Tabelle1

Beteiligung Anteilsträger Änderung Änderung des Firmennamens auf EFR GmbH, Handelsregister-Eintragung am 13.06.2019 Verschmelzung auf die EFR zum 01.01.2019 N-ERGIE Netz GmbH N-ERGIE AG Die MDN Main-Donau Netzgesellschaft mbH firmiert seit dem 04.12.2019 unter N-ERGIE Netz GmbH. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stadt Nürnberg Beschluss eines wbg-Anteilskauf i.H.v. 4,32 % in der Stadtratssitzung vom 21.11.2019, notarieller Vollzug in 2020. Forum S.A. MesseNürnberg GmbH Erwerb von 80% der Anteile am 30.6.2020 MedtechLIVE GmbH MesseNürnberg GmbH Gründung am 4. Mai 2018 mit einem Anteil von 51%. Aufstockung der Anteile am 12.12.2019 auf 100% Schaukel Kinder￾betreuung gGmbH Klinikum Nürnberg Kommunalunternehmen Seit 01.10.2019 ein Tochterunternehmen des Klinikums Nürnberg Änderungen im Beteiligungsportfolio der Stadt Nürnberg im Jahr 2019 EFR GmbH N-ERGIE AG Beteiligungsbericht der Stadt Nürnberg 2020 Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-2681 Inhalt C. Beteiligungen C.1 Kurzzusammenfassung der wirtschaftlichen Lage der Beteiligungen C.2 Städtische Werke Nürnberg GmbH C.3 N-ERGIE Aktiengesellschaft C.4 VAG Verkehrs-Aktiensgesellschaft C.5 Nürnberg Messe GmbH C.6 Flughafen Nürnberg GmbH C.7 Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg C.8 Klinikum Nürnberg C.9 Noris-Arbeit gGmbH C.10 noa.Kommunal GmbH C.11 noris inklusion gGmbH C.12 Hafen Nürnberg-Roth GmbH C.13 Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH C.14 GkF - Gesellschaft für kulturelle Freiräume mbH C.1 Kurzzusammenfassung der wirtschaftlichen Lage ausgewählter Beteiligungen Die Stadt Nürnberg erfüllt ihre vielfältigen Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt nicht nur durch ihre klassischen Dienststellen der Stadtverwaltung. Ei￾nen nicht unerheblichen Teil der Aufgaben hat die Stadt Nürnberg auf Unternehmen übertragen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. Die wirtschaftliche Situation der ausgewählten Beteili￾gungen hat sich im Geschäftsjahr 2019 überwiegend po￾sitiv entwickelt. Das Jahresergebnis 2019 der Städtische Werke Nürn￾berg GmbH mit einem Jahresüberschuss von 64,3 Mio. € ist auf die Ergebnisabführungen der N-ER￾GIE zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr sank die Ergebnisabführung des N-ERGIE AG Teilkonzerns an die StWN GmbH um 3,9 Mio. € auf 69,7 Mio. € (Vorjahr 73,6 Mio. €), gleichzeitig erhöht sich der Zuschussbedarf der VAG im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 Mio. € auf 76,4 Mio. €. Das Klinikum Nürnberg schließt 2019 erneut mit einem Jahresfehlbetrag (-3,62 Mio. €) ab, der aber um 1,46 Mio. € geringer ausfällt, als im Vorjahr (2018: Jahresfehlbetrag von -5,08 Mio. €). Der Wirt￾schaftsplan 2019 hatte noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -4,56 Mio. € ausgewiesen. Vor diesem Hin￾tergrund sind weiterhin Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung der Kostensituation erforderlich. Mit 4,1 Millionen Passagieren im Jahr 2019 lag der Alb￾recht Dürer Airport Nürnberg erneut oberhalb der 4- Millionen-Marke. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der beförderten Fluggäste um 8,0 % zurück (2018: 4,66 Mio. Passagiere). Der Rückgang resultiert haupt￾sächlich aus der insolvenzbedingten Betriebseinstellung der Germania, der bis zu diesem Zeitpunkt stärksten Touristikairline in Nürnberg. Das geringere Verkehrsauf￾kommen hatte wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftli￾che Lage der einzelnen Gesellschaften und damit auf den Konzern. So ergibt sich für 2019 ein Konzerngewinn nach Steuern in Höhe von 3,01 Mio. € (Vorjahr: 4,09 Mio. €). Der Konzernumsatz liegt auch in 2019 bei über 100 Mio. € und das EBITDA beträgt 17,6 Mio. €. Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag 2019 bei 14,8 Mio. € (Vorjahr: 15,8 Mio. €). Die Ertrags￾situation war damit nach wie vor erfreulich positiv, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Gewinnmaxi￾mierung ausgerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg-eigenen Wohnungen liegt pro Quadratmeter Wohn￾fläche bei 6,53 €. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich un￾ter dem Durchschnitt des Nürnberger Mietenspiegels 2019 von monatlich 7,98 EUR je m² Wohnfläche. Gerade hier wird deutlich, dass die wbg dämpfend auf die Miet￾preisentwicklung in Nürnberg einwirkt und eine sehr ver￾antwortungsvolle Mietpreispolitik umsetzt, die den sat￾zungsmäßigen Auftrag der wbg Nürnberg GmbH ernst nimmt. Gleichzeitig investiert die wbg in den Bestand und setzt ein ambitioniertes Neubauprogramm um. 2019 stellt das bisher erfolgreichste ungerade Jahr in der Unternehmensgeschichte der NürnbergMesse Group dar, sowohl bei der Umsatzentwicklung, bei der Ertrags￾lage als auch bei den Ausstellerzahlen. Mit 285,7 Mio. € Umsatz konnte 2019 ein neuer Rekordwert erzielt wer￾den. Zwar liegt der Umsatz um 29,4 Mio. € oder 9,3 % unter dem des Vorjahres. In Relation zum turnusgemäß vergleichbaren Geschäftsjahr 2017 entspricht dies aller￾dings einer Umsatzsteigerung von 80,2 Mio. € oder 39,0 %. Das Jahresergebnis vor Steuern beträgt 7,6 Mio. € (Vorjahr: 39,4 Mio. €; 2017: -5,6 Mio. €). Im Jahr 2019 nahmen 35.439 Aussteller/-innen (aufgrund Messeturnus 2017: 27.829) und 1,39 Mio. Besucher/-in￾nen (2017: 1,19 Mio.) an 176 Veranstaltungen der Nürn￾bergMesse Group teil. Die Noris Arbeit gGmbH hat im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 36 T€ ausge￾wiesen. Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 11,39 % verringert. Bei der noris inklusion gemeinnützige GmbH ist im Jahresergebnis 2019 ein Verlust in Höhe von -734 T€ zu verzeichnen, der um 71 T€ unter dem Vorjahresniveau (2018: 805 T€) liegt. Die Umsätze im Arbeitsbereich erhöhten sich im Jahr 2019 um 61 T€ auf 2.718 T€ (Vorjahr: 2.657 T€). Das Er￾gebnis im gesamten Arbeitsbereich lag mit einem Roher￾trag von 828 T€ um 14 T€ über dem des Vorjahres (814 T€). Aus Konzernholding-Sicht ist in 2019 insgesamt bei den Beteiligungen eine weitestgehend positive Entwicklung zu konstatieren. Diese Entwicklung hat auch einen un￾mittelbaren positiven Einfluss auf das Konzernergebnis und auf den städtischen Kernhaushalt. In der Vorschau auf das Geschäftsjahr 2020 ist festzustellen, dass sich diese Entwicklung im Zuge der Corona-Pandemie mitun￾ter wesentlich verschlechtern wird, insbesondere beim Albrecht Dürer Airport Nürnberg und der Nürnberg￾Messe Group. Städtische Werke Nürnberg GmbH Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der StWN GmbH ist im Geschäftsjahr 2019 geprägt durch Sonder￾effekte und daher überdurchschnittlich positiv. Die StWN GmbH schließt das Geschäftsjahr 2019 mit ei￾nem Jahresüberschuss von 64,3 Mio. € ab. Damit ver￾besserte sich das Jahresergebnis im Vergleich zu 2018 (Jahresüberschuss in Höhe von 3,3 Mio. €) um 61,0 Mio. €. Das positive Ergebnis der Geschäftstätigkeit von 65,9 Mio. € ist deutlich besser, als geplant. Gründe hier￾für sind insbesondere auf die außerordentlichen Erträge aus dem Verkauf der wbg-Anteile zurückzuführen. Die N-ERGIE führte einen Gewinn von 69.684 T€ (Vor￾jahr 73.597 T€) an die StWN ab, während die VAG einen Zuschussbedarf von 76.401 T€ (Vorjahr 69.842 T€) auf￾weist. Das Jahresergebnis der StWN GmbH ist weitestgehend durch die Ergebnisabführungen bestimmt. Maßgeblich für das Jahresergebnis ist daher vor allem die Ergebnis￾entwicklung bei den Tochtergesellschaften N-ERGIE und der VAG. Selbstverständlich war auch in 2019 die Energiewende im Allgemeinen und das Engagement der N-ERGIE AG im Bereich erneuerbare Energien weiterhin ein dominie￾rendes Thema. Bereits im Geschäftsjahr 2018 waren am Netz der N-ER￾GIE AG Tochter MDN Main-Donau Netzgesellschaft GmbH mehr als 51.000 Wind-, Photovoltaik- und Biogas￾anlagen mit einer installierten Leistung von rund 2.400 Megawatt angeschlossen. Die N-ERGIE leistet damit in der Region einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Energiewende, und macht damit deutlich, dass eine stark dezentral geprägte, regionale Umsetzung der Energiewende möglich ist. Über die 100%ige Tochter N-ERGIE Regenerativ GmbH engagiert sich die N-ERGIE AG wie in den Vorjahren im Bereich der erneuerbaren Energien. Zusammen mit Partnern aus dem Stadtwerkeumfeld oder über Bürger￾beteiligungen hält die N-ERGIE Regenerativ GmbH An￾teile an Gesellschaften, die Photovoltaik- und Windkraft￾anlagen betreiben. In Summe beträgt das Erzeugungs￾volumen (installierte Leistung) der N-ERGIE Regenera￾tiv GmbH aus erneuerbaren Energien mittlerweile rund 93.970 kW (Vorjahr: 91.808 kW). Für die N-ERGIE AG hat sich gleichzeitig an der unbe￾friedigenden Situation für den Betrieb konventioneller Kraftwerke auch in 2019 nichts geändert. Für die Gemeinschaftskraftwerk Irsching GmbH (GKI), Vohburg, an der die N-ERGIE mit 25,2 % beteiligt ist, kann trotz der gestiegenen Marktpreise weiterhin kein positiver Einsatz in Aussicht gestellt werden. Die Gesell￾schafter der GKI beschäftigen sich aktuell mit einer mög￾lichen Vermarktungsstrategie. Der Betrieb der Anlage erfolgte ausschließlich unter der Regie des Übertra￾gungsnetzbetreibers, wobei die hierfür an die Gesell￾schaft zu leistende Vergütung die Kosten weiterhin nicht deckte. Die aktuelle Stilllegungsanzeige läuft noch bis zum 30.09.2020. Um die Periode 4 der Netzreserve bis 30. September 2021 zu verlängern, hat der Gesellschaf￾terkreis eine erneute Anzeige zur vorläufigen Stilllegung des Kraftwerks gestellt. Eine Änderung zum Positiven ist derzeit nicht in Sicht. Die Märkte der Energiewirtschaft stehen vor großen Her￾ausforderungen und müssen sich im Sinne der Energie￾wende neu definieren. Dieser Strukturwandel wird nicht nur durch den Übergang von fossilen auf erneuerbare Energieträger bestimmt, sondern zunehmend auch von smarten Technologien zur Übertragung, Speicherung und Flexibilisierung sowie zum Ausbau der Elektromobi￾lität, da sich durch die Digitalisierung komplett neue Ge￾schäftsfelder eröffnen. Ein wichtiger Bestandteil zur Erreichung der Klima￾schutzziele und zur dezentralen Verankerung der Ener￾giewende ist die Förderung der Elektromobilität, deren Markt kontinuierlich weiterwächst. Um den Aufbau und die intelligente Steuerung von Ladepunkten für Elektro￾fahrzeuge individuell und skalierbar zu gestalten sowie vorhandenes Know-How weiterzuentwickeln, hat sich die N-ERGIE über ihre Tochtergesellschaft N-ERGIE Regenerativ an der emonvia GmbH beteiligt. Darüber hinaus wird die Verbreitung des Elektromobilitätsgedan￾kens im öffentlichen Bewusstsein durch die N-ERGIE Kampagne „wir sind das e im Auto“ sowie den dazuge￾hörigen Internetauftritt unterstützt. Außerdem ist die N￾ERGIE Partner im Ladeverbund+, einer Kooperation von derzeit 60 Stadt- und Gemeindewerken in Bayern, Ba￾den-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Im Herbst 2019 konnte die 500ste Ladestation in der Metro￾polregion in Betrieb genommen werden. Insgesamt entwickelte sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der N-ERGIE AG in 2019 positiv. Das Ergeb￾nis der Geschäftstätigkeit des Geschäftsjahres 2019 liegt mit 135,0 Mio. € um 5,8 Mio. € bzw. 4,5 % über dem Vorjahreswert und damit deutlich höher, als geplant. Aufgrund des Organschaftsverhältnisses erhält die Thüga Aktiengesellschaft, München, als außenstehende Aktionärin eine Ausgleichszahlung in Höhe von rund 32 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Steueraufwands und nach Dotierung der Gewinnrücklage konnten an den Organträger StWN GmbH rund 69,7 Mio. € abgeführt werden. Auch die zweite wesentliche Einheit des StWN-Kon￾zerns, die VAG, blickt in 2019 auf ein erfolgreiches Ge￾schäftsjahr zurück. Die VAG beförderte im Jahr 2019 in Nürnberg (Nürnberg mit Nachbarorten und U-Bahn Fürth) 167,4 Mio. Fahr￾gäste (0,1 % mehr im Vergleich zum Vorjahr). Die VAG führt kontinuierliche Marktanalysen zum Mobi￾litätsverhalten der Nürnberger Bevölkerung inklusive ei￾ner Erhebung der Einschätzungen und Einstellungen zum ÖPNV durch. Mit durchschnittlich 230 ÖPNV-Fahr￾ten pro Person und damit zwei Fahrten mehr als 2018 war erneut ein Anstieg der ÖPNV-Nutzung festzustellen. Der ÖPNV-Anteil erreichte mit 23,1 % den bislang höchsten gemessenen Wert. Gleichzeitig lag der Pkw￾Anteil mit 29,6 % auf dem bislang niedrigsten Niveau. Der Zufriedenheitsindex (Saldo aus Anteil zufriedener und unzufriedener Kunden) mit dem Nürnberger ÖPNV stellt einen Mittelwert aus 34 spezifisch erhobenen Leis￾tungsmerkmalen wie Sauberkeit, Pünktlichkeit oder Fahrtzeit dar und lag mit +56 um drei Punkte höher, als im Vorjahr. Deutlich überdurchschnittlich wurden die Ka￾tegorien Service, Komfort und Fahrtzeit/Zuverlässigkeit bewertet. Zum 1. Januar 2019 wurden die Preise im VGN ange￾passt. Grundlage war der im VGN jährlich berechnete ÖPNV-spezifische Warenkorbindex, der für 2019 eine durchschnittliche preisbedingte Kostensteigerung von 2,57 % prognostizierte. Dieser Index wurde durch die Aussetzung der Preiserhöhung bei 4er-Tickets und Ta￾gesTickets Plus in den Tarifstufen A und B nicht voll aus￾geschöpft. Inklusive eines Zuschlags von 0,5 % zur Ab￾schmelzung der Kosten früherer Verbundraumerweite￾rungen ergab sich eine VGN-weite Fahrpreiserhöhung von durchschnittlich 2,69 %. Der Geltungsbereich von Fahrscheinen der Tarifstufen A, B und K (bislang Nürn￾berg-Fürth-Stein) wurde um Teile des Landkreises Fürth (Oberasbach, Zirndorf) erweitert. Die Verkaufsentwicklung zeigte sich insgesamt stabil. In Summe betreut die VAG seit diesem Jahr mehr als 100.000 Abokunden/-kundinnen. Zwei Drittel der Neube￾stellungen erfolgen inzwischen online. Im Rahmen einer einjährigen Umstellungsphase wurden alle Privatkun￾den/-kundinnen im Abonnement auf die seit 2018 aus￾gegebene Chipkarte als Trägermedium für das im Ver￾bund eingeführte eTicket umgestellt. Die Chipkarte kann gleichzeitig zum Ausleihen eines Fahrrads im Vermiet￾system „VAG_Rad“ genutzt werden. Dieses wurde im Juni 2019 neu in Betrieb genommen. Insgesamt erhöhten sich die Verkehrserlöse inklusive Verkehrsnebenerlöse im Berichtsjahr im Vorjahresver￾gleich um 2,9 % auf 158,1 Mio. €. Die öffentlichen Aus￾gleichsleistungen für die Schwerbehindertenbeförde￾rung sowie für den Schülerverkehr nehmen dabei um 5,4 % bzw. um 11,4 % ab. Die Umsatzerlöse der VAG insgesamt sanken im Geschäftsjahr 2019 um rund 3,4 Mio. € von rund 179,9 Mio. € in 2018 auf 176,5 Mio. €. Auf der Aufwandseite fällt die Erhöhung des Personal￾aufwands um 4,0 % zum Vorjahr ins Gewicht. Daneben steigen die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Al￾tersversorgung und für Unterstützung hauptsächlich auf￾grund der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen um insgesamt 2.278 T€. Die planmäßigen Abschreibungen liegen um 1.314 T€ (5,9 %) infolge nachträglich gewährter Zuschüsse unter dem Vorjahreswert. Die sonstigen betrieblichen Aufwen￾dungen erhöhen sich im Berichtsjahr um 5.029 T€. Dies ist hauptsächlich auf die Zuführung der Rückstellung für Verbundeinnahmen sowie auf höhere IT-Aufwendungen zurückzuführen. Das negative Jahresergebnis und somit der Zuschuss￾bedarf erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 6.559 T€ auf 76.401 T€. Das negative Jahresergebnis wird auf Basis des bestehenden Ergebnisabführungs￾vertrags von der Muttergesellschaft StWN ausgeglichen. Im Ausblick auf das Jahr 2020 geht die N-ERGIE davon aus, dass die Ergebnisabführung an die StWN nur unter￾planmäßig erfolgen kann. Zugleich zeigt sich bei der VAG hinsichtlich des Zuschussbedarfs eine Verschlech￾terung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 6,8 Mio. €. Gegenüber Plan ergibt sich eine Verbesse￾rung von knapp 4,4 Mio. €. Hier führen die Corona-Pan￾demie und die daraus resultierenden Einschränkungen im öffentlichen Leben seit März 2020 zu einem deutli￾chen Einbruch der Verkehrserlöse. Im 2. Quartal hat sich die Zahl der ÖV-Fahrten gegenüber dem Vorjahr (-61,8 %) und Plan (-62,3 %) drastisch verringert. Die Beförde￾rungsleistung im Stadtgebiet Nürnberg einschließl. U￾Bahn Fürth liegt im 2. Quartal um 30,5 % unter Vorjahrs￾niveau. Für 2020 wurden seitens des Bundes und des Freistaates Bayern Ausgleichszahlungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm zugesagt. Klinikum Nürnberg Das Klinikum Nürnberg (Kommunalunternehmen) schließt 2019 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -3,62 Mio. € ab. Gegenüber dem Vorjahr (-5,08 Mio. €) fällt der Jahresfehlbetrag um 1,5 Mio. € und somit spür￾bar geringer aus. Auch gegenüber dem Wirtschaftsplan liegt das Jahresergebnis besser. Der Wirtschaftsplan 2019 hatte noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -4,6 Mio. € ausgewiesen. Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 4,4 % auf 585,2 Mio. €. Auch die sonstigen betriebli￾chen Erträge sind angestiegen (+1,4 %), was im We￾sentlichen auf die Auflösung von Rückstellungen im Um￾fang von 9,3 Mio. € zurückzuführen ist. Der Umsatz und die sonstigen betrieblichen Erträge konnten in der Grö￾ßenordnung von zusammen 8,7 Mio. € damit stärker ge￾steigert werden, als im Wirtschaftsplan vorgesehen, je￾doch überstiegen auch die Betriebsaufwendungen mit 591,2 Mio. € im Ist-Ergebnis den Planansatz um 6,0 Mio. € deutlich. Wesentliche Aufwandsposition bei den Betriebsaufwen￾dungen stellt dabei mit insgesamt 390,7 Mio. € der Per￾sonalaufwand dar. Die Kostenstruktur des Klinikums wird im Wesentlichen durch die Personalaufwendungen geprägt. Gegenüber dem Vorjahr sind diese um 8,6 Mio. € oder 2,3 % angestiegen. Der Aufwand für Lohn und Gehalt – ohne die Kosten für Sozialversiche￾rung und Altersversorgung – hat sich um 10,7 Mio. € bzw. 3,5 % erhöht. Die Aufwendungen für Sozialabga￾ben, einschließlich Beihilfe, erhöhten sich um 3,7 %, wo￾hingegen sich die Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung im Vergleich zum Vorjahr um 17,2 % reduzierten. Die Zahl der Vollkräfte ist in 2019 um 0,2 % angestiegen. Für das Geschäftsjahr 2019 liegen die Veränderungsra￾ten aus der Summe der Personal- und Sachaufwendun￾gen sowie Abschreibungen mit 3,3 % deutlich unterhalb der Veränderungsraten aus Umsatzerlösen und sonsti￾gen betrieblichen Erträgen in Höhe von 4,2 %. Insgesamt konnte das Betriebsergebnis vor Investitio￾nen, Zinsen und Steuern (EBITDA) um 2,5 Mio. € gegen￾über 2018 gesteigert werden. Eine große wirtschaftliche Herausforderung im Rahmen der mittelfristigen Unternehmensplanung stellt weiterhin die mittel- und langfristige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit dar. Vor dem Hintergrund des inves￾tiv bedingten erheblichen Liquiditätsbedarfs der kom￾menden Jahre, zählt hierzu insbesondere eine ausrei￾chende Innenfinanzierung zu gewährleisten und den Fremdfinanzierungsbedarf auf ein tragfähiges Niveau zu begrenzen. Um auch mittel- und langfristig finanziell handlungsfähig zu bleiben, ist die in der Vergangenheit angestrebte „Schwarze Null“ aufgrund der hohen eigen￾finanzierten Investitionsbedarfe zukünftig nicht mehr ausreichend, um sicherzustellen, dass das Klinikum wirt￾schaftlich aus eigener Kraft seinen Versorgungsauftrag erfüllen kann. Aufgrund der Covid-19-Behandlunsgbeschränkungen von elektiven Fällen im 2. Quartal 2020 kommt es zu einem erheblichen Einbruch der Fallzahlen und somit auch der Casemix-Punkte (Casemix = Summe der mit dem kaufmännischen Schweregrad gewichteten Be￾handlungsfälle). So verringerte sich im zweiten Quartal 2020 die vollstationäre Fallzahl um rund 15,7 % und der Casemix um 10,4 % gegenüber dem Vorjahreszeit￾raum. Die Steigerung des erlösrelevanten Landesba￾sisfallwertes beträgt 2019 gegenüber dem Vorjahr rund 3,6 % und fällt somit erstmalig höher aus, als die erwar￾teten Kostensteigerungen. Vor diesem Hintergrund sind weiterhin Maßnahmen für ein gesundes Leistungswachstum in Kombination mit angemessenen Konsolidierungsmaßnahmen notwen￾dig. Die Corona-Pandemie stellt auch für das Klinikum eine bisher noch nie dagewesene medizinische, organi￾satorische und auch finanzielle Herausforderung dar. Bislang konnte die Situation jedoch gut beherrscht und die Versorgung im Katastrophenfall stets gewährleistet werden. Mittelfristig ist die finanzielle Entwicklung erlös￾seitig stark davon abhängig, wie sich das Infektionsge￾schehen weiterentwickelt und mit welchen Maßnahmen Gesetzgeber und Regierung darauf reagieren. Flughafen Nürnberg GmbH Mit 4,1 Millionen Passagieren im Jahr 2019 ging die Zahl der beförderten Fluggäste am Albrecht Dürer Airport ge- genüber dem Vorjahr um 8,0 % zurück. Dieser Rück￾gang resultiert hauptsächlich aus der insolvenzbeding￾ten Betriebseinstellung der Germania, der bis zu diesem Zeitpunkt stärksten Touristikairline in Nürnberg. Eine besondere Herausforderung für die Kompensation der mehr als 500.000 für 2019 geplanten Germania￾Passagiere stellte die Kurzfristigkeit der Betriebsumstel￾lung im Februar 2019 dar. Grund dafür war, dass die Sommersaison zu diesem Zeitpunkt bereits gut gebucht und eine Verlagerung der saisonal knappen Flugkapazi￾täten nur noch bedingt möglich war. Teilkompensationen des weggefallenen Germania-Volumens erfolgten ab Mai 2019 durch die Stationierung eines TUIfly-Flug￾zeugs bzw. ab September 2019 durch die Eröffnung ei￾ner Basis der Corendon Airlines. Zu einer weiteren Ver￾knappung des Flugangebots trug das Flugverbot für die Boeing 737 MAX ab Mitte März 2019 bei. Aufgrund des Flugverbots blieben weitere Wachstumsimpulse seitens Ryanair und Turkish Airlines aus. Im Linienverkehr konnte der Wegfall der Eurowings-Ver￾bindung nach Berlin ab Juni 2019 nur teilweise durch die Wachstumsimpulse von Ryanair, Wizz Air, Turkish Airli￾nes und weiteren Linienairlines kompensiert werden, so￾dass in diesem Bereich mit insgesamt 2.960.440 beför￾derten Fluggäste ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr (-1,3 %) zu verzeichnen war. Trotz erster Teilkompensationen durch die Basis-Eröff￾nung von TUIfly und Corendon Airlines war der Touris￾tikverkehr deutlich negativ vom Germania-Aus geprägt. So musste in 2019 ein Rückgang um 22,4 % auf 1.107.694 touristische Passagiere verzeichnet werden. Das geringere Verkehrsaufkommen hatte wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der einzelnen Ge￾sellschaften und damit auf den Konzern. So ergibt sich für 2019 ein Konzerngewinn nach Steuern in Höhe von 3,01 Mio. € (Vorjahr: 4,09 Mio. €). Der Konzernumsatz liegt auch in 2019 bei über 100 Mio. € und das EBITDA beträgt 17,6 Mio. €. Betrachtet man die aktuelle Entwicklung