Bäume für Nürnberg Stiftung

Produkt 250300 Bäume für Nürnberg Stiftung Die rechtsfähige Bäume für Nürnberg Stiftung wird als Sonderhaushalt der Stadt Nürnberg verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Schaffung und Pflege von Grün im öffentlichen Raum des Stadtgebietes Nürnberg, insbesondere die Neupflanzung und Pflege von Straßenbäumen sowie Öffentlichkeitsarbeit und umweltpädagogische Maßnahmen zu diesem Thema. 9205000010 Bäume für Nürnberg Stiftung Leistungen Ziele und Kennzahlen Zielgruppen: Institutionen nach Stiftungszweck. Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Globalziele: Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung EK-Rentabilität der Stiftung % 1,40 Eigenkapital der Stiftung € 101.100,00 bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität) € 1.400,00 Ziel 2: Kapitalerhalt bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO) € 1.600,00 maximal möglicher Kapitalerhalt € 533,33 Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent % 101,40 Anlagevermögen € 99.700,00 Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0 Aktueller Kassenbestand > 0 € 15.300,00 389 Teilergebnishaushalt ** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse € -200,00 -100,00 -14.524,33 ** + Ert. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves € 0,00 0,00 0,00 ** + Privatrechtliche Leistungsentgelte € 0,00 0,00 0,00 ** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen € 0,00 0,00 0,00 ** + Sonstige ordentliche Erträge € 0,00 0,00 -675,00 *** = Ordentliche Erträge € -200,00 -100,00 -15.199,33 ** - Personalaufwendungen € 0,00 0,00 0,00 ** - Versorgungsaufwendungen € 0,00 0,00 0,00 ** - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen € 300,00 100,00 100,00 davon 62520100 Erstattungen Stiftungsverwaltung € 300,00 100,00 100,00 ** - Planmäßige Abschreibungen € 0,00 0,00 0,00 63123810 Ausrichtung Stiftungsgaben € 0,00 0,00 0,00 63123810 Ausrichtung (Stipendien) € 0,00 0,00 0,00 63123830 Ausrichtung (Zusschuss Einzelpers/Einri.) € 900,00 700,00 4.943,67 63920000 Zuführ./Aufl. Rückstellung Zweckausricht € 0,00 0,00 9.983,23 ** - Transferaufwendungen € 900,00 700,00 14.926,90 ** - Sonstige ordentliche Aufwendungen € 500,00 200,00 411,27 *** = Ordentliche Aufwendungen € 1.700,00 1.000,00 15.438,17 **** = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit € 1.500,00 900,00 238,84 ** + Finanzerträge € -2.000,00 -1.300,00 -1.265,13 ** - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen € 0,00 0,00 0,00 *** = Finanzergebnis € -2.000,00 -1.300,00 -1.265,13 ***** = Ordentliches Ergebnis € -500,00 -400,00 -1.026,29 *** = Außerordentliches Ergebnis € 0,00 0,00 0,00 ********* = Ergebnis des Teilhaushalts € -500,00 -400,00 -1.026,29 Finanzen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erläuterungen zur aktuellen Planung Es ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 500 EUR, der beim Jahresabschluss im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zuzuführen ist. 390 Finanzhaushalt: B‰ume f¸r N¸rnberg Stiftung RE 2014 Ä Plan 2015 Ä Plan 2016 Ä Ein- und Auszahlungsarten 1 Steuern und ‰hnliche Abgaben Ä 0 0 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ä -200 -100 -14.524,33 3 + Sonstige Transfereinzahlungen Ä 0 0 0,00 4 + ÷ffentlich-rechtliche Leistungsentgelt Ä 0 0 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Ä 0 0 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ä 0 0 0,00 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung Ä 0 0 0,00 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen Ä -2.000 -1.300 -1.151,84 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungst‰tigkeit (=Zeilen 1-8) Ä -2.200 -1.400 -15.676,17 9 - Personalauszahlungen Ä 0 0 0,00 10 - Versorgungsauszahlungen Ä 0 0 0,00 11 - Auszahl. f¸r Sach- und Dienstleistung. Ä 300 100 100,00 12 - Transferauszahlungen Ä 900 700 3.343,67 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung Ä 100 0 111,27 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Ä 0 0 0,00 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungst‰tigkeit (=Zeilen 9-14) Ä 1.300 800 3.554,94 S3 = Saldo laufende Verwaltungst‰tigkeit (= Saldo S1, S2) Ä -900 -600 -12.121,23 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen Ä 0 0 -50.000,00 16 + Einzahl. aus Beitr‰gen u.