Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Plan 2018 € Plan 2019 € Plan 2020 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2017 € Plan 2016 € RE 2015 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.522.251 -4.450.737 -4.547.058,61 -4.598.122 -4.696.970 -4.817.313 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0,00 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -1.006.700 -921.592 -1.126.891,47 -1.021.801 -1.042.236 -1.067.782 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -143.649 -153.800 -172.199,33 -145.804 -148.721 -152.366 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -604.701 -388.300 -509.384,99 -615.343 -628.996 -645.432 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -31.300 -31.300 -73.893,20 -31.770 -32.405 -33.199 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -216 -216 -164,69 -219 -224 -229 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 1-8) -6.308.817 -5.945.945 -6.429.592,29 -6.413.059 -6.549.552 -6.716.321 9 - Personalauszahlungen 11.645.417 11.112.252 11.549.070,57 12.136.356 12.653.859 13.172.307 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 8.955,04 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 847.748 762.030 894.821,22 966.466 1.030.676 1.227.186 0 12 - Transferauszahlungen 2.655.675 2.628.250 2.662.220,18 2.686.677 2.718.971 2.751.265 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 1.134.841 1.088.484 1.006.419,56 1.151.868 1.174.907 1.203.702 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 45.963 49.895 0,00 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=Zeilen 9-14) 16.329.644 15.640.911 16.121.486,57 16.941.367 17.578.412 18.354.460 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= 0 Saldo S1, S2) 10.020.827 9.694.966 9.691.894,28 10.528.309 11.028.861 11.638.140 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 -100.000 0,00 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 -374.548,98 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -635,00 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=Zeilen 15-19) 0 -100.000 -375.183,98 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 40.000 40.000 3.239,06 40.000 40.000 40.000 40.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 200.000 1.050.000 69.268,14 200.000 200.000 200.000 200.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 65.000 75.570 100.145,44 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0,00 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0,00 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0,00 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 240.000 (=Zeilen 15-19) 305.000 1.165.570 172.652,64 240.000 240.000 240.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, 240.000 S5) 305.000 1.065.570 -202.531,34 240.000 240.000 240.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 240.000 (=Saldo S3, S6) 10.325.827 10.760.536 9.489.362,94 10.768.309 11.268.861 11.878.140 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0,00 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 0 26a, 26b) 0 0 0,00 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0,00 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0,00 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (=Z. 27a, 27b) 0 0 0,00 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, 0 S9) 0 0 0,00 0 0 0 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= 240.000 Saldo S7, S10) 10.325.827 10.760.536 9.489.362,94 10.768.309 11.268.861 11.878.140 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0,00 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 240.000 (=S11 und Z. 28) 10.325.827 10.760.536 9.489.362,94 10.768.309 11.268.861 11.878.140 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven 240.000 (=S12 und Z.29) 10.325.827 10.760.536 9.489.362,94 10.768.309 11.268.861 11.878.140 291