 Auslandsvertretungen weltweit in 117 Ländern präsent. „Der Bau der neuen Halle 3C ist von zentraler strategischer Bedeutung.“ Strategisch von zentraler Bedeutung ist außerdem die Entscheidung von Aufsichtsrat und Geschäftsführung, durch den Bau der neuen Halle 3C den Ausbau der Südschiene des Messegeländes fortzusetzen. Diese wird erneut die Handschrift der schon bei der Halle 3A erfolgreichen Stararchitektin Zaha Hadid tragen und ähnliche Qualitäts- und Energiestandards wie die Halle 3A erfüllen. Im Ergebnis entsteht durch den Bau der Halle 3C eine zwingend erforderliche „Pufferhalle“, die es bei künftigen Re-Investitionen im Bestand ermöglicht, dass auf dem Messegelände per Saldo keine Ausstellungsfläche wegfällt. Der erfolgreiche Abschluss der Baumaßnahmen zur Halle 3C ist für Ende des Jahres 2018 vorgesehen. Tochtergesellschaften, Beteiligungen und Niederlassungen Die NürnbergMesse China wurde 2006 als erste eigenständige Tochtergesellschaft der NürnbergMesse GmbH außerhalb Deutschlands gegründet. Aus dem Portfolio der NürnbergMesse China haben 2015 vier Veranstaltungen stattgefunden. Darüber hinaus akquiriert die Gesellschaft Aussteller und Besucher für die Veranstaltungen in Nürnberg sowie für die gesamte NürnbergMesse Group. Im Geschäftsjahr 2015 betrug der Umsatz 3,4 Mio. EUR (2014: 3,1 Mio. EUR). Die NürnbergMesse North America wurde 2007 gegründet. Das Veranstaltungsportfolio umfasst drei Veranstaltungen, von denen 2015 zwei, nämlich InterBev Beverage und InterBev Process, stattfanden. Die Veranstaltung American Coatings SHOW hat Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2015 turnusgemäß in 2015 nicht stattgefunden. Darüber hinaus akquiriert die Gesellschaft Aussteller und Besucher für die Veranstaltungen in Nürnberg sowie für die gesamte NürnbergMesse Group. Im Geschäftsjahr 2015 betrug der Umsatz turnusbedingt 488 Tsd. EUR (2014: 3,7 Mio. EUR). Die NürnbergMesse Brasil wurde 2009 unter dem Namen Nielsen Business Media Brasil von der nordamerikanischen Nielsen-Gruppe erworben. Aus dem Portfolio der NürnbergMesse Brasil haben 2015 sieben Veranstaltungen stattgefunden. Darüber hinaus akquiriert die Gesellschaft Aussteller und Besucher für die Veranstaltungen in Nürnberg sowie für die gesamte NürnbergMesse Group. Im Geschäftsjahr 2015 betrug der Umsatz 6,6 Mio. EUR (2014: 8,2 Mio. EUR). Der Großteil des Umsatzrückgangs ist auf die Kursschwankungen zurückzuführen. Die NürnbergMesse Italia wurde im Jahr 2009 als Tochtergesellschaft der NürnbergMesse mit Sitz in Mailand neu gegründet. Die Geschäftstätigkeit beinhaltet die Akquisition und Betreuung von Ausstellern und Besuchern aus Italien sowie sonstige Werbemaßnahmen für die Veranstaltungen der NürnbergMesse GmbH und ihrer Töchter. Im Geschäftsjahr 2015 betrug der Umsatz 610 Tsd. EUR (2014: 1,1 Mio. EUR). Die NürnbergMesse India wurde im April 2013 gegründet. Aus dem Portfolio der NürnbergMesse India haben im Geschäftsjahr 2014/2015 fünf Veranstaltungen stattgefunden. Darüber hinaus akquiriert die Gesellschaft Aussteller und Besucher für die Veranstaltungen in Nürnberg sowie für die gesamte NürnbergMesse Group. Im indischen Geschäftsjahr 2014 (April 2014 – März 2015) betrug der Umsatz 782 Tsd. EUR (April 2013 – März 2014: 756 Tsd. EUR). Weiterhin erwarb die NürnbergMesse GmbH im Geschäftsjahr 2013 eine Beteiligung von 24,5 % an der neugegründeten ExpoNova Exhibitions and Conferences (India) Pvt. Ltd., die im zweijährlichen Turnus die Fachmesse PAINTINDIA veranstaltet. Diese Fachmesse hat im Berichtszeitraum nicht stattgefunden. Für die Durchführung ist wiederum die NürnbergMesse India beauftragt. Im indischen Geschäftsjahr 2014 (April 2014 – März 2015) betrug der Umsatz 398 Tsd. EUR (April 2013 – März 2014: 1,9 Mio. EUR). Die NürnbergMesse Service GmbH mit Sitz in Nürnberg ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der NürnbergMesse GmbH. Sie ist zu 25 % Gesellschafterin der SMT/ASIC/Hybrid MESAGO Messe & Kongreß GmbH & Co. oHG mit Sitz in Nürnberg, welche die Eigentümerin der Messerechte an der jährlich in Nürnberg stattfindenden Fachmesse SMT Hybrid Packaging ist. Darüber hinaus ist die NürnbergMesse Service GmbH Veranstalterin der Sonderschauen der Jagd- und Sportwaffenbranche anlässlich der Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2015 „Jagd & Hund“ in Dortmund und der „Pferd & Jagd“ in Hannover. Im Geschäftsjahr 2015 betrug der Umsatz 388 Tsd. EUR (2014: 387 Tsd. EUR). Weitere Unterstützung in ihren Marktaktivitäten erhält die NürnbergMesse GmbH durch die NürnbergMesse Beteiligungs-GmbH, mit der ein Ergebnisabführungsvertrag besteht. Die Gesellschaft ist u. a. Eigentümerin der Messerechte an den Fachmessen FENSTERBAU FRONTALE, BIOFACH und EUROGUSS. Im Geschäftsjahr 2015 betrug der Umsatz turnusbedingt 1,6 Mio. EUR (2014: 6 Mio. EUR). Im Jahr 2015 wurde die NürnbergMesse Austria GmbH mit Sitz in Wien als Niederlassung der NürnbergMesse Beteiligungs-GmbH gegründet. Die Geschäftstätigkeit beinhaltet die Akquisition und Betreuung von Ausstellern und Besuchern aus Österreich. Im Jahr 2010 erwarb die NürnbergMesse GmbH eine 50 %-Beteiligung am Messebau￾Dienstleister Holtmann GmbH & Co. KG mit Sitz in Langenhagen bei Hannover. Holtmann ist darüber hinaus bereits seit dem Jahr 2009 einer von drei ServicePartnern im Segment Messebau am Messeplatz Nürnberg. Im Geschäftsjahr 2015 betrug der Umsatz 29,8 Mio. EUR (2014: 26,6 Mio. EUR). Ebenfalls erwarb die NürnbergMesse GmbH 2010 beteiligungsidentisch 50 % der Anteile an der Komplementär GmbH Holtmann Beteiligungsverwaltungs GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der persönlichen Haftung und die Geschäftsführung der Holtmann GmbH & Co. KG. Im Jahr 2011 wurde in Italien die E)(POMONDO S.r.l. gegründet. Diese ist eine 100 %-ige Vertriebstochtergesellschaft der Holtmann GmbH & Co. KG, insbesondere für die Expo in Mailand im Jahr 2015. Im Jahr 2011 wurde die mesomondo GmbH als 50 %-Beteiligung der Holtmann GmbH & Co. KG gegründet. Im Jahr 2012 erwarb Holtmann die restlichen Anteile und besitzt seitdem 100 % an der mesomondo GmbH. Eine Minderheitsbeteiligung von 49 % hält die NürnbergMesse GmbH außerdem an der AMA Service GmbH, die in Nürnberg die Fachmesse SENSOR+TEST durchführt. Adressart postalischer Sitz Flughafen Nürnberg GmbH Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens sind Anlegung, Betrieb, Unterhaltung und Ausbau des Flughafens Nürnberg für Zwecke des zivilen Luftverkehrs einschließlich der damit zusammenhängenden Nebengeschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen. Betrieb von Flughäfen und Landeplätzen für Luftfahrzeuge Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Flughafen Nürnberg GmbH Flughafenstraße 100 D-90411 Nürnberg Telefon 937 00 Fax 937 16 50 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % AirPart GmbH 100,00 Flughafen Nürnberg Energie GmbH 100,00 Flughafen Nürnberg Service GmbH 100,00 Anzahl: 3 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Freistaat Bayern 50,00 Stadt Nürnberg 50,00 Anzahl: 2 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. Hupe, Michael Geschäftsführer Vergütung: 225 TEUR Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Staatsminister Herrmann, Joachim Vorsitzender Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr Dr. rer. pol. Maly, Ulrich 1. stellv. Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Bauer, Friedrich 2. stellv. Vorsitzender Arbeitnehmervertreter Bölch, Thomas Mitglied (AN) Arbeitnehmervertreter Brehm, Thorsten Mitglied (AG) Stadtrat der Stadt Nürnberg Dr. jur. Fraas, Michael Mitglied (AG) Berufsm. Stadtrat der Stadt Nürnberg Staatsminister Dr. Söder, Markus Mitglied (AG) Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat Dr. Wolf, Ulrike Mitglied (AG) Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie Gebhardt, Antonia Mitglied (AN) Arbeitnehmervertreterin 31.12.2015 31.12.2014 in % 193.425,00 194.729,00 -1 A. 0,00 0,00 0 B. 176.896,00 181.374,00 -3 I. 646,00 371,00 43 1. 0,00 0,00 0 2. 646,00 371,00 43 3. 0,00 0,00 0 4. 0,00 0,00 0 II. 165.611,00 170.364,00 -3 1. 132.197,00 133.975,00 -1 2. 28.273,00 31.280,00 -11 3. 3.669,00 2.961,00 19 4. 1.472,00 2.148,00 -46 III. 10.639,00 10.639,00 0 1. 10.624,00 10.624,00 0 2. 0,00 0,00 0 3. 15,00 15,00 0 4. 0,00 0,00 0 5. 0,00 0,00 0 6. 0,00 0,00 0 C. 15.643,00 12.692,00 19 I. 542,00 548,00 -1 1. 548,00 548,00 0 2. 0,00 0,00 0 3. 0,00 0,00 0 4. 0,00 0,00 0 II. 6.598,00 4.502,00 32 1. 2.844,00 3.211,00 -13 2. 3.460,00 908,00 74 Flughafen Nürnberg GmbH Bilanz (in Tsd. EUR) Differenz absolut Aktiva -1.304,00 Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 Anlagevermögen -4.478,00 Immaterielle Vermögensgegenstände 275,00 Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 275,00 Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 geleistete Anzahlungen 0,00 Sachanlagen -4.753,00 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken -1.778,00 technische Anlagen und Maschinen -3.007,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 708,00 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau -676,00 Finanzanlagen 0,00 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 Beteiligungen 0,00 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 sonstige Ausleihungen 0,00 Umlaufvermögen 2.951,00 Vorräte -6,00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 geleistete Anzahlungen 0,00 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.096,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -367,00 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.552,00 3. 0,00 0,00 0 4. 294,00 383,00 -30 5. 0,00 0,00 0 III. 0,00 0,00 0 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 IV. 8.503,00 7.642,00 10 D. 886,00 663,00 25 E. 0,00 0,00 0 F. 0,00 0,00 0 G. 0,00 0,00 0 193.425,00 194.729,00 -1 A. 90.454,00 42.931,00 53 I. 43.124,00 43.124,00 0 II. 94.191,00 46.691,00 50 III. 0,00 0,00 0 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 3. 0,00 0,00 0 4. 0,00 0,00 0 IV. -46.884,00 -27.441,00 41 V. 23,00 -19.443,00 84.635 VI. 0,00 0,00 0 B. 0,00 0,00 0 C. 0,00 0,00 0 D. 0,00 0,00 0 E. 22.132,00 27.697,00 -25 1. 3.441,00 3.223,00 6 2. 0,00 0,00 0 3. 18.691,00 24.474,00 -31 F. 75.142,00 117.790,00 -57 1. 0,00 0,00 0 2. 66.255,00 109.605,00 -65 3. 0,00 0,00 0 4. 3.166,00 3.551,00 -12 5. 0,00 0,00 0 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 sonstige Vermögensgegenstände -89,00 eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 Wertpapiere 0,00 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 sonstige Wertpapiere 0,00 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank￾und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 861,00 Rechnungsabgrenzungsposten 223,00 Aktive latente Steuern 0,00 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva -1.304,00 Eigenkapital 47.523,00 Gezeichnetes Kapital 0,00 Kapitalrücklage 47.500,00 Gewinnrücklagen 0,00 gesetzliche Rücklage 0,00 Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 satzungsgemäße Rücklage 0,00 andere Gewinnrücklagen 0,00 Gewinnvortrag/ Verlustvortrag -19.443,00 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 19.466,00 Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 Rückstellungen -5.565,00 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 218,00 Steuerrückstellungen 0,00 sonstige Rückstellungen -5.783,00 Verbindlichkeiten -42.648,00 Anleihen 0,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -43.350,00 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -385,00 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 6. 4.883,00 3.771,00 23 7. 0,00 0,00 0 8. 0,00 1,00 0 9. 838,00 862,00 -3 G. 5.697,00 6.311,00 -11 H. 0,00 0,00 0 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 72.584,00 70.977,00 2 2. 0,00 0,00 0 3. 684,00 675,00 1 4. 3.280,00 1.840,00 44 5. -7.567,00 -7.177,00 5 -1.000,00 -936,00 6 -6.567,00 -6.241,00 5 6. -31.121,00 -31.028,00 0 -24.229,00 -24.383,00 -1 -6.892,00 -6.645,00 4 7. -11.668,00 -12.744,00 -9 0,00 0,00 0 -11.668,00 -12.744,00 -9 8. -23.333,00 -23.676,00 -1 9. 5.948,00 4.246,00 29 10. 0,00 0,00 0 11. 0,00 0,00 0 12. 372,00 2.125,00 -471 13. 0,00 0,00 0 14. 0,00 0,00 0 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.112,00 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern -1,00 Sonstige Verbindlichkeiten -24,00 Rechnungsabgrenzungsposten -614,00 Passive latente Steuern 0,00 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) Differenz absolut Umsatzerlöse 1.607,00 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 andere aktivierte Eigenleistungen 9,00 sonstige betriebliche Erträge 1.440,00 Materialaufwand -390,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -64,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -326,00 Personalaufwand -93,00 Löhne und Gehälter 154,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -247,00 Abschreibungen 1.076,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 0,00 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 1.076,00 sonstige betriebliche Aufwendungen 343,00 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 1.702,00 Erträge aus Beteiligungen 0,00 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -1.753,00 Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 15. -8.713,00 -11.948,00 -37 16. 466,00 -6.710,00 1.540 17. 0,00 0,00 0 18. 0,00 0,00 0 19. 0,00 -12.287,00 0 20. 0,00 -12.287,00 0 21. 0,00 -3,00 0 22. -443,00 -443,00 0 23. 0,00 0,00 0 24. 0,00 0,00 0 25. 23,00 -19.443,00 84.635 26. -46.885,00 -27.441,00 41 27. 0,00 0,00 0 28. -46.862,00 -46.884,00 0 29. 0,00 0,00 0 31.12.2015 31.12.2014 in % 511 541 -6 485 512 -6 14 13 7 521 542 -4 491 513 -4 13 10 23 7.280 6046 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.235,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 7.176,00 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 außerordentliche Erträge 0,00 außerordentliche Aufwendungen 12.287,00 außerordentliches Ergebnis 12.287,00 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 3,00 sonstige Steuern 0,00 Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 19.466,00 Gewinnvortrag/Verlustvortrag -19.444,00 Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 Bilanzgewinn/Bilanzverlust 22,00 Ausschüttung 0,00 Übersicht zur Mitarbeiterzahl und zum Investitionsvolumen Differenz absolut 1. Mitarbeiter Gesamt (zum 31.12.) -30 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit -27 Azubis 3 3. Investitionen (in EUR) 1.234 Azubis 1 2. Mitarbeiter Gesamt (im Jahresdurchschnitt) -21 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit -22 Adressart postalischer Sitz wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Branche Rechtsform GmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Zweck der Gesellschaft ist die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung und die Übernahme damit zusammenhängender wirtschaftlicher Aufgaben. