Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich 1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) 1.2 Ordentliche Tilgungen von Krediten (-) zuzüglich 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis 8.712.547,71 -2.074.910,40 -447.247,71 -34.151.674,00 -26.210.458,00 -24.254.208,00 Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) 15. Nettoabschreibungen 52.075.792 55.045.400 58.167.207 59.751.562 61.069.745 62.436.572 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich 17. Nettozuführung zu Rückstellungen 141.891.479 117.134.503 116.986.269 18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 19. Buchgewinne bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 20. Buchverluste bei Veräußerung-/Abgang ordentlich Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) 1.3 Rückflüsse von Ausleihungen (+) 1.4 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten 7. Tilgung zur Umschuldung 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 106.598 0 103.082.959 106.104.627 108.627.998 111.200.003 -7.724.080 -7.919.818 -37.025.416 -40.843.613 0 -5.000.000 132.435.951 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) 21. Außerordentliche Erträge 0 0 22. Außerordentliche Aufwendungen -5.431.586 -3.164.409 -236.406 115.000 3.376.889 26.306 1.940.905 29.400 0 0 0 0 -212.822 29.500 0 0 -37.620.846 0 0 118.634.503 118.386.269 0 -1.400.000 -38.824.722 -39.834.173 -7.528.343 0 0 0 0 12.225.000 30.053.840 -22.296.107 -1.500.000 -7.294.906 -7.742.956 96.396.114 98.602.468 0 33.840.098 250.500 100.500 0 0 -7.294.906 130.081.830 265.658 0 -35.814.112 68.235.000 -53.914.455 -50.109.978 -86.081.214 -82.560.083 -83.860.907 -740.200 -694.800 -7.337.969 14.086.557 10.043.000 13.790.000 11.252.000 -24.466.000 -8.475.555 44.307.000 19.489.020 -10.717.000 -458.206 -466.470 -476.929 -41.408.054 -721.366 -5.616.158 -6.200.000 -6.500.000 -2.668.666 -2.618.845 58.247.485 60.050.000 58.190.000 -3.232.091 -2.750.655 60.640.000 65.002.000 -2.605.230 -6.500.000 -6.500.000 7.612.000 -2.722.070 7.562.000 -6.500.000 -16.154.000 34.326.100 21.438.100 -5.000.000 0 4.715.036 5.014.000 4.395.000 7.973.000 0 0 -2.697.473 -857.000 -2.436.556 0 14.387.000 153.399 0 102.008 104.048 -5.619.356 -7.000.000 -5.000.000 -6.577.000 0 2.500.000 22.645.100 -24.561.000 -13.081.000 0 134.434.881 57 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 29. Liquiditätsreserve 113.991.833 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens 20.000.001 davon Geldanlagen 45.015.813 Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV￾Doppik verwiesen. Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet. -11.760.907 -655.692.373 -91.445.815 -835.328.751 -979.163.909 12.814.477 18.995.446 -872.344.952 -891.634.831 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich 24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) 25. Ergebnisrücklage 26. Ergebnisvortrag 28. aufzulösende Sonderposten *) 27. nicht aufzulösende Sonderposten *) 15.158.828 -93.536.636 26.984.718 7.380.938 -920.049.088 -957.626.380 -655.692.373 -96.297.154 -2.506.988 6.597.136 -24.970.489 -86.155.698 -97.916.605 -122.887.094 -655.692.373 -655.692.373 -655.692.373 -655.692.373 58 30. Entwicklung der Kassenkredite Im Vorjahr: 2015 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEUR Apr TEUR Mai TEUR Jun TEUR Jul TEUR Aug TEUR Sep TEUR Okt TEUR Nov TEUR DEZ TEUR Maximaler Betrag 0,00 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000,00 50.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 Niedrigste Ausschöpfung Durchschnittl Inanspruchnahme1 0,00 0 33.800 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000,00 41.600,00 25.000,00 45.000,00 7.500,00 Im Vorvorjahr: 2014 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEUR Apr TEUR Mai TEUR Jun TEUR Jul TEUR Aug TEUR Sep TEUR Okt TEUR Nov TEUR DEZ TEUR Maximaler Betrag 0,00 0 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Niedrigste Ausschöpfung Durchschnittl Inanspruchnahme1 0,00 0 0 25.000 15.322 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 23.387 59