Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2020 € Plan 2019 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2017 € Plan 2016 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2015 € Plan 2018 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -906.240.300 -856.230.300 -819.600.107,30 -934.881.500 -963.263.300 -995.067.300 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -281.346.814 -256.413.914 -255.669.908,40 -302.491.146 -315.399.942 -329.130.952 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -30.000 -20.000 -44.148,00 -30.450 -31.059 -31.820 5 + Auflösung von Sonderposten -7.205.974 -5.985.370 -5.705.974,00 -7.407.741 -7.659.604 -7.926.283 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -283.000 -251.000 -256.799,37 -287.245 -292.990 -300.171 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.152.010 -11.024.105 -8.243.010,56 -9.501.866 -9.874.028 -10.254.107 8 + Sonstige ordentliche Erträge -41.706.300 -43.260.717 -37.210.792,07 -42.331.895 -43.178.533 -44.236.830 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.245.964.398 -1.173.185.406 -1.126.730.739,70 -1.296.931.843 -1.339.699.457 -1.386.947.464 11 - Personalaufwendungen 32.841.134 8.161.404 3.660.590,34 34.253.303 35.726.196 37.199.088 12 - Versorgungsaufwendungen 82.791.116 82.682.100 81.296.798,09 85.357.641 88.003.700 90.649.815 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 7.746.655 4.189.696 13.022.794,21 13.049.517 13.282.508 13.573.745 14 - Planmäßige Abschreibungen 14.844.372 14.833.781 9.798.203,84 15.134.863 15.382.515 15.610.053 15 - Transferaufwendungen 268.689.206 259.411.696 246.343.254,57 302.500.308 303.977.714 285.265.918 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.565.134 776.213 1.760.856,80 952.718 978.998 1.008.436 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 414.477.617 370.054.891 355.882.497,85 457.351.631 443.307.056 11 bis 16) 451.248.350 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -831.486.781 -803.130.515 -770.848.241,85 -882.347.826 -943.640.409 (=Saldo S1,S2) -845.683.493 17 + Finanzerträge -21.051.114 -27.664.139 -10.829.825,23 -21.328.595 -21.638.222 -22.025.842 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.695.031 8.097.003 11.252.528,20 40.150.069 34.255.522 36.599.192 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18) -12.356.083 -19.567.137 422.702,97 18.821.474 12.617.300 14.573.350 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4) -843.842.864 -822.697.652 -770.425.538,88 -826.862.019 -869.730.526 -929.067.058 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -2.073.764,85 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 3.122.060,11 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 0 1.048.295,26 0 0 Zeilen 19 und 20) 0 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. -843.842.864 -822.697.652 -769.377.243,62 -869.730.526 -929.067.058 Leistungsbez. (= S5, S6) -826.862.019 21 + Erträge aus internen 0 0 0,00 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 524.904 258.750 283.812,06 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo -843.317.961 -822.438.902 -769.093.431,56 -869.730.526 -929.067.058 S7, Z. 21 und 22) -826.862.019 600