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet, vermittelt und verwaltet - auch für Dritte - Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind, insbesondere Facility Management und Development. Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg Telefon 80 04 - 0 Fax 80 04 - 201 Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % BZG GmbH 13,16 Fränkische Wohnungsbaugesellschaft mbH 100,00 impleaPlus GmbH 25,10 IS ImmoSolution GmbH 100,00 NAG Nürnberger Aufbaugesellschaft mbH 100,00 wbg Immohold GmbH & Co. KG 100,00 WBG KOMMUNAL GmbH 100,00 WBG Nürnberg Beteiligungs GmbH 100,00 Anzahl: 8 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Städtische Werke Nürnberg GmbH 40,90 Stadt Nürnberg 40,00 wbg Immohold GmbH & Co. KG 19,10 Anzahl: 3 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Schekira, Ralf Geschäftsführer Bezüge: 199,5 TEUR Thyroff, Frank Geschäftsführer Bezüge: 199,7 TEUR Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Dr. jur. Gsell, Klemens stellv. Vorsitzender Bürgermeister der Stadt Nürnberg Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Hasler, Josef Mitglied Vorsitzender der Geschäftsführung der Städtische Werke Nürnberg GmbH Pöverlein, Karl-Heinz Mitglied Geschäftsführer der Städtische Werke Nürnberg GmbH Raschke, Gerald Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Wojciechowski, Anita-Susanna Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Blank, Petra Belegschaftsmitglied ohne Stimmrecht Betriebsratsvorsitzende Dr. jur. Fraas, Michael Aufsichtsratsmitglied ohne Stimmrecht Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg Prölß, Reiner Aufsichtsratsmitglied ohne Stimmrecht Sozialreferent der Stadt Nürnberg Riedel, Harald Aufsichtsratsmitglied ohne Stimmrecht 31.12.2015 Differenz absolut in % 605.948,98 25.040,88 4 A. 0,00 0,00 0 B. 520.086,34 8.685,24 2 I. 240,64 -58,96 -25 II. 354.474,18 7.475,28 2 1. 331.430,56 -9.200,24 -3 2. 0,00 0,00 0 3. 1.473,49 -126,91 -9 4. 21.570,13 16.802,43 78 III. 165.371,51 1.268,91 1 1. 143.099,82 535,92 0 2. 7.014,72 720,02 10 3. 204,93 0,03 0 4. 15.000,00 0,00 0 5. 0,00 0,00 0 6. 52,05 12,95 25 C. 85.806,39 16.418,29 19 I. 42.413,89 -151,31 0 1. 11.669,66 538,16 5 2. 3.305,87 116,87 4 3. 4.745,12 -1.126,28 -24 4. 13,29 -26,81 -202 5. 22.638,87 349,67 2 6. 41,09 -2,91 -7 II. 6.835,65 -175,45 -3 1. 1.301,55 -543,55 -42 2. 4.352,94 454,84 10 3. 10,20 -81,80 -802 4. 7,94 5,14 65 5. 1.163,03 -10,07 -1 6. 0,00 0,00 0 III. 0,00 0,00 0 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 IV. 36.556,85 16.745,05 46 D. 56,25 -62,65 -111 E. 0,00 0,00 0 F. 0,00 0,00 0 G. 0,00 0,00 0 605.948,98 25.040,88 4 wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Bilanz (in Tsd. EUR) 31.12.2014 Aktiva 580.908,10 Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 Anlagevermögen 511.401,10 Immaterielle Vermögensgegenstände 299,60 Sachanlagen 346.998,90 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 340.630,80 technische Anlagen und Maschinen 0,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.600,40 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4.767,70 Finanzanlagen 164.102,60 Anteile an verbundenen Unternehmen 142.563,90 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 6.294,70 Beteiligungen 204,90 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 15.000,00 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 sonstige Ausleihungen 39,10 Umlaufvermögen 69.388,10 Vorräte bzw. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 42.565,20 Grundstücke ohne Bauten 11.131,50 Bauvorbereitungskosten 3.189,00 Grundstücke mit unfertigen Bauten 5.871,40 Grundstücke mit fertigen Bauten 40,10 Unfertige Leistungen 22.289,20 Andere Vorräte 44,00 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.011,10 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.845,10 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3.898,10 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 92,00 Forderungen gegen Gesellschafter 2,80 sonstige Vermögensgegenstände 1.173,10 eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 Wertpapiere 0,00 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 sonstige Wertpapiere 0,00 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 19.811,80 Rechnungsabgrenzungsposten 118,90 Aktive latente Steuern 0,00 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva 580.908,10 A. 216.304,04 15.751,04 7 I. 12.600,00 0,00 0 II. 0,00 0,00 0 III. 187.953,03 14.933,93 8 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 3. 6.300,00 0,00 0 4. 181.653,03 14.933,93 8 IV. 0,00 0,00 0 V. 15.751,01 817,11 5 VI. 0,00 0,00 0 B. 0,00 0,00 0 C. 0,00 0,00 0 D. 0,00 0,00 0 E. 20.322,78 -745,82 -4 1. 5.899,20 365,20 6 2. 89,93 -144,57 -161 3. 14.333,65 -966,45 -7 F. 368.898,53 10.017,73 3 1. 0,00 0,00 0 2. 277.881,95 40.569,65 15 3. 61.323,94 39.231,84 64 4. 24.753,36 201,46 1 5. 3.622,39 -91,91 -3 6. 0,00 0,00 0 7. 30,02 18,92 63 8. 868,10 176,50 20 9. 56,87 -70.015,03 -123.114 10. 361,90 -73,70 -20 G. 423,62 17,92 4 H. 0,00 0,00 0 31.12.2015 Differenz absolut in % 1. 112.308,08 1.625,28 1 2. 412,84 -2.313,36 -560 3. 678,72 336,12 50 4. 8.714,23 1.863,93 21 5. 65.436,55 133.820,15 205 51.867,57 106.355,67 205 13.470,44 27.119,44 201 98,53 345,03 350 6. 16.569,26 31.959,06 193 12.724,10 24.745,70 194 3.845,17 6.129,07 159 1.296,78 2.381,08 184 7. 12.316,93 23.550,43 191 Eigenkapital 200.553,00 Gezeichnetes Kapital 12.600,00 Kapitalrücklage 0,00 Gewinnrücklagen 173.019,10 gesetzliche Rücklage 0,00 Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 satzungsgemäße Rücklage 6.300,00 andere Gewinnrücklagen 166.719,10 Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 14.933,90 Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 Rückstellungen 21.068,60 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 5.534,00 Steuerrückstellungen 234,50 sonstige Rückstellungen 15.300,10 Verbindlichkeiten 358.880,80 Anleihen 0,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 237.312,30 Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 22.092,10 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 24.551,90 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.714,30 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 11,10 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 691,60 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 70.071,90 Sonstige Verbindlichkeiten 435,60 Rechnungsabgrenzungsposten 405,70 Passive latente Steuern. 