Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Plan 2017 € Plan 2018 € Plan 2019 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2016 € Plan 2015 € RE 2014 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.450.737 -4.413.615 -4.296.626,19 -4.524.030 -4.619.667 -4.736.312 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -921.592 -834.940 -905.371,65 -935.416 -954.124 -977.510 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -153.800 -156.800 -155.728,21 -156.107 -159.230 -163.132 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -388.300 -407.590 -423.520,00 -395.133 -403.831 -414.256 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -31.300 -300 -58.090,00 -31.770 -32.405 -33.199 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -216 -216 -225,23 -219 -224 -229 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -5.945.945 -5.813.461 -5.839.561,28 -6.042.675 -6.169.480 -6.324.639 0 (=Zeilen 1-8) 9 - Personalauszahlungen 11.112.252 10.757.649 10.519.330,47 11.508.937 11.920.663 12.333.199 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 -19.284,92 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 762.030 676.525 718.989,15 773.461 788.931 808.267 0 12 - Transferauszahlungen 2.628.250 2.607.750 2.566.830,23 2.658.499 2.689.807 2.721.114 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 1.088.484 1.055.623 757.539,89 1.104.816 1.126.914 1.154.532 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 49.895 64.986 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende 15.640.911 15.162.533 14.543.404,82 16.045.713 16.526.315 17.017.112 0 Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 9.694.966 9.349.072 8.703.843,54 10.003.038 10.356.834 10.692.474 0 (= Saldo S1, S2) 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -100.000 0 -37.000,00 -1.650.000 -150.000 -50.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -46.000,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus -100.000 0 -83.000,00 -1.650.000 -150.000 -50.000 0 Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 40.000 40.000 63.085,79 40.000 40.000 40.000 40.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 1.050.000 300.000 23.141,69 2.150.000 800.000 400.000 2.750.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 75.570 95.000 125.681,11 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus 1.165.570 435.000 211.908,59 2.190.000 840.000 440.000 2.790.000 Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.065.570 435.000 128.908,59 540.000 690.000 390.000 2.790.000 (=Saldo S4, S5) S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 10.760.536 9.784.072 8.832.752,13 10.543.038 11.046.834 11.082.474 2.790.000 (=Saldo S3, S6) 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0 Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus 0 0 0,00 0 0 0 0 Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo 0 0 0,00 0 0 0 0 S8, S9) S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 10.760.536 9.784.072 8.832.752,13 10.543.038 11.046.834 11.082.474 2.790.000 (= Saldo S7, S10) 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an 10.760.536 9.784.072 8.832.752,13 10.543.038 11.046.834 11.082.474 2.790.000 Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 0 0,00 0 0 0 0 Liquiditätsreserven S13 = vorauss.Endbestand 10.760.536 9.784.072 8.832.752,13 10.543.038 11.046.834 11.082.474 2.790.000 Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) 293