Bereich Ref. I

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 795 Regenbogenstr. 73: Dachsanierung (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 606 606 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 606 606 B. Finanzierung der Maßnahme -606 -606 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -606 -606 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -606 -606 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 2 Dokumentenmanagementsystem (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.910 5.371 1.034 300 400 400 405 A.1 Auszahlungen investiv 3.429 1.090 834 300 400 400 405 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.481 4.281 200 0 B. Finanzierung der Maßnahme -7.910 -5.371 -1.034 -300 -400 -400 -405 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.910 -5.371 -1.034 -300 -400 -400 -405 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.429 -1.090 -834 -300 -400 -400 -405 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.481 -4.281 -200 0 C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgekosten 244 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 244 4 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur (Ref. I) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.797 2.115 3.131 551 0 A.1 Auszahlungen investiv 5.337 1.842 2.944 551 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv 460 273 187 0 B. Finanzierung der Maßnahme -5.797 -2.115 -3.131 -551 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.797 -2.115 -3.131 -551 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.337 -1.842 -2.944 -551 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -460 -273 -187 0 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten 140 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 140 267 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2015 T€ 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan 2019 T€ Plan 2020 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 6 Finanzwesensoftware: Weiterentwicklung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.750 476 924 200 150 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.750 476 924 200 150 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.750 -476 -924 -200 -150 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.750 -476 -924 -200 -150 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.750 -476 -924 -200 -150 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 350 200 150 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 704 Migration MS-Office 2007 auf Office 2013 (Ref. I) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.560 1.280 1.280 A.1 Auszahlungen investiv 2.560 1.280 1.280 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.560 -1.280 -1.280 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.560 -1.280 -1.280 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.560 -1.280 -1.280 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 761 Einführung der elektron. Personalakte (Ref. I) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.138 426 374 338 A.1 Auszahlungen investiv 83 67 8 8 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.055 359 366 330 B. Finanzierung der Maßnahme -1.138 -426 -374 -338 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.138 -426 -374 -338 B.3.1 Städtische Mittel investiv -83 -67 -8 -8 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.055 -359 -366 -330 C. Verpflichtungsermächtigungen 16 8 8 D. Folgekosten 112 D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 112 268