Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilfinanzhaushalt Plan 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -906.240.300 -856.230.300 -823.979.332,11 -934.881.500 -963.263.300 -995.067.300 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -281.346.814 -256.413.914 -255.364.940,71 -302.491.146 -315.399.942 -329.130.952 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 57,00 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -283.000 -251.000 -205.854,27 -287.245 -292.990 -300.171 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.232.390 -11.115.105 -9.566.972,43 -9.501.866 -9.874.028 -10.254.107 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -60.972.100 -68.564.417 -53.814.937,23 -61.805.553 -62.933.492 -64.343.415 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -620.000 -865.425 -3.692.002,73 -672.143 -676.813 -683.237 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -1.258.694.604 -1.193.440.161 -1.146.623.982,48 -1.309.639.453 -1.352.440.566 -1.399.779.183 9 - Personalauszahlungen 39.541.543 18.394.429 12.383.374,72 38.079.886 39.717.149 41.354.411 0 10 - Versorgungsauszahlungen 103.382.100 101.454.200 102.479.256,14 104.026.945 107.331.113 110.635.336 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 7.746.655 4.189.696 12.683.403,41 13.049.517 13.282.508 13.573.745 0 12 - Transferauszahlungen 266.469.206 261.891.696 268.650.406,33 277.158.308 311.760.714 282.333.918 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7.282.013 506.113 3.190.435,26 502.385 512.360 524.830 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 8.616.731 8.003.503 41.017.778,54 40.071.769 34.177.222 36.520.892 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 433.038.249 394.439.637 440.404.654,40 472.888.810 506.781.066 484.943.132 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) -825.656.355 -799.000.524 -706.219.328,08 -836.750.643 -845.659.500 -914.836.051 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -9.333.000 -7.900.000 -7.035.650,95 -7.933.000 -7.000.000 -7.000.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -83.440,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -3.961.000 -2.436.556 -2.905.034,14 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) -13.294.000 -10.336.556 -10.024.125,09 -7.933.000 -7.000.000 -7.000.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 5.900.000 1.800.000 27.995,11 8.521.721 10.294.117 14.341.937 5.900.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 518.717 355.000 0,00 4.765.000 4.765.000 4.765.000 105.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 4.136.700 2.629.356 7.363.581,22 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 150.000 150.000 0,00 150.000 150.000 150.000 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.005.000 (=Zeilen 15-19) 10.705.417 4.934.356 7.391.576,33 13.436.721 15.209.117 19.256.937 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 6.005.000 S5) -2.588.583 -5.402.200 -2.632.548,76 5.503.721 8.209.117 12.256.937 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 6.005.000 (=Saldo S3, S6) -892.488.937 -861.212.724 -711.500.092,87 -897.832.842 -902.090.796 -932.729.375 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -125.904.000 -115.000.000 -64.617.349,75 -131.000.000 -133.000.000 -104.000.000 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) -125.904.000 -115.000.000 -64.617.349,75 -131.000.000 -133.000.000 -104.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 61.660.000 58.190.000 55.655.539,98 64.414.080 68.359.587 73.849.739 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 6.313.593,74 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 61.660.000 58.190.000 61.969.133,72 64.414.080 68.359.587 73.849.739 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) -64.244.000 -56.810.000 -2.648.216,03 -66.585.920 -64.640.413 -30.150.261 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 6.005.000 Saldo S7, S10) -892.488.937 -861.212.724 -711.500.092,87 -897.832.842 -902.090.796 -932.729.375 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -30.000.000 -50.000.000 -115.342.831,94 -21.979.306 -30.136.755 -29.849.787 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 6.005.000 (=S11 und Z. 28) -922.488.937 -911.212.724 -826.842.924,81 -919.812.148 -932.227.551 -962.579.162 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 6.005.000 (=S12 und Z.29) -922.488.937 -911.212.724 -826.842.924,81 -919.812.148 -932.227.551 -962.579.162 601