bis zum Ende des 2. Quartals 2020 zeigt sich eine von der Corona￾Pandemie bestimmte, sehr negative Entwicklung. So lag der Umsatz aufgrund des Corona-bedingten Einbruchs des Verkehrsaufkommens bei knapp 23 Mio. € bzw. um 24,5 Mio. € (-51,6 %) unter Vorjahr und 23,9 Mio. € (-51,0 %) unter Plan. Die Gesamtpassagierzahl lag im gleichen Zeitraum um 65 % unter dem Vorjahreswert (-1,1 Mio. Paxe). Kumuliert betrachtet erreichten die Luftverkehrserlöse im Juni eine Höhe von 12,2 Mio. €, was einer Planunterschreitung von 17,6 Mio. € ent￾spricht. Bedingt durch die Folgen der Corona-Pandemie erwartet der FNG-Konzern das schlechteste Jahresergebnis in seiner Firmengeschichte. Das geplante Konzernergeb￾nis 2020 in Höhe von -1,3 Mio. € wird nicht erreicht wer￾den können. Zum 30.06.2020 liegt das kumulierte Er￾gebnis der FNG bei -16,1 Mio. € bzw. um -13,8 Mio. € unter Plan. Durch die aktuellen Lockerungen und die Rücknahme der Reisewarnungen der Bundesregierung besteht die Möglichkeit auf eine schrittweise Zunahme des Flugver￾kehrs. Erste Ankündigungen von Airlines zur Wiederauf￾nahme des Flugverkehrs stimmen hoffnungsvoll – je￾doch ist der Zeitpunkt der Rückkehr zur Verkehrslage vor der Corona-Pandemie aktuell nicht vorhersehbar. wbg Nürnberg GmbH In 2019 erzielte die Unternehmensgruppe einen Jahres￾überschuss von rund 14,8 Mio. € (Vorjahr 15,6 Mio. €), womit das Planergebnis um 2,8 Mio. € überschritten wurde. Der Jahresüberschuss der wbg Nürnberg GmbH lag bei 14,8 Mio. € (Vorjahr 15,8 Mio. €). Die Bilanzsumme der wbg Nürnberg GmbH hat sich von 702,39 Mio. € im Vorjahr auf rund 722,94 Mio. € erhöht. Das Eigenkapital ist auf 277,7 Mio. € (Vorjahr 262,9 Mio. €) angestiegen und hat damit erneut den Wert des Unternehmens gesteigert. Die Ertragssituation entwickelt sich damit weiterhin posi￾tiv, auch wenn die Unternehmensgruppe nicht auf Ge￾winnmaximierung ausgerichtet ist. Die Durchschnittsmiete aller wbg-eigenen Wohnungen stieg pro Quadratmeter Wohnfläche und Monat von 6,33 € in 2018 um 3,2 % auf 6,53 € in 2019. Dieser Wert liegt weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt des Nürn￾berger Mietenspiegels 2019 von derzeit monatlich 7,98 € je m² Wohnfläche. Gerade hier wird deutlich, dass die wbg dämpfend auf die Mietpreisentwicklung in Nürnberg einwirkt und eine sehr verantwortungsvolle Mietpreispo￾litik umsetzt, die nicht auf Gewinnmaximierung ausge￾richtet ist, sondern den satzungsmäßigen Auftrag der wbg Nürnberg GmbH ernst nimmt. Dies zeigt auch das hohe Niveau der Instandhaltungs￾ausgaben für den Wohnungsbestand. Die wbg-Unter￾nehmensgruppe hatte 2019 Aufwendungen für laufende Instandhaltung und Modernisierung in Höhe von 40,1 Mio. € (Vorjahr 35 Mio. €). Eine zentrale Aufgabe in den nächsten Jahren ist weiter￾hin die Entlastung des Wohnungsmarktes durch die ver￾stärkte Neubautätigkeit. Hierzu sollen rund 1.000 Wohneinheiten bis zum Jahr 2020 neu errichtet werden (sog. 1000-Wohnungen-Programm). Dabei soll ein Anteil von etwa 780 Wohnungen im Bestand verblei￾ben und den Mietwohnungsmarkt entlasten. Im Jahr 2020 wurden dafür bislang 254 Wohnungen neu errich￾tet (z. B. IQ, NOW, Bertha-von-Suttner-Str. Johannis, Europan). Aufgrund des hohen Bedarfs an preisgünsti￾gem Wohnraum hat die Stadt Nürnberg daneben ein Sonderprogramm Wohnen initiiert. Ziel dieses Sonder￾programms ist es, städtische Flächen zur Beschleuni￾gung der Bautätigkeit zu aktivieren und diese unter an￾derem an die wbg zu übertragen und durch diese entwi￾ckeln zu lassen. Die betreffenden städtischen Grundstü￾cke wurden in 2017 als Sacheinlage von der Stadt Nürn￾berg in die WBG Nürnberg Beteiligungs GmbH (WBG Bet) eingebracht. Auf den eingebrachten Grundstücken werden im Anlagevermögen ca. 315 Wohnungen mit ei￾nem hohen Anteil an gefördertem Wohnraum errichtet. Bis Ende des Jahres 2020 werden davon bereits 122 Wohnungen (davon 79 EOF, 43 mittelbare Belegung) in der Eduard-, Bernhard- und Neuburger Straße (ehemals Gundelfinger Straße), sowie Hinterm Bahnhof realisiert sein. Weitere 193 Wohnungen (davon 97 EOF) befinden sich in der Colmberger Straße im Bau und werden dem Markt ab Mitte 2021 sukzessive zugeführt. Insgesamt entspricht somit ein Anteil von ca. 70% der Wohnungen den Kriterien der einkommensorientierten Förderung. Des Weiteren verläuft auf dem in die WBG Bet eingeleg￾ten Grundstück Kornburg-Nord (Rieterbogen) die Er￾schließung planmäßig – die ersten acht Einheiten konn￾ten bereits bezogen werden. Die wbg Nürnberg GmbH rechnet in 2020 aktuell mit ei￾nem Jahresergebnis auf Planniveau. NürnbergMesse GmbH 2019 stellt das bisher erfolgreichste ungerade Jahr in der Unternehmensgeschichte der NürnbergMesse Group dar, mit einem Umsatz in Höhe von 285,7 Mio. Der Um￾satz liegt um 29,4 Mio. € bzw. 9,3 % unter dem des Vor￾jahres. In Relation zum turnusmäßig vergleichbaren Ge￾schäftsjahr 2017 entspricht dies einer Umsatzsteigerung von 80,2 Mio. € bzw. 39,0 %. Zurückzuführen ist dieser Anstieg u.a. auf das starke Wachstum der Unterneh￾mensgruppe im In- und Ausland. Eigen- und Partnerveranstaltungen im Inland erreichten einen Umsatz von 97,9 Mio. €, Gastveranstaltungen 50,0 Mio. € und das NCC NürnbergConvention Center 18,3 Mio. €. Der Umsatz des MesseService (einschließ￾lich der Holtmann GmbH & Co. KG und der Lehrieder GmbH & Co. KG) lag bei 79,4 Mio. €, der Umsatz im Be￾reich International bei 40,1 Mio. €. Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwen￾dungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Auf￾wendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie dem Beteili￾gungsergebnis erzielte die NürnbergMesse Group ein operatives Ergebnis von 8,4 Mio. € (2018: 43,7 Mio. €; 2017: -4,2 Mio. €) und ein Ergebnis vor Steuern von 7,6 Mio. € (2018: 39,4 Mio. €; 2017: -5,6 Mio. €). Die Nürnberg Messe GmbH zeigt für 2019 im Einzelab￾schluss ein operatives Ergebnis von 6,9 Mio. € (Vorjahr: 44,5 Mio. €). Die NürnbergMesse Group verzeichnete 2019 das mit Abstand ausstellerstärkste ungerade Jahr der Unterneh￾mensgeschichte. 2019 nahmen 35.439 Aussteller/innen (aufgrund Messeturnus 2017: 27.829) und 1,39 Mio. Be￾sucher/-innen (2017: 1,19 Mio.) an 176 Veranstaltungen der NürnbergMesse Group teil. Insgesamt wurden 2019 rund 1.102.890 m² Nettofläche (2017: 826.579 m²) bei Veranstaltungen der NürnbergMesse Group gebucht. Zur Finanzierung des Unternehmenswachstums sowie des massiven Investitionsbedarfs in eine Modernisie￾rung der Hallen und der Geländeinfrastruktur wurde im Jahr 2017 durch die beiden Hauptgesellschafter (Stadt Nürnberg und Freistaat Bayern) eine Eigenkapitalerhö￾hung von 100 Mio. Euro pro Gesellschafter in zehn Jah￾restranchen von je 10 Mio. Euro im Zeitraum von 2018 bis 2027 beschlossen. Die bisherigen Planungen bein￾halteten dabei einen hohen Eigenfinanzierungsbeitrag der NürnbergMesse. Aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus könnten sich im Worst-Case-Szenario für die NürnbergMesse auch für die Folgejahre in erhebli￾chem Maße zusätzliche ungeplante Belastungen erge￾ben, die Auswirkungen auf den ursprünglich geplanten Eigenfinanzierungsbeitrag haben werden. Aktuell wurde bereits entschieden, die Eigenkapitaltranchen der Jahre 2026 und 2027 vorzuziehen. Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich zum 2. Quartal 2020 aufgrund des fast vollständigen Ausfalls der Um￾satzerlöse (bedingt durch das von der Staatsregierung ausgesprochene Veranstaltungsverbot im Zuge der Corona-Pandemie) ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -17,6 Mio. € (Jahresüberschuss zum 30.06.2019: 9,53 Mio. €). Zu erwarten ist, dass sich das operative Er￾gebnis gegenüber den Planwerten 2020 massiv ver￾schlechtern wird. Noris Arbeit gGmbH Das Geschäftsjahr 2019 stand im Zeichen des neuen Teilhabechancengesetzes. Dies beinhaltet die Einglie￾derung von Langzeitarbeitslosen nach § 16e SGB II und die Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16 i SGB II. Jedoch konnte der erhoffte Anstieg von gefördert Beschäftigten nicht realisiert werden, da für diese Maßnahmen die Ta￾rifbindung galt. Im Geschäftsjahr 2019 wurden Umsatz￾erlöse in Höhe von 11,288 Mio. € (im Vorjahr: 12,740 Mio. €) erzielt. Dies entspricht einer Verringerung um 0,145 Mio. € bzw. 11,40 %. Die Personalaufwendun￾gen haben im Jahr 2019 insgesamt 8,013Mio. € (im Vor￾jahr: 9,280 Mio. €) betragen. Damit ergab sich gegen￾über dem Vorjahr eine Verringerung um 1,267 Mio. € bzw. 13,65 % korrespondierend zu den Umsatzerlösen. Zum Stichtag 31. Dezember 2019 hatten insgesamt 176 Personen (im Vorjahr: 236 Personen) einen Arbeitsver￾trag bzw. Ausbildungsvertrag mit der NOA gGmbH. Da￾mit hat sich die Gesamtbelegschaft gegenüber dem Vor￾jahresstichtag um 25,4 % verringert. Von den genannten 176 Personen gehörten 145 Mitarbeiter/-innen (im Vor￾jahr: 133) zur Stammbelegschaft der NOA gGmbH. Wie in den Vorjahren war der Anteil der Frauen (60 %) an der Stammbelegschaft etwas höher, als derjenige der Män￾ner (40 %). Insgesamt wurde im Geschäftsjahr 2019 ein Jahresüberschuss in Höhe von 0,036 Mio. € erzielt, wäh￾rend im Vorjahr ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,138 Mio. € angefallen ist. noris inklusion gemeinnützige GmbH (vormals: Werkstatt für Behinderte der Stadt Nürnberg gGmbH) Die Umsätze im Arbeitsbereich erhöhten sich im Jahr 2019 um 61 T€ auf 2.718 T€ (Vorjahr 2.657 T€). Fol￾gende Gründe waren die Ursache für die Verbesse￾rung der Arbeitserlöse: Im Werk Süd kam es im Jahr 2019 zu einem Umsatz￾rückgang von rund 67 T€, der v. a. im Bereich des A￾Kunden Sontheimer und des geringeren Absatzes bei diesen Produkten liegt. Eine Ursache für die geringere Absatzmenge ist der Rückgang an Beschäftigten im Werk Süd sowie der Wegfall zweier Produktionskräfte. Da die Arbeiten für Sontheimer sehr viele Beschäftigte benötigen, ist eine Rückkehr zur vorherigen Produkti￾onskapazität kaum umsetzbar – nur eine immense Fo￾kussierung auf den Einzelkunden Sontheimer würde dies gewährleisten, was jedoch entgegen des Viel￾faltsanspruchs an Tätigkeiten steht. Im Vergleich zu den Vorjahren macht sich im Werk Nord neben dem deutlichen Rückgang bei A- Kunden Conti auch ein Umsatzrückgang bei der Firma Heu￾schkel bemerkbar. Als Resultat steht ein Umsatzrück￾gang im Werk von 44 T€ zu Buche. Im Werk West ist der Rückgang von 67 T€ insbeson￾dere auf ein geringeres Druckaufkommen durch städ￾tische Dienststellen im Zuge einer Umstellung der Stadtratsunterlagen auf digitale Medien zurückzufüh￾ren. Der Anteil der städtischen Aufträge am Gesamt￾aufkommen ging von 65 % im Jahr 2018 auf 52 % im Jahr 2019 zurück. Der Anlauf an Scanning-Aufträgen, der zur Kompensation beitragen soll, erfolgt sukzes￾sive. Zur teilweisen Überbrückung konnte der Be￾standteil an Umsätzen von externen Kunden erhöht werden. Positive Entwicklungen verzeichnen hingegen die Um￾sätze in der Natur-Erlebnis-Gärtnerei. Sowohl der Gartenbau (inkl. Dienstleistungen wie Parkanlagenrei￾nigung), als auch die Töpferei konnten Zuwächse um 130 T€ bzw. 12 T€ verzeichnen. Das vollständige Ge￾schäftsjahr ohne bauliche Maßnahmen im produktiven Bereich trägt Früchte. Diese werden auch durch den sich immer stärker etablierenden Marktplatz Marien￾berg gefördert. Im Vergleich zum Startjahr 2018 zeigt sich hier bereits eine Umsatzsteigerung um 94 T€. Das Ergebnis im gesamten Arbeitsbereich lag mit ei￾nem Rohertrag von 828 T€ (nach der aktualisierten Berechnungsmethode – inkl. des Beschäftigten￾lohns – des Rohertrages) um 14 T€ über dem des Vor￾jahres (814 T€). Im Jahr 2019 lag der Jahresfehlbetrag mit -734 T€ um 71 T€ unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 805 T€). Das Geschäftsfeld Wohnen ist mit drei Wohnheimen mit 100 Plätzen voll, sowie 117 Plätzen im Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) gut ausgelastet. Im Ar￾beitsbereich sind die Entgelteinnahmen in 2019 ver￾glichen mit 2018 um 345 T€ angestiegen. Zum Ende des 2. Quartals 2020 zeigt sich ein Nieder￾schlag der Corona-Pandemie in den Umsatzerlösen. So wurde der Planwert (4.936 T€) zwar leicht übertrof￾fen, gegenüber dem Vorjahreswert sind die Abwei￾chungen mit -154 T€ allerdings signifikant. Das Betriebsergebnis liegt mit 255 T€ über dem Vor￾jahr (+61 T€) und über Plan (+195 T€), ebenso das Jahresergebnis, das den Vorjahreswert um +63 T€ und den Planwert um +105 T€ übersteigt. Unternehmensprofil Städtische Werke Nürnberg GmbH Allgemeine Stammdaten Städtische Werke Nürnberg GmbH Kurzname Städtische Werke Nürnberg GmbH Land - Gründungsdatum 28.12.1959 Handelsregister-Nr. 1070 Handelsregisterart HRB (Handelsregister B) Handelsregistergericht Amtsgericht Nürnberg Flaschenhofstraße 35, 90402 Nürnberg Rechtsform GmbH (GmbH deutschen Rechts) Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Börsennotiert Nein Geschäftsjahresende Dezember Branchenzugehörigkeit Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Personenbeförderung im Nahverkehr zu Lande (ohne Taxis) Wasserversorgung Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit elektrischer Energie, Gas, Wasser, Wärme und Telekommunikationsleistungen, der Betrieb von öffentlichen Verkehrseinrichtungen, die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung sowie die Übernahme artverwandter wirtschaftlicher Aufgaben. Bemerkungen - Steuernummer 241/116/60413 Umsatzsteuer ID DE 133500956 Adressen juristischer Sitz postalischer Sitz Land Deutschland Anschrift Städtische Werke Nürnberg GmbH Am Plärrer 43 Deutschland Städtische Werke Nürnberg GmbH Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg D-90429 Nürnberg Telefon 271 - 0 e-Mail stwn@stwn.de Kapitaldaten WP-Währ. EUR Gezeichnetes Kapital 204.200.000,00 Stimmenanzahl - Resteinzahlungsverpflichtung 0,00 Kapitalgattungsart Kapitalgattung Kapitalbetrag Nominal FW per Stück Stückzahl Stimmrechte Nominalbeteiligung Gesellschaftsanteile 204.200.000,00 EUR - - - Beteiligungen am Unternehmen Gesellschafter Nominalanteil Kapital % Stimmen % Stadt Nürnberg 204.200.000,00 100,00 0,00 Mandate (als Mandatsfirma) Geschäftsführung, erweiterte Vorstände, Vorstände u. ä. Geschäftsführung Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Vorsitzender Hasler, Josef Mitglied Pöverlein, Karl-Heinz 30.06.2019 Mitglied Weigel, Magdalena 01.07.2019 Aufsichtsräte, Stiftungsräte sowie Gremien ähnlicher Hierarchie Aufsichtsrat Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Vorsitzender Dr. Maly, Ulrich stellv. Vorsitzender Scharnagl, Wolfgang Mitglied (AG) Bär, Eva 05.06.2014 Mitglied (AG) Böhm, Kerstin Mitglied (AG) Dix, Harald Mitglied (AG) Groh, Gerhard 24.05.2017 Mitglied (AG) Härtel, Elke 05.06.2014 Mitglied (AG) Mletzko, Achim 05.06.2014 Mitglied (AG) Müller, Maximilian 08.11.2019 Mitglied (AG) Pirner, Thomas 24.05.2017 Mitglied (AG) Soldner, Ilka Mitglied (AG) Thiel, Joachim C. 08.11.2019 Unternehmensprofil Städtische Werke Nürnberg GmbH Mitglied (AN) Fella, Daniel Mitglied (AN) Kränzlein, Ludwig Mitglied (AN) Kratzer, Karlheinz Mitglied (AN) Lehnemann, Rainer Mitglied (AN) Prummer, Gisela Mitglied (AN) Rosenberger, Frank Mitglied (AN) Ruppert, Peter Mitglied (AN) Steger, Klaus Mitglied (AN) Wittmann, Rita Mandate (als Mandatsträger) Beteiligungen des Unternehmens Tochtergesellschaft Gezeichnetes Kapital Währung Nominalanteil Kapital % Stimmen % Fränkische Energie￾Gesellschaft mbH 2.556.500,00 EUR 2.556.500,00 100,00 100,00 N-ERGIE Aktiengesellschaft 156.400.000,00 EUR 94.152.800,00 60,20 0,00 VAG Verkehrs￾Aktiengesellschaft 38.400.000,00 EUR 59.860.000,00 100,00 100,00 wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen 12.600.000,00 EUR 3.695.580,00 29,33 29,33 StWN-Konzern im Überblick zum 31.12.2019 08.01.2020 Unternehmensentwicklung / Beteiligungen 100 % 100 % 60,2 % 29,33 % Beteiligungsportfolio GK: 156,4 Mio. € Beteiligungsportfolio StK: 12,6 Mio. € Beteiligungsportfolio GK: 38,4 Mio. € Fränkische Energie￾Gesellschaft mit beschränkter Haftung StK: 2,56 Mio. € StK: 204,2 Mio. € - 1 - Lage Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der StWN ist im Geschäftsjahr 2019 geprägt durch Sondereffekte und daher überdurchschnittlich positiv. Ertragslage Die wirtschaftliche Tätigkeit der StWN liegt überwiegend in der Geschäftsleitung der Konzernholding. Ohne Berücksichtigung von Beteiligungsergebnissen und Steuern ergibt sich bei der Gesellschaft ein Überschuss von 72.667 T€ (Vorjahr 1.882 T€). Der Anstieg der Erträge ist insbesondere begründet durch den Einmaleffekt aufgrund des Anteilsverkaufs an der wbg. Das Finanzergebnis reduziert sich um 10.155 T€ auf ein negatives Ergebnis von 4.638 T€, bedingt durch die höhere Verlustübernahme der VAG. Die N-ERGIE führt ei￾nen Gewinn von 69.684 T€ (Vorjahr 73.597 T€) an die StWN ab, während die VAG ei￾nen Zuschussbedarf von 76.401 T€ (Vorjahr 69.842 T€) aufweist. Das Zinsergebnis steigt im Vorjahresvergleich um 321 T€ auf 2.081 T€ vor allem durch höhere Stun￾dungszinsen an. Das positive Ergebnis der Geschäftstätigkeit von 65.948 T€ ist deutlich besser als ge￾plant. Dies ist hauptsächlich auf die Erträge aus dem Verkauf der wbg Anteile zurück￾zuführen. Die StWN schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von insgesamt 64.311 T€ (Vorjahr Jahresüberschuss 3.304 T€) ab. 2019 2018 T€ T€ T€ % Umsatzerlöse 11.040 10.850 +190 1,8 Sonstige Erträge 73.120 137 +72.983 >+ 100,0 Materialaufwand - 2.196 - 2.186 -10 - 0,5 Personalaufwand - 8.326 - 5.649 -2.677 - 47,4 Abschreibungen - 5 - 6 +1 16,7 Sonstige Aufwendungen - 3.047 - 3.024 -23 - 0,8 Finanzergebnis - 4.638 5.517 -10.155 <- 100,0 Ergebnis der Geschäftstätigkeit 65.948 5.639 +60.309 >+ 100,0 * + = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung Veränderung* Bilanz Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 544.622,00 481.255,00 13,17 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 337.166,00 349.339,00 -3,48 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 13,00 18,00 -27,78 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13,00 18,00 -27,78 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 III. Finanzanlagen 337.153,00 349.321,00 -3,48 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 185.040,00 185.040,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 121.500,00 121.592,00 -0,08 3. Beteiligungen 30.567,00 42.622,00 -28,28 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 46,00 67,00 -31,34 C. Umlaufvermögen 207.442,00 131.799,00 57,39 I. Vorräte 0,00 0,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 184.504,00 110.641,00 66,76 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 53.652,00 1,005.365.100,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 90.562,00 75.110,00 20,57 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4. sonstige Vermögensgegenstände 40.290,00 35.530,00 13,40 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 22.938,00 21.158,00 8,41 D. Rechnungsabgrenzungsposten 14,00 117,00 -88,03 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. 0,00 0,00 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 544.622,00 481.255,00 13,17 A. Eigenkapital 335.495,00 271.184,00 23,71 I. Gezeichnetes Kapital 204.200,00 204.200,00 0,00 II. Kapitalrücklage 1.357,00 1.357,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 65.627,00 62.323,00 5,30 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 64.311,00 3.304,00 1.846,46 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Zuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 21.673,00 22.350,00 -3,03 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 18.446,00 16.490,00 11,86 2. Steuerrückstellungen 776,00 3.479,00 -77,69 3. sonstige Rückstellungen 2.451,00 2.381,00 2,94 F. Verbindlichkeiten 187.454,00 187.721,00 -0,14 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 20,00 0,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 59,00 67,00 -11,94 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 187.237,00 172.509,00 8,54 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 15.000,00 -100,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 2,00 1,00 100,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 136,00 144,00 -5,56 G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 544.622,00 481.255,00 13,17 Gewinn- und Verlustrechnung Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 11.040,00 10.850,00 1,75 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 73.120,00 137,00 53.272,26 5. Materialaufwand -2.196,00 -2.186,00 -0,46 6. Personalaufwand -8.326,00 -5.649,00 -47,39 7. Abschreibungen -5,00 -6,00 16,67 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -3.047,00 -3.024,00 -0,76 9. Finanzergebnis -4.638,00 5.517,00 -184,07 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 65.948,00 5.639,00 1.069,50 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 13. Steuern -1.637,00 -2.335,00 29,89 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 64.311,00 3.304,00 1.846,46 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 0,00 Unternehmensprofil N-ERGIE Aktiengesellschaft Allgemeine Stammdaten N-ERGIE Aktiengesellschaft Kurzname N-ERGIE Aktiengesellschaft Land Deutschland Gründungsdatum - Handelsregister-Nr. 17412 Handelsregisterart HRB (Handelsregister B) Handelsregistergericht Amtsgericht Nürnberg Flaschenhofstraße 35, 90402 Nürnberg Rechtsform AG (AG deutschen Rechts) Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Börsennotiert Nein Geschäftsjahresende Dezember Branchenzugehörigkeit Elektrizitätserzeugung Elektrizitätsversorgung Energieversorgung Leitungsgebundene Telekommunikation Wärme- und Kälteversorgung Wasserversorgung Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie, Wasser, Telekommunikation sowie die Erbringung artverwandter Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen. Sie darf dazu Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen gründen, erwerben, eingliedern oder sich an anderen Unternehmen beteiligen, Unternehmensverträge schließen und Interessengemeinschaften eingehen. Bemerkungen - Steuernummer 241/116/60308 Umsatzsteuer ID DE 209536298 Adressen juristischer Sitz postalischer Sitz Land Deutschland Deutschland Anschrift N-ERGIE Aktiengesellschaft N-ERGIE Aktiengesellschaft Am Plärrer 43 Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg D-90429 Nürnberg Telefon 802 - 01 e-Mail dialog@n-ergie.de Kapitaldaten WP-Währ. EUR Gezeichnetes Kapital 156.400.000,00 Stimmenanzahl - Resteinzahlungsverpflichtung 0,00 Kapitalgattungsart Kapitalgattung