F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich -210.399.989 -109.753.974 -74.392.629 -73.261.409 -73.301.674 -64.582.052 1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) -553.762 -229.734 -263.945 -262.970 -263.939 -264.908 1.2 Ordentliche Tilgungen von Krediten (-) zuzüglich 73.864.307 81.761.400 79.025.500 83.280.000 88.690.000 90.665.000 1.3 Rückflüsse von Ausleihungen (+) -2.144.302 -2.005.000 -1.942.000 -1.872.000 -1.796.000 -1.694.000 1.4 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) -9.445.552 -9.300.000 -9.300.000 -9.300.000 -9.300.000 -9.300.000 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis -147.571.774 -39.067.840 -6.345.184 -890.439 4.556.265 15.353.856 Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 16.224.188 22.465.000 33.672.000 33.371.000 17.849.000 15.806.000 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 43.725.135 59.545.000 109.745.000 157.895.000 210.111.000 101.062.000 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen -17.989.325 -29.256.000 -51.787.000 -80.309.000 -118.606.000 -56.569.000 7. Tilgung zur Umschuldung 91.345.000 69.512.000 67.742.000 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen -12.608.636 -8.000.000 -16.500.000 -16.500.000 -45.000.000 -9.000.000 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen -1.540.156 -6.357.000 -3.164.400 -1.775.000 -2.225.000 -1.955.000 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 14.352 10.000 10.000 10.200 10.404 10.608 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) 14.137.552 20.859.000 21.214.000 22.078.000 22.448.000 43.867.000 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 148.205.604 113.853.500 121.787.813 129.679.016 136.380.881 140.951.167 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) -47.279.555 -48.612.531 -48.655.074 -52.060.930 -54.924.282 -56.903.297 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) -6.818.995 -6.614.186 -6.920.310 -7.404.731 -7.811.991 -8.091.481 15. Nettoabschreibungen 94.107.053 58.626.784 66.212.429 70.213.355 73.644.608 75.956.389 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich 177.319.260 224.036.280 232.384.500 197.695.000 202.289.635 207.525.003 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) 465.672 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich 62.468.060 32.640.800 31.557.800 21.561.656 21.565.589 21.569.522 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) -73.864.618 -1.750.000 -1.650.000 -1.683.000 1.716.660- -1.750.320 17. Nettozuführung zu Rückstellungen 166.388.375 254.927.080 262.292.300 217.573.656 222.138.564 227.344.206 18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 19. Buchgewinne bei Veräußerung-/Abgang ordentlich -11.023.919 -5.605.000 -5.465.000 -5.535.000 -5.675.000 -5.590.000 20. Buchverluste bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 6.497.234 0 21. Außerordentliche Erträge -47.915.304 -304.700 -49.700 -50.695 -51.709 -52.723 22. Außerordentliche Aufwendungen 10.087.696 253.600 304.071 310.153 316.357 322.559 24.500.000 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 57 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2023 2024 2025 2026 2027 2028 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich -123.032.737 49.611.689 73.063.628 31.714.509 31.784.688 43.626.830 24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 25. Ergebnisrücklage -505.962.924 -460.178.946 -388.214.592 -356.500.083 -324.715.395 -281.088.565 26. Ergebnisvortrag 17.212.735 21.206.179 22.505.667 27. nicht aufzulösende Sonderposten 28. aufzulösende Sonderposten 29. Liquiditätsreserve 468.979.046 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen 385.603.516 -1.548.288.599 Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV￾Doppik verwiesen. Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet. -1.094.564.476 -1.162.874.929 -1.330.290.064 -1.787.124.727 -1.935.341.420 58 30. Entwicklung der Kassenkredite Im Vorjahr: 2024 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEUR Apr TEUR Mai TEUR Jun TEUR Jul TEUR Aug TEUR Sep TEUR Okt TEUR Nov TEUR Dez TEUR Maximaler Betrag 0,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 -25.000.000,00 0,00 -80.000.000,00 -80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 *) Niedrigste Ausschöpfung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) Durchschnittl. Inanspruchnahme 0,00 0,00 0,00 -833.333,33 -1.612.903,23 0,00 -7.741.935,48 -5.161.290,32 0,00 0,00 0,00 *) *) noch nicht bekannt. Im Vorvorjahr: 2023 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEUR Apr TEUR Mai TEUR Jun TEUR Jul TEUR Aug TEUR Sep TEUR Okt TEUR Nov TEUR Dez TEUR Maximaler Betrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 -15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niedrigste Ausschöpfung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Durchschnittl. Inanspruchnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.580.645,16 -2.903.225,81 0,00 0,00 0,00 0,00 59