Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich 1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) 1.2 Ordentliche Tilgungen von Krediten (-) zuzüglich 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis 26.537.151,26 -447.247,57 -10.360.274,00 -43.142.834,00 -5.790.621,00 -42.920.117,00 Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) 15. Nettoabschreibungen 53.060.762 58.167.207 56.008.973 57.311.916 58.681.812 60.186.257 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich 17. Nettozuführung zu Rückstellungen 139.070.124 116.986.269 134.052.289 18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 19. Buchgewinne bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 20. Buchverluste bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 0 2.500.000 26.061.881 -10.717.000 -16.371.000 0 162.335.885 -5.000.000 0 6.313.594 4.395.000 7.544.000 12.593.000 0 0 -2.905.034 -2.436.556 -3.961.000 0 18.903.000 111.217 0 102.008 104.048 -6.292.460 -5.000.000 -6.577.000 -5.000.000 -2.545.000 -7.000.000 -7.000.000 8.780.000 -2.595.000 8.622.000 -7.000.000 -69.053.600 69.172.808 84.807.865 -6.500.000 -7.000.000 -2.568.000 -2.557.000 55.655.540 58.190.000 61.660.000 -4.081.255 -2.722.070 64.414.080 68.359.587 73.849.739 -50.109.978 -63.096.774 -98.716.292 -65.330.048 -107.973.523 -694.800 -671.500 -7.671.849 10.908.313 13.790.000 13.322.000 8.620.000 -52.902.000 16.672.144 19.489.020 17.150.000 -9.682.200 -727.378 -736.840 -748.667 -19.332.536 -742.916 -6.447.514 0 0 0 0 12.651.000 35.486.450 -15.401.056 -1.400.000 -7.536.551 -7.294.906 100.556.042 103.082.959 0 18.826.891 100.500 100.500 0 0 -7.536.551 134.754.952 889.338 5.107.500 -37.620.846 -41.458.730 0 0 118.386.269 130.669.789 0 -1.725.000 -42.617.742 -44.066.752 -7.747.575 0 0 0 -199.622 36.200 0 0 -3.161.943 -4.817.359 -212.822 95.300 5.094.314 29.500 3.229.823 115.000 0 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) 21. Außerordentliche Erträge 0 0 22. Außerordentliche Aufwendungen Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) 1.3 Rückflüsse von Ausleihungen (+) 1.4 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten 7. Tilgung zur Umschuldung 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 106.598 0 105.004.254 107.677.233 110.759.556 114.077.154 -8.010.992 -8.289.905 -39.958.730 -45.600.992 0 -5.000.000 134.434.881 57 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 29. Liquiditätsreserve 63.639.121 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 davon Geldanlagen 55.511.005 -792.946.440 -96.498.852 6.597.136 8.799.277 -22.094.943 -86.858.706 -79.644.497 -101.739.440 -792.946.440 -792.946.440 -792.946.440 -792.946.440 25. Ergebnisrücklage 26. Ergebnisvortrag 28. aufzulösende Sonderposten *) 27. nicht aufzulösende Sonderposten *) 17.664.514 -91.302.655 -7.107.982 4.443.949 -929.787.260 -986.245.675 Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV￾Doppik verwiesen. Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet. 7.214.209 -792.946.440 -99.259.370 -864.564.450 -1.052.362.980 13.827.896 21.267.594 -891.634.831 -899.860.138 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich 24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) 58