Kapitalbetrag Nominal FW per Stück Stückzahl Stimmrechte Stückbeteiligung Aktien 156.400.000,00 EUR 1,00 156.400.000 0,00 Beteiligungen am Unternehmen Gesellschafter Nominalanteil Kapital % Stimmen % Städtische Werke Nürnberg GmbH 94.152.800,00 60,20 0,00 Thüga Aktiengesellschaft 62.247.200,00 39,80 0,00 Mandate (als Mandatsfirma) Geschäftsführung, erweiterte Vorstände, Vorstände u. ä. Vorstand Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Vorsitzender Hasler, Josef Mitglied Paasch, Martina 01.05.2015 12.04.2019 Mitglied Pöverlein, Karl-Heinz 30.06.2019 Mitglied Weigel, Magdalena 01.07.2019 Aufsichtsräte, Stiftungsräte sowie Gremien ähnlicher Hierarchie Aufsichtsrat Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Vorsitzender Dr. Maly, Ulrich stellv. Vorsitzender Kratzer, Karlheinz stellv. Vorsitzender Riechel, Michael Mitglied König, Marcus 13.04.2018 Mitglied (AG) Aplenz, Gabriele Mitglied (AG) Arabackyj, Claudia 2015 Mitglied (AG) Dr. Cord, Matthias 2015 12.04.2019 Mitglied (AG) Dr. Gsell, Klemens Mitglied (AG) Dr. Pluschke, Peter Unternehmensprofil N-ERGIE Aktiengesellschaft Mitglied (AG) Dr. Ullmer, Christoph 12.04.2019 Mitglied (AG) Kittelberger, Michael Mitglied (AG) Raschke, Gerald Mitglied (AG) Sendner, Kilian 13.04.2019 Mitglied (AN) Dr. Klopfleisch, Reinhard Mitglied (AN) Haas, Tanja 01.12.2012 Mitglied (AN) Kleedörfer, Rainer 15.04.2011 Mitglied (AN) Kränzlein, Ludwig Mitglied (AN) Opitz, Jörg Mitglied (AN) Prummer, Gisela Mitglied (AN) Scharnagl, Wolfgang Mitglied (AN) Schulze, Stefanie Mitglied (AN) Steger, Klaus Mandate (als Mandatsträger) Beteiligungen des Unternehmens Tochtergesellschaft Gezeichnetes Kapital Währung Nominalanteil Kapital % Stimmen % N-ERGIE Kraftwerke GmbH 100.000,00 EUR 100.000,00 100,00 0,00 N-ERGIE Kundenservice GmbH 817.500,00 EUR 817.500,00 100,00 100,00 Erdgas Uffenheim GmbH & Co. KG 410.000,00 EUR 205.000,00 50,00 0,00 Gemeinschaftswerk Irsching GmbH 70.000,00 EUR 17.640,00 25,20 0,00 N-ERGIE Service GmbH 2.050.000,00 EUR 2.050.000,00 100,00 0,00 Stadtwerke Neustadt a. d. Aisch 1.665.000,00 EUR 815.850,00 49,00 49,00 N-ERGIE Regenerativ GmbH 4.250.000,00 EUR 4.250.000,00 100,00 0,00 BELUK GmbH 360.000,00 EUR 180.000,00 50,00 0,00 Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) 51.129,00 EUR 17.043,00 33,33333 0,00 8KU Renewables GmbH 200.000,00 EUR 25.000,00 12,50 0,00 N-ERGIE IT GmbH 4.050.000,00 EUR 4.050.000,00 100,00 0,00 GVL Gasversorgung Lauf a.d. Pegnitz GmbH 2.045.200,00 EUR 1.022.600,00 50,00 0,00 N-ERGIE Biomasse GmbH 51.000,00 EUR 51.000,00 100,00 0,00 SYNECO GmbH & Co. KG (i. L.) 2.387.945,64 EUR 329.297,70 13,79 0,00 N-ERGIE Netz GmbH 300.000,00 EUR 300.000,00 100,00 0,00 Erdgas Burgbernheim GmbH 256.000,00 EUR 128.000,00 50,00 0,00 N-ERGIE Effizienz GmbH 250.000,00 EUR 250.000,00 100,00 0,00 M-net Telekommunikations GmbH 2.497.000,00 EUR - 4,58 0,00 SYNECO Verwaltungs GmbH (i. L.) Komplementär 5.000.000,00 EUR 3.745.000,00 74,90 0,00 Stadtwerke Altdorf GmbH 1.389.000,00 EUR 555.600,00 40,00 40,00 Stadtwerke Stein GmbH & Co. KG 1.200.000,00 EUR 588.000,00 49,00 0,00 solid GmbH 36.920,00 EUR 18.718,44 50,70 50,70 Gewerbepark Nürnberg￾Feucht Versorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH 550.000,00 EUR 220.000,00 40,00 0,00 Erdgas Uffenheim Verwaltungs GmbH 25.000,00 EUR 12.500,00 50,00 0,00 Stadtwerke Schwabach GmbH 6.698.550,00 EUR 1.681.336,05 25,10 0,00 Überlandwerk Schäftersheim Verwaltungs GmbH 25.000,00 EUR 25.000,00 100,00 0,00 Sandarak Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG 25.000,00 EUR 25.000,00 100,00 0,00 Thüga Holding GmbH & Co. KGaA 10.000.100,00 EUR 2.053.020,53 20,53 0,00 N-ERGIE Immobilien GmbH 2.250.000,00 EUR 1.685.250,00 74,90 0,00 Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG 3.790.000,00 EUR 3.790.000,00 100,00 0,00 Stadtwerke Röthenbach a.d. Pegnitz GmbH 4.000.000,00 EUR 1.960.000,00 49,00 49,00 AquaOpta GmbH 240.000,00 EUR 240.000,00 100,00 0,00 Gemeindewerke Wendelstein Gasversorgung GmbH 25.000,00 EUR 6.275,00 25,10 25,10 EFR GmbH 260.000,00 EUR 91.000,00 35,00 0,00 Beteiligungsportfolio der N-ERGIE Aktiengesellschaft zum 31.12.2019 UE-BT | Nürnberg, 08. Januar 2020 N-ERGIE Aktiengesellschaft Grundkapital: 156.400 T€ EFR GmbH Stammkapital: 260 T€ Gewerbepark Nürnberg￾Feucht Versorgungs- und Abwasserentsorgungs￾gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 550 T€ M-net Telekommunikations GmbH Stammkapital: 2.497 T€ Stadtwerke Altdorf GmbH Stammkapital: 1.389 T€ Stadtwerke Schwabach GmbH Stammkapital: 6.699 T€ Stadtwerke Neustadt a. d. Aisch GmbH Stammkapital: 1.665 T€ Stadtwerke Röthenbach a.d. Pegnitz GmbH Stammkapital: 4.000 T€ Stadtwerke Stein GmbH & Co. KG Kommanditkapital: 1.200 T€ SYNECO GmbH & Co. KG i. L. Kommanditkapital: 2.388 T€ SYNECO Verwaltungs GmbH i. L. Stammkapital: 25 T€ Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) Stammkapital: 51 T€ AquaOpta Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 240 T€ N-ERGIE Kraftwerke GmbH Stammkapital: 100 T€ N-ERGIE IT GmbH Stammkapital: 4.050 T€ BELUK Gesellschaft mit beschränkter Haftung Betriebseinrichtungen für Licht- und Kraftanlagen Stammkapital: 360 T€ Erdgas Burgbernheim GmbH Stammkapital: 256 T€ Erdgas Uffenheim GmbH & Co. KG Kommanditkapital: 410 T€ GVL Gasversorgung Lauf a.d. Pegnitz GmbH Stammkapital: 2.045 T€ N-ERGIE Regenerativ GmbH Stammkapital: 4.250 T€ Sandarak Grundstücksverwaltungs￾gesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG Kommanditkapital: 25 T€ solid GmbH Stammkapital: 37 T€ Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG Kommanditkapital: 3.790 T€ 49 % 49 % 35 % 40 % 4,58 % 40 % 100 % 74,9 % 100 % 100 % 100 % 100 % N-ERGIE Service Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 2.050 T€ 25,1 % 49 % 13,79 % 74,9 % 33,3 % 100 % 50,7 % 100 % N-ERGIE Effizienz GmbH Stammkapital: 250 T€ 100 % Erdgas Uffenheim Verwaltungs GmbH Stammkapital: 25 T€ 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % Überlandwerk Schäftersheim Verwaltungs GmbH Stammkapital: 25 T€ 100 % Gemeinschaftskraftwerk Irsching GmbH Stammkapital: 70.000 T€ 25,2 % N-ERGIE Netz GmbH Stammkapital: 300 T€ 100 % 100 % Thüga Holding GmbH & Co. KGaA Kommanditkapital: 10.000,1 T€ 20,53 % 8KU GmbH Stammkapital: 200 T€ 12,5 % 100 % N-ERGIE Biomasse GmbH Gemeindewerke Stammkapital: 51 T€ Wendelstein Gasversorgung GmbH Stammkapital: 25 T€ 25,1 % N-ERGIE Kundenservice GmbH Stammkapital: 817,5 T€ N-ERGIE Immobilien GmbH Stammkapital: 2.250 T€ Lage Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der N-ERGIE entwickelte sich im Geschäftsjahr 2019 positiv. Ertragslage Das EGT des Geschäftsjahres 2019 liegt mit 135.051 T€ insgesamt 5.833 T€ bzw. 4,5 % über dem Vorjahreswert und damit deutlich höher als geplant. Nachfolgend werden die wesentlichen Einflüsse auf das Ergebnis dargestellt: 2019 2018 T€ T€ T€ % Umsatzerlöse 2.265.473 2.142.546 +122.927 5,7 Sonstige Erträge 34.569 18.257 +16.312 89,3 Materialaufwand - 1.895.976 - 1.759.010 -136.966 - 7,8 Personalaufwand - 194.060 - 184.884 -9.176 - 5,0 Abschreibungen - 72.188 - 72.753 +565 0,8 Sonstige Aufwendungen - 59.118 - 54.650 -4.468 - 8,2 Finanzergebnis 56.351 39.712 +16.639 41,9 Ergebnis der Geschäftstätigkeit 135.051 129.218 +5.833 4,5 * + = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung Veränderung* Die Umsatzerlöse verteilen sich auf die einzelnen Sparten wie folgt: Die Erlöse aus Stromlieferungen (ohne Stromsteuer; inklusive Nebenerlöse) summieren sich auf 1.421.531 T€ und liegen 7,6 % über dem Vorjahreswert. Im Key￾Account-Segment resultiert der Zuwachs neben einem höheren Absatz vor allem aus der Weitergabe der gestiegenen Bezugspreise und der höheren Netznutzungskosten. Die Verkaufserlöse im Gewerbekundensegment verringern sich überwiegend durch einen geringeren Absatz, der durch die Weitergabe der erhöhten Bezugs- und Netznutzungskosten nur zum Teil kompensiert wird. Im Privatkundensegment entwickeln sich die Verkaufserlöse positiver als der Absatz, was im Wesentlichen auf die vorgenommene Preisanpassung zum 1. April 2019 zurückzuführen ist. Vom Stromumsatz entfallen 68,8 % (Vorjahr 65,6 %) auf Key-Account-Kunden und 31,2 % (Vorjahr 34,4 %) auf Privat- und Gewerbekunden. Der Stromabsatz der N-ERGIE erhöht sich insbesondere durch eine Mengenzunahme im Key-Account-Segment um 4,0 % auf 16.641,6 Mio. kWh. In der Kundengruppe der Weiterverteiler übersteigen der Zuwachs an Neukunden sowie die positive Mengenentwicklung bei den Bestandskunden die Kundenverluste und führen insgesamt zu einem Absatzplus. Im Privatkundensegment bewegt sich der Absatz nahezu auf Vorjahresniveau, während er im Gewerbekundenbereich deutlich unter dem des Vorjahres liegt. Die Key-Account-Kunden stellen mit 89,2 % (Vorjahr 88,0 %) weiterhin die absatzstärkste Kundengruppe dar. Die Umsatzerlöse aus dem Erdgasverkauf (ohne Energiesteuer; inklusive Nebenerlöse) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 % auf 461.683 T€. Die Verkaufserlöse im Privatkundenbereich steigen hauptsächlich aufgrund der zum 1. April 2019 durchgeführten Preisanpassung sowie durch einen um 2,3 % höheren Absatz. Die Erlöse bei den Gewerbekunden entwickelten sich witterungsbedingt sowie infolge der Weitergabe der höheren Bezugskosten und der niedrigeren Netzentgelte überproportional zum Absatz und übertreffen daher das Vorjahresniveau. Im Key￾Account-Segment steigen die Verkaufserlöse stärker als der Absatz, was überwiegend aus der Weitergabe der höheren Bezugskosten sowie der kälteren Witterung resultiert. Key-Account-Kunden haben insgesamt einen Anteil von 73,8 % (Vorjahr 72,3 %), Privat- und Gewerbekunden von 26,2 % (Vorjahr 27,7 %) am Erdgasumsatz. Die Gesamtabgabe im Erdgasgeschäft erhöht sich 2019 um 3,8 % auf 15.904,2 Mio. kWh. Mit einem Anteil von 84,1 % (Vorjahr 83,9 %) an der Gesamtabgabe stellen die Key-Account-Kunden die größte Kundengruppe dar. Die Umsatzerlöse (inklusive Nebenerlöse) im Bereich Fernwärme steigen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 1,3 % auf 101.018 T€, wobei der Absatz überwiegend witterungsbedingt 4,9 % über dem Vorjahresniveau liegt. Dadurch sowie durch die Preiserhöhung zum 1. Oktober 2019 wird die Senkung des Arbeitspreises zum 1. Oktober 2018 überkompensiert. Aus dem Wasserverkauf konnten 2019 Erlöse (inklusive Nebenerlöse) von 69.480 T€ generiert werden, was gegenüber dem Vorjahr einer Reduzierung um 3,7 % entspricht. Der Rückgang der Verkaufserlöse resultiert im Wesentlichen aus einem um 3,2 % geringeren Absatz. Insgesamt wurden 33,0 Mio. m3 Wasser abgegeben, wovon auf Privatkunden 33,1 % (Vorjahr 32,9 %), auf Gewerbekunden 53,5 % (Vorjahr 53,7 %) und auf Key-Account-Kunden 13,4 % (Vorjahr 13,4 %) entfallen. Die sonstigen Umsatzerlöse steigen um 9,6 % auf 211.761 T€ und enthalten vor allem die Personalverrechnung im N-ERGIE Konzern. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr begründet sich überwiegend mit dem Weiterverkauf von Emissionsrechten. Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 15.737 T€, im Wesentlichen bedingt durch Rückstellungsauflösungen. Der Materialaufwand ist geprägt vom Anstieg der Bezugskosten für Strom, Gas und Fernwärme. Bei Wasser entwickeln sich die Bezugskosten absatzbedingt rückläufig. Im Übrigen liegen die Netznutzungsentgelte deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Der Strom- und Erdgasbezug hat einen Anteil von 73,1 % (Vorjahr 72,9 %) am gesamten Materialaufwand. Der Strombedarf wurde überwiegend durch Bezug über die Syneco Trading GmbH gedeckt, wobei vermehrt andere Anbieter einbezogen wurden. Auch die Gasbeschaffung war nicht an Anbieter gebunden. Der Personalaufwand erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 5,0 %. Darin enthalten ist die Tariferhöhung zum 1. April 2019 um 3,09 %. Im Vorjahr haben Rückstellungszuführungen für steuerliche Risiken zur Zunahme des Personalaufwands geführt. Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung steigen 2019 hauptsächlich aufgrund der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen um insgesamt 8.820 T€. Die Abschreibungen liegen aufgrund der durchgeführten Investitionen nur 0,8 % unter dem Vorjahresniveau, obwohl im Vorjahr außerplanmäßige Abschreibungen auf Gebäude vorgenommen worden waren. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 8,2 % auf 59.118 T€, wobei der Anstieg im Wesentlichen aus höheren IT￾Leistungen resultiert. Beim Finanzergebnis ist ein Zuwachs um 16.639 T€ auf 56.351 T€ zu verzeichnen. Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen belaufen sich auf 26.480 T€ und übertreffen das Niveau des Vorjahres damit deutlich um 8.135 T€. Die N-ERGIE Service GmbH (N-ERGIE Service) und die N-ERGIE Netz konnten das Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr spürbar verbessern. Während sich das Ergebnis bei der N-ERGIE Kraftwerke GmbH (N-ERGIE Kraftwerke), trotz der erlösmindernden Rückstellungsbildung für Rückzahlungsverpflichtungen aus dem KWK-Gesetz, konstant entwickelt, verringert sich das Jahresergebnis bei der N-ERGIE Kundenservice GmbH. Die Erträge aus Beteiligungen liegen nahezu auf Vorjahresniveau. Im Berichtsjahr waren keine Abschreibungen auf Finanzanlagen notwendig (Vorjahr 4.772 T€). Im Zinsaufwand sind vor allem Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen enthalten. Insgesamt lag das Ergebnis der Geschäftstätigkeit deutlich über den Prognosen des mittelfristigen Wirtschaftsplans 2019. Das Rohergebnis ohne sonstige betriebliche Erträge entwickelte sich nahezu wie geplant. Unter den Erlösen des Vorjahres lagen wie erwartet die Erlöse aus Medienverkäufen. Die positive Abweichung zum Plan ergibt sich im Wesentlichen durch die deutlich höheren sonstigen betrieblichen Erträge und einem besseren Finanzergebnis. Aufgrund des Organschaftsverhältnisses erhält die Thüga Aktiengesellschaft (Thüga), München, als außenstehende Aktionärin eine Ausgleichszahlung in Höhe von 32.084 T€. Unter Berücksichtigung des Steueraufwands und nach Dotierung der Gewinnrücklage waren 2019 an den Organträger Städtische Werke Nürnberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung (StWN), Nürnberg, 69.684 T€ abzuführen. Bilanz N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 2.073.995,00 2.073.024,00 0,05 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 B. Anlagevermögen 1.721.253,00 1.671.626,00 2,97 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.360,00 1.489,00 -8,66 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 1.355,00 1.483,00 -8,63 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 5,00 6,00 -16,67 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 1.047.242,00 997.288,00 5,01 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 153.225,00 112.927,00 35,69 2. technische Anlagen und Maschinen 835.628,00 812.071,00 2,90 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.577,00 13.333,00 1,83 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 44.812,00 58.957,00 -23,99 III. Finanzanlagen 672.651,00 672.849,00 -0,03 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 135.540,00 135.540,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.000,00 1.000,00 0,00 3. Beteiligungen 496.443,00 496.508,00 -0,01 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 38.540,00 38.540,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 1.128,00 1.261,00 -10,55 C. Umlaufvermögen 351.789,00 398.890,00 -11,81 I. Vorräte 5.991,00 6.981,00 -14,18 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 224,00 186,00 20,43 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 121,00 165,00 -26,67 3. fertige Erzeugnisse und Waren 5.646,00 6.630,00 -14,84 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 338.950,00 322.608,00 5,07 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 257.078,00 230.358,00 11,60 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 70.193,00 73.896,00 -5,01 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 6.695,00 6.675,00 0,30 4. sonstige Vermögensgegenstände 4.984,00 11.679,00 -57,33 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 6.848,00 69.301,00 -90,12 D. Rechnungsabgrenzungsposten 953,00 2.508,00 -62,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. 0,00 0,00 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 2.073.995,00 2.073.024,00 0,05 A. Eigenkapital 532.909,00 507.909,00 4,92 I. Gezeichnetes Kapital 156.400,00 156.400,00 0,00 II. Kapitalrücklage 119.886,00 119.886,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 256.623,00 231.623,00 10,79 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 5.329,00 5.763,00 -7,53 C. Zuschüsse 26.403,00 29.014,00 -9,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 142.191,00 131.140,00 8,43 E. Rückstellungen 402.336,00 399.210,00 0,78 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 264.793,00 252.377,00 4,92 2. Steuerrückstellungen 0,00 44,00 -100,00 3. sonstige Rückstellungen 137.543,00 146.789,00 -6,30 F. Verbindlichkeiten 962.743,00 996.748,00 -3,41 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 416.968,00 432.970,00 -3,70 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 164.342,00 141.723,00 15,96 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 252.394,00 284.848,00 -11,39 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 37.068,00 38.896,00 -4,70 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 91.971,00 98.311,00 -6,45 G. Rechnungsabgrenzungsposten 2.084,00 3.240,00 -35,68 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 2.073.995,00 2.073.024,00 0,05 Gewinn- und Verlustrechnung N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 2.265.473,00 2.142.546,00 5,74 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -47,00 65,00 -172,31 3. andere aktivierte Eigenleistungen 730,00 43,00 1.597,67 4. sonstige betriebliche Erträge 33.886,00 18.149,00 86,71 5. Materialaufwand -1.895.976,00 -1.759.010,00 -7,79 6. Personalaufwand -194.060,00 -184.884,00 -4,96 7. Abschreibungen -72.188,00 -72.753,00 0,78 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -59.118,00 -54.650,00 -8,18 9. Finanzergebnis 56.351,00 39.712,00 41,90 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 135.051,00 129.218,00 4,51 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen -32.084,00 -33.882,00 5,31 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 13. Steuern -8.283,00 -6.739,00 -22,91 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne -69.684,00 -73.597,00 5,32 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 25.000,00 15.000,00 66,67 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen -25.000,00 -15.000,00 -66,67 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 0,00 Unternehmensprofil VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Allgemeine Stammdaten VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Kurzname VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Land Deutschland Gründungsdatum - Handelsregister-Nr. 1072 Handelsregisterart HRB (Handelsregister B) Handelsregistergericht Amtsgericht Nürnberg Flaschenhofstraße 35, 90402 Nürnberg Rechtsform AG (AG deutschen Rechts) Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Börsennotiert Nein Geschäftsjahresende Dezember Branchenzugehörigkeit Personenbeförderung im Nahverkehr zu Lande (ohne Taxis) Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von öffentlichen Verkehrsmitteln und Verkehrsanlagen. Bemerkungen - Steuernummer 241/116/60413 Umsatzsteuer ID DE 811186556 Adressen juristischer Sitz postalischer Sitz Land Deutschland Deutschland Anschrift VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Am Plärrer 43 Südliche Fürther Straße 5 D-90429 Nürnberg D-90429 Nürnberg Telefon 283 - 0 e-Mail vag@vag.de Kapitaldaten WP-Währ. EUR Gezeichnetes Kapital 38.400.000,00 Stimmenanzahl - Resteinzahlungsverpflichtung 0,00 Kapitalgattungsart Kapitalgattung Kapitalbetrag Nominal FW per Stück Stückzahl Stimmrechte Nominalbeteiligung Aktien 38.400.000,00 EUR - - - unspezifiziert unspezifiziert - - - - Beteiligungen am Unternehmen Gesellschafter Nominalanteil Kapital % Stimmen % Städtische Werke Nürnberg GmbH 59.860.000,00 100,00 100,00 Mandate (als Mandatsfirma) Geschäftsführung, erweiterte Vorstände, Vorstände u. ä. Vorstand Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Vorsitzender Hasler, Josef 01.06.2010 Mitglied Dahlmann-Resing, Tim 01.07.2012 Mitglied Pöverlein, Karl-Heinz 30.06.2019 Mitglied Weigel, Magdalena 01.07.2019 Aufsichtsräte, Stiftungsräte sowie Gremien ähnlicher Hierarchie Aufsichtsrat Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Vorsitzender Vogel, Christian 30.06.2014 stellv. Vorsitzender Lehnemann, Rainer Mitglied (AG) Ahmed, Nasser 30.06.2014 Mitglied (AG) Blumenstetter, Renate 30.06.2014 Mitglied (AG) Brehm, Thorsten Mitglied (AG) Gradl, Lorenz Mitglied (AG) Grosse-Grollmann, Stephan 30.06.2014 Mitglied (AG) König, Marcus 30.06.2014 Mitglied (AG) Krieglstein, Andreas 30.06.2014 Mitglied (AG) Mletzko, Achim 30.06.2014 Mitglied (AG) Schuh, Konrad Mitglied (AG) Sendner, Kilian Mitglied (AG) Yilmaz, Yasemin 30.06.2014 Mitglied (AN) Budde, Udo 27.05.2019 Mitglied (AN) Gabor, Achim 30.04.2014 27.05.2019 Mitglied (AN) Gerstmeier, Andreas 30.04.2014 Mitglied (AN) Kern, Tobias 27.05.2019 Unternehmensprofil VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Mitglied (AN) Kohler, Peter 30.04.2014 27.05.2019 Mitglied (AN) Leikauf-Götz, Dieter Mitglied (AN) Müller, Roland 05.05.2009 Mitglied (AN) Rötzer, Jürgen Mitglied (AN) Sattler, Stefanie 30.04.2014 Mitglied (AN) Weidenfelder, Manfred 30.06.2014 Mandate (als Mandatsträger) Beteiligungen des Unternehmens Tochtergesellschaft Gezeichnetes Kapital Währung Nominalanteil Kapital % Stimmen % ÖPNV Akademie GmbH 50.000,00 EUR 25.000,00 50,00 0,00 PB-Consult Planungs- und Betriebsberatungsgesellschaft mbH 50.000,00 EUR 25.000,00 50,00 0,00 Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH (VGN) 52.000,00 EUR 13.483,60 25,93 0,00 BSN Betriebsgesellschaft Schienenverkehr Nürnberg mbH 25.000,00 EUR 25.000,00 100,00 0,00 Bus Nürnberg BNG GmbH 25.000,00 EUR 25.000,00 100,00 0,00 KVN Kommunaler Versicherungsdienst Nürnberg GmbH 25.600,00 EUR 25.600,00 100,00 0,00 Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen (BEKA) mbH 382.520,00 EUR 1.759,59 0,46 0,00 Unternehmensentwicklung / Beteiligungen Beteiligungsportfolio der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft zum 31.12.2019 Grundkapital: 38.400 T€ Stand: 08.01.2020 25,9 % 100 % beka GmbH Stammkapital: 383 T€ BSN Betriebsgesellschaft Schienenverkehr Nürnberg mit beschränkter Haftung* Stammkapital: 25 T€ Bus Nürnberg BNG Gesellschaft mit beschränkter Haftung* Stammkapital: 25 T€ Verkehrsverbund Großraum Nürnberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 54 T€ KVN Kommunaler Versicherungsdienst Nürnberg GmbH Stammkapital: 26 T€ PB-Consult Planungs- und Betriebs￾beratungsgesellschaft mbH Stammkapital: 50 T€ ÖPNV Akademie Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stammkapital: 50 T€ 100 % 50 % 100 % 50 % 0,5 % Anmerkung: Bei den mit * gekennzeichneten Gesellschaften handelt es sich um solche ohne operative Tätigkeiten. 