0,00 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) 31.12.2014 Umsatzerlöse 110.682,80 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 2.726,20 andere aktivierte Eigenleistungen 342,60 sonstige betriebliche Erträge 6.850,30 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen -68.383,60 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung -54.488,10 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -13.649,00 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -246,50 Personalaufwand -15.389,80 Löhne und Gehälter -12.021,60 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -2.283,90 davon für Altersversorgung -1.084,30 Abschreibungen -11.233,50 12.316,93 23.550,43 191 0,00 0,00 0 8. 8.644,87 16.500,97 191 9. 0,00 0,00 0 10. 4.139,10 365,00 9 10,00 -133,90 -1.339 11. 759,32 -121,18 -16 137,10 -121,20 -88 12. 77,50 -188,60 -243 0,00 0,00 0 13. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 14. 0,00 0,00 0 15. 8.208,78 15.437,28 188 54,60 -3,10 -6 16. 15.913,40 482,30 3 17. 0,00 0,00 0 18. 0,00 0,00 0 19. 0,00 0,00 0 20. 0,00 0,00 0 21. 159,45 656,65 412 22. 2,95 2,95 100 23. 0,00 0 24. 0,00 0 25. 15.751,01 817,11 5 26. 0,00 0,00 0 27. 0,00 0,00 0 28. 15.751,01 817,11 5 29. 0,00 0,00 0 31.12.2015 Differenz absolut in % 261 4 2 248 5 2 13 1 8 258 8 3 244 7 3 12 0 3 61.932 -95.804 -155 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -11.233,50 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 sonstige betriebliche Aufwendungen -7.856,10 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 Erträge aus Beteiligungen 3.774,10 davon aus verbundenen Unternehmen 143,90 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 880,50 davon aus verbundenen Unternehmen 258,30 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 266,10 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -7.228,50 davon an verbundene Unternehmen 57,70 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 15.431,10 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 außerordentliche Erträge 0,00 außerordentliche Aufwendungen 0,00 außerordentliches Ergebnis 0,00 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -497,20 sonstige Steuern 0,00 Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 14.933,90 Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 Bilanzgewinn/Bilanzverlust 14.933,90 Ausschüttung 0,00 Übersicht zur Mitarbeiterzahl und zum Investitionsvolumen 31.12.2014 1. Mitarbeiter Gesamt (zum 31.12.) 257 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 243 Azubis 12 2. Mitarbeiter Gesamt (im Jahresdurchschnitt) 250 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 237 Azubis 11 3. Investitionen (in TEUR) 157.736 Adressart postalischer Sitz Klinikum Nürnberg Branche Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts Gesellschaftsform Kommunalunternehmen Geschäftszweck Die Stadt Nürnberg hat auf das Klinikum die Aufgabe übertragen, die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Gesundheitsleistungen im Sinne der Bayerischen Gemeindeordnung sicherzustellen. Zweck der Körperschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Weiterer Unternehmenszweck ist die Förderung der Bildung, der Wissenschaft und Forschung sowie des Wohlfahrtswesens, jeweils im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des Krankenhauses „Klinikum Nürnberg“ nach § 67 der Abgabenordnung (AO) mit der Maßgabe, eine bedarfsg-rechte Versorgung der Bevölkerung mit einem leistungsfähigen allgemeinen Krankenhaus der höchsten Versorgungsstufe im Sinne des Bayerischen Krankenhausgesetzes zu gewährleisten; des Weiteren zählen Leistungen der stationären und ambulanten Vor- und Nachsorge, Rehabilitation und Pflege sowie Leistungen im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen zu den Satzungszwecken. Als akademisches Lehrkrankenhaus nimmt das Klinikum an der klinisch-praktischen Ausbildung teil. Der Satzungszweck wird darüber hinaus durch den Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren als Einrich-tung der Wohlfahrtspflege im Sinne von § 66 AO verwirklicht. Im übrigen ist das Klinikum berechtigt, alle Maßnahmen durchzuführen, die für das Unternehmen förderlich sind. Unter Beachtung dieses Zwecks ist das Klinikum als Dienstleistungsunternehmen sparsam und wirtschaftlich zu führen. Zu den Leistungen im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen gehören insbesondere die Errichtung und der Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) Vorsorge- und Rehabilitationskliniken Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Klinikum Nürnberg Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1 D-90419 Nürnberg Telefon 398 - 35 01 Fax 398 - 35 05 e-Mail vorstand@klinikum￾nuernberg.de Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % ABC AmbulantesBehandlungsCentrum GmbH 100,00 A.R.Z. Ambulantes Rehabilitationszentrum Nürnberg GmbH 50,00 Klinikum Nürnberg Medical School GmbH 100,00 Klinikum Nürnberg Service GmbH (KNSG) 100,00 Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH 100,00 SAPV Team Nürnberg GmbH 35,00 Anzahl: 6 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Vorstand Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. Estelmann, Alfred Vorsitzender Der Vorstand des Klinikums, Herr Dr. Alfred Estelmann, erhielt im Jahr 2015 Gesamtbezüge in Höhe von 270 TEUR. Hinzu kommen Zahlungen an die Zusatzversorgungskasse in Höhe von 9 TEUR sowie die Gestellung eines Dienstwagens. Verwaltungsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Dr. rer. pol. Maly, Ulrich Vorsitzender Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg Alesik, Aliki Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Diplom-Kaufmann Brehm, Sebastian Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Friedel, Andrea Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Gsänger, Werner Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Meissner, Fabian Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Penzkofer-Röhrl, Gabriele Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Lipfert, Cornelia Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Schrollinger, Thomas Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Strohhacker, Katja Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Wojciechowski, Anita-Susanna Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg 31.12.2015 31.12.2014 in % 655.069,00 A. 501.823,00 498.251,00 1 I. 1.530,00 1.815,00 -19 II. 488.380,00 495.337,00 -1 III. 11.913,00 1.099,00 91 B. 124.920,00 135.015,00 -8 I. 13.442,00 14.936,00 -11 II. 96.262,00 100.341,00 -4 1. 79.017,00 72.694,00 8 2. 151,00 123,00 19 3. 14.819,00 17.498,00 -18 4. 1.206,00 7.681,00 -537 5. 64,00 43,00 33 6. 1.005,00 2.302,00 -129 III. 5.000,00 5.000,00 0 IV. 10.217,00 14.738,00 -44 C. 21.120,00 21.047,00 0 D. 1.011,00 756,00 25 E. F. 655.069,00 A. 76.600,00 80.442,00 -5 B. 326.694,00 335.041,00 -3 C. 139.243,00 145.129,00 -4 D. 106.296,00 94.329,00 11 E. F. 42,00 128,00 -205 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 424.810,00 411.020,00 3 2. 24.342,00 25.356,00 -4 3. 