Finanzhaushalt

E.2 Finanzhaushalt Plan 2020 Plan 2019 Mittelfristige Finanzplanung Plan 2018 Plan RE 2015 2016 Plan 2017 Ein- und Auszahlungsarten € € € € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -906.240.300 -856.230.300 -823.979.332,11 -934.881.500 -963.263.300 -995.067.300 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -456.967.237 -422.741.344 -435.223.599,45 -484.414.749 -504.666.851 -524.589.110 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.538.700 -5.565.482 -5.592.246,81 -6.767.556 -7.004.421 -7.241.287 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -64.387.278 -67.399.134 -61.575.558,04 -65.353.091 -66.660.153 -68.293.982 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.370.691 -40.554.918 -42.597.137,92 -41.989.844 -42.829.646 -43.879.392 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -352.198.553 -308.518.425 -203.223.994,89 -368.617.716 -362.880.246 -374.832.115 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -66.585.294 -72.798.293 -63.959.881,44 -67.480.445 -68.691.883 -70.206.179 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.232.816 -1.910.456 -3.956.940,91 -1.458.029 -1.417.554 -1.378.911 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -1.895.520.869 -1.775.718.352 -1.640.108.691,57 -1.970.962.929 -2.017.414.055 -2.085.488.275 9 - Personalauszahlungen 473.421.774 446.607.184 428.994.810,73 490.183.656 511.032.469 531.931.012 10 - Versorgungsauszahlungen 105.312.000 103.278.500 104.139.958,30 106.016.672 109.382.550 112.748.427 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 246.165.829 226.873.536 222.933.354,19 238.804.716 242.778.936 247.443.041 12 - Transferauszahlungen 866.705.777 839.246.111 755.588.402,17 897.381.051 952.982.875 944.698.816 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 104.763.731 73.064.713 68.045.732,81 99.720.264 101.671.369 104.110.017 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 36.054.984 36.538.330 41.074.283,66 40.140.278 34.235.809 36.583.439 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 1.832.424.095 1.725.608.374 1.620.776.541,86 1.872.246.638 1.952.084.007 1.977.514.751 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -63.096.774 -50.109.978 -19.332.149,71 -98.716.292 -65.330.048 -107.973.523 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -53.881.285 -49.870.400 -66.017.079,80 -74.768.715 -105.551.900 -117.736.500 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -3.866.000 -4.566.605 -5.155.838,39 -6.067.000 -3.546.000 -2.853.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -6.577.000 -5.000.000 -6.292.460,38 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -3.961.000 -2.436.556 -2.905.034,14 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.595.000 -2.722.070 -4.081.255,08 -2.568.000 -2.557.000 -2.545.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -70.880.285 -64.595.631 -84.451.667,79 -88.403.715 -116.654.900 -128.134.500 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 7.041.000 6.441.000 3.847.571,94 6.641.000 6.441.000 6.441.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 143.031.052 135.057.559 103.453.518,47 203.092.478 208.545.119 207.491.696 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 13.322.000 13.790.000 10.908.313,20 8.620.000 8.780.000 8.622.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 4.136.700 2.629.356 8.274.360,75 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 30.367.000 38.013.000 30.171.327,80 13.802.000 9.695.210 7.852.865 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 0,00 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 198.697.752 196.730.915 156.655.092,16 232.955.478 234.261.329 231.207.561 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 127.817.467 132.135.284 72.203.424,37 144.551.763 117.606.429 103.073.061 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) 64.720.694 82.025.306 52.871.274,66 45.835.471 52.276.381 -4.900.462 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -125.904.000 -115.000.000 -64.617.349,75 -131.000.000 -133.000.000 -104.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -125.904.000 -115.000.000 -64.617.349,75 -131.000.000 -133.000.000 -104.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 61.660.000 58.190.000 55.655.539,98 64.414.080 68.359.587 73.849.739 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 7.544.000 4.395.000 6.313.593,74 12.593.000 12.651.000 18.903.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 69.204.000 62.585.000 61.969.133,72 77.007.080 81.010.587 92.752.739 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -56.700.000 -52.415.000 -2.648.216,03 -53.992.920 -51.989.413 -11.247.261 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 8.020.694 29.610.306 50.223.058,63 -8.157.449 286.968 -16.147.723 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -30.000.000 -50.000.000 -115.342.831,94 -21.979.306 -30.136.755 -29.849.787 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) -21.979.306 -20.389.694 -65.119.773,31 -30.136.755 -29.849.787 -45.997.510 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -21.979.306 -20.389.694 -65.119.773,31 -30.136.755 -29.849.787 -45.997.510 17