014 Finanzhaushalt

E.2 Finanzhaushalt Plan 2019 Plan 2018 Mittelfristige Finanzplanung Plan 2017 Plan RE 2014 2015 Plan 2016 Ein- und Auszahlungsarten € € € € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -856.230.300 -838.060.336 -813.491.295,58 -904.195.300 -926.390.200 -955.104.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -422.741.344 -406.709.168 -380.957.650,23 -440.751.382 -455.664.344 -469.283.836 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.565.482 -4.462.600 -6.009.860,14 -5.760.275 -5.961.886 -6.163.496 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -67.399.134 -57.919.515 -59.012.966,48 -68.410.121 -69.778.328 -71.488.582 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -40.554.918 -38.101.272 -41.157.645,32 -41.163.255 -41.986.528 -43.015.606 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -308.518.425 -195.887.006 -179.431.252,12 -318.478.643 -348.897.907 -358.427.788 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -72.798.293 -74.328.716 -79.486.534,07 -73.785.341 -75.121.144 -76.790.898 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.910.456 -2.387.326 -2.164.030,03 -1.604.148 -1.566.233 -1.531.029 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -1.775.718.352 -1.617.855.939 -1.561.711.233,97 -1.854.148.465 -1.925.366.570 -1.981.805.235 9 - Personalauszahlungen 446.607.184 439.652.108 419.725.312,01 462.453.400 475.675.786 492.104.961 10 - Versorgungsauszahlungen 103.278.500 100.415.500 100.817.204,91 106.480.135 109.781.019 113.081.903 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 226.873.536 224.464.247 204.482.598,53 224.987.822 218.042.145 222.774.666 12 - Transferauszahlungen 839.246.111 703.101.110 686.648.734,29 863.434.611 927.155.804 953.252.026 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 73.064.713 56.034.323 63.472.889,86 74.135.104 75.580.800 77.386.485 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 36.538.330 40.274.196 45.156.440,24 36.576.180 36.570.933 39.344.287 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 1.725.608.374 1.563.941.484 1.520.303.179,84 1.768.067.251 1.842.806.487 1.897.944.328 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -50.109.978 -53.914.455 -41.408.054,13 -86.081.214 -82.560.083 -83.860.907 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -47.001.400 -67.920.000 -59.010.623,37 -60.263.000 -72.772.000 -58.132.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -4.566.605 -4.451.545 -4.961.330,92 -5.165.655 -4.744.700 -4.563.730 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -5.000.000 -7.000.000 -5.619.355,59 -6.577.000 -5.000.000 -5.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -2.436.556 -857.000 -2.697.472,55 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.722.070 -2.750.655 -3.232.090,90 -2.668.666 -2.618.845 -2.605.230 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -61.726.631 -82.979.200 -75.520.873,33 -74.674.321 -85.135.545 -70.300.960 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 6.441.000 6.747.000 6.228.127,27 6.441.000 6.441.000 6.441.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 132.188.559 129.626.000 83.647.637,84 169.404.800 170.602.750 129.677.500 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 13.790.000 10.043.000 14.086.556,52 11.252.000 7.612.000 7.562.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 2.629.356 4.566.200 6.441.332,10 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 38.013.000 35.821.000 36.555.199,67 19.096.000 12.505.000 18.921.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 422.400,00 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 193.861.915 187.603.200 147.381.253,40 206.993.800 197.960.750 163.401.500 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 132.135.284 104.624.000 71.860.380,07 132.319.479 112.825.205 93.100.540 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) 82.025.306 50.709.545 30.452.325,94 46.238.265 30.265.122 9.239.633 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -115.000.000 -75.000.000 -88.356.000,00 -114.500.000 -98.500.000 -102.500.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -115.000.000 -75.000.000 -88.356.000,00 -114.500.000 -98.500.000 -102.500.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 58.190.000 60.050.000 58.247.484,54 60.640.000 65.002.000 68.235.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 4.395.000 5.014.000 4.715.036,39 7.973.000 12.225.000 14.387.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 62.585.000 65.064.000 62.962.520,93 68.613.000 77.227.000 82.622.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -52.415.000 -9.936.000 -25.393.479,07 -45.887.000 -21.273.000 -19.878.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 29.610.306 40.773.545 5.058.846,87 351.265 8.992.122 -10.638.367 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -50.000.000 -45.000.000 -116.819.132,88 -20.389.694 -20.038.429 -11.046.307 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) -20.389.694 -4.226.455 -111.760.286,01 -20.038.429 -11.046.307 -21.684.674 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -20.389.694 -4.226.455 -111.760.286,01 -20.038.429 -11.046.307 -21.684.674 33