F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich -107.622.250 -76.075.827 -89.155.183 -78.953.606 -72.811.953 -57.298.096 1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) -428.138 -263.945 -270.694 -269.857 -270.965 -272.074 1.2 Ordentliche Tilgungen von Krediten (-) zuzüglich 77.175.404 79.025.500 80.062.500 90.903.160 88.647.423 75.749.068 1.3 Rückflüsse von Ausleihungen (+) -2.020.085 -1.942.000 -1.916.000 -1.842.000 -1.739.000 -1.657.000 1.4 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) -9.301.846 -9.300.000 -9.300.000 -9.300.000 -9.300.000 -9.300.000 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis -41.340.640 -8.028.382 -20.037.989 1.077.411 5.067.436 7.766.046 Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 22.145.704 33.672.000 20.921.000 19.240.000 19.743.000 14.786.000 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen 36.825.335 109.745.000 125.777.000 194.324.000 136.254.000 99.794.000 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen -14.289.109 -51.787.000 -54.565.000 -93.961.000 -63.801.000 -45.855.000 7. Tilgung zur Umschuldung 17.342.393 67.742.000 74.809.400 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen -9.064.075 -16.500.000 -16.500.000 -66.000.000 -30.000.000 -30.600.000 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen -3.825.205 -3.164.400 -3.076.000 -2.250.000 -1.974.000 -1.974.000 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken 14.632 10.000 10.000 10.200 10.404 10.608 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) 20.863.176 21.214.000 22.078.000 22.448.000 31.686.000 39.868.000 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich 126.118.050 128.781.053 127.660.856 135.639.258 142.415.108 146.631.980 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) -49.741.384 -48.655.074 -52.652.150 -56.179.844 -59.157.376 -61.048.218 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) -6.719.608 -6.920.310 -6.719.608 -7.169.822 -7.549.822 -7.793.596 15. Nettoabschreibungen 69.657.058 73.205.669 68.289.098 72.289.592 75.707.910 77.790.165 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich 201.462.007 232.384.500 230.758.300 200.949.050 204.968.033 209.648.241 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) 210.889 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich 63.266.728 31.557.800 1.390.800 1.335.417 1.288.105 1.291.793 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) -30.646.772 -1.650.000 -1.550.000 -1.581.000 -1.612.620 -1.644.240 17. Nettozuführung zu Rückstellungen 234.292.853 262.292.300 230.599.100 200.703.467 204.643.517 209.295.793 18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 19. Buchgewinne bei Veräußerung-/Abgang ordentlich -6.114.302 -5.465.000 -5.554.000 -5.696.000 -5.611.001 -5.611.001 20. Buchverluste bei Veräußerung-/Abgang ordentlich 2.838.430 0 21. Außerordentliche Erträge -3.386.909 -49.700 -49.700 -50.695 -51.709 -52.723 22. Außerordentliche Aufwendungen 7.579.268 304.071 220.771 225.187 229.691 234.195 47.979.923 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik) 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten F.6 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 57 Vorvorjahr Vorjahr HH-Plan HH-Plan +1 HH-Plan +2 HH-Plan +3 Bezeichnung 2024 2025 2026 2027 2028 2029 (Ist) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) (Plan) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich 22.372.463 53.373.670 68.680.801 24.731.965 35.232.165 58.663.773 24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 -665.278.406 25. Ergebnisrücklage -487.002.807 -434.728.412 -368.540.549 -343.808.584 -308.576.419 -249.912.646 26. Ergebnisvortrag 19.958.948 21.258.436 23.944.638 27. nicht aufzulösende Sonderposten 28. aufzulösende Sonderposten 29. Liquiditätsreserve 232.322.732 davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen 200.603.322 -1.809.174.927 Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV￾Doppik verwiesen. Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet. -1.132.992.713 -1.300.407.848 -1.530.984.792 -1.989.792.081 -2.084.220.048 58 30. Entwicklung der Kassenkredite Im Vorjahr: 2025 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEUR Apr TEUR Mai TEUR Jun TEUR Jul TEUR Aug TEUR Sep TEUR Okt TEUR Nov TEUR Dez TEUR Maximaler Betrag 0,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 -100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98.000.000,00 -98.000.000,00 *) Niedrigste Ausschöpfung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *) Durchschnittl. Inanspruchnahme 0,00 0,00 0,00 -29.166.666,67 -3.225.806,45 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.129.032,26 -9.033.333,33 *) *) noch nicht bekannt. Im Vorvorjahr: 2024 In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 280.000 TEUR Jan TEUR Feb TEUR März TEUR Apr TEUR Mai TEUR Jun TEUR Jul TEUR Aug TEUR Sep TEUR Okt TEUR Nov TEUR Dez TEUR Maximaler Betrag 0,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 -25.000.000,00 0,00 -80.000.000,00 -80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niedrigste Ausschöpfung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Durchschnittl. Inanspruchnahme 0,00 0,00 0,00 -833.333,33 -1.612.903,23 0,00 -7.741.935,48 -5.161.290,32 0,00 0,00 0,00 0,00 59