‰. Entgelten Ä 0 0 0,00 17 + Einzahl. Ver‰uflerung von Sachvermˆgen Ä 0 0 0,00 18 + Einzahl. Ver‰uflerung v. Finanzvermˆgen Ä 0 0 -25.000,00 19 + Einzahl. sonstige Investitionst‰tig. Ä 0 0 0,00 S4 = Einzahlungen aus Investitionst‰tigkeit (=Zeilen 15-19) Ä 0 0 -75.000,00 20 - Auszahl. f¸r Erwerb von Grundst¸cken Ä 0 0 0,00 21 - Auszahl. f¸r Baumaflnahmen Ä 0 0 0,00 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermˆgen Ä 0 0 0,00 23 - Auszahl. f¸r Erwerb von Finanzvermˆgen Ä 500 400 74.376,62 24 - Auszahl. f¸r Investitionsfˆrderungen Ä 0 0 0,00 25 - Auszahl. sonstige Investitionst‰tig. Ä 0 0 0,00 S5 = Auszahlungen aus Investitionst‰tigkeit (=Zeilen 20-25) Ä 500 400 74.376,62 S6 = Saldo aus Investitionst‰tigkeit (=Saldo S4, S5) Ä 500 400 -623,38 S7 = Finanzmittel¸berschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6) Ä -400 -200 -12.744,61 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen Ä 0 0 0,00 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. Ä 0 0 0,00 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungst‰tigk. (=Z. 26a, 26b) Ä 0 0 0,00 27a - Auszahlungen f¸r die Kredittilgung Ä 0 0 0,00 27b - Ausz., Tilgung kredit‰hnlicher Rechtsg Ä 0 0 0,00 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungst‰tigk. (=Z. 27a, 27b) Ä 0 0 0,00 S10 = Saldo Finanzierungst‰tigkeit (=Saldo S8, S9) Ä 0 0 0,00 28 +/- Durchlaufende/haushaltsfremde Vorg‰nge Ä 0 0 0,00 S11 = Finanzmittel¸berschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) Ä -400 -200 -12.744,61 29 + Anfangsbestand an Finanzmitteln Ä 0 0 -2.533,49 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) Ä -400 -200 -15.278,10 30 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquidit‰tsreserven Ä 0 0 0,00 S13 = vorauss.Endbestand Liquidit‰tsreserven (=S12 und Z.29) Ä -400 -200 -15.278,10 391 V o r b e r i c h t zum Sonderhaushaltsplan 2016 der rechtsfähigen anderen kommunalen Stiftung Bäume für Nürnberg Stiftung 1. Allgemeines Mit den von der Stifterin Frau Margit Grüll eingebrachten Barmitteln in Höhe von 50.000 €, wurde im Oktober 2013 die unter der Verwaltung der Stadt Nürnberg stehende rechtsfähige „Bäume für Nürnberg Stiftung“ gegründet. Das Grundstockvermögen wurde in festver￾zinslichen Wertpapieren angelegt. Im Jahr 2014 erfolgte eine Zustiftung in Höhe von 50.000 €. 2. Entwicklung gegenüber den Vorjahren Worauf die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen sind, ergibt sich aus der Kurzkommentierung der folgenden Aufwands- und Ertragspositionen: Im Jahr 2016 werden Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von 200 € anfallen. Es handelt sich hierbei um voraussichtlich eingehende Spenden. In 2015 wurden dafür 100 € eingeplant. Bei den Finanzerträgen in Höhe von 2.000 € (2015: 1.300 €) ist eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rund 54 % zu verzeichnen. Sie erhöhen sich insbesondere aufgrund einer Zustiftung im Jahr 2014, die in festverzinsliche Wertpapiere angelegt wurden. Dies konnte bei der Planung 2015 noch nicht berücksichtigt werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 300 € um 200 € höher als im Vorjahr, was durch die höheren Kosten für die Erstattung an die Stiftungsverwaltung bedingt ist. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen auf 500 € (2015: 200 €). Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Gegensatz zum Vorjahr höhere Rückstellungen für die Prüfungsgebühren des BKPV in Höhe von 400 € (2015: 200 €) eingeplant werden mussten. In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind auch Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 100 € enthalten. Die Ausrichtungsmittel (Transferaufwendungen) liegen mit insgesamt 900 € um rund 29 % über dem Vorjahresansatz (700 €). Die Erhöhung der Ausrichtungshöhe ist insbesondere auf die höheren Zinserträge aufgrund der Zustiftung zurückzuführen. 3. Stiftungsvermögen Zum Vermögenserhalt werden Gewinne in Höhe von 500 € im Rahmen der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt. 4. Wertpapierinvestitionen In 2016 werden wie in 2015 keine Wertpapiere zur Rückzahlung fällig. Der erwirtschaftete Gewinn in Höhe von 500 € wird in Wertpapieren angelegt. 392