Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Teilfinanzhaushalt Plan 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 -137.165,37 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -152.000 -137.000 -152.174,46 -154.280 -157.366 -161.223 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.487.805 -1.229.384 -1.656.666,50 -1.510.123 -1.540.325 -1.578.078 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.998.532 -8.386.365 -8.922.599,40 -8.123.214 -8.289.684 -8.495.899 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung 0 0 -557.276,00 0 0 0 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -9.638.337 -9.752.749 -11.425.881,73 -9.787.616 -9.987.375 -10.235.200 9 - Personalauszahlungen 26.444.002 32.767.629 30.853.038,78 27.535.394 28.691.532 29.853.725 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.023.030 5.091.504 5.552.798,72 5.715.946 5.813.687 5.721.859 0 12 - Transferauszahlungen 717.000 694.000 693.899,41 742.095 768.068 794.042 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 11.392.035 9.928.101 8.934.778,24 11.420.166 11.648.730 11.934.291 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 256.298 277.551 0,00 339 346 354 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 44.832.364 48.758.786 46.034.515,15 45.413.940 46.922.363 48.304.271 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 35.194.027 39.006.036 34.608.633,42 35.626.324 36.934.988 38.069.070 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -4.823,47 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0,00 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) 0 0 -4.823,47 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0,00 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 1.548.036 285.000 418.010,91 270.000 0 0 270.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 2.294.500 4.265.790 1.746.308,72 708.000 758.000 600.000 866.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.136.000 (=Zeilen 15-19) 3.842.536 4.550.790 2.164.319,63 978.000 758.000 600.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 1.136.000 S5) 3.842.536 4.550.790 2.159.496,16 978.000 758.000 600.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 1.136.000 (=Saldo S3, S6) 39.036.564 43.556.826 36.768.129,58 36.604.324 37.692.988 38.669.070 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 1.136.000 Saldo S7, S10) 39.036.564 43.556.826 36.768.129,58 36.604.324 37.692.988 38.669.070 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 1.136.000 (=S11 und Z. 28) 39.036.564 43.556.826 36.768.129,58 36.604.324 37.692.988 38.669.070 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 1.136.000 (=S12 und Z.29) 39.036.564 43.556.826 36.768.129,58 36.604.324 37.692.988 38.669.070 225