014 Finanzhaushalt

E.2 Finanzhaushalt Plan 2021 Plan 2020 Mittelfristige Finanzplanung Plan 2019 Plan RE 2016 2017 Plan 2018 Ein- und Auszahlungsarten € € € € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -972.480.000 -906.240.300 -878.085.933,98 -1.001.350.000 -1.036.307.000 -1.074.787.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -492.387.276 -456.967.237 -452.907.339,49 -510.488.719 -529.485.582 -539.054.522 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.853.604 -6.538.700 -6.007.503,15 -6.058.480 -6.270.527 -6.482.573 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -72.197.210 -64.387.278 -65.136.922,72 -73.280.168 -74.745.771 -76.577.775 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.385.217 -41.370.691 -44.051.770,89 -43.020.995 -43.881.415 -44.956.939 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -334.687.425 -352.198.553 -334.143.263,95 -324.219.293 -334.843.310 -345.798.641 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -59.524.411 -66.575.294 -51.220.721,42 -60.319.648 -61.395.870 -62.741.146 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.098.116 -1.232.816 -1.218.426,95 -1.053.227 -1.013.622 -977.990 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -1.980.613.259 -1.895.510.869 -1.832.771.882,55 -2.019.790.530 -2.087.943.095 -2.151.376.586 9 - Personalauszahlungen 500.050.347 473.421.774 452.838.678,81 518.310.755 537.298.853 556.342.626 10 - Versorgungsauszahlungen 108.639.000 105.312.000 106.171.346,48 111.354.975 114.138.850 116.922.725 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 264.305.885 246.155.829 234.504.387,36 264.042.033 264.581.660 274.067.481 12 - Transferauszahlungen 870.781.044 866.705.777 843.233.503,68 897.643.643 914.101.966 942.648.288 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 98.027.379 104.763.731 86.861.687,76 98.324.653 100.258.930 102.675.150 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 35.561.184 36.054.984 42.807.782,56 36.037.234 36.496.139 40.506.519 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 1.877.364.840 1.832.414.095 1.766.417.386,65 1.925.713.293 1.966.876.397 2.033.162.790 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -103.248.419 -63.096.774 -66.354.495,90 -94.077.237 -121.066.698 -118.213.796 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -66.314.000 -55.109.100 -56.478.398,43 -72.680.000 -107.758.800 -130.400.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -7.638.000 -3.866.000 -6.795.881,85 -4.923.000 -4.429.000 -4.852.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -7.000.000 -6.577.000 -15.596.714,58 -8.500.000 -7.000.000 -7.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -390.000 -3.961.000 -4.288.936,23 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.587.000 -2.595.000 -2.885.818,34 -2.575.000 -2.564.000 -2.511.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -83.929.000 -72.108.100 -86.045.749,43 -88.678.000 -121.751.800 -144.763.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 18.691.000 5.055.276 4.372.460,14 12.841.000 11.241.000 7.641.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 185.120.000 144.258.867 98.871.514,04 196.182.655 205.193.664 219.725.723 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 14.744.000 13.322.000 14.342.230,35 12.218.000 13.343.000 12.097.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 10.528.900 4.136.700 5.174.696,50 10.000.000 10.000.000 10.000.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 15.252.000 32.352.724 24.650.479,92 11.911.000 10.063.000 8.334.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 1.050.000 800.000 551.760,00 1.050.000 1.050.000 1.050.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 245.385.900 199.925.567 147.963.140,95 244.202.655 250.890.664 258.847.723 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 161.456.900 127.817.467 61.917.391,52 155.524.655 129.138.864 114.084.723 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) 58.208.481 64.720.694 -4.437.104,38 61.447.418 8.072.166 -4.129.073 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -110.500.000 -125.904.000 -109.576.650,25 -117.000.000 -119.500.000 -100.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -110.500.000 -125.904.000 -109.576.650,25 -117.000.000 -119.500.000 -100.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 62.560.000 61.660.000 69.693.440,43 65.862.500 69.819.000 73.160.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 12.417.000 7.544.000 4.191.949,05 12.581.000 11.439.000 22.886.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 74.977.000 69.204.000 73.885.389,48 78.443.500 81.258.000 96.046.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -35.523.000 -56.700.000 -35.691.260,77 -38.556.500 -38.242.000 -3.954.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 22.685.481 8.020.694 -40.128.365,15 22.890.918 -30.169.834 -8.083.073 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -65.000.000 -30.000.000 -62.303.568,87 -42.314.519 -19.423.601 -49.593.435 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) -42.314.519 -21.979.306 -102.431.934,02 -19.423.601 -49.593.435 -57.676.508 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0,00 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -42.314.519 -21.979.306 -117.658.236,18 -19.423.601 -49.593.435 -57.676.508 33