25.265,00 23.659,00 6 Erlöse aus Wahlleistungen -1.014,00 Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 1.606,00 Rechnungsabgrenzungsposten -86,00 Gewinn- und Verlustrechnung Differenz absolut Erlöse aus Krankenhausleistungen 13.790,00 Rückstellungen -5.886,00 Verbindlichkeiten 11.967,00 Ausgleichsposten aus Darlehensförderung Passiva -655.069,00 Eigenkapital -3.842,00 Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens: -8.347,00 Rechnungsabgrenzungsposten 255,00 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank￾und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten -4.521,00 Ausgleichsposten nach dem KHG: 73,00 Forderungen gegen verbundene Unternehmen -6.475,00 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 21,00 sonstige Vermögensgegenstände -1.297,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.323,00 Forderungen an den Gesellschafter 28,00 Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht -2.679,00 Umlaufvermögen -10.095,00 Vorräte -1.494,00 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände -4.079,00 Immaterielle Vermögensgegenstände -285,00 Sachanlagen -6.957,00 Finanzanlagen 10.814,00 Klinikum Nürnberg Bilanz Differenz absolut Aktiva -655.069,00 Anlagevermögen 3.572,00 4. 2.968,00 3.056,00 -3 5. -490,00 1.286,00 362 6. 376,00 306,00 19 7. 2.757,00 3.156,00 -14 8. 52.932,00 48.923,00 8 9. 341.642,00 330.485,00 3 10. 130.298,00 126.051,00 3 61.021,00 60.226,00 1 11. 9.203,00 9.523,00 -3 12. 73,00 79,00 -8 13. 21.257,00 21.155,00 0 14. 15. 9.997,00 10.250,00 -3 16. 17. 18. 20,00 15,00 25 19. 20. 30.144,00 29.195,00 3 21. 46.111,00 45.068,00 2 5.281,00 6.454,00 -22 22. 30,00 100 23. 0,00 150,00 0 24. 593,00 435,00 27 25. 0,00 500,00 0 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 158,00 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens -500,00 Zwischenergebnis -1.173,00 Erträge aus Beteiligungen 30,00 Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens -150,00 Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung Abschreibungen 949,00 sonstige betriebliche Aufwendungen 1.043,00 Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen 5,00 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 102,00 Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens -253,00 Zwischenergebnis 795,00 Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen -320,00 Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung -6,00 sonstige betriebliche Erträge 4.009,00 Personalaufwand 11.157,00 Materialaufwand 4.247,00 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen -1.776,00 andere aktivierte Eigenleistungen 70,00 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 -399,00 Nutzungsentgelte der Ärzte -88,00 26. 9.995,00 4.616,00 54 27. -4.090,00 1.922,00 147 28. 29. 30. 21. -249,00 64,00 126 25. -3.842,00 1.859,00 148 26. -22.817,00 -24.676,00 -8 26. 27. -26.659,00 -22.817,00 14 Gewinnvortrag/ Verlustvortrag (-) 1.859,00 Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen Bilanzgewinn/Bilanzverlust -3.842,00 außerordentliches Ergebnis Steuern -313,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -5.701,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -6.012,00 außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.379,00 Klinikum Nürnberg Das Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg ist im Krankenhausplan des Freistaates Bayern als Krankenhaus der III. Versorgungsstufe mit 1.240 Planbetten und 182 Plätzen für die Betriebs￾stelle Nord sowie 957 Planbetten und 24 Plätzen für die Betriebsstelle Süd, einschließlich 10 Betten am Klinikum Neumarkt (Außenstelle im Gebiet Kinderheilkunde), enthalten. Es werden sowohl Patienten mit somatischen als auch mit psychiatrischen Erkrankungen versorgt und für den Gewährsträger Stadt Nürnberg die Sicherstellungsverpflichtung in der stationären Versorgung wahrgenommen. Im somatischen Bereich ging die Zahl der Patienten im Jahr 2015 um 1 % zurück, wohingegen in den psychiatrischen Kliniken ein Zuwachs um rund 3 % verzeichnet wurde. Insgesamt wurden 95.686 Patienten vollstationär behandelt. Hinzu kamen 47.757 Behandlungstage in den Tageskli￾niken. Die bauliche Entwicklung am Klinikum Süd war im Geschäftsjahr durch die Fortführung der Bau￾maßnahmen für die psychiatrischen Tageskliniken, ambulante Einrichtungen und die Schule für Kranke (Gebäude F) sowie die Erweiterungen des Gebäudes des Herz-Gefäß-Zentrums (Gebäude E) geprägt. Im Januar 2015 wurde das neu errichtete Parkhaus am Klinikum Süd mit rund 800 Stellplätzen eröffnet. Am Klinikum Nord war die wesentlichste bauliche Maßnahme die laufende Sanierung von Haus 24. Des Weiteren konnte, nach krankenhausplanerischer Anerkennung, am Klinikum Süd ein neuer palliativmedizinischer Dienst etabliert werden. Dieser ergänzt die bereits bestehende Palliativstati￾on am Klinikum Nord und soll die palliativmedizinische Versorgung am Standort Süd verbessern. Das Klinikum Nürnberg ist Gesellschafter mehrerer Tochter- und Beteiligungsunternehmen. Die Klinikum Nürnberg Service-GmbH erbringt als konzerninterner Dienstleister Leistungen für das Klinikum Nürnberg. Durch die ABC AmbulantesBehandlungsCentrum GmbH werden ambulante Gesundheitsleistungen angeboten. Die Klinikum Nürnberg Medical School GmbH erbringt Leistun￾gen im Rahmen der Kooperation mit der Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg (PMU), die in Nürnberg das Studium der Humanmedizin nach österreichischem Recht anbietet. Die A.R.Z. – Ambulantes Rehabilitationszentrum Nürnberg GmbH ist ein Gemeinschaftsunterneh￾men des Klinikums Nürnberg sowie der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern und erbringt Leistungen der ambulanten Rehabilitation in den Fachgebieten Kardiologie, Neurologie und Orthopädie. Hinzu kommt die Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH, die an den drei Standorten Altdorf, Hersbruck und Lauf insgesamt 327 akutstationäre Planbetten betreibt. Gemeinsam mit dem Hospiz Team Nürnberg e. V. werden über die SAPV Team Nürnberg GmbH Leistungen der speziellen ambulanten Palliativversorgung angeboten. Adressart postalischer Sitz Noris-Arbeit gGmbH Branche Rechtsform gGmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Das Unternehmen verwirklicht Ziele der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) und Sozialhilfe (SGB XII). Gegenstand des Unternehmens ist es, i. S. des Sozialstaatsgebots sozial benachteiligten Personengruppen mit dem Wohnsitz in Nürnberg (Personen mit sozialen Schwierigkeiten, Langzeitarbeitslose, jüngere Arbeitslose mit schlechten Eingangsvoraussetzungen für eine berufliche Integration, ältere Arbeitslose etc.) durch Bereitstellung befristeter Arbeitsgelegenheiten in eigenen Werkstätten sowie durch "Arbeit bei Dritten", durch Qualifizierung und Beratung den Zugang zu dauerhafter Erwerbsarbeit und gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen. Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung Noris-Arbeit gGmbH Fichtestraße 45 D-90489 Nürnberg Telefon 58 63 - 0 Fax 58 63 - 238 e-Mail noris.arbeit@noa.nuern berg.de Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Anzahl: Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Vorstand bzw. Geschäftsführung Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Rückel, Claus-Dieter Bezüge: entsprechend tariflich Beschäftigter / Beamter Geschäftsführer Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Penzkofer-Röhrl, Gabriele Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg Ahmed, Nasser Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Arabackyj, Claudia Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Bielmeier, Andrea Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Bieswanger, Jasmin Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. Alberternst, Christiane Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Dr. jur. Fraas, Michael Mitglied Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg Härtel, Elke Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Prölß, Reiner Mitglied Sozialreferent der Stadt Nürnberg Heinemann, Rita Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Prof. Dr. Lipfert, Cornelia stellv. Vorsitzende Stadträtin der Stadt Nürnberg Stadträtin der Stadt Nürnberg Loos, Andrea Mitglied 31.12.2015 31.12.2014 in % 3.814,00 100 A. B. 331,00 271,00 18 I. 3,00 1. 2. 3,00 3. 4. II. 331,00 268,00 19 1. 79,00 85,00 -8 2. 21,00 11,00 48 3. 231,00 172,00 26 4. III. C. 3.483,00 7.848,00 -125 I. 104,00 100 1. 2. 111,00 3. 104,00 100 4. II. 3.053,00 2.774,00 9 1. 2. 3. 2.065,00 2.136,00 -3 4. 750,00 205,00 73 5. III. IV. 326,00 4.963,00 -1.422 Noris-Arbeit gGmbH Bilanz (in Tsd. EUR) Differenz absolut Aktiva 3.814,00 Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) Anlagevermögen 60,00 Immaterielle Vermögensgegenstände -3,00 Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten -3,00 Geschäfts- oder Firmenwerte geleistete Anzahlungen Sachanlagen 63,00 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken -6,00 technische Anlagen und Maschinen 10,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 59,00 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau Finanzanlagen Umlaufvermögen -4.365,00 Vorräte 104,00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen -111,00 fertige Erzeugnisse und Waren 104,00 geleistete Anzahlungen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 279,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen Wertpapiere Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht -71,00 sonstige Vermögensgegenstände 545,00 eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital Schecks, Kassenbestand, Bundesbank￾und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten -4.637,00 D. E. F. G. 3.814,00 100 A. 1.192,00 25,00 98 I. 26,00 25,00 4 II. 12,00 12,00 0 III. 1.153,00 100 1. 2. 3. 4. 1.153,00 1.116,00 3 IV. 0,00 0 V. 1,00 100 VI. 0,00 0 B. 0,00 0 C. 0,00 0 D. 0,00 0 E. 549,00 983,00 -79 1. 39,00 27,00 31 2. 199,00 495,00 -149 3. 311,00 461,00 -48 F. 2.072,00 5.981,00 -189 1. 2. 3. 4. 111,00 95,00 14 5. 6. 7. 881,00 4.523,00 -413 8. 9. 1.080,00 1.363,00 -26 G. 1,00 2,00 -100 H. 0,00 0 Rechnungsabgrenzungsposten Aktive latente Steuern Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 3.814,00 Eigenkapital 1.167,00 Gezeichnetes Kapital 1,00 Kapitalrücklage 0,00 Gewinnrücklagen 1.153,00 gesetzliche Rücklage Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen satzungsgemäße Rücklage andere Gewinnrücklagen 37,00 Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 1,00 Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 Rückstellungen -434,00 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 12,00 Steuerrückstellungen -296,00 sonstige Rückstellungen -150,00 Verbindlichkeiten -3.909,00 Anleihen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16,00 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht -3.642,00 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Sonstige Verbindlichkeiten -283,00 Rechnungsabgrenzungsposten -1,00 Passive latente Steuern 0,00 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 9.334,00 10.938,00 -17 2. 3. 4. 572,00 676,00 -18 5. -974,00 951,00 198 -948,00 938,00 199 -26,00 13,00 150 6. -6.488,00 7.714,00 219 -5.057,00 5.988,00 218 -1.431,00 1.725,00 221 7. -89,00 79,00 189 -89,00 3,00 103 76,00 8. -2.267,00 2.356,00 204 9. 10. 11. 12. 6,00 18,00 -200 13. 14. 15. -10,00 31,00 410 16. 83,00 501,00 -504 17. 18. 19. 0,00 0,00 0 20. 21. -34,00 16,00 147 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) Differenz absolut Umsatzerlöse -1.604,00 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge -104,00 Materialaufwand -1.925,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.886,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -39,00 Personalaufwand -14.202,00 Löhne und Gehälter -11.045,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -3.156,00 Abschreibungen -168,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -92,00 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten -76,00 sonstige betriebliche Aufwendungen -4.623,00 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -12,00 Aufwendungen aus Verlustübernahmen Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen -41,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -418,00 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen 0,00 außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -50,00 22. -17,00 -631,00 -3.612 23. 24. 25. 32,00 100 26. 27. -31,00 1.116,00 3.700 28. 1,00 100 29. 31.12.2015 31.12.2014 in % 194 134 167 -25 27 240 155 203 -31 14 37 -164 sonstige Steuern 614,00 Erträge aus Verlustübernahmen aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 32,00 Gewinnvortrag/Verlustvortrag Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen -1.147,00 Bilanzgewinn/Bilanzverlust 1,00 Ausschüttung Übersicht zur Mitarbeiterzahl und zum Investitionsvolumen Differenz absolut 1. Mitarbeiter Gesamt (zum 31.12.) -194 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit -33 Azubis -23 3. Investitionen (in EUR) Azubis -27 2. Mitarbeiter Gesamt (im Jahresdurchschnitt) -240 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit -48 Noris-Arbeit gGmbH Geschäftsbericht 2015 Das Geschäftsjahr 2015 ist das zweite Jahr, in dem ausschließlich städtische Zuschüsse für Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen gewährt wurden. Der Bilanzgewinn der Gesellschaft beträgt für das Geschäftsjahr 2015 € 1.136,34. Außerdem wurden 523 T€ in die zweckgebundenen Rücklagen eingestellt. Die Umsatzerlöse sind von 10,938 Mio. € in 2014 auf 9,334 Mio. € im Jahr 2015 gesunken. Dies entspricht einer Minderung um 14,66 %. Die gewährten Zuschüsse stiegen leicht von Mio. € 4,899 in 2014 auf Mio. € 4,914 in 2015, was einer Mehrung von 0,31 % entspricht. Die Gesamtleistung (Betriebsleistung) des Unternehmens sank leicht von 11,711 Mio. € in 2014 auf 10,153 Mio. € in 2015. Die Personalaufwendungen betrugen im Jahr 2015 Mio. € 6,488. Im Vorjahr waren Personal￾aufwendungen mit Mio. € 7,791 angefallen. Die Personalkostensenkung ist im Wesentlichen im projektbedingten Teilnehmerpersonal entstanden. Die Ausgründung der NOA.kommunal GmbH bzw. der Übergang von Personal bewirkte zudem eine Reduzierung der Personalaufwendungen im Stammpersonal. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um rund T€ 100. Sie belaufen sich im Jahr 2015 auf Mio. € 2,267 (Vorjahr Mio. € 2,356). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist einen Positivsaldo von 331 T€ aus (2014: 510 T€). Beide Ergebnisse sind von Einmaleffekten (Auflösung von Rückstellungen, Auswirkungen der Steuerprüfungen, Zufluss von ungeplanten Zuschussmitteln) geprägt. Seitens des Gesellschafters Stadt Nürnberg ist für 2015 kein Verlustausgleich vorzunehmen. Der Jahresüberschuss wird in zweckgebundene Rücklagen gemäß § 62 AO eingestellt. Die Bilanzsumme der NOA hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4,305 Mio. € verringert und beträgt zum 31.12.2015 3,814 Mio. €. Ursächlich hierfür sind Bereinigungen von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Gesellschafterin und der NOA als Tochter. Am 31. Dezember 2015 gehörten 134 Mitarbeiter (Vorjahr 122) zur Stammbelegschaft der NOA. Wie in den Vorjahren beschäftigt das Unternehmen in der Stammbelegschaft fast genauso viele Frauen (48,4 %) wie Männer (51,6%). Zum Stichtag 31.12.2015 hatten insgesamt 174 Personen (Vorjahr 194 Personen) einen Arbeitsvertrag bzw. Ausbildungsvertrag mit der NOA. Das entspricht einem Rückgang der Gesamtbelegschaft um 10,3 %. Neben den weiteren Einnahmen benötigt die NOA insgesamt ca. 8 Mio. € jährlich für Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen, um ihren Bestand in der gegenwärtigen Größe sichern zu können. Ein solches Auftragsvolumen scheint nach heutigen Erkenntnissen gesichert zu sein, zumal sich die Stadt Nürnberg weiterhin mit 2 Mio. € beteiligen will. Die Liquiditätslage ist befriedigend. Es sind keine Engpässe zu erwarten. Die Entwicklung der NOA in den Jahren 2016 bis 2018 wird im Sinne des „Going-Concern￾Prinzips“ positiv beurteilt. Adressart postalischer Sitz Stadt Nürnberg 100,00 Anzahl: 1 Freizeitstätte der Lebenshilfe und der Werkstatt für Behinderte gGmbH 49,00 Anzahl: 1 Gesellschafter Name Kap. Anteil in % Gehaltene Anteile Name Kap. Anteil in % Fax 98 18 51 09 e-Mail info@wfb-nuernberg.de Adresse / Kommunikaton Anschrift Art Verbindung noris inklusion gemeinnützige GmbH Bertolt-Brecht-Straße 6 D-90471 Nürnberg Telefon 98 18 51 01 noris inklusion gemeinnützige GmbH Branche Rechtsform gGmbH Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Geschäftszweck Aufgabe und Zweck der Gesellschaft Die Gesellschaft betreibt 1 Hauptwerkstatt und 5 Zweigwerkstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 136 Sozialgesetzbuch IX. Die Werkstatt für Behinderte ist eine Einrichtung zur Eingliederung Behinderter in das Arbeitsleben. Sie hat denjenigen Behinderten, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können, 1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten und 2. zu ermöglichen, ihre Leistungsfähigkeit zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Sie muß über ein möglichst breites Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen sowie über qualifiziertes Personal und einen begleitenden Dienst verfügen. Daneben befaßt sich die Gesellschaft auch mit der Unterbringung von Behinderten durch Organisation und pädagogische Betreuung von Wohngemeinschaften sowie der Errichtung und dem Betrieb von Begegnungsstätten; soweit die Regierung von Mittelfranken und der Bezirk Mittelfranken zustimmen, baut und betreibt die Gesellschaft auch Wohnheime für Behinderte, sowie zur Erfüllung ihrer Aufgaben Stadträtin der Stadt Nürnberg Prölß, Reiner Mitglied Berufsm. Stadtrat der Stadt Nürnberg Heinemann, Rita Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Kontsek, Martina Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Gsänger, Werner Mitglied Stadtrat der Stadt Nürnberg Alesik, Aliki Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Blumenstetter, Renate Mitglied Stadträtin der Stadt Nürnberg Groh, Gerhard stellv. Vorsitzender Stadtrat der Stadt Nürnberg Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Loos, Andrea Vorsitzende Aufsichtsrat Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Schadinger, Christian Geschäftsführer Mandatsträger Untergremium Funktion (Hauptgremium) Mandats-Bemerkung Laufzeit Funktion (Untergremium) Vorstand bzw. Geschäftsführung 31.12.2015 31.12.2014 in % 9.668,00 A. B. 6.923,00 7.181,00 -4 I. 271,00 237,00 13 1. 198,00 178,00 10 2. 3. 4. 74,00 59,00 20 II. 6.390,00 6.671,00 -4 1. 5.283,00 5.432,00 -3 2. 153,00 224,00 -46 3. 919,00 983,00 -7 4. 35,00 33,00 6 III. 262,00 273,00 -4 1. 2. 3. 105,00 105,00 0 4. 157,00 165,00 -5 5. 6. 1,00 3,00 -200 C. 3.949,00 2.418,00 39 I. 233,00 256,00 -10 1. 115,00 131,00 -14 2. 26,00 33,00 -27 3. 89,00 81,00 9 4. 4,00 11,00 -175 II. 2.106,00 1.653,00 22 1. 683,00 770,00 -13 2. 177,00 251,00 -42 noris inklusion gemeinnützige GmbH Bilanz (in Tsd. EUR) Differenz absolut Aktiva -9.668,00 Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Anlagevermögen -258,00 Immaterielle Vermögensgegenstände 34,00 Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 20,00 Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten Geschäfts- oder Firmenwerte geleistete Anzahlungen 15,00 Sachanlagen -281,00 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken -149,00 technische Anlagen und Maschinen -71,00 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung -64,00 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2,00 Finanzanlagen -11,00 Anteile an verbundenen Unternehmen Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen 0,00 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht -8,00 Wertpapiere des Anlagevermögens sonstige Ausleihungen -2,00 Umlaufvermögen 1.531,00 Vorräte -23,00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -16,00 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen -7,00 fertige Erzeugnisse und Waren 8,00 geleistete Anzahlungen -7,00 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 453,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -87,00 Forderungen gegen verbundene Unternehmen -74,00 3. 21,00 10,00 52 4. 143,00 5. III. IV. 1.610,00 509,00 68 D. 39,00 68,00 -74 E. F. 9.668,00 A. 2.691,00 2.038,00 24 I. 2.759,00 2.759,00 0 II. III. 224,00 224,00 0 IV. V. -293,00 -945,00 -223 VI. B. 184,00 194,00 -5 C. D. E. 1.924,00 2.372,00 -23 1. 211,00 200,00 5 2. 3. 1.713,00 2.172,00 -27 F. 5.139,00 5.062,00 1 1. 2. 2.704,00 2.855,00 -6 3. 4. 235,00 333,00 -42 5. 6. 104,00 43,00 59 7. 103,00 100,00 3 8. 9. 1.993,00 1.729,00 13 G. 973,00 2,00 100 H. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 11,00 sonstige Vermögensgegenstände -143,00 eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital Aktive latente Steuern Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung Wertpapiere Schecks, Kassenbestand, Bundesbank￾und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 1.101,00 Rechnungsabgrenzungsposten -29,00 Passiva -9.668,00 Gewinnvortrag/ Verlustvortrag Gewinnrücklagen 0,00 Eigenkapital 653,00 Gezeichnetes Kapital 0,00 Kapitalrücklage Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 652,00 Nachrangige Gesellschafterdarlehen Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) -10,00 Empfangene Ertragszuschüsse Sonderposten für Investitionszuschüsse Rückstellungen -448,00 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 11,00 Steuerrückstellungen sonstige Rückstellungen -459,00 Verbindlichkeiten 77,00 Anleihen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -151,00 erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -98,00 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 61,00 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3,00 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Sonstige Verbindlichkeiten 264,00 Rechnungsabgrenzungsposten 971,00 Passive latente Steuern 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 16.913,00 15.883,00 6 2. 