Jahresabschluss 2015

31.12.2015 31.12.2014 in % 39.171,00 39.698,00 -1 A. 35.281,00 36.475,00 -3 I. 6,00 8,00 -33 II. 35.275,00 36.467,00 -3 1. 33.243,00 34.514,00 -4 2. 1,00 1,00 0 3. 0,00 0,00 0 4. 373,00 393,00 -5 5. 1.036,00 980,00 5 6. 25,00 57,00 -128 7. 597,00 522,00 13 III. 0,00 0,00 0 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 3. 0,00 0,00 0 B. 3.861,00 3.186,00 17 I. 77,00 83,00 -8 1. 77,00 83,00 -8 2. 0,00 0,00 0 3. 0,00 0,00 0 II. 2.158,00 2.120,00 2 1. 2.011,00 1.812,00 10 0,00 0,00 0 2. 0,00 190,00 0 0,00 0,00 0 3. 0,00 2,00 0 0,00 0,00 0 4. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 5. 147,00 116,00 21 III. 0,00 0,00 0 IV. 1.626,00 983,00 40 C. 0,00 0,00 0 1. 0,00 0,00 0 2. 0,00 0,00 0 D. 29,00 37,00 -28 NürnbergStift Bilanz Differenz absolut Aktiva -527,00 Anlagevermögen -1.194,00 Immaterielle Vermögensgegenstände -2,00 Sachanlagen -1.192,00 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken -1.271,00 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 0,00 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 0,00 Technische Anlagen -20,00 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 56,00 Fahrzeuge -32,00 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 75,00 Finanzanlagen 0,00 Beteiligungen 0,00 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 Sonstige Ausleihungen 0,00 Umlaufvermögen 675,00 Vorräte -6,00 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -6,00 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 geleistete Anzahlungen 0,00 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38,00 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 199,00 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 Forderungen an den Träger -190,00 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 Forderungen aus öffentlicher Förderung -2,00 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung 0,00 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 sonstige Vermögensgegenstände 31,00 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 643,00 Ausgleichsposten 0,00 Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 0,00 Rechnungsabgrenzungsposten -8,00 107 E. 0,00 0,00 0 F. 0,00 0,00 0 39.171,00 39.698,00 -1 A. 13.570,00 14.643,00 -8 I. 620,00 620,00 0 II. 17.931,00 17.931,00 0 III. -3.908,00 -1.931,00 51 IV. -1.073,00 -1.977,00 -84 B. 4.643,00 4.845,00 -4 1. 1.279,00 1.341,00 -5 2. 3.364,00 3.504,00 -4 C. 6.043,00 7.014,00 -16 D. 14.891,00 13.152,00 12 1. 1.716,00 1.590,00 7 1.673,00 1.545,00 8 2. 10.182,00 10.609,00 -4 467,00 465,00 0 3. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 4. 1.553,00 0,00 100 1.553,00 0,00 100 5. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 6. 266,00 285,00 -7 266,00 285,00 -7 7. 947,00 447,00 53 a. 947,00 447,00 53 8. 212,00 215,00 -1 9. 15,00 6,00 60 E. 0,00 0,00 0 F. 24,00 44,00 -83 31.12.2015 31.12.2014 in % 1. 19.410,00 18.278,00 6 2. 4.456,00 4.364,00 2 3. 52,00 45,00 13 4. 2.389,00 2.406,00 -1 5. 768,00 211,00 73 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva -527,00 Eigenkapital -1.073,00 Stammkapital 0,00 Kapitalrücklagen 0,00 Gewinnvortrag/Verlustvortrag -1.977,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 904,00 Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens -202,00 Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen -62,00 Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen -140,00 Rückstellungen -971,00 Verbindlichkeiten 1.739,00 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 126,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 128,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -427,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2,00 erhaltene Anzahlungen 0,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung 1.553,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.553,00 Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 0,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen -19,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -19,00 Sonstige Verbindlichkeiten 500,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 500,00 Verwahrgeldkonto -3,00 Umsatzsteuer 9,00 Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 Rechnungsabgrenzungsposten -20,00 Gewinn- und Verlustrechnung Differenz absolut Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG 1.132,00 Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 92,00 Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG 7,00 Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen -17,00 Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 557,00 108 6. 0,00 -28,00 0 7. 0,00 0,00 0 8. 3.425,00 3.311,00 3 9. 19.800,00 18.782,00 5 a) 14.437,00 13.932,00 3 b) 5.363,00 4.850,00 10 10. 7.639,00 7.493,00 2 a) 85,00 70,00 18 b) 0,00 0,00 0 c) 1.661,00 1.657,00 0 d) 5.893,00 5.766,00 2 11. 491,00 904,00 -84 12. 269,00 205,00 24 13. 0,00 0,00 0 14. 440,00 47,00 89 1.861,00 1.156,00 38 15. 30,00 35,00 -17 16. 251,00 279,00 -11 17. 0,00 0,00 0 18. 39,00 73,00 -87 19. 0,00 0,00 0 20. a) 1.650,00 1.674,00 -1 b) 4,00 1,00 75 21. 1.079,00 1.166,00 -8 22. 201,00 114,00 43 -831,00 -1.558,00 -87 23. 1,00 32,00 -3.100 24. 0,00 0,00 0 25. 499,00 534,00 -7 26. -1.329,00 -2.060,00 -55 27. -23,00 130,00 665 28. -272,00 80,00 129 29. 7,00 33,00 -371 30. 256,00 83,00 68 31. -1.073,00 -1.977,00 -84 -1.073,00 -1.977,00 -84 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen 28,00 Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 sonstige betriebliche Erträge 114,00 Personalaufwand 1.018,00 Löhne und Gehälter 505,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 513,00 Materialaufwand 146,00 Lebensmittel 15,00 Aufwendungen für Zusatzleistungen 0,00 Wasser, Energie, Brennstoffe 4,00 Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 127,00 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen -413,00 Steuern, Abgaben, Versicherungen 64,00 Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 0,00 Mieten, Pacht, Leasing 393,00 Zwischenergebnis 705,00 Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen -5,00 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -28,00 Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehns- und Eigenmittelförderung 0,00 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten -34,00 Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -24,00 Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3,00 Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung -87,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen 87,00 Zwischenergebnis 727,00 Zinsen und ähnliche Erträge -31,00 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -35,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 731,00 außerordentliche Erträge -153,00 außerordentliche Aufwendungen -352,00 weitere Erträge -26,00 außerordentliches Ergebnis 173,00 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 904,00 nachrichtlich Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses: Auf neue Rechnung vorzutragen Behandlung des Jahresfehlbetrages: Auf neue Rechnung vorzutragen 904,00 gegen Gewinnrücklage gegen Kapitalrücklage 109 110