Bericht1

31.12.2015 31.12.2014 in % 427.100,00 399.373,00 6 A. 0,00 0,00 0 B. 232.808,00 236.057,00 -1 I. 1.676,00 1.097,00 35 II. 218.728,00 222.556,00 -2 III. 12.404,00 12.404,00 0 C. 193.130,00 163.299,00 15 I. 17.948,00 18.770,00 -5 II. 96.642,00 90.948,00 6 III. 0,00 0,00 0 IV. 78.540,00 53.581,00 32 D. 1.162,00 17,00 99 E. 0,00 0,00 0 F. 0,00 0,00 0 G. 0,00 0,00 0 427.100,00 399.373,00 6 A. 89.860,00 59.860,00 33 I. 38.400,00 38.400,00 0 II. 30.000,00 0,00 100 III. 21.460,00 21.460,00 0 IV. 0,00 0,00 0 V. 0,00 0,00 0 VI. 0,00 0,00 0 B. 0,00 0,00 0 C. 0,00 0,00 0 D. 0,00 0,00 0 E. 272.244,00 267.021,00 2 F. 59.559,00 69.067,00 -16 G. 5.437,00 3.425,00 37 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 0,00 0 Rückstellungen 5.223,00 Verbindlichkeiten -9.508,00 Rechnungsabgrenzungsposten 2.012,00 Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 Zuschüsse 0,00 Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 Gezeichnetes Kapital 0,00 Kapitalrücklage 30.000,00 Gewinnrücklagen 0,00 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva 27.727,00 Eigenkapital 30.000,00 Rechnungsabgrenzungsposten 1.145,00 Aktive latente Steuern 0,00 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.694,00 Wertpapiere 0,00 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 24.959,00 Finanzanlagen 0,00 Umlaufvermögen 29.831,00 Vorräte -822,00 Anlagevermögen -3.249,00 Immaterielle Vermögensgegenstände 579,00 Sachanlagen -3.828,00 VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Bilanz (in Tsd. EUR) Differenz absolut Aktiva 27.727,00 Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 140.818,00 149.024,00 -6 2. -19,00 -2.308,00 -12047 3. 457,00 725,00 -59 4. 17.479,00 25.837,00 -48 5. -65.789,00 -73.389,00 -12 6. -108.411,00 -97.572,00 10 7. -20.967,00 -21.418,00 -2 8. -33.961,00 -47.645,00 -40 9. -12.539,00 -12.944,00 -3 10. -82.932,00 -79.690,00 4 11. 0,00 0,00 0 12. 0,00 9.853,00 0 13. -154,00 -131,00 15 14. 83.086,00 69.968,00 16 15. 0,00 0,00 0 16. 0,00 0 17. 0,00 0 18. 0,00 0 31.12.2015 31.12.2014 1.783 1.746 1.748 1.712 35 34 1.761 1.748 1.724 1.712 37 36 3. Investitionen (in TEUR) 17.897 10.595 7.302 41 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 12 1 Azubis 1 3 Azubis 1 3 2. Mitarbeiter Gesamt (im Jahresdurchschnitt) 13 1 1. Mitarbeiter Gesamt (zum 31.12.) 37 2 Mitarbeiter umgerechnet auf Vollzeit 36 2 Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 Übersicht zur Mitarbeiterzahl und zum Investitionsvolumen Differenz in % aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 13.118,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 0,00 Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 außerordentliches Ergebnis -9.853,00 Steuern -23,00 sonstige betriebliche Aufwendungen 13.684,00 Finanzergebnis 405,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -3.242,00 Materialaufwand 7.600,00 Personalaufwand -10.839,00 Abschreibungen 451,00 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 2.289,00 andere aktivierte Eigenleistungen -268,00 sonstige betriebliche Erträge -8.358,00 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) (in Tsd. EUR) Differenz Umsatzerlöse -8.206,00 Lage Ertragslage Die Umsatzerlöse sanken im Berichtsjahr auf 140.818 T€. Die Minderung ist im Wesentlichen auf die Anpassung des Einnahmeaufteilungsschlüssels im VGN zurückzuführen. Die Fahrgeldeinnahmen sind um 3,7 % auf 117.558 T€ gesunken. Die sonstigen Umsatzerlöse, bestehend aus Erträgen aus der Vermietung von Reklameflächen, Abrechnungsaufträgen und periodenfremden Umsatzerlösen, minderten sich um 7.325 T€ auf 6.460 T€, während sich die Umsatzerlöse aus Betriebsführungsverträgen um 5.166 T€ auf 5.271 T€ erhöhten. Die sonstigen Erträge weisen gegenüber dem Vorjahr geringere periodenfremde Erträge, insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen, aus. Die Minderung des Materialaufwands ergibt sich hauptsächlich aus den gesunkenen Aufwendungen für den Fahrstrom vor allem aufgrund der EEG-Umlagebefreiung 2015 sowie der bezogenen Leistungen bei Unterhaltsprojekten. Der Anstieg des Personalaufwands begründet sich neben der Tariferhöhung bei den Löhnen und Gehältern um 1.801 T€ oder 2,5 % insbesondere mit dem Anstieg der Aufwendungen für Altersversorgung um 8.075 T€ aufgrund der höheren Zuführung zu den Pensionsrückstellungen. Die planmäßigen Abschreibungen lagen in etwa auf Vorjahresniveau. Grund für die Abnahme der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist insbesondere die geringere Zuführung zur Rückstellung für die Korrektur der Verbundeinnahmen. Das negative Jahresergebnis und somit der Zuschussbedarf erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 13.118 T€ auf 83.086 T€. Dieser wird auf Basis des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags von der Muttergesellschaft StWN ausgeglichen.