0,00 12,00 0 3. 4. 556,00 979,00 -76 5. -1.671,00 -1.540,00 8 -1.034,00 -974,00 6 -637,00 -567,00 11 6. -12.483,00 -12.571,00 -1 -9.842,00 -9.989,00 -1 -2.639,00 -2.581,00 2 7. -586,00 -625,00 -7 8. -2.880,00 -2.925,00 -2 9. 10. 11. 12. 1,00 100 13. 14. 15. -123,00 -140,00 -14 16. -271,00 -927,00 -242 17. 18. 19. 20. 21. 22. -21,00 -18,00 14 23. 24. 25. 26. Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) Differenz absolut Umsatzerlöse 1.030,00 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -12,00 andere aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Erträge -423,00 Materialaufwand -131,00 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -60,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -70,00 Personalaufwand 88,00 sonstige betriebliche Aufwendungen 45,00 Löhne und Gehälter 147,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -58,00 Abschreibungen 39,00 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erträge aus Beteiligungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 Aufwendungen aus Verlustübernahmen Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 656,00 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sonstige Steuern -3,00 Erträge aus Verlustübernahmen aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag Gewinnvortrag/Verlustvortrag 27. 28. -293,00 -945,00 -223 29. 31.12.2015 31.12.2014 in % 292 313 -7 243 228 6 13 15 -15 305 308 -1 250 225 10 12 15 -25 346 528 -53 Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen Bilanzgewinn/Bilanzverlust 652,00 Ausschüttung Übersicht zur Mitarbeiterzahl und zum Investitionsvolumen Differenz absolut 1. Mitarbeiter Gesamt (zum 31.12.) -21 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 15 Azubis -3 3. Investitionen (in TEUR) -182 Azubis -2 2. Mitarbeiter Gesamt (im Jahresdurchschnitt) -3 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 25 noris inklusion gemeinnützige GmbH Geschäftsbericht 2015 Im Geschäftsjahr 2015 konnten nochmals positive Einmaleffekte durch Nachzahlungen von Entgelten verbucht werden. Der Abschluss neuer Verträge im Bereich des stationären Wohnens und auch im ambulanten Wohnen ist 2015 erstmals voll ertragswirksam geworden. Hierdurch konnte die Refinanzierung in diesen Bereichen auf fast 100% verbessert werden. Die Entwicklung der Umsätze im Arbeitsbereich hat sich um gut 7,7% erhöht, was durch eine Stabilisierung der Produktion in 2015 nach der Fertigungsumstellung 2014 geschuldet ist. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag zum 31.12. bei T€ -271 (Vorjahr T€ - 927) und in Folge reduziert sich der Verlust im Jahresergebnis auf T€ -293 (Vorjahr T€ -946). Das Ergebnis relativiert sich insbesondere vor dem Hintergrund, dass in 2015 T€ 412 Erlöse aus Nachverhandlungen mit den Kostenträgern als periodenfremde Einmalzahlungen eingeflossen sind. Trotz Tarifsteigerungen, insbesondere beim Tarif "Sozial- und Erziehungsdienst" in Höhe von T€ 117, verringerten sich die Personalkosten im Jahr 2015 um T€ 90 auf T€ 12.481 (Vorjahr T€ 12.571). Dies ist im Wesentlichen auf die Entwicklung der Personalrückstellungen zurück zu führen. Das Geschäftsfeld Wohnen ist mit zwei Wohnheimen mit 90 Plätzen sowie 115 Plätzen im Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) voll ausgelastet. Auch wenn durch die Neuverhandlungen für den Bereich stationäres und ambulantes Wohnen nun eine den Rahmenleistungsvereinbarungen entsprechende finanzielle Ausstattung vorliegt, besteht insbesondere für das Ambulant Betreute Wohnen weiterhin Nachbesserungsbedarf. Auch in Zukunft gibt es notwendige Organisationsleistungen (Wohnungssuche, Organisation von Ein-, Um-, Auszügen, Vorbereitung von ABW-Einzügen mit Betroffenen, Eltern, Behörden, …), die nicht von der Refinanzierung erfasst sind – obwohl die Kostenträger und die Politik einen Ausbau der ambulanten Angebote propagieren. Ohne das Erbringen von Organisationsleistungen würde sich jedoch nicht nur eine Stagnation, sondern sogar ein Rückgang im ABW Angebot ergeben. Im Arbeitsbereich sind die Entgelteinnahmen in 2015, verglichen mit 2014, um T€ 707 gestiegen. Hierin sind jedoch die Nachzahlungen in Höhe von T€ 412 enthalten (Einmaleffekt!). Das Ergebnis im Arbeitsbereich lag mit einem Rohertrag von T€ 2.067 um T€ 116 unter dem des Vorjahres (T€ 2.183). Personal- und Sozialbereich Auf Vollzeit umgerechnet waren zum Bilanzstichtag 220 Mitarbeiter (mit temporären MA und Altersteilzeitbeschäftigten ohne MA aus LfZ) beschäftigt (Vorjahr 225 MA). Die Anzahl der Mitarbeiter mit Behinderung, die in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis beschäftigt sind bzw. sich in einer vorgeschalteten Bildungsmaßnahme befinden, betrug zum gleichen Zeitpunkt 524 Personen (Vorjahr 508 Personen). Vermögens- und Finanzlage Sowohl die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, als auch die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen konnten gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. Die absolute Erhöhung bei der Position Verbindlichkeiten ergibt sich hauptsächlich aus dem Abrechnungsstand mit der Stadt Nürnberg zum 31.12. und den Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer/Solidaritätszuschlag/Kirchensteuer, ebenfalls zum 31.12., sowie dem erhöhten Stand der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (WBG), die in 2016 und 2017 ausgeglichen werden. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind geringfügig gesunken. Die Rückstellungen sind auf dem Niveau der Vorperiode. Der Warenbestand ist leicht gestiegen. Insgesamt betrugen die Zugänge im Anlagevermögen T€ 346. Der Großteil lag bei diversen Einzelpositionen in der Betriebsausstattung. Erwähnenswerte Einzelpositionen waren hierbei die Restkosten der Anschaffung/Erneuerung von Softwarelizenzen (Personalabrechnungs￾programm, Förderplanung für Menschen mit Behinderung) sowie Kosten für ein Upgrade des ERP-Systems und Investition in Anlagegüter für neue Arbeitsfelder der Werkstätten. Zugeflossene Fördermittel für Investitionen werden über den Sonderposten Fördermittel auf die Bindungsdauer verteilt und so im Zeitablauf ertragswirksam vereinnahmt. Im vergangenen Geschäftsjahr war die Zahlungsfähigkeit zu jeder Zeit gegeben. Die Finanzlage ist stabil; der laufende Geschäftsbetrieb kann ohne Liquiditätsengpässe abgewickelt werden und für das weitere Geschäftsjahr 2016 wird die Zahlungsfähigkeit, auch unter Berücksichtigung von Investitionsmaßnahmen, gegeben sein. Der Fehlbetrag 2015 wird, wie alle der vorangegangen Geschäftsjahre, von der Gesellschafterin Stadt Nürnberg in voller Höhe ausgeglichen. Somit kann die Vermögens￾und Finanzlage als ausreichend gesichert bewertet werden.