25,9 % - 1 - Lage Insgesamt entwickelt sich die wirtschaftliche Lage des Unternehmens im Geschäftsjahr 2019 besser als erwartet. Ertragslage Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit (EGT) des Geschäftsjahres 2019 liegt bei -76.263 T€ und damit 6.558 T€ bzw. 9,4 % unter dem Vorjahreswert, aber deutlich besser als geplant. Nachfolgend werden die wesentlichen Einflüsse auf das Ergebnis dargestellt: Die Umsatzerlöse entwickeln sich wie folgt: Im Berichtsjahr reduzieren sich die Umsatzerlöse insgesamt um 3.359 T€ bzw. -1,9 % auf 176.506 T€. Die Verkehrserlöse steigen in Folge der Tariferhöhung zum 1. Januar 2019 an. Zu￾sätzlich wirkt sich der Fahrgastzuwachs von +0,1 % im Vergleich zum Vorjahr positiv aus. Die öffentlichen Ausgleichsleistungen für die Schwerbehindertenbeförderung so￾2019 2018 T€ T€ T€ % Umsatzerlöse 176.506 179.865 -3.359 - 1,9 Sonstige Erträge 9.739 11.398 -1.659 - 14,6 Materialaufwand - 66.170 - 72.351 +6.181 8,5 Personalaufwand - 122.806 - 118.117 -4.689 - 4,0 Abschreibungen - 21.098 - 22.412 +1.314 5,9 Sonstige Aufwendungen - 42.830 - 37.801 -5.029 - 13,3 Finanzergebnis - 9.604 - 10.287 +683 - 6,6 Ergebnis der Geschäftstätigkeit - 76.263 - 69.705 -6.558 9,4 * + = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung Veränderung* 2019 2018 T€ T€ Verkehrserlöse 158.111 153.462 Sonstige Umsatzerlöse 18.395 26.403 176.506 179.865 - 2 - wie für den Schülerverkehr nehmen dabei um 5,4 % bzw. um 11,4 % ab. Weiterhin re￾duzieren sich insbesondere die sonstigen Umsatzerlöse um 8.008 T€ infolge des neuen öffentlichen Dienstleistungsauftrags – und hier vor allem durch den Wegfall von Verkehrsleistungen bei den Nachbarkommunen. Die sonstigen Erträge verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 1.659 T€, insbe￾sondere durch geringere Erträge aus der Rückstellungsauflösung. Der Materialaufwand hat sich im Jahresvergleich um 6.181 T€ bzw. 8,5 % auf 66.170 T€ reduziert. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus geringeren bezoge￾nen Leistungen, korrespondierend zu den Umsatzerlösen und insbesondere durch den Wegfall von Fremdverkehrsleistungen bei den Nachbarkommunen (+2.929 T€). Weiter￾hin sind im Vergleich zum Vorjahr weniger Fremdaufträge durchgeführt worden. Der Personalaufwand erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 4,0 %. Darin enthalten ist die Tariferhöhung zum 1. Juli 2019 um 3,3 %. Daneben steigen die sozialen Abga￾ben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung hauptsächlich auf￾grund der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen um insgesamt 2.278 T€. Die Abschreibungen liegen um 1.314 T€ (5,9 %) infolge nachträglich gewährter Zu￾schüsse unter dem Vorjahreswert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich im Berichtsjahr um 5.029 T€. Dies ist hauptsächlich auf die Zuführung der Rückstellung für Verbundein￾nahmen sowie auf höhere IT-Aufwendungen zurückzuführen. Im Geschäftsjahr fällt das negative EGT um 11,7 % besser aus als das geplante Er￾gebnis. Hauptgrund für diese Ergebnisverbesserung sind die höheren Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen sowie deutlich geringere Fremdleistungen. Das negative Jahresergebnis und somit der Zuschussbedarf erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 6.559 T€ auf 76.401. T€. Dieses wird auf Basis des bestehenden Org￾anschaftsvertrags von der Muttergesellschaft StWN ausgeglichen. Bilanz VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 538.239,00 489.870,00 9,87 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 325.113,00 296.694,00 9,58 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.628,00 3.088,00 -14,90 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 1.856,00 3.028,00 -38,71 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 772,00 60,00 1.186,67 II. Sachanlagen 310.264,00 281.332,00 10,28 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 19.822,00 19.272,00 2,85 2. technische Anlagen und Maschinen 150.366,00 150.844,00 -0,32 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.773,00 7.819,00 -13,38 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 133.303,00 103.397,00 28,92 III. Finanzanlagen 12.221,00 12.274,00 -0,43 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 76,00 76,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 3. Beteiligungen 67,00 67,00 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 11.031,00 11.031,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 1.047,00 1.100,00 -4,82 C. Umlaufvermögen 212.990,00 193.054,00 10,33 I. Vorräte 21.952,00 18.248,00 20,30 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 21.144,00 17.467,00 21,05 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 808,00 781,00 3,46 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 186.448,00 167.416,00 11,37 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 27.122,00 22.445,00 20,84 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 156.910,00 141.039,00 11,25 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 806,00 814,00 -0,98 4. sonstige Vermögensgegenstände 1.610,00 3.118,00 -48,36 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 4.590,00 7.390,00 -37,89 D. Rechnungsabgrenzungsposten 136,00 122,00 11,48 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. 0,00 0,00 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 538.239,00 489.870,00 9,87 A. Eigenkapital 89.860,00 89.860,00 0,00 I. Gezeichnetes Kapital 38.400,00 38.400,00 0,00 II. Kapitalrücklage 30.000,00 30.000,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 21.460,00 21.460,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Zuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 273.622,00 264.821,00 3,32 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 246.084,00 239.987,00 2,54 2. Steuerrückstellungen 0,00 6,00 -100,00 3. sonstige Rückstellungen 27.538,00 24.828,00 10,92 F. Verbindlichkeiten 171.307,00 131.881,00 29,90 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 141.694,00 107.594,00 31,69 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.275,00 8.312,00 35,65 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 5.051,00 5.412,00 -6,67 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 415,00 421,00 -1,43 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1.357,00 699,00 94,13 9. Sonstige Verbindlichkeiten 11.515,00 9.443,00 21,94 G. Rechnungsabgrenzungsposten 3.450,00 3.308,00 4,29 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 538.239,00 489.870,00 9,87 Gewinn- und Verlustrechnung VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 176.506,00 179.865,00 -1,87 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 27,00 251,00 -89,24 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.667,00 1.290,00 29,22 4. sonstige betriebliche Erträge 8.045,00 9.857,00 -18,38 5. Materialaufwand -66.170,00 -72.351,00 8,54 6. Personalaufwand -122.806,00 -118.117,00 -3,97 7. Abschreibungen -21.098,00 -22.412,00 5,86 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -42.830,00 -37.801,00 -13,30 9. Finanzergebnis -9.604,00 -10.287,00 6,64 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -76.263,00 -69.705,00 -9,41 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 13. Steuern -138,00 -137,00 -0,73 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 76.401,00 69.842,00 9,39 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 0,00 Unternehmensprofil NürnbergMesse GmbH Allgemeine Stammdaten NürnbergMesse GmbH Kurzname NürnbergMesse GmbH Land Deutschland Gründungsdatum 10.06.1952 Handelsregister-Nr. 761 Handelsregisterart HRB (Handelsregister B) Handelsregistergericht Amtsgericht Nürnberg Flaschenhofstraße 35, 90402 Nürnberg Rechtsform GmbH (GmbH deutschen Rechts) Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Börsennotiert Nein Geschäftsjahresende Dezember Branchenzugehörigkeit Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Messen, Ausstelllungen, Kongressen und sonstigen ähnlichen geeigeten Veranstaltungen sowie der Vertrieb von Katalogen, die Errichtung, die Unterhaltung und der Betrieb der Messehallen und der dazugegehörigen Funktions-, Service- und sonstigen Einrichtungen im Messenzentrum Nürnberg. Bemerkungen - Steuernummer 241/116/10807 Umsatzsteuer ID DE 133 529 704 Adressen juristischer Sitz postalischer Sitz Land Deutschland Deutschland Anschrift NürnbergMesse GmbH NürnbergMesse GmbH Messezentrum Messezentrum D-90471 Nürnberg D-90471 Nürnberg Telefon 0911 / 86 06 - 0 e-Mail info@nuernbergmesse.de Kapitaldaten WP-Währ. EUR Gezeichnetes Kapital 100.204.900,00 Stimmenanzahl - Resteinzahlungsverpflichtung 0,00 Kapitalgattungsart Kapitalgattung Kapitalbetrag Nominal FW per Stück Stückzahl Stimmrechte Nominalbeteiligung Gesellschaftsanteile 100.204.900,00 EUR - - - Beteiligungen am Unternehmen Gesellschafter Nominalanteil Kapital % Stimmen % Freistaat Bayern 50.071.750,00 49,96936 0,00 Handwerkskammer für Mittelfranken 30.700,00 0,03064 0,00 Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken 30.700,00 0,03064 0,00 Stadt Nürnberg 50.071.750,00 49,96936 0,00 Mandate (als Mandatsfirma) Geschäftsführung, erweiterte Vorstände, Vorstände u. ä. Geschäftsführung Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Geschäftsführer Fleck, Roland 01.08.2011 Geschäftsführer Ottmann, Peter Aufsichtsräte, Stiftungsräte sowie Gremien ähnlicher Hierarchie Aufsichtsrat Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Vorsitzender Füracker, Albert 01.10.2018 stellv. Vorsitzender Dr. Maly, Ulrich Mitglied Dr. Fraas, Michael Mitglied Dr. Kelders, Christian 12.04.2019 Mitglied Forster, Elmar Mitglied Hüttinger, Daniela 01.05.2014 Mitglied König, Marcus 31.01.2018 Mitglied Lang, Nicole 27.11.2018 Mitglied Lötzsch, Markus Mitglied Wittmann, Markus 10.05.2017 Unternehmensprofil NürnbergMesse GmbH Mitglied (AG) Anton, Marlene 06.11.2018 25.01.2019 Mitglied (AG) Vogel, Christian Mitglied (AG) Weigert, Roland 14.12.2018 Mitglied (AN) Albrecht, Jürgen 14.12.2018 Mitglied (AN) Benzinger, Thomas 14.12.2018 Mitglied (AN) Boss, Christopher 14.12.2018 Mitglied (AN) Handrich, Lukas 14.12.2018 Mitglied (AN) Harreiß, Elke 14.12.2018 Mitglied (AN) Müller, Andreas 14.12.2018 Mandate (als Mandatsträger) Beteiligungen des Unternehmens Tochtergesellschaft Gezeichnetes Kapital Währung Nominalanteil Kapital % Stimmen % AMA Service GmbH 51.150,00 EUR 25.050,00 48,97361 0,00 ExpoMova Exhibitions - Conferences India Pvt. Ltd. 202.700,00 INR 49.667,50 24,50296 0,00 Holtmann Beteiligungsverwaltungs GmbH 25.000,00 EUR 12.500,00 50,00 0,00 Holtmann GmbH & Co. KG 500.000,00 EUR 250.000,00 50,00 0,00 Lehrieder Catering-Party￾Service GmbH & Co. KG 50.000,00 EUR 25.000,00 50,00 0,00 Lehrieder Verwaltungs￾GmbH 25.000,00 EUR 12.500,00 50,00 0,00 NürnbergMesse Beteiligungs- GmbH 54.000,00 EUR 54.000,00 100,00 0,00 NürnbergMesse Brasil - Feiras e congressos Ltda. 2.702.706,76 BRL 2.702.436,49 99,99 0,00 NürnbergMesse China Co. Ltd. 300.000,00 EUR 300.000,00 100,00 0,00 NürnbergMesse India Private Limited 100.000,00 INR 100.000,00 100,00 0,00 NürnbergMesse India Pvt. Ltd. 90.000.000,00 INR 89.910.000,00 99,90 0,00 NürnbergMesse Italia S.r.l. 10.000,00 EUR 10.000,00 100,00 0,00 NürnbergMesse North America Inc. 600.000,00 USD 600.000,00 100,00 0,00 NürnbergMesse Service GmbH 128.000,00 EUR 128.000,00 100,00 0,00 Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2019 Grundlagen des Konzerns Das Kerngeschäft der NürnbergMesse ist das Veranstalten internationaler Fachmessen und Ausstellungen in den Themenfeldern Retail + Consumer Goods, Building + Construction, Processing Technology, Safety + Security sowie Social + Public. Das NürnbergConvention Center (NCC) richtet Kongresse und kongressbegleitende Veranstaltungen aus. Mit den Auslandstöchtern NürnbergMesse China Co. Ltd., NürnbergMesse North America Inc., NürnbergMesse Brasil Ltda., NürnbergMesse Italia S.r.I., NürnbergMesse India Pvt. Ltd. und der Niederlassung NürnbergMesse Austria GmbH sowie seit 2019 mit FORUM S.A. in Griechenland bildet die NürnbergMesse GmbH zusammen mit weiteren Beteiligungsunternehmen die NürnbergMesse Group und ist in Deutschland sowie wichtigen Auslandsmessemärkten aktiv. Zudem bietet die LEHRIEDER CATERING-PARTY-SERVICE GmbH & Co. KG gastronomische Dienstleistungen für Aussteller, Besucher und Veranstalter am Messestandort Nürnberg an. Der Messebau-Dienstleister Holtmann GmbH & Co. KG rundet das Unternehmensportfolio der NürnbergMesse im strategischen Geschäftsfeld MesseService ab. Das Veranstaltungsportfolio der NürnbergMesse Group zeichnet sich durch eine Themenvielfalt aus, die inhaltlich klar auf die Marktbedürfnisse der jeweiligen Branche ausgerichtet ist. Jährlich finden über 70 meist internationale Messen, rund 40 Kongresse – in der Regel mit begleitenden Fachausstellungen – sowie rund 65 Corporate-Events und weitere Veranstaltungen in Nürnberg und weltweit statt. Durch die Vielzahl der Veranstaltungen ist das wirtschaftliche Risiko begrenzt und relativiert sich vor dem Hintergrund des Gesamtportfolios. Die hohe Internationalität der Fachmessen, die im Einzelfall bis zu 83 % auf Ausstellerseite und 74 % auf Besucherseite erreicht, führt zu einer zusätzlichen Streuung des Risikos innerhalb der Branchen und minimiert damit die Abhängigkeit von einzelnen Wirtschaftszweigen und konjunkturellen Schwankungen. Die Veranstaltungen der NürnbergMesse Group verzeichneten 2019 (im Vergleich zu 2017) deutliche Steigerungen in den drei entscheidenden Kenngrößen Aussteller- (+ 28 %) und Besucherbeteiligung (+ 18 %) sowie Nettofläche (+ 32 %). Ebenso wuchs der Kern des Portfolios, die internationalen und nationalen Fachmessen unter den Eigenveranstaltungen im Messezentrum Nürnberg, im sechsten Jahr in Folge deutlich schneller als der Messeplatz Deutschland insgesamt. Damit unterstreichen die einzelnen Messen bei Ausstellern, Besuchern, Partnern, Verbänden und Medien ihre jeweilige Relevanz und stellen in Summe einen signifikanten Gradmesser der Entwicklung des Unternehmens dar. Die Internationalisierung des Messegeschäfts nimmt einen immer größeren Stellenwert ein. Um Branchen zu erreichen, die international aufgestellt sind, entwickelt die NürnbergMesse weltweit Messeformate, adaptiert erfolgreiche Messeveranstaltungen aus Nürnberg im Ausland und erweitert ihr Portfolio durch strategische Zukäufe. Maßgeblich beteiligt an der Entwicklung des Messezentrums Nürnberg sind wichtige Partner wie die Spielwarenmesse eG. Die Weltleitmesse findet seit 1950 in Nürnberg und seit 1974 im heutigen Messezentrum statt. Seit Jahrzehnten ist sie ein elementares Aushängeschild für den Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2019 Wirtschafts- und Messestandort Nürnberg. 2019, im Jahr ihres 70. Geburtstages, haben die beiden langjährigen Partner, Spielwarenmesse eG und NürnbergMesse, ihre Zusammenarbeit vorzeitig bis zum Jahr 2028 verlängert. Wirtschaftsbericht Veranstaltungskennzahlen Die NürnbergMesse verzeichnete 2019 das mit Abstand ausstellerstärkste ungerade Jahr ihrer Unternehmensgeschichte. Mit einem Wachstum der relevanten Messekennziffern bei den internationalen und nationalen Fachmessen in Nürnberg von 5 % bei den Ausstellern, 4 % bei der Aussteller-Standfläche und 3 % bei den Besuchern wächst die NürnbergMesse im sechsten Jahr in Folge deutlich dynamischer als der Wettbewerb. Aufgrund der unterschiedlichen Messezyklen werden zur besseren Vergleichbarkeit im Folgenden den Veranstaltungskennzahlen des Jahres 2019 die Zahlen von 2017 gegenübergestellt. Auf dem unternehmenseigenen Messegelände in Nürnberg fanden 2019 98 Veranstaltungen (2017: 116) statt, davon 29 Messen (2017: 28), 35 Kongresse (2017: 51) sowie 34 weitere Veranstaltungen (2017: 37). Daran beteiligten sich 26.723 Aussteller (2017: 23.739) und 986.684 Besucher (2017: 991.382). Die Nettofläche betrug im Messezentrum Nürnberg 848.001 m2 (2017: 731.622 m2 ). Einen Zuwachs verzeichnete erneut die Beteiligung aus dem Ausland mit 11.846 Ausstellern (2017: 10.019) oder 44 % (2017: 42%) und 209.317 Besuchern (2017: 178.455) oder 21 % (2017: 18 %). Im Geschäftsjahr 2019 fanden 176 Veranstaltungen (2017: 177) der NürnbergMesse Group in Nürnberg und weltweit statt. Mit 35.439 (2017: 27.829) Ausstellern erreichte die NürnbergMesse Group damit sogar das Niveau des Rekordjahres 2018. Die Gesamtnettofläche lag bei 1.102.890 m2 (2017: 826.579 m2 ). Die Besucherzahl stieg deutlich auf 1.393.628 (2017: 1.191.907). Gleichzeitig gewinnt das Auslandsgeschäft für die NürnbergMesse weiter erheblich an Bedeutung. So kamen zu den Veranstaltungen der Tochtergesellschaften in Brasilien, China, Indien und Italien im Jahr 2019 4.471 Aussteller (2017: 3.146) und 246.449 Besucher (2017: 167.530) auf einer kumulierten Gesamtnettofläche von 131.094 m2 (2017: 80.530 m2 ). Unter Einbeziehung des Portfolios der neuen Tochtergesellschaft in Griechenland erhöhen sich diese Kennzahlen auf 7.400 Aussteller, 347.177 Besucher und eine Nettofläche von 234.681 m2 . Die erfolgreiche Internationalisierungsstrategie der NürnbergMesse ist auch an der Anzahl der Veranstaltungspremieren 2019/20 erkennbar: So finden 21 der 25 neuen Formate im Portfolio der NürnbergMesse im Ausland statt. Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2019 Personal Im Jahresdurchschnitt 2019 waren bei der NürnbergMesse GmbH 556 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt (27 mehr als 2018). Die NürnbergMesse Group zählte 2019 durchschnittlich 1.197 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (2018: 1.039). 2019 beschäftigte die NürnbergMesse Group 44 Auszubildende (davon in der GmbH: 24) und 19 DHBW-Studenten (GmbH: 15). Im Vorjahr waren es in der NürnbergMesse Group 39 Auszubildende (GmbH: 23) und 18 DHBW-Studenten (GmbH: 14). Die NürnbergMesse zählt zu den attraktivsten Arbeitgebern Nürnbergs. Das ergab eine statista-Umfrage. Um ihre hohe Attraktivität als Arbeitgeber weiter auszubauen, investiert die NürnbergMesse in Maßnahmen für ihre Mitarbeiter. So können die Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten auf Basis eines Gleitzeitmodells flexibel gestalten und durch verschiedene Regelungen auch von zuhause aus („Homeoffice“) oder unterwegs arbeiten („Mobiles Arbeiten“). Darüber hinaus erhalten die Mitarbeiter der NürnbergMesse bei einer Vielzahl von Dienstleistern Vergünstigungen („Corporate Benefits“) und können beispielsweise „mobile devices“ günstig erwerben („Mitarbeiter-PC-Programm“). Kunden begeistern – Inspiring Customers Die NürnbergMesse ist davon überzeugt, dass Kundenfokussierung ein zentrales Schlüsselelement für den weiteren Unternehmenserfolg ist. Um diese weiter auszubauen, wurde 2018 und 2019 das Projekt „Kunden begeistern – Inspiring Customers“ durchgeführt. Dabei nahmen von März bis Juli 2019 insgesamt rund 380 Mitarbeiter an über 60 Workshops teil. Diese verfolgten das Ziel, den Fokus dauerhaft auf die Kundenbindung zu lenken. Wirtschaftliche Lage NürnbergMesse Group Das Geschäftsjahr 2019 stellt das bisher ausstellerstärkste ungerade Jahr der Unternehmensgeschichte der NürnbergMesse Group dar. Trotz eines dem Messezyklus entsprechenden umsatzschwächeren Jahres setzte die NürnbergMesse mit erfolgreichen Messen und Kongressen ihre dynamische Entwicklung fort. Mit 285,7 Mio. EUR Umsatz (Vorjahr: 315,1 Mio. EUR) konnte 2019 ein neuer Rekordwert für ein ungerades Jahr erzielt werden. Der Umsatz liegt um 29,4 Mio. EUR oder um 9,3 % unter dem des Vorjahres. In Relation zum turnusgemäß vergleichbaren Geschäftsjahr 2017 entspricht dies einer Umsatzsteigerung von 80,2 Mio. EUR oder 39,0 %. Dies liegt auch am starken Wachstum der Unternehmensgruppe im In- und Ausland. Die Eigen- und Partnerveranstaltungen im Inland erreichten einen Umsatz von 97,9 Mio. EUR (2018: 129,3 Mio. EUR; 2017: 62,6 Mio. EUR), die Gastveranstaltungen 50,0 Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2019 Mio. EUR (2018: 54,3 Mio. EUR; 2017: 49,0 Mio. EUR) und das NürnbergConvention Center 18,3 Mio. EUR (2018: 15,7 Mio. EUR; 2017: 18,4 Mio. EUR). Der Umsatz des MesseService (einschließlich der Holtmann GmbH & Co. KG und der Lehrieder GmbH & Co. KG) lag bei 79,4 Mio. EUR (2018: 85,7 Mio. EUR; 2017: 48,9 Mio. EUR) und der Umsatz im Bereich International bei 40,1 Mio. EUR (2018: 30,1 Mio. EUR; 2017: 26,6 Mio. EUR). Im Bereich International wirkt sich insbesondere der Erwerb der Beteiligung an der Messegesellschaft FORUM S.A. zum 30.06.2019 aus. Nach Veranstaltungs- und Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Bestandsveränderungen und zuzüglich der sonstigen betrieblichen Erträge sowie des Beteiligungsergebnisses erzielte die NürnbergMesse Group ein operatives Ergebnis von 8,4 Mio. EUR (2018: 43,7 Mio. EUR; 2017: -4,2 Mio. EUR) und ein Ergebnis vor Steuern von 7,6 Mio. EUR (2018: 39,4 Mio. EUR; 2017: -5,6 Mio. EUR). In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten. Der Anstieg des Personalaufwands resultiert insbesondere aus den gestiegenen Mitarbeiterzahlen. Der Geschäfts- und Firmenwert der MedtecLive wurde außerplanmäßig in Höhe von 460 Tsd. EUR abgeschrieben. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, insbesondere für Rechts- und Beratungskosten und WLAN-Erweiterung, haben sich erhöht. Der Zinsaufwand wurde im Vorjahresvergleich durch das Ausbleiben von Maßnahmen wie die vorzeitige Ablösung von Swaps sowie Umfinanzierungen positiv beeinflusst. Umsatz und Ergebnis vor Steuern steigen auf ein neues Rekordniveau in einem ungeraden Jahr und liegen damit deutlich über den Erwartungen. Dies resultiert hauptsächlich aus einem starken Wachstum in den Bereichen Eigen- und Partnerveranstaltungen, Gastveranstaltungen/NCC NürnbergConvention Center sowie MesseService am Standort Nürnberg. Einzelabschluss NürnbergMesse GmbH Der Umsatz der NürnbergMesse GmbH betrug 2019 rund 222,1 Mio. EUR (2018: 270,3 Mio. EUR; 2017: 168,0 Mio. EUR). Nach Veranstaltungsaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen, sonstigen betrieblichen Aufwendungen, Bestandsveränderungen zuzüglich der sonstigen betrieblichen Erträge, des Beteiligungsergebnisses sowie Gewinnabführungen erzielte die Gesellschaft ein operatives Ergebnis von 6,9 Mio. EUR (2018: 44,5 Mio. EUR; 2017: -3,2 Mio. EUR). Der Rückgang der Erträge aus Beteiligungen und aus Gewinnabführungsverträgen resultiert vor allem aus turnusbedingt geringeren Gewinnausschüttungen bzw. Ergebnisabführungen der deutschen Tochtergesellschaften. Des Weiteren wirkten sich Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen positiv aus. Die im Finanzergebnis in Höhe von 128 Tsd. EUR ausgewiesene Abschreibung auf Finanzanlagen gemäß § 253 (3) HGB betrifft den Beteiligungsbuchwert der MedtecLIVE GmbH. Wesentlicher Grund für die Wertminderung ist eine Konkurrenzveranstaltung. Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2019 Das Ergebnis vor Steuern beläuft sich im Jahr 2019 auf 5,3 Mio. EUR (2018: 38,8 Mio. EUR; 2017: -5,1 Mio. EUR). Das EBITDA betrug 29,1 Mio. EUR (2018: 65,5 Mio. EUR; 2017: 16,2 Mio. EUR). Tochtergesellschaften, Beteiligungen und Niederlassungen International Einen großen Schritt hinsichtlich ihrer weiteren Internationalisierung machte die NürnbergMesse im Sommer 2019 mit dem Kauf einer 80 %igen Beteiligung am griechischen Marktführer FORUM S.A. Mit einem Gesamtumsatz 2019 von über 17 Mio. EUR ist die jüngste Tochtergesellschaft zugleich die größte der NürnbergMesse Group. Inhaltlich erweitern die Messen in Athen das Portfolio der NürnbergMesse um neue Themenfelder im Bereich Hospitality (HORECA und XENIA) und im Bereich Food & Beverage (ARTOZA, FOODEXPO, ATHENS COFFEE FESTIVAL, FOODTECH und BIO FESTIVAL). In São Paulo (Brasilien) feierte die NürnbergMesse Brasil im Jahr 2019 ihr zehnjähriges Bestehen mit einer Jubiläumsveranstaltung. Im zurückliegenden Jahrzehnt erweiterte die NürnbergMesse Brasil kontinuierlich ihr Veranstaltungsportfolio; heute zählt sie zu den wichtigsten Messeveranstaltern im brasilianischen Markt. Aus dem Portfolio der NürnbergMesse Brasil haben 2019 elf Veranstaltungen stattgefunden, darunter erstmals die Pet Experience (Endverbrauchermesse zum Thema Heimtier), die von der NürnbergMesse Brasil zusammen mit dem Partner Petz entwickelt und organisiert wurde. Auch die Verbandsmessen ABRAFATI (südamerikanische Leitmesse für die Beschichtungsindustrie) sowie die EXPO REVESTIR (südamerikanische Leitmesse für die Keramik- und Steinindustrie) wurden 2019 erstmals von der NürnbergMesse Brasil durchgeführt. Darüber hinaus akquiriert die Gesellschaft mit Sitz in São Paulo Aussteller und Besucher für ausgewählte Veranstaltungen in Nürnberg und weltweit. Im Geschäftsjahr 2019 betrug der Umsatz 9,2 Mio. EUR (2018: 8,1 Mio. EUR; 2017: 6,7 Mio. EUR). Die NürnbergMesse India, die 2013 gegründet wurde, verzeichnet im indischen Geschäftsjahr 2019 (April 2019 bis März 2020) ihr bis heute mit Abstand erfolgreichstes Jahr der Unternehmensgeschichte. Zurückzuführen ist der geplante Rekordumsatz von rund 6,2 Mio. EUR auf das veranstaltungsstarke 1. Quartal 2020 mit fünf Messen (zum Vergleich Umsatz: April 2018 bis März 2019: 4,5 Mio. EUR; April 2017 bis März 2018: 2,0 Mio. EUR). Dazu zählen die 2018 vom indischen Veranstalter PDA Trade Fairs erworbene INDIAWOOD, welche im Vergleich zur Vorveranstaltung 2018 ein Plus von 11 % bei der Fläche verzeichnete, sowie die Messen HPCI, Fire & Security India Expo, ACREX India und India Mattresstech Expo. Darüber hinaus wuchs das Portfolio um die SCAT India Tradeshow auf nunmehr 16 Fachmessen an. Die 100 %ige Tochtergesellschaft NürnbergMesse India hat sich im achten Jahr ihres Bestehens zu einem der bedeutendsten und führenden Messeveranstalter auf dem indischen Subkontinent entwickelt. Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2019 Weiterhin hält die NürnbergMesse GmbH seit 2013 eine Beteiligung von 24,5 % an der ExpoNova Exhibitions and Conferences (India) Pvt. Ltd., deren im zweijährlichen Turnus stattfindende Fachmesse PAINTINDIA ebenso wie die jährliche HPCI durch die NürnbergMesse India durchgeführt werden. Die ExpoNova erwirtschaftete im indischen Geschäftsjahr April 2018 bis März 2019 einen Umsatz von 0,3 Mio. EUR (April 2017 bis März 2018: 3,1 Mio. EUR; April 2016 bis März 2017: 310 Tsd. EUR). Im April 2019 bis März 2020 wird der Umsatz aufgrund der Verschiebung der PAINTINDIA voraussichtlich bei 0,4 Mio. EUR liegen. Seit über zehn Jahren ist die NürnbergMesse China Co. Ltd. im chinesischen Markt aktiv und hat sich mit einem umfangreichen Veranstaltungsportfolio etabliert: Sieben Veranstaltungen wurden von den Mitarbeitern in Shanghai im Jahr 2019 organisiert. Seit vielen Jahren veranstaltet die NürnbergMesse China die BIOFACH CHINA, die International Powder & Bulk Solids (Prozess- und Verfahrenstechnik in der Pulver- und Schüttguttechnologie) und die CHINA DIECASTING (Druckgusstechnologie). Hervorzuheben sind die positive Entwicklung der CRAFT BEER CHINA, die erstmalig parallel zur BIOFACH CHINA stattfand, sowie der Verpackungskongress PAK-iD, der im vergangenen Jahr Premiere feierte. Eine weitere Kernaufgabe der NürnbergMesse China ist die Akquisition von Ausstellern und Besuchern für die weltweiten Veranstaltungen der NürnbergMesse Group. Mit ihrer Tätigkeit trägt die NürnbergMesse China damit wesentlich zum Erfolg der internationalen Veranstaltungen bei. Im Geschäftsjahr 2019 betrug der Umsatz der chinesischen Tochtergesellschaft 5,7 Mio. EUR (2018: 5,4 Mio. EUR; 2017: 3,8 Mio. EUR). Als Tochtergesellschaft im Herkunftsland der meisten Aussteller und Besucher am Messeplatz Nürnberg spielt die 2009 gegründete NürnbergMesse Italia S.r.l. eine besondere Rolle bei der Akquisition und Betreuung von Ausstellern und Besuchern sowie bei der Vermarktung der Veranstaltungen der NürnbergMesse weltweit. Daneben tritt die NürnbergMesse Italia seit 2017 als Organisator der Fachmesse CRAFT BEER ITALY in Mailand auf. Im Geschäftsjahr 2019 lag der Umsatz bei knapp 1 Mio. EUR im Gegensatz zum Vorjahr, in dem der Umsatz turnusbedingt auf 1,3 Mio. EUR gestiegen war (2017: 635 Tsd. EUR). Auch die Vereinigten Staaten spielen eine wichtige Rolle als Herkunftsland für Aussteller und Besucher am Messeplatz Nürnberg und weltweit. Für Aussteller organisiert die NürnbergMesse North America Inc. US-amerikanische Gruppenbeteiligungen wie zum Beispiel auf der BIOFACH. Im Jahr 2019 konnte dieses Geschäftsfeld ausgebaut werden, sodass die Gesellschaft in den USA nun auch Pavillons auf der Enforce Tac sowie der IWA OutdoorClassics organisiert. Im Geschäftsjahr 2019 betrug der Umsatz 868 Tsd. EUR (2018: 524 Tsd. EUR; 2017: 409 Tsd. EUR). Der besonderen Bedeutung von Ausstellern und Besuchern aus Österreich für den Messeplatz Nürnberg wird seit 2015 die NürnbergMesse Austria GmbH mit Sitz in Wien gerecht. Als Niederlassung der NürnbergMesse Beteiligungs-GmbH beinhaltet ihre Geschäftstätigkeit die Akquisition und Betreuung von Ausstellern und Besuchern aus dem Nachbarland. Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2019 Deutschland Die NürnbergMesse Service GmbH mit Sitz in Nürnberg ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der NürnbergMesse GmbH. Sie ist zu 25 % Gesellschafterin der SMT/ASIC/Hybrid MESAGO Messe & Kongreß GmbH & Co. oHG mit Sitz in Nürnberg, welche die Eigentümerin der Messerechte an der jährlich in Nürnberg stattfindenden Fachmesse SMTconnect ist. Darüber hinaus ist die NürnbergMesse Service GmbH Veranstalterin der Sonderschauen der Jagd- und Sportwaffenbranche anlässlich der „Jagd & Hund“ in Dortmund und der „Pferd & Jagd“ in Hannover. Im Geschäftsjahr 2019 betrug der Umsatz 469 Tsd. EUR (2018: 480 Tsd. EUR; 2017: 423 Tsd. EUR). Weitere Unterstützung in ihren Marktaktivitäten erhält die NürnbergMesse GmbH durch die NürnbergMesse Beteiligungs-GmbH, mit der ein Ergebnisabführungsvertrag besteht. Die Gesellschaft ist u. a. Eigentümerin der Messerechte an den Fachmessen FENSTERBAU FRONTALE, BIOFACH und EUROGUSS. Im Geschäftsjahr 2019 betrug der Umsatz 3,3 Mio. EUR (2018: 9,3 Mio. EUR; 2017: 2,4 Mio. EUR). Im Jahr 2010 erwarb die NürnbergMesse GmbH eine 50 %-Beteiligung am Messebau￾Dienstleister Holtmann GmbH & Co. KG mit Sitz in Langenhagen bei Hannover. Holtmann ist bereits seit 2009 einer von drei ServicePartnern im Segment Messebau am Messeplatz Nürnberg. Im Geschäftsjahr 2019 betrug der Umsatz 39,6 Mio. EUR (2018: 30,8 Mio. EUR; 2017: 28,2 Mio. EUR). Darüber hinaus erwarb die NürnbergMesse GmbH 2010 beteiligungsidentisch 50 % der Anteile an deren Komplementär, der Holtmann Beteiligungsverwaltungs GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der persönlichen Haftung und die Geschäftsführung der Holtmann GmbH & Co. KG. Im Jahr 2011 wurde die mesomondo GmbH als 50 %-Beteiligung der Holtmann GmbH & Co. KG gegründet. 2012 erwarb Holtmann die restlichen Anteile und besitzt seitdem 100 % an der mesomondo GmbH, mit der ein Ergebnisabführungsvertrag besteht. 2016 erwarb die NürnbergMesse GmbH eine 50 %-Beteiligung an der LEHRIEDER CATERING-PARTY-SERVICE GmbH & Co. KG mit Sitz in Nürnberg, die im Jahr 2016 erstmals in den Konzern einbezogen wurde. Lehrieder ist darüber hinaus bereits seit 2005 ServicePartner am Messeplatz Nürnberg. Im Geschäftsjahr 2019 betrug der Umsatz 14,0 Mio. EUR (2018: 15,9 Mio. EUR; 2017: 13,3 Mio. EUR). Überdies erwarb die NürnbergMesse GmbH 2016 beteiligungsidentisch 50 % der Anteile an deren Komplementär, der Lehrieder Verwaltungs-GmbH. Im Jahr 2016 wurden des Weiteren jeweils 100 % der Lilly Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH und der Gaststättenbetriebe Kurt Lilly GmbH & Co. KG erworben. Diese wurden 2016 als Hafteinlage in die LEHRIEDER CATERING-PARTY￾SERVICE GmbH & Co. KG eingebracht, sodass Lehrieder seit 2016 zu 100 % an beiden Gesellschaften beteiligt ist. Der Umsatz der Gaststättenbetriebe Kurt Lilly GmbH & Co. KG betrug 2019 380 Tsd. EUR (2018: 761 Tsd. EUR; 2017: 1,5 Mio. EUR). Auszug aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 2019 2018 wurde die erstmalig in den Konzernabschluss einbezogene MedtecLIVE GmbH zusammen mit dem Partner UBM Canon Europe Limited als 51 %-Beteiligung der NürnbergMesse GmbH gegründet. Im Geschäftsjahr 2019 fand die Fachmesse MedtecLIVE erstmalig statt, woraus die Gesellschaft einen Umsatz von 1,6 Mio. EUR erzielen konnte. 2018 wurde noch kein Umsatz erzielt. 2019 erwarb die NürnbergMesse GmbH die Anteile von UBM Canon Europe Limited. Die MedtecLIVE GmbH ist seitdem eine 100 %ige Tochtergesellschaft der NürnbergMesse GmbH. Eine Minderheitsbeteiligung von 49 % hält die NürnbergMesse GmbH außerdem an der AMA Service GmbH, die in Nürnberg die Fachmesse SENSOR+TEST durchführt. Bilanz NürnbergMesse GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 32.588,00 22.781,00 43,05 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2.394,00 2.335,00 2,53 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 12.960,00 14.563,00 -11,01 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 16.407,00 5.382,00 204,85 4. geleistete Anzahlungen 827,00 501,00 65,07 II. Sachanlagen 339.610,00 337.643,00 0,58 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 296.270,00 307.318,00 -3,59 2. technische Anlagen und Maschinen 7.257,00 6.529,00 11,15 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.221,00 14.914,00 2,06 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 20.862,00 8.882,00 134,88 III. Finanzanlagen 2.582,00 2.454,00 5,22 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 235,00 232,00 1,29 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 3. Beteiligungen 2.024,00 1.908,00 6,08 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 323,00 314,00 2,87 C. Umlaufvermögen I. Vorräte 1.983,00 1.827,00 8,54 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.867,00 1.827,00 2,19 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4.590,00 1.937,00 136,96 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen -4.474,00 -1.937,00 -130,98 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.205,00 12.282,00 31,94 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 10.421,00 7.253,00 43,68 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 484,00 320,00 51,25 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 147,00 475,00 -69,05 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 12,00 12,00 0,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4. sonstige Vermögensgegenstände 5.625,00 4.542,00 23,84 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 6. Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 52.130,00 56.777,00 -8,18 D. Rechnungsabgrenzungsposten 6.328,00 2.459,00 157,34 a. Disagio 0,00 0,00 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 6.328,00 2.459,00 157,34 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 386,00 365,00 5,75 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 H. Passiva A. Eigenkapital 237.426,00 213.905,00 11,00 I. Gezeichnetes Kapital 100.205,00 100.205,00 0,00 Nominalkapital 100.205,00 100.205,00 0,00 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00 ./. Eigene Anteile 0,00 0,00 II. Kapitalrücklage 106.529,00 86.529,00 23,11 III. Gewinnrücklagen 1.250,00 959,00 30,34 1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 0,00 3. satzungsgemäße Rücklage 0,00 0,00 4. andere Gewinnrücklagen 1.250,00 959,00 30,34 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 26.906,00 -1.055,00 2.650,33 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 2.343,00 27.961,00 -91,62 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 256,00 225,00 13,78 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 39.883,00 34.109,00 16,93 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 5.979,00 4.943,00 20,96 2. Steuerrückstellungen 9.468,00 7.918,00 19,58 3. sonstige Rückstellungen 24.436,00 21.248,00 15,00 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 2.844,00 2.844,00 0,00 F. Verbindlichkeiten 174.071,00 188.220,00 -7,52 1. Anleihen 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 75.108,00 115.943,00 -35,22 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 37.116,00 62.029,00 -40,16 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 16.683,00 20.770,00 -19,68 c. darin gesichert 1.393,00 1.393,00 0,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 61.289,00 41.373,00 48,14 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 61.262,00 41.136,00 48,93 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.106,00 12.930,00 47,76 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 18.774,00 12.377,00 51,68 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 3.508,00 -3.315,00 2.577,00 -3.271,00 26,54 1,33 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 157,00 216,00 -27,31 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 157,00 216,00 -27,31 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 800,00 869,00 -7,94 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 300,00 369,00 -18,70 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 17.611,00 16.889,00 4,27 a. davon aus Steuern 2.686,00 1.739,00 54,46 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 11.632,00 7.909,00 47,07 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 77,00 74,00 4,05 d. darin gesichert 0,00 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 H. Passive latente Steuern 176,00 129,00 36,43 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 451.812,00 436.588,00 3,49 Gewinn- und Verlustrechnung NürnbergMesse GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 285.683,00 315.111,00 -9,34 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 2.432,00 -798,00 404,76 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 71,00 -100,00 4. sonstige betriebliche Erträge 3.631,00 3.651,00 -0,55 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 0,00 0,00 5. Materialaufwand -152.953,00 -156.304,00 2,14 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0,00 0,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen -153.953,00 -156.304,00 1,50 6. Personalaufwand -59.380,00 -54.266,00 -9,42 Löhne und Gehälter -47.263,00 -43.699,00 -8,16 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -12.117,00 -10.567,00 -14,67 davon für Altersversorgung -3.085,00 -2.541,00 -21,41 7. Abschreibungen -26.729,00 -24.096,00 -10,93 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -26.269,00 -24.096,00 -9,02 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen -460,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -44.252,00 -39.864,00 -11,01 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 0,00 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 8,00 -100,00 10. Erträge aus Beteiligungen 16,00 163,00 -90,18 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 13,00 10,00 30,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 483,00 445,00 8,54 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.592,00 -4.936,00 67,75 davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 239,00 186,00 28,49 17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen -3,00 0,00 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -2.265,00 -9.454,00 76,04 19. sonstige Steuern -2.067,00 -1.789,00 -15,54 20. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 21. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 3.256,00 28.138,00 -88,43 22. Einstellung in Rücklagen -291,00 -41,00 -609,76 23. Entnahmen aus Gesellschafterkonten 0,00 0,00 24. Einstellung in Gesellschafterkonten 0,00 0,00 25. Konzernbilanzgewinn/ -verlust 2.965,00 28.097,00 -89,45 26. Anteile Fremder am Jahrefehlbetrag 622,00 136,00 357,35 27. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 2.343,00 27.961,00 -91,62 28. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 26.906,00 -1.055,00 2.650,33 29. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 30. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 29.249,00 26.906,00 8,71 31. Ausschüttung 0,00 0,00 "    
 

 
  
 
    
 
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6  "   Bilanz Flughafen Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert VergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 188.405,00 188.374,00 0,02 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 158.108,00 155.511,00 1,67 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 832,00 1.031,00 -19,30 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 832,00 1.031,00 -19,30 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 154.637,00 151.841,00 1,84 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 114.857,00 118.878,00 -3,38 2. technische Anlagen und Maschinen 25.589,00 24.634,00 3,88 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.336,00 4.741,00 -8,54 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 9.855,00 3.588,00 174,67 III. Finanzanlagen 2.639,00 2.639,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2.624,00 2.624,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 3. Beteiligungen 15,00 15,00 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 C. Umlaufvermögen 29.926,00 32.555,00 -8,08 I. Vorräte 716,00 711,00 0,70 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 716,00 711,00 0,70 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.867,00 9.208,00 -14,56 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.991,00 4.960,00 -19,54 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3.700,00 3.924,00 -5,71 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4. sonstige Vermögensgegenstände 176,00 324,00 -45,68 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 21.343,00 22.636,00 -5,71 D. Rechnungsabgrenzungsposten 371,00 308,00 20,45 a. Disagio 0,00 0,00 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 371,00 308,00 20,45 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 188.405,00 189.544,00 -0,60 A. Eigenkapital 111.905,00 108.896,00 2,76 I. Gezeichnetes Kapital 43.124,00 43.124,00 0,00 Nominalkapital 0,00 0,00 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00 ./. Eigene Anteile 0,00 0,00 II. Kapitalrücklage 104.191,00 104.191,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 0,00 0,00 1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 0,00 3. satzungsgemäße Rücklage 0,00 0,00 4. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag -38.419,00 -42.517,00 9,64 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 3.009,00 4.098,00 -26,57 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 26.321,00 28.801,00 -8,61 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 3.061,00 2.880,00 6,28 2. Steuerrückstellungen 754,00 409,00 84,35 3. sonstige Rückstellungen 22.506,00 25.512,00 -11,78 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 F. Verbindlichkeiten 46.556,00 47.757,00 -2,51 1. Anleihen 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 42.760,00 42.760,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 260,00 260,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 42.500,00 42.500,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.145,00 3.272,00 -34,44 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.145,00 2.101,00 2,09 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 15,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 15,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 1.636,00 1.725,00 -5,16 a. davon aus Steuern 418,00 427,00 -2,11 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.636,00 1.725,00 -5,16 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 d. darin gesichert 0,00 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 3.623,00 4.090,00 -11,42 H. Passive latente Steuern 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 188.405.108,39188.373.915,68 0,02 Gewinn- und Verlustrechnung Flughafen Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 79.383,00 83.036,00 -4,40 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 718,00 672,00 6,85 4. sonstige betriebliche Erträge 2.992,00 565,00 429,56 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 0,00 0,00 5. Materialaufwand -7.488,00 -8.734,00 14,27 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.080,00 -1.186,00 8,94 Aufwendungen für bezogene Leistungen -6.408,00 -7.548,00 15,10 6. Personalaufwand -35.521,00 -33.510,00 -6,00 Löhne und Gehälter -27.756,00 -26.435,00 -5,00 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -7.765,00 -7.075,00 -9,75 davon für Altersversorgung 2.486,00 2.038,00 21,98 7. Abschreibungen -12.342,00 -12.257,00 -0,69 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 0,00 0,00 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten -12.342,00 -12.257,00 -0,69 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -28.572,00 -33.532,00 14,79 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 0,00 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 5.756,00 8.903,00 -35,35 10. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 44,00 632,00 -93,04 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.089,00 -757,00 -43,86 davon an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 3.881,00 5.018,00 -22,66 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 18. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -346,00 -441,00 21,54 22. sonstige Steuern -526,00 -479,00 -9,81 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 3.009,00 4.098,00 -26,57 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -38.419,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -35.410,00 29. Ausschüttung 0,00 Unternehmensprofil wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Allgemeine Stammdaten wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Kurzname wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Land Deutschland Gründungsdatum 22.03.2018 Handelsregister-Nr. 227 Handelsregisterart HRB (Handelsregister B) Handelsregistergericht Amtsgericht Nürnberg Flaschenhofstraße 35, 90402 Nürnberg Rechtsform GmbH (GmbH deutschen Rechts) Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Börsennotiert Nein Geschäftsjahresende Dezember Branchenzugehörigkeit Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte Geschäftszweck Zweck der Gesellschaft ist die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung und die Übernahme damit zusammenhängender wirtschaftlicher Aufgaben. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet, vermittelt und verwaltet - auch für Dritte - Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind, insbesondere Facility Management und Development. Bemerkungen - Steuernummer 241/116/62505 Umsatzsteuer ID - Adressen juristischer Sitz postalischer Sitz Land Deutschland Anschrift wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Glogauer Straße 70 Deutschland wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg D-90473 Nürnberg Telefon 80 04 - 0 Kapitaldaten WP-Währ. EUR Gezeichnetes Kapital 12.600.000,00 Stimmenanzahl - Resteinzahlungsverpflichtung 0,00 Kapitalgattungsart Kapitalgattung Kapitalbetrag Nominal FW per Stück Stückzahl Stimmrechte Nominalbeteiligung Gesellschaftsanteile 12.600.000,00 EUR - - - Beteiligungen am Unternehmen Gesellschafter Nominalanteil Kapital % Stimmen % Stadt Nürnberg 6.497.820,00 51,57 51,57 Städtische Werke Nürnberg GmbH 3.695.580,00 29,33 29,33 wbg Immohold GmbH & Co. KG 2.406.600,00 19,10 19,10 Mandate (als Mandatsfirma) Geschäftsführung, erweiterte Vorstände, Vorstände u. ä. Geschäftsführung Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Geschäftsführer Schekira, Ralf Geschäftsführer Thyroff, Frank Aufsichtsräte, Stiftungsräte sowie Gremien ähnlicher Hierarchie Aufsichtsrat Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Vorsitzender Dr. Maly, Ulrich stellv. Vorsitzender Dr. Gsell, Klemens Mitglied Hasler, Josef Mitglied Krieglstein, Andreas 01.02.2018 Mitglied Pöverlein, Karl-Heinz 30.06.2019 Mitglied Raschke, Gerald 01.05.2014 Mitglied Weigel, Magdalena 01.07.2019 Mitglied Wojciechowski, Anita-Susanna Aufsichtsratsmitglied ohne Stimmrecht Dr. Fraas, Michael Aufsichtsratsmitglied ohne Stimmrecht Prölß, Reiner 22.12.2014 Unternehmensprofil wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Aufsichtsratsmitglied ohne Stimmrecht Riedel, Harald 22.12.2014 Aufsichtsratsmitglied ohne Stimmrecht Schumbrutzki, Robert 02.05.2018 Mandate (als Mandatsträger) Beteiligungen des Unternehmens Tochtergesellschaft Gezeichnetes Kapital Währung Nominalanteil Kapital % Stimmen % BZG Baustoffzentralgesellschaft mbH 255.645,94 EUR 33.643,01 13,16 13,16 Fränkische Wohnungsbaugesellschaft mbH 160.000,00 EUR 160.000,00 100,00 100,00 IS ImmoSolution GmbH 1.000.000,00 EUR 1.000.000,00 100,00 100,00 NAG Nürnberger Aufbaugesellschaft mbH 260.000,00 EUR 260.000,00 100,00 100,00 N-ERGIE Immobilien GmbH 2.250.000,00 EUR 564.750,00 25,10 25,10 NORIMA Immobilien Dienstleistungen GmbH 30.000,00 EUR - 100,00 0,00 wbg Immohold GmbH & Co. KG 10.000,00 EUR 10.000,00 100,00 50,00 WBG KOMMUNAL GmbH 250.000,00 EUR 250.000,00 100,00 0,00 WBG Nürnberg Beteiligungs GmbH 25.000,00 EUR 12.750,00 51,00 51,00 wbg Urbanes Wohnen St. Jobst GmbH 1.000.000,00 EUR 1.000.000,00 100,00 100,00 Bilanz wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 722.944,01 702.391,53 2,93 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 618.878,65 612.677,48 1,01 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 193,68 305,57 -36,62 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 193,68 305,57 -36,62 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 445.891,05 415.071,41 7,43 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 385.157,38 391.210,93 -1,55 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.901,74 1.794,71 5,96 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 58.831,93 22.065,76 166,62 III. Finanzanlagen 172.793,92 197.300,51 -12,42 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 162.070,18 158.265,40 2,40 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 9.955,98 23.277,85 -57,23 3. Beteiligungen 701,89 701,89 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 15.000,00 -100,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 65,87 55,36 18,98 7. andere Finanzanlagen 0,05 C. Umlaufvermögen 103.969,64 89.563,00 16,09 I. Vorräte bzw. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 54.845,15 58.174,16 -5,72 1. Grundstücke ohne Bauten 10.542,80 11.286,88 -6,59 2. Bauvorbereitungskosten 3.465,32 3.203,57 8,17 3. Grundstücke mit unfertigen Bauten 11.911,25 16.733,27 -28,82 4. Grundstücke mit fertigen Bauten 0,00 12,30 -100,00 5. Unfertige Leistungen 28.482,24 26.481,32 7,56 6. Andere Vorräte 27,85 41,13 -32,29 7. Geleistete Anzahlungen 415,69 415,69 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.529,18 11.036,48 -13,66 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.845,31 2.169,32 -14,94 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 6.640,02 6.938,45 -4,30 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 16,70 10,62 57,25 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4. Forderungen gegen Gesellschafter 196,73 3,98 4.842,96 5. sonstige Vermögensgegenstände 830,42 1.914,11 -56,62 6. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 39.595,31 20.352,36 94,55 D. Rechnungsabgrenzungsposten 95,72 151,05 -36,63 a. Disagio 0,00 0,00 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 54,86 75,97 -27,79 c. Geldbeschaffungskosten 40,86 75,07 -45,57 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 722.944,06 702.391,53 2,93 A. Eigenkapital 277.738,57 262.910,02 5,64 I. Gezeichnetes Kapital 12.600,00 12.600,00 0,00 Nominalkapital 12.600,00 12.600,00 0,00 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00 ./. Eigene Anteile 0,00 0,00 II. Kapitalrücklage 0,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 250.310,02 234.524,92 6,73 1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 0,00 3. satzungsgemäße Rücklage 6.300,00 6.300,00 0,00 4. andere Gewinnrücklagen 244.010,02 228.224,92 6,92 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 14.828,55 15.785,10 -6,06 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 26.582,77 26.498,11 0,32 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 6.889,83 6.356,94 8,38 2. Steuerrückstellungen 308,66 733,54 -57,92 3. sonstige Rückstellungen 19.384,28 19.407,63 -0,12 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 F. Verbindlichkeiten 418.104,18 412.684,12 1,31 1. Anleihen 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 297.024,58 303.347,00 -2,08 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 9.242,83 9.734,62 -5,05 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 250.327,16 257.044,03 -2,61 c. darin gesichert 297.019,16 303.347,00 -2,09 3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 72.679,00 64.956,42 11,89 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.373,30 2.871,21 17,49 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 56.572,29 50.483,32 12,06 c. darin gesichert 56.572,29 57.965,17 -2,40 4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 35.291,59 32.405,52 8,91 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 35.291,59 32.405,52 8,91 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.569,79 7.447,66 1,64 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.224,89 5.961,90 4,41 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 278,28 359,34 -22,56 c. darin gesichert 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3.484,88 3.894,19 -10,51 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.484,88 3.894,19 -10,51 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.492,77 49,89 2.892,12 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.492,77 49,89 2.892,12 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 9. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 62,00 73,71 -15,89 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 62,00 73,71 -15,89 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 c. darin gesichert 0,00 0,00 10. Sonstige Verbindlichkeiten 499,57 509,73 -1,99 a. davon aus Steuern 335,18 340,00 -1,42 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 499,57 509,73 -1,99 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 0,00 d. darin gesichert 0,00 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 518,54 299,28 73,26 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 722.944,06 702.391,53 2,93 Gewinn- und Verlustrechnung wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 138.303,81 126.535,58 9,30 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -2.503,37 6.696,51 -137,38 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.362,06 1.046,39 30,17 4. sonstige betriebliche Erträge 5.620,43 6.231,28 -9,80 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 208,71 110,17 89,44 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen 79.780,87 79.570,48 0,26 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 61.712,19 56.784,55 8,68 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 17.997,25 22.672,73 -20,62 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 71,42 113,21 -36,91 6. Personalaufwand 21.333,69 20.213,77 5,54 Löhne und Gehälter 16.253,23 15.506,30 4,82 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 5.080,45 4.707,46 7,92 davon für Altersversorgung 1.751,80 1.571,00 11,51 7. Abschreibungen 13.766,69 12.804,15 7,52 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 13.766,69 12.804,15 7,52 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 9.378,84 9.049,65 3,64 darin andere aperiodische Aufwendungen 6,50 10,98 -40,80 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 4.574,07 0,00 10. Erträge aus Beteiligungen 170,93 5.128,05 -96,67 davon aus verbundenen Unternehmen 10,00 10,00 0,00 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 788,10 783,46 0,59 davon aus verbundenen Unternehmen 217,75 161,26 35,03 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 44,60 252,84 -82,36 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 282,66 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 282,66 0,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.578,11 8.601,30 -0,27 davon an verbundene Unternehmen 41,13 44,67 -7,92 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 14.414,75 15.135,43 -4,76 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 18. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 417,50 649,67 -35,74 22. sonstige Steuern 3,70 0,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 14.832,25 15.785,10 -6,04 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 14.828,55 15.785,10 -6,06 29. Ausschüttung 0,00 0,00 Unternehmensprofil Klinikum Nürnberg Allgemeine Stammdaten Klinikum Nürnberg Kurzname Klinikum Nürnberg Land Deutschland Gründungsdatum 24.11.1997 Handelsregister-Nr. 14190 Handelsregisterart HRA (Handelsregister A) Handelsregistergericht Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts (Anstalt des öffentlichen Rechts (D)) Gesellschaftsform Kommunalunternehmen Börsennotiert Nein Geschäftsjahresende Dezember Branchenzugehörigkeit Krankenhäuser (ohne Hochschulkliniken, Vorsorge- und Rehabilitationskliniken) Vorsorge- und Rehabilitationskliniken Geschäftszweck Die Stadt Nürnberg hat auf das Klinikum die Aufgabe übertragen, die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Gesundheitsleistungen im Sinne der Bayerischen Gemeindeordnung sicherzustellen. Zweck der Körperschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Weiterer Unternehmenszweck ist die Förderung der Bildung, der Wissenschaft und Forschung sowie des Wohlfahrtswesens, jeweils im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des Krankenhauses „Klinikum Nürnberg“ nach § 67 der Abgabenordnung (AO) mit der Maßgabe, eine bedarfsg-rechte Versorgung der Bevölkerung mit einem leistungsfähigen allgemeinen Krankenhaus der höchsten Versorgungsstufe im Sinne des Bayerischen Krankenhausgesetzes zu gewährleisten; des Weiteren zählen Leistungen der stationären und ambulanten Vor- und Nachsorge, Rehabilitation und Pflege sowie Leistungen im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen zu den Satzungszwecken. Als akademisches Lehrkrankenhaus nimmt das Klinikum an der klinisch-praktischen Ausbildung teil. Der Satzungszweck wird darüber hinaus durch den Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren als Einrich-tung der Wohlfahrtspflege im Sinne von § 66 AO verwirklicht. Im übrigen ist das Klinikum berechtigt, alle Maßnahmen durchzuführen, die für das Unternehmen förderlich sind. Unter Beachtung dieses Zwecks ist das Klinikum als Dienstleistungsunternehmen sparsam und wirtschaftlich zu führen. Zu den Leistungen im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen gehören insbesondere die Errichtung und der Betrieb hierfür erforderlicher Berufsfachschulen und Fachakademien als eigene Aufgabe. Das Klinikum ist gemäß Art. 89 Abs. 2 Satz 3 GO insoweit berechtigt, die hierfür notwendigen Satzungen, insbesondere solche gemäß Art. 27 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesens, zu erlassen. Bemerkungen - Steuernummer 241/114/70509 Umsatzsteuer ID - Adressen juristischer Sitz postalischer Sitz Land Deutschland Deutschland Anschrift Klinikum Nürnberg Klinikum Nürnberg Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1 Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1 D-90419 Nürnberg D-90419 Nürnberg Telefon 398 - 35 01 e-Mail vorstand@klinikum-nuernberg.de Kapitaldaten WP-Währ. EUR Gezeichnetes Kapital 15.338.756,44 Stimmenanzahl - Resteinzahlungsverpflichtung 0,00 Kapitalgattungsart Kapitalgattung Kapitalbetrag Nominal FW per Stück Stückzahl Stimmrechte Nominalbeteiligung Gesellschaftsanteile 15.338.756,44 EUR - - - Beteiligungen am Unternehmen Gesellschafter Nominalanteil Kapital % Stimmen % Stadt Nürnberg 15.338.756,44 100,00 0,00 Mandate (als Mandatsfirma) Geschäftsführung, erweiterte Vorstände, Vorstände u. ä. Vorstand Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Mitglied Jockwig, Achim Verwaltungsräte sowie Gremien ähnlicher Hierarchie Verwaltungsrat Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Vorsitzender Dr. Maly, Ulrich Mitglied Alesik, Aliki Mitglied Bauer, Sonja Mitglied Böhm, Kerstin Mitglied Friedel, Andrea 02.05.2014 Unternehmensprofil Klinikum Nürnberg Mitglied Gsänger, Werner 02.05.2014 Mitglied Heinemann, Rita Mitglied König, Marcus 01.02.2018 Mitglied Meissner, Fabian 02.05.2014 Mitglied Penzkofer-Röhrl, Gabriele Mitglied Strohhacker, Katja Mitglied Wojciechowski, Anita-Susanna 02.05.2014 Mandate (als Mandatsträger) Beteiligungen des Unternehmens Tochtergesellschaft Gezeichnetes Kapital Währung Nominalanteil Kapital % Stimmen % ABC AmbulantesBehandlungsCentrum GmbH 25.000,00 EUR 25.000,00 100,00 0,00 A.R.Z. Ambulantes Rehabilitationszentrum Nürnberg GmbH 200.000,00 EUR 100.000,00 50,00 0,00 Klinikum Nürnberg Medical School GmbH 100.000,00 EUR 100.000,00 100,00 0,00 Klinikum Nürnberg Service GmbH (KNSG) 25.000,00 EUR 25.000,00 100,00 0,00 Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH 26.000,00 EUR 26.000,00 100,00 0,00 SAPV Team Nürnberg GmbH 25.000,00 EUR 8.750,00 35,00 0,00 Klinikum Nürnberg Das Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg ist im Krankenhausplan des Freistaates Bayern (Stand 1. Januar 2020) als Krankenhaus der III. Versorgungsstufe mit 1.276 Plan-betten und 208 Plätzen für die Betriebsstelle Nord sowie 957 Planbetten und 59 Plätzen für die Betriebsstelle Süd einschließlich 10 Betten am Klinikum Neumarkt (Außenstelle im Gebiet Kinderheilkunde) aufge￾führt. Vom Klinikum werden Patienten mit somatischen, psychosomatischen und psychiatrischen Erkrankungen versorgt. Im somatischen Bereich reduzierte sich 2019 die Anzahl der abgerechneten DRG-Fälle um 0,61 %, auf 92.799. In den somatischen Tageskliniken wurden 2019 insgesamt 16.445 abrechen￾bare Behandlungstage gegenüber 16.063 Behandlungstagen im Vorjahr erbracht. Der Anstieg ist auf die in 2019 unterjährige Inbetriebnahme der zusätzlichen 6 Plätze für die Schmerztagesklinik zurückzuführen. In den psychiatrischen Kliniken haben sich die Fallzahlen im Gesamtjahresvergleich nochmals erhöht. In den psychiatrischen Tageskliniken hat sich die Zahl der Pflegetage von 38.277 Tagen um 3,2 % auf 39.516 Tage im Jahr 2019 erhöht. Diese deutliche Steigerung ist auf die unterjähri￾ge Inbetriebnahme zusätzlicher Plätze in der Tagesklinik in 2019 zurückzuführen. Am Klinikum Nürnberg wurden die Maßnahmen zur Erweiterung der Radiologie am Standort Süd sowie der Umabu der ZSVA am Standort Nord durchgeführt und zum Abschluss gebracht. Weiter￾hin wurden am Standort Nord die bauvorbereitenden Maßnahmen für den Neubau des Zentrums für seelische Gesundheit begonnen. Hinsichtlich der langfristigen baulichen Entwicklung werden die Vorhaben aus der baulichen Zielplanung 2034 weitergeführt. Das Klinikum Nürnberg ist Gesellschafter mehrerer Tochter- und Beteiligungsunternehmen. Die Klinikum Nürnberg Service-GmbH erbringt als konzerninterner Dienstleister Leistungen für das Klinikum Nürnberg. Durch die ABC AmbulantesBehandlungsCentrum GmbH werden ambulante Gesundheitsleistungen angeboten. Die Klinikum Nürnberg Medical School GmbH erbringt Leistun￾gen im Rahmen der Kooperation mit der Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg (PMU), die in Nürnberg das Studium der Humanmedizin nach österreichischem Recht anbietet. Die A.R.Z. – Ambulantes Rehabilitationszentrum Nürnberg GmbH ist ein Gemeinschaftsunterneh￾men des Klinikums Nürnberg sowie der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern und erbringt Leistungen der ambulanten Rehabilitation in den Fachgebieten Kardiologie, Neurologie und Orthopädie. Hinzu kommt die Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH, die an den drei Standorten Altdorf, Hersbruck und Lauf insgesamt 327 akutstationäre Planbetten betreibt. Gemeinsam mit dem Hospiz Team Nürnberg e. V. werden über die SAPV Team Nürnberg GmbH Leistungen der speziellen ambulanten Palliativversorgung angeboten. Zum 01. Oktober 2019 wurde das Klinikum Nürnberg Gesellschafter an der Schaukel Kinderbetreuung gGmbH. Bilanz Klinikum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva A. Anlagevermögen 461.281,00 470.357,00 -1,93 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.395,00 1.562,00 -10,69 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.351,00 1.495,00 -9,63 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 44,00 67,00 -34,33 4. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 444.379,00 457.866,00 -2,95 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 368.679,00 375.462,00 -1,81 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 44,00 44,00 0,00 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 4. technische Anlagen 35.564,00 36.261,00 -1,92 5. Einrichtungen und Ausstattungen 37.029,00 36.537,00 1,35 6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 3.062,00 9.561,00 -67,97 III. Finanzanlagen 15.507,00 10.929,00 41,89 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 821,00 821,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 14.424,00 9.276,00 55,50 3. Beteiligungen 262,00 329,00 -20,36 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Finanzanlagen 503,00 B. Umlaufvermögen 146.065,00 136.894,00 6,70 I. Vorräte 16.466,00 15.034,00 9,53 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 10.821,00 9.075,00 19,24 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 5.645,00 5.959,00 -5,27 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 129.152,00 104.415,00 23,69 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 101.744,00 83.635,00 21,65 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an den Gesellschafter 608,00 375,00 62,13 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 9.968,00 10.308,00 -3,30 davon nach der BpflV 7.218,00 3.758,00 92,07 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 1.225,00 1.230,00 -0,41 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 14.762,00 8.942,00 65,09 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 5. 29,00 3,00 866,67 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 6. sonstige Vermögensgegenstände 2.040,00 1.152,00 77,08 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 88,00 107,00 -17,76 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 447,00 17.444,00 -97,44 C. Ausgleichsposten nach dem KHG: 21.362,00 21.335,00 0,13 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 4.297,00 4.275,00 0,51 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 17.066,00 17.060,00 0,04 D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.158,00 1.810,00 19,23 1. Disagio 2. andere Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva A. Eigenkapital 101.446,00 58.893,00 72,25 I. Gezeichnetes Kapital 15.339,00 15.339,00 0,00 II. Kapitalrücklage 131.179,00 85.002,00 54,32 III. Gewinnrücklagen 2.919,00 2.919,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag (-) -44.366,00 -39.288,00 -12,93 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-) -3.624,00 -5.079,00 28,65 B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens: 291.398,00 299.974,00 -2,86 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG 284.506,00 292.746,00 -2,81 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand 4.524,00 4.728,00 -4,31 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter 2.366,00 2.500,00 -5,36 C. Rückstellungen 128.101,00 166.236,00 -22,94 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 30.120,00 66.909,00 -54,98 2. Steuerrückstellungen 3.335,00 3.109,00 7,27 3. sonstige Rückstellungen 94.646,00 96.218,00 -1,63 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 6.138,00 6.108,00 0,49 D. Verbindlichkeiten 109.512,00 105.231,00 4,07 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 29.694,00 34.568,00 -14,10 davon gefördert nach dem KHG darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 27.871,00 29.694,00 -6,14 2. erhaltene Anzahlungen 231,00 176,00 31,25 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 231,00 176,00 31,25 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.999,00 11.541,00 38,63 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 15.999,00 11.541,00 38,63 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 7.529,00 7.945,00 -5,24 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 31.325,00 28.911,00 8,35 davon nach der BPflV 5.096,00 3.767,00 35,28 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 31.325,00 28.911,00 8,35 7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 2.832,00 1.622,00 74,60 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.832,00 1.622,00 74,60 8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 5.386,00 4.311,00 24,94 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5.386,00 4.311,00 24,94 9. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 3.954,00 3.287,00 20,29 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.954,00 3.287,00 20,29 10. Sonstige Verbindlichkeiten 12.563,00 12.960,00 -3,06 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 12.553,00 12.950,00 -3,07 davon aus Steuern 5.640,00 5.304,00 6,33 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 20,00 19,00 5,26 E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung F. Rechnungsabgrenzungsposten 408,00 60,00 580,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 630.866,00 630.396,00 0,07 Gewinn- und Verlustrechnung Klinikum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 480.668,00 464.360,00 3,51 2. Erlöse aus Wahlleistungen 22.853,00 23.988,00 -4,73 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 33.214,00 30.190,00 10,02 4. Nutzungsentgelte der Ärzte 2.377,00 2.171,00 9,49 4a. Sonstige Umsatzerlöse 46.136,00 40.043,00 15,22 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen 184,00 430,00 -57,21 6. andere aktivierte Eigenleistungen 385,00 312,00 23,40 7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 1.481,00 1.595,00 -7,15 8. sonstige betriebliche Erträge 14.073,00 13.872,00 1,45 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 281,00 866,00 -67,55 9. Personalaufwand 390.652,00 382.049,00 2,25 a) Löhne und Gehälter 314.385,00 303.660,00 3,53 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 56.388,00 78.390,00 -28,07 davon für Altersversorgung 19.878,00 19.128,00 3,92 10. Materialaufwand 157.895,00 143.297,00 10,19 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 118.913,00 106.427,00 11,73 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 38.982,00 36.870,00 5,73 Zwischenergebnis 52.826,00 51.615,00 2,35 11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 13.545,00 14.938,00 -9,33 davon Fördermittel nach dem KHG 12.120,00 11.551,00 4,93 12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 27,00 72,00 -62,50 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 19.359,00 20.528,00 -5,69 14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung 15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 13.356,00 15.019,00 -11,07 16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen 212,00 18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen 20,00 20,00 0,00 19. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 20. Abschreibungen 27.317,00 29.243,00 -6,59 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 27.317,00 29.243,00 -6,59 davon außerplanmäßige Abschreibungen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten 21. sonstige betriebliche Aufwendungen 42.679,00 43.975,00 -2,95 davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre darin andere aperiodische Aufwendungen 285,00 1.775,00 -83,94 Zwischenergebnis 2.173,00 -1.105,00 296,65 22. Erträge aus Beteiligungen 21,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 23. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 211,00 1.240,00 -82,98 davon aus verbundenen Unternehmen 133,00 12.220,00 -98,91 25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.039,00 5.480,00 -8,05 davon an verbundene Unternehmen davon für Betriebsmittelkredite davon aus Aufzinsungen 4.565,00 4.415,00 3,40 27. Steuern 989,00 -266,00 471,80 davon vom Einkommen und vom Ertrag 779,00 2.109,00 -63,06 28. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -3.624,00 -5.079,00 28,65 29. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -44.366,00 -39.288,00 -12,93 30. Veränderungen der Kapitalrücklagen und der Gewinnrücklagen 31. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -47.991,00 -44.366,00 -8,17 Unternehmensprofil Noris-Arbeit gGmbH Allgemeine Stammdaten Noris-Arbeit gGmbH Kurzname Noris-Arbeit gGmbH Land Deutschland Gründungsdatum 12.03.1991 Handelsregister-Nr. 10628 Handelsregisterart HRB (Handelsregister B) Handelsregistergericht Amtsgericht Nürnberg Flaschenhofstraße 35, 90402 Nürnberg Rechtsform gGmbH (gemeinnützige GmbH deutschen Rechts) Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Börsennotiert Nein Geschäftsjahresende Dezember Branchenzugehörigkeit Geschäftszweck Das Unternehmen verwirklicht Ziele der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) und Sozialhilfe (SGB XII). Gegenstand des Unternehmens ist es, i. S. des Sozialstaatsgebots sozial benachteiligten Personengruppen mit dem Wohnsitz in Nürnberg (Personen mit sozialen Schwierigkeiten, Langzeitarbeitslose, jüngere Arbeitslose mit schlechten Eingangsvoraussetzungen für eine berufliche Integration, ältere Arbeitslose etc.) durch Bereitstellung befristeter Arbeitsgelegenheiten in eigenen Werkstätten sowie durch "Arbeit bei Dritten", durch Qualifizierung und Beratung den Zugang zu dauerhafter Erwerbsarbeit und gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen. Bemerkungen - Steuernummer 241/147/10039 Umsatzsteuer ID - Adressen juristischer Sitz postalischer Sitz Land Deutschland Deutschland Anschrift Noris-Arbeit gGmbH Noris-Arbeit gGmbH Allersberger Str. 130 Allersberger Str. 130 D-90461 Nürnberg D-90461 Nürnberg Telefon 58 63 - 0 e-Mail noris.arbeit@noa.nuernberg.de Kapitaldaten WP-Währ. EUR Gezeichnetes Kapital 25.600,00 Stimmenanzahl - Resteinzahlungsverpflichtung 0,00 Kapitalgattungsart Kapitalgattung Kapitalbetrag Nominal FW per Stück Stückzahl Stimmrechte Nominalbeteiligung Gesellschaftsanteile 25.600,00 EUR - - - Beteiligungen am Unternehmen Gesellschafter Nominalanteil Kapital % Stimmen % Stadt Nürnberg 25.600,00 100,00 0,00 Mandate (als Mandatsfirma) Geschäftsführung, erweiterte Vorstände, Vorstände u. ä. Geschäftsführung Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Geschäftsführer Rückel, Claus-Dieter Aufsichtsräte, Stiftungsräte sowie Gremien ähnlicher Hierarchie Aufsichtsrat Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Vorsitzende Penzkofer-Röhrl, Gabriele Mitglied Ahmed, Nasser Mitglied Arabackyj, Claudia Mitglied Bielmeier, Andrea Mitglied Bieswanger, Jasmin Mitglied Dr. Fraas, Michael Mitglied Härtel, Elke Mitglied Liberova, Diana 25.07.2018 Mitglied Loos, Andrea Mitglied Prölß, Reiner Mitglied Scheurlen, Wolfram 12.12.2018 Aufsichtsratsmitglied ohne Stimmrecht Berndt, Reinhard Aufsichtsratsmitglied ohne Stimmrecht Göppner, Jürgen stellv. Vorsitzende Heinemann, Rita 29.08.2019 Noris-Arbeit gGmbH Das Geschäftsjahr 2019 war ein Jahr des Neuaufbaus. Das neue Teilhabechancengesetz wurde genutzt, um bei NOA und NOA.kommunal 170 Arbeitsstellen mit geförderten Beschäftigten zu besetzten; dabei wurde ein großer Teil der Arbeitsplätze neu geschaffen. Inhaltlich entwickelte sich die NOA stark in Richtung Grundbildung. Menschen mit geringer Literalität haben ungleich mehr Schwierigkeiten bei der beruflichen Integration und stehen überproportional häufig im Langzeitleistungsbezug. Um diese zu erreichen wurden offene Angebote wie das LeMi-Cafe im Südstadtforum Service & Soziales entwickelt, aber auch Formate innerhalb von Kleingruppen aufgebaut (AVGS, Elba, SPOK). Allerdings sind viele der neu aufgebauten Projekte befristet und zum Teil nicht verlängerbar; insofern muss die NOA weiterhin sehr flexibel neue Aufgaben und Finanzgeber finden. Die Umsatzerlöse sind von 12,740 Mio. € in 2018 auf 11,288 Mio. € im Jahr 2019 deutlich gesunken. Dies entspricht einer Minderung um 11,39 %. Die gewährten Zuschüsse sanken von Mio. € 8,515 in 2018 auf Mio. € 7,692 in 2019, was einer Minderung von 9,66 % entspricht. Die Gesamtleistung (Betriebsleistung) des Unternehmens minderte sich von 12,799 Mio € in 2018 auf 11,333 Mio. € in 2019. Die Personalaufwendungen betrugen im Jahr 2019 Mio. € 8,013 Im Vorjahr waren Personal￾aufwendungen mit Mio. € 9,280 angefallen. Damit ergab sich gegenüber dem Vorjahr eine Verringerung von 13,65%. Die Bilanzsumme der NOA hat sich gegenüber dem Vorjahr um 929 T € verringert und beträgt zum 31.12.2019 3,607 Mio. €. Insgesamt wurde im Geschäftsjahr 2019 ein Jahresüberschuss von 0,36 Mio erzielt. Dieser Betrag wird allerdings in den Folgejahren für die Restfinanzierung der Beschäftigten nach dem THCG benötigt. Am 31. Dezember 2019 gehörten 145 Mitarbeiter (Vorjahr 133) zur Stammbelegschaft der NOA. Wie in den Vorjahren beschäftigt das Unternehmen in der Stammbelegschaft fast genauso viele Frauen (60,00 %) wie Männer (40,00 %). Zum Stichtag 31.12.2019 hatten insgesamt 176 Personen (Vorjahr 236 Personen) einen Arbeitsvertrag bzw. Ausbildungsvertrag mit der NOA. Das entspricht einer Minderung in der Gesamtbelegschaft von 25,42 %. Neben den weiteren Einnahmen benötigt die NOA weiterhin insgesamt ca. 10 Mio. € jährlich für Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen, um ihren Bestand in der gegenwärtigen Größe sichern zu können. Ein solches Auftragsvolumen scheint nach heutigen Erkenntnissen gesichert zu sein, zumal sich die Stadt Nürnberg weiterhin mit 2 Mio. € beteiligen will. Insgesamt sind die im Einzelabschluss beschriebenen Risiken bekannt, während die sich bietenden Chancen genutzt werden sollten. Bestandsgefährdende Risiken sind aktuell nicht ersichtlich. Die Entwicklung der NOA im Jahr 2020 wird im Sinne des „Going-Concern-Prinzips“ positiv beurteilt. Bilanz Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 3.607,00 2.676,00 34,79 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 399,00 B. Anlagevermögen 514,00 19,00 2.605,26 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 41,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 19,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 41,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 473,00 380,00 24,47 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 52,00 59,00 -11,86 2. technische Anlagen und Maschinen 10,00 12,00 -16,67 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 411,00 309,00 33,01 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Ausleihungen C. Umlaufvermögen 3.093,00 2.277,00 35,84 I. Vorräte 112,00 108,00 3,70 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 31,00 24,00 29,17 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 81,00 84,00 -3,57 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.864,00 1.756,00 6,15 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 487,00 553,00 -11,93 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 452,00 618,00 -26,86 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände 925,00 585,00 58,12 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. sonstige Wertpapiere IV. 1.117,00 413,00 170,46 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten D. Rechnungsabgrenzungsposten a. Disagio b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1,00 -100,00 E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva A. Eigenkapital 317,00 279,00 13,62 I. Gezeichnetes Kapital 26,00 25,00 4,00 Nominalkapital ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ./. Eigene Anteile II. Kapitalrücklage 12,00 12,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 243,00 380,00 -36,05 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsgemäße Rücklage 4. andere Gewinnrücklagen 243,00 380,00 -36,05 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 36,00 -138,00 126,09 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 855,00 699,00 22,32 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 283,00 216,00 31,02 2. Steuerrückstellungen 127,00 123,00 3,25 3. sonstige Rückstellungen 445,00 360,00 23,61 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) F. Verbindlichkeiten 2.345,00 1.613,00 45,38 1. Anleihen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 136,00 118,00 15,25 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 136,00 118,00 15,25 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 118,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 46,00 c. darin gesichert 164,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.206,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.206,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1.871,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.871,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 9. Sonstige Verbindlichkeiten 338,00 289,00 16,96 a. davon aus Steuern 91,00 99,00 -8,08 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren d. darin gesichert G. Rechnungsabgrenzungsposten 90,00 85,00 5,88 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 3.607,00 2.676,00 34,79 Gewinn- und Verlustrechnung Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 11.288,00 12.740,00 -11,40 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 45,00 59,00 -23,73 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand 1.115,00 1.436,00 -22,35 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 746,00 1.054,00 -29,22 Aufwendungen für bezogene Leistungen 369,00 382,00 -3,40 6. Personalaufwand 8.013,00 9.280,00 -13,65 Löhne und Gehälter 6.218,00 7.236,00 -14,07 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 1.795,00 2.044,00 -12,18 davon für Altersversorgung 520,00 608,00 -14,47 7. Abschreibungen 166,00 140,00 18,57 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 166,00 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.943,00 2.030,00 -4,29 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 10. Erträge aus Beteiligungen 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 40,00 34,00 17,65 davon an verbundene Unternehmen 0,00 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 57,00 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 18. außerordentliche Erträge 0,00 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 16,00 12,00 33,33 22. sonstige Steuern 5,00 5,00 0,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 36,00 -138,00 126,09 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 243,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 279,00 29. Ausschüttung 0,00 Unternehmensprofil NOA.kommunal Gesellschaft mit beschränkter Haftung Allgemeine Stammdaten NOA.kommunal Gesellschaft mit beschränkter Haftung Kurzname NOA.kommunal Gesellschaft mit beschränkter Haftung Land Deutschland Gründungsdatum 15.12.2014 Handelsregister-Nr. 31371 Handelsregisterart HRB (Handelsregister B) Handelsregistergericht Rechtsform GmbH (GmbH deutschen Rechts) Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Börsennotiert Nein Geschäftsjahresende Dezember Branchenzugehörigkeit Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, für die keine spezifischen Fachkenntnisse erforderlich sind, sogenannte Jedermannstätigkeiten. Die Aufgabenzuständigkeit verbleibt bei der Stadt, deren Dienststellen und Eigenbetrieben. Diese können einzelne oder geschlossene Aufgaben vertraglich der NOA.kommunal übertragen, wenn sie hierfür keine eigenen Ressourcen vorhalten bzw. nutzen können. Der öffentliche Zweck im Sinne von Art. 87 Abs. 1 Satz 1 und Art. 92 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO liegt in der Verfolgung sozialer Ziele. So rekrutieren sich die Beschäftigten von NOA.kommunal fast ausschließlich aus Nürnberger Grundsicherungsempfängern nach dem SGB II. Dies sind Langzeitarbeitslose, meist ohne Ausbildungsabschluss, mit geringen Chancen auf dem spezifischen Arbeitsmarkt für Ungelernte. Durch die Wahrnehmung von Aufgaben aus dem Bereich der Jedermannstätigkeiten soll die individuelle Beschäftigungsfähigkeit der Betroffenen erhöht werden. Da sich deren Arbeitsmarktchancen schnell verbessern können, erfolgt die Beschäftigung grundsätzlich sachgrundlos befristet. Für die Beschäftigungszeit wird, bei Vorliegen der Voraussetzungen, eine Förderung durch das Jobcenter Nürnberg-Stadt angestrebt. Die Wahrnehmung kommunaler Aufgaben ist in folgenden Bereichen möglich: - Reinigungsdienste im Innen- und Außenbereich - Helfertätigkeiten im Grünbereich - Arbeiten bei Transport, Räumung und Umzug · Einfache Malerarbeiten und Hausmeistertätigkeiten - Dienstleistungen im hauswirtschaftlichen Bereich - Sonstige Aufgaben im Sinne des Unternehmenszwecks - Durchführung geschlossener Aufgaben, wie der Betrieb des Fundbüros Die vorstehend genannten Aufgaben werden ausschließlich als öffentliche Aufgaben im Sinne von Art. 87 Abs. 1 Nr. 1 der Bayerischen Gemeindeordnung, beschränkt auf die Stadt Nürnberg als Auftraggeber und nur örtlich innerhalb der Grenzen des Nürnberger Stadtgebiets wahrgenommen. Bemerkungen - Steuernummer 241/116/61142 Umsatzsteuer ID - Adressen juristischer Sitz postalischer Sitz Land Deutschland Anschrift NOA.kommunal Gesellschaft mit beschränkter Haftung Allersberger Str. 130 Deutschland NOA.kommunal Gesellschaft mit beschränkter Haftung Allersberger Str. 130 D-90461 Nürnberg D-90461 Nürnberg Kapitaldaten WP-Währ. EUR Gezeichnetes Kapital 25.000,00 Stimmenanzahl - Resteinzahlungsverpflichtung 0,00 Kapitalgattungsart Kapitalgattung Kapitalbetrag Nominal FW per Stück Stückzahl Stimmrechte Nominalbeteiligung Gesellschaftsanteile 25.000,00 EUR - - - Beteiligungen am Unternehmen Gesellschafter Nominalanteil Kapital % Stimmen % Stadt Nürnberg 25.000,00 100,00 100,00 Mandate (als Mandatsfirma) Geschäftsführung, erweiterte Vorstände, Vorstände u. ä. Geschäftsführung Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Geschäftsführer Rückel, Claus-Dieter Aufsichtsräte, Stiftungsräte sowie Gremien ähnlicher Hierarchie Aufsichtsrat Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Vorsitzender Prölß, Reiner Mitglied Dr. Fraas, Michael Unternehmensprofil NOA.kommunal Gesellschaft mit beschränkter Haftung Mitglied Riedel, Harald Mitglied Vogel, Christian Zum 01.01.2015 nahm die von der Stadt Nürnberg neu gegründete GmbH NOA.k ihre Arbeit auf. Auch das Geschäftsjahr 2019 wird nach den Regelungen von großen Kapitalgesellschaften bilanziert. Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 175.259,93 €, der als Gewinnvortrag in das nächste Geschäftsjahr übertragen wird. Der gesamte Gewinnvortrag beträgt damit zum 31.12.2019 733.412,69 €. Die Gesamtleistung (Betriebsleistung) beträgt insgesamt 2,977 Mio. €. Die Umsatzerlöse liegen mit 4.895 Mio. € in 2019 um ca. 1.937 Mio. € höher als im Vorjahr. Die Umsatzrendite liegt bei 3,58 % (Vorjahr: 5,55 %). In den Umsatzerlösen sind rund 2.477 Tsd. € (Vorjahr 905 Tsd. €) Personalkostenzuschüsse enthalten. Die Personalaufwendungen betrugen im Jahr 2019 3.751 Mio. € und sind somit höher als in 2018 mit 2.240 Mio. €. Die Bilanzsumme der NOA.k beträgt zum 31.12.2018 1.274 Mio. € (Vorjahr 0,904 Mio. €). Am 31. Dezember 2019 gehörten 177 Mitarbeitende zur NOA.k, davon acht unbefristete und fünf befristeter Stammmitarbeiter sowie ein Auszubildender. Von den 163 geförderten sind 3 über EGZ, 117 TaAM und gefördert. Die restlichen 43 geförderten Mitarbeiter sind im Bereich der Zeitarbeit „hauswirtschaftliche Hilfskräfte in KiTa-Einrichtungen“ angegeliedert. Auf die gesamte Belegschaft bezogen sind 52 % der Mitarbeitenden männlich und 48 % weiblich. Die Liquiditätslage ist befriedigend. Es sind keine Engpässe zu erwarten. Die Entwicklung der NOA.k in den Jahren 2020 bis 2022 wird im Sinne des „Going-Concern-Prinzips“ positiv beurteilt. NOA.kommunal GmbH Bilanz NOA.kommunal Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 1.274,00 904,00 40,93 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 431,00 199,00 116,58 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 II. Sachanlagen 431,00 199,00 116,58 III. Finanzanlagen 0,00 0,00 C. Umlaufvermögen 843,00 705,00 19,57 I. Vorräte 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 581,00 459,00 26,58 III. Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 262,00 246,00 6,50 D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 1.274,00 904,00 40,93 A. Eigenkapital 758,00 583,00 30,02 I. Kapitalanteile 25,00 25,00 0,00 II. Kapitalrücklage 0,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 0,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 558,00 393,00 41,98 V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 175,00 165,00 6,06 VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile 0,00 0,00 C. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 D. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 0,00 E. Sonderposten für Investitionszuschüsse 144,00 0,00 F. Rückstellungen 355,00 155,00 129,03 G. Verbindlichkeiten 17,00 166,00 -89,76 H. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 I. Passive latente Steuern 904,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 904,00 0,00 Gewinn- und Verlustrechnung NOA.kommunal Gesellschaft mit beschränkter Haftung Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Erträge 4.898,00 2.977,00 64,53 davon Umsatzerlöse 4.895,00 2.958,00 65,48 davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2. Aufwendungen 4.723,00 2.812,00 67,96 davon Materialaufwand 134,00 103,00 30,10 davon Personalaufwand 3.751,00 2.240,00 67,46 davon Abschreibungen 81,00 38,00 113,16 3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 175,00 165,00 6,06 Unternehmensprofil noris inklusion gemeinnützige GmbH Allgemeine Stammdaten noris inklusion gemeinnützige GmbH (frühere Namen: Werkstatt für Behinderte gGmbH (WfB)) Kurzname noris inklusion gemeinnützige GmbH Land Deutschland Gründungsdatum - Handelsregister-Nr. 4737 Handelsregisterart HRB (Handelsregister B) Handelsregistergericht Rechtsform gGmbH (gemeinnützige GmbH deutschen Rechts) Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Börsennotiert Nein Geschäftsjahresende Dezember Branchenzugehörigkeit Geschäftszweck Aufgabe und Zweck der Gesellschaft Die Gesellschaft betreibt 1 Hauptwerkstatt und 5 Zweigwerkstätten für behinderte Menschen im Sinne des § 136 Sozialgesetzbuch IX. Die Werkstatt für Behinderte ist eine Einrichtung zur Eingliederung Behinderter in das Arbeitsleben. Sie hat denjenigen Behinderten, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können, 1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergebnis anzubieten und 2. zu ermöglichen, ihre Leistungsfähigkeit zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Sie muß über ein möglichst breites Angebot an Berufsbildungs- und Arbeitsplätzen sowie über qualifiziertes Personal und einen begleitenden Dienst verfügen. Daneben befaßt sich die Gesellschaft auch mit der Unterbringung von Behinderten durch Organisation und pädagogische Betreuung von Wohngemeinschaften sowie der Errichtung und dem Betrieb von Begegnungsstätten; soweit die Regierung von Mittelfranken und der Bezirk Mittelfranken zustimmen, baut und betreibt die Gesellschaft auch Wohnheime für Behinderte, sowie zur Erfüllung ihrer Aufgaben auch Mietwohnungen im sozialen Wohnungsbau. Bemerkungen - Steuernummer - Umsatzsteuer ID - Adressen juristischer Sitz postalischer Sitz Land Deutschland Deutschland Anschrift noris inklusion gemeinnützige GmbH noris inklusion gemeinnützige GmbH Bertolt-Brecht-Straße 6 Bertolt-Brecht-Straße 6 D-90471 Nürnberg D-90471 Nürnberg Telefon 98 18 51 01 e-Mail info@wfb-nuernberg.de Kapitaldaten WP-Währ. EUR Gezeichnetes Kapital 2.759.442,28 Stimmenanzahl - Resteinzahlungsverpflichtung 0,00 Kapitalgattungsart Kapitalgattung Kapitalbetrag Nominal FW per Stück Stückzahl Stimmrechte Nominalbeteiligung Gesellschaftsanteile 2.759.442,28 EUR - - - Beteiligungen am Unternehmen Gesellschafter Nominalanteil Kapital % Stimmen % Stadt Nürnberg 2.759.442,28 100,00 0,00 Mandate (als Mandatsfirma) Geschäftsführung, erweiterte Vorstände, Vorstände u. ä. Geschäftsführung Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Geschäftsführer Schadinger, Christian 01.04.2012 Aufsichtsräte, Stiftungsräte sowie Gremien ähnlicher Hierarchie Aufsichtsrat Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Vorsitzende Loos, Andrea stellv. Vorsitzender Groh, Gerhard Mitglied Alesik, Aliki Mitglied Blumenstetter, Renate Mitglied Gsänger, Werner 02.05.2014 Mitglied Heinemann, Rita 02.05.2014 Mitglied Karambatsos, Claudia Mitglied Kontsek, Martina 02.05.2014 Mitglied Prölß, Reiner Unternehmensprofil noris inklusion gemeinnützige GmbH Mandate (als Mandatsträger) Beteiligungen des Unternehmens Tochtergesellschaft Gezeichnetes Kapital Währung Nominalanteil Kapital % Stimmen % Freizeitstätte der Lebenshilfe und der Werkstatt für Behinderte gGmbH 204.516,75 EUR 100.213,21 49,00 0,00 noris gastro gGmbH 25.000,00 EUR 25.000,00 100,00 0,00 Noris Inklusion gemeinnützige GmbH Lagebericht zum 31.12.2019 Wirtschaftsbericht Seit Abschluss neuer Verträge im Bereich des stationären Wohnens und auch im ambulanten Woh-nen, die erstmals im Jahr 2015 voll ertragswirksam geworden sind, ist eine konstante Refinanzierung in diesen Bereichen auf fast 100% eingetreten. Die Umsätze im Arbeitsbereich erhöhten sich im Jahr 2019 um T€ 61 auf T€ 2.718 (Vorjahr T€ 2.657). Folgende Gründe waren die Ursache für die Verbesserung der Arbeitserlöse: Im Werk Süd kam es im Jahr 2019 zu einem Umsatzrückgang von rund 67.000 €, der v.a. im Bereich des A-Kunden Sontheimer und des geringeren Absatzes bei diesen Produkten liegt. Eine Ursache für die geringere Absatzmenge ist der Rückgang an Beschäftigten im Werk Süd (25 Beschäftigte weniger als in 2018), sowie der Wegfall zweier Produktionskräfte (Rente), wodurch Produktionska-pazitäten nicht gehalten werden konnten. Da die Arbeiten für Sontheimer sehr viele Beschäftigte benötigen, ist eine Rückkehr zur vorherigen Produktionskapazität kaum umsetzbar – nur eine im-mense Fokussierung auf den Einzelkunden Sontheimer würde dies gewährleisten, was jedoch ent-gegen des Vielfaltsanspruchs an Tätigkeiten steht. Im Vergleich zu den Vorjahren macht sich im Werk Nord neben dem deutlichen Rückgang bei A-Kunden Conti auch ein Umsatzrückgang bei der Firma Heuschkel bemerkbar. Als Resultat steht ein Umsatzrückgang im Werk von 44.000 € zu Buche. Deshalb liegt der Fokus bei Kompensationsmaß-nahmen v.a. in der Neukundengewinnung bzw. in der Ausweitung von Aufträgen mit bestehenden Partnern, um die Ertragsseite wieder zu erhöhen. Diese Maßnahmen laufen nun seit Mitte 2019 operativ an. Im Werk West ist der Rückgang von 67.000 € insbesondere auf ein geringeres Druckaufkommen durch städtische Dienststellen zurückzuführen. Der Anteil der städtischen Aufträge am Gesamtauf-kommen ging von 65% im Jahr 2018 auf 52% im Jahr 2019 zurück. Der Anlauf an Scanningaufträ-gen, der zur Kompensation betragen soll, ist noch nicht im geplanten Maße erfolgt. Zur Überbrü-ckung konnte der Bestandteil an Umsätzen von externen Kunden erhöht werden, doch diese Aus-weitung behebt nur teilweise den Umsatzrückgang bei städtischen Umsätzen von rund 100.000 €, welcher der Umstellung der Stadtratsunterlagen auf digitale Medien geschuldet ist. Positive Entwicklungen verzeichnen hingegen die Umsätze in der Natur-Erlebnis-Gärtnerei. Sowohl der Gartenbau (inkl. Dienstleistungen wie Parkanlagenreinigung), als auch die Töpferei konnten Zu￾wächse um 130.000 € bzw. 12.000 € verzeichnen. Das vollständige Geschäftsjahr ohne bauliche Maßnahmen im produktiven Bereich, trägt Früchte. Diese werden auch durch den sich immer stärker etablierenden Marktplatz Marienberg gefördert. Im Vergleich zum Startjahr 2018 zeigt sich hier be￾reits eine Umsatzsteigerung um 94.000 €. Das Ergebnis im gesamten Arbeitsbereich lag mit einem Rohertrag von T€ 828 (nach der aktuali￾sierten Berechnungsmethode – inkl. des Beschäftigtenlohns – des Rohertrages) um T€ 14 über dem des Vorjahres (T€ 814). Noris Inklusion gemeinnützige GmbH Lagebericht zum 31.12.2019 Im Arbeitsbereich sind die Entgelteinnahmen in 2019 verglichen mit 2018 um T€ 345 gestiegen. Der Rückgang an Beschäftigten im Arbeitsbereich wurde durch den Zugang an Teilnehmern im Berufs￾bildungsbereich kompensiert. 12 Beschäftigte weniger im Arbeitsbereich, dafür 14 Teilnehmer mehr im Berufsbildungsbereich wurden zum Stichtag 31.12.2019 bei der noris inklusion geführt. Das Geschäftsfeld Wohnen ist mit drei Wohnheimen mit 100 Plätzen voll belegt, sowie mit 117 Plät￾zen im Ambulant Betreuten Wohnen (ABW) sehr gut ausgelastet. Durch die Eröffnung der zweiten Tagesbetreuung für Erwachsene nach dem Erwerbsleben (TENE) in der Kilianstraße, konnte die Anzahl an Betreuten im Seniorenbereich von 14 auf 35 erhöht werden. Zentrale wirtschaftliche Auswirkungen im Jahr 2019 hatte weiterhin die Gründung und der Aufbau des Tochterunternehmens noris gastro gGmbH. Im ersten Jahr konnten die drei Gastronomie-Stand￾orte wie erwartet noch keine schwarzen Zahlen schreiben – auch für die Folgejahre sind trotz einer schrittweisen Verbesserung noch keine schwarzen Zahlen zu erwarten. Die Corona Pandemie mit den angeordneten Schließungen wird sich deutlich negativ auf die Konsolidierung auswirken. Im Jahr 2019 erfolgte eine Verlustübernahme für die noris gastro durch die noris inklusion über T€ 295. Das Gesamtergebnis nach Steuern lag zum 31.12. bei T€ -713 (Vorjahr T€ -786), der Jahresfehlbe￾trag lag bei T€ 734 (Vorjahr T€ 805). Das Gesamtunternehmen erwirtschaftet aktuell 79% der Gesamterlöse über die Entgelte der Sozi￾alleistungsträger. Damit wird deutlich, dass wir für die angebotenen Leistungen auch kostende￾ckende Entgelte erlösen müssen. Die noris inklusion gGmbH erwirtschaftet im Werkstattbereich ak￾tuell 71% der Gesamterlöse über Entgelte durch die Sozialleistungsträger. Personal- und Sozialbereich Auf Vollzeit umgerechnet waren zum Bilanzstichtag 247 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr 242 MA). Die Anzahl der Mitarbeiter mit Behinderung, die in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis beschäftigt sind bzw. sich in einer vorgeschalteten Bildungsmaßnahme befinden, betrug zum glei￾chen Zeitpunkt 514 Personen (Vorjahr 527 Personen). Zu beachten ist, dass die Reduzierung der Beschäftigten im Arbeitsbereich auch dem Umstand geschuldet ist, dass im Herbst 2019 die zweite Tageseinrichtung für Senioren geöffnet wurde und 15 Beschäftigte von der WfbM in die TENE wech￾selten. Durch regelmäßige Fortbildungen und durch punktuelle Supervisionen werden die Qualifikationen der Mitarbeiter gefördert und die Qualität der Arbeit gesichert. Unabhängig vom Status als gemeinnützig anerkannter Träger der Behindertenhilfe muss die noris inklusion auf Grundlage der Anzahl beschäftigter Mitarbeiter 5% Pflichtplätze mit schwer behinder￾ten Mitarbeitern besetzen. Die noris inklusion erfüllt die Quote zu 100%. Noris Inklusion gemeinnützige GmbH Lagebericht zum 31.12.2019 Die Entlohnung der Mitarbeiter mit Behinderung in den anerkannten Werkstätten erfolgt gemäß § 12 Abs. 4 und 5 WVO aus dem erwirtschafteten Arbeitsergebnis. Die Entlohnung betrug mehr als 70% des Arbeitsergebnisses und erfüllt damit die gesetzlichen Anforderungen. Vermögens- und Finanzlage Um die Baumaßnahmen finanzieren zu können, wurde bereits im Jahr 2018 ein Darlehen bei der GLS Bank in Anspruch genommen. Daraus resultierte die deutliche Steigerung bei den Verbindlich￾keiten gegenüber Kreditinstituten im Jahr 2018 im Vergleich zu 2017. Das Jahr 2019 weist hier keine Veränderungen in diesem Ausmaß auf. Insgesamt betrugen die Zugänge im Anlagevermögen T€ 2.412. Der Großteil entfällt hiervon – wie auch bereits in den Vorjahren – auf Baumaßnahmen T€ 1.864 im Sachanlagenbereich Anlagen im Bau, T€ 313 Betriebs- und Geschäftsausstattung, T€ 166 Grundstücke und Bauten, sowie T€ 67 an technischen Anlagen und Maschinen ergeben die Summe an Zugängen im Anlagevermögen 2019. Unter Anlagen im Bau sind im Jahr 2019 die Großpositionen in den Bereichen TENE Kilianstraße (1.200.000 €), Erschließungsmaßnahmen in der N-E-G (170.000 €) sowie von neu anlaufenden Baumaßnahmen wie Wohnheim Braillestraße (102.000 €), Erweiterung Werk Nord (84.000 €) und dem Verwaltungsbau (94.000 €). Im Anlagenbereich Betriebs- und Geschäftsausstattung finden sich im Jahr 2019 neben diversen Positionen im drei bzw. vierstelligen Bereich größere Anlagen-Bestandteile wie ein Self Cooking Center für die Küche im Werk Süd (16.000 €), oder die ergänzende Schattierung im Marktplatz Ma￾rienberg über 10.000 €, welche als Schutzmaßnahme zur Temperaturreduzierung für Mitarbeiter und Kunden realisiert wurde. 2019 2018 Umsatzerlöse T€ 20.193 18.931 Materialaufwandsquote % 11,0 10,7 Personalaufwandsquote % 74,1 76,3 Vollkräfte Anzahl 247 242 Umsatz je Vollkraft T€ 82 78 Personalaufwand je Vollkraft T€ 61 60 Betriebsergebnis T€ -330 -649 Finanzergebnis T€ -496 -203 Neutrales Ergebnis T€ 92 47 Jahresergebnis T€ -734 -805 Vereinfachter Cashflow T€ -305 -110 Bilanzsumme laut Vermögenslage T€ 22.723 21.186 Anlagendeckung % 106,3 103,9 Investitionsfinanzierungsquote % 17,6 15,6 Eigenkapitalquote I % 9,9 10,3 Noris Inklusion gemeinnützige GmbH Lagebericht zum 31.12.2019 2019 2018 Eigenkapitalquote II % 24,4 22,9 Fremdkapitalquote (kurzfristig) % 11,7 15,2 Liquiditätsgrad I % 18,5 48,2 Liquiditätsgrad II % 129,7 110,2 Liquiditätsgrad III % 140,6 118,5 Im vergangenen Geschäftsjahr war die Zahlungsfähigkeit zu jeder Zeit gegeben. Die Finanzlage ist stabil; der laufende Geschäftsbetrieb kann ohne Liquiditätsengpässe abgewickelt werden und für das weitere Geschäftsjahr 2020 wird die Zahlungsfähigkeit, auch unter Berücksichtigung von Inves￾titionsmaßnahmen, gegeben sein. Die konkrete Auswirkung des Coronavirus, der als Vorgang von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag bezeichnet werden muss, auf die Vermögens-, Finanz￾und Ertragslage 2020 ist zurzeit noch nicht hinreichend verlässlich prognostizierbar. Es werden je￾doch deutliche Umsatzeinbußen in den Werkstätten erwartet. Sollte der Rückgang der Corona-be￾dingten Produktions- und Dienstleistungseinschränkungen auf dem aktuellen Niveau fortlaufen, ist mit einem monatlichen Umsatzrückgang von mindestens 100.000 € zu rechnen. Es ist somit von einem Gesamtrückgang zwischen 300.000 € und 900.000 € zu rechnen. In dieser Prognose sind bereits ergriffene Maßnahmen wie z.B. kurzfristiger Aufbau eines Online-Shops und unternehmens￾weite Personaleinsatzplanung zur Produktionsstützung bzw. Vermeidung von Kurzarbeit schon ent￾halten. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass der Fehlbetrag 2019, wie in allen vorangegangenen Geschäftsjahren, von der Gesellschafterin Stadt Nürnberg in voller Höhe ausgeglichen wird. Somit kann die Vermögens- und Finanzlage stets als ausreichend gesichert bewertet werden. Bilanz noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 18.892,00 17.287,05 9,28 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 38,00 102,03 -62,76 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 38,00 102,03 -62,76 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4. geleistete Anzahlungen 0,00 II. Sachanlagen 18.638,00 16.958,68 9,90 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 15.816,00 14.030,48 12,73 2. technische Anlagen und Maschinen 408,00 402,74 1,31 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 979,00 889,01 10,12 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.435,00 1.636,46 -12,31 III. Finanzanlagen 216,00 226,34 -4,57 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 25,00 25,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen 76,00 76,00 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 115,00 125,34 -8,25 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Ausleihungen 0,00 C. Umlaufvermögen 3.762,00 3.850,28 -2,29 I. Vorräte 289,00 266,51 8,44 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 121,00 134,32 -9,92 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 20,00 17,77 12,55 3. fertige Erzeugnisse und Waren 148,00 112,42 31,65 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.984,00 2.034,00 46,71 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 671,00 579,49 15,79 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.682,00 1.082,96 55,32 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 30,00 30,15 -0,50 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände 341,40 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 6. Sonstige Vermögensgegenstände 601,00 III. Wertpapiere 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. sonstige Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 449,00 1.549,78 -71,03 D. Rechnungsabgrenzungsposten 69,00 48,93 41,02 a. Disagio b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag H. 22.723,00 Passiva A. Eigenkapital 2.250,00 2.178,43 3,29 I. Gezeichnetes Kapital 2.759,00 2.759,44 -0,02 Nominalkapital ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ./. Eigene Anteile II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 224,00 224,17 -0,08 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsgemäße Rücklage 4. andere Gewinnrücklagen IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -733,00 -805,18 8,96 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 3.293,00 2.663,97 23,61 C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 754,00 1.004,25 -24,92 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 216,81 -100,00 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 754,00 787,43 -4,25 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) F. Verbindlichkeiten 16.301,00 14.184,70 14,92 1. Anleihen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8.477,00 8.834,71 -4,05 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 540,00 521,74 3,50 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 6.329,00 4.012,74 57,72 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 63,00 62,00 1,61 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 9. Sonstige Verbindlichkeiten 892,00 753,52 18,38 a. davon aus Steuern 184,27 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren d. darin gesichert G. Rechnungsabgrenzungsposten 125,00 1.154,91 -89,18 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 22.723,00 21.186,27 7,25 Gewinn- und Verlustrechnung noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 20.193,00 18.931,00 6,67 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 2,00 5,00 -60,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 399,00 287,00 39,02 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand -2.238,00 -2.035,00 -9,98 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.563,00 -1.312,00 -19,13 Aufwendungen für bezogene Leistungen -675,00 -723,00 6,64 6. Personalaufwand -15.100,00 -14.574,00 -3,61 Löhne und Gehälter 11.918,00 -11.620,00 202,56 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -3.182,00 -2.954,00 -7,72 davon für Altersversorgung -2,00 -15,00 86,67 7. Abschreibungen -776,00 -663,00 -17,04 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.697,00 -2.534,00 -6,43 darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6,00 1,00 500,00 davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen -355,00 -94,00 -277,66 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -147,00 -110,00 -33,64 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -786,00 -786,00 0,00 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. außerordentliche Erträge 19. außerordentliche Aufwendungen 20. außerordentliches Ergebnis 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 22. sonstige Steuern -20,00 -19,00 -5,26 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -733,00 -805,00 8,94 29. Ausschüttung Unternehmensprofil Hafen Nürnberg-Roth GmbH Allgemeine Stammdaten Hafen Nürnberg-Roth GmbH Kurzname Hafen Nürnberg-Roth GmbH Land Deutschland Gründungsdatum 31.07.1995 Handelsregister-Nr. 13539 Handelsregisterart HRB (Handelsregister B) Handelsregistergericht Rechtsform GmbH (GmbH deutschen Rechts) Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Börsennotiert Nein Geschäftsjahresende Dezember Branchenzugehörigkeit Frachtumschlag Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist der Bau, Ausbau, Betrieb und die Verwaltung der Häfen Nürnberg und Roth und - soweit ein unmittelbarer Bezug zu Grundstücken oder Gebäuden in den Häfen Nürnberg und Roth besteht, - die Vermittlung des Abschlusses oder der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen (soweit die Letztgenannten nicht einem gesonderten öffentliche- rechtlichen Genehmigungserfordernis unterliegen), - die Vorbereitung und die Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung und als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte sowie - die wirtschaftliche Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung sowie alle damit zusammenhängenden oder sich daraus ergebenen Geschäfte und Tätigkeiten. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten. Bemerkungen - Steuernummer 244/117/82316 Umsatzsteuer ID - Adressen juristischer Sitz postalischer Sitz Land Deutschland Anschrift Hafen Nürnberg-Roth GmbH Rotterdamer Straße 2 Deutschland Hafen Nürnberg-Roth GmbH Rotterdamer Straße 2 D-90451 Nürnberg D-90451 Nürnberg Telefon 64 29 40 Kapitaldaten WP-Währ. EUR Gezeichnetes Kapital 1.535.000,00 Stimmenanzahl - Resteinzahlungsverpflichtung 0,00 Kapitalgattungsart Kapitalgattung Kapitalbetrag Nominal FW per Stück Stückzahl Stimmrechte Nominalbeteiligung Gesellschaftsanteile 1.535.000,00 EUR - - - Beteiligungen am Unternehmen Gesellschafter Nominalanteil Kapital % Stimmen % Bayernhafen GmbH & Co. KG 1.228.000,00 80,00 0,00 Stadt Nürnberg 291.650,00 19,00 0,00 Stadt Roth 15.350,00 1,00 0,00 Mandate (als Mandatsfirma) Oberstes Gremium wie Direktorium, Generalversammlung, Plenum u. ä. Gesellschafterversammlung Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Vorsitzender Zimmermann, Joachim Mitglied Edelhäußer, Ralph Mitglied Wolfrum, Volker Geschäftsführung, erweiterte Vorstände, Vorstände u. ä. Geschäftsführung Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Geschäftsführer Ochs, Alexander 01.01.2017 Aufsichtsräte, Stiftungsräte sowie Gremien ähnlicher Hierarchie Unternehmensprofil Hafen Nürnberg-Roth GmbH Aufsichtsrat Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Vorsitzender Eck, Gerhard stellv. Vorsitzender Dr. Fraas, Michael 21.09.2011 Mitglied Dix, Harald 02.05.2014 Mitglied Dörfler, Rupert 22.05.2014 Mitglied Edelhäußer, Ralph 23.03.2011 Mitglied Schumacher, Karl 19.12.2018 Mitglied Soldner, Ilka 02.05.2014 Mitglied Zellmeier, Josef 17.07.2018 13.11.2018 Mitglied Zimmermann, Joachim Mandate (als Mandatsträger) Beteiligungen des Unternehmens Tochtergesellschaft Gezeichnetes Kapital Währung Nominalanteil Kapital % Stimmen % TriCon Container-Terminal Nürnberg GmbH 300.000,00 EUR 75.000,00 25,00 0,00 Hafen Nürnberg-Roth GmbH Allgemein Die Hafen Nürnberg-Roth GmbH ist die Betreibergesellschaft des bayernhafen Nürnberg und des bayernha￾fen Roth. Der bayernhafen Nürnberg ist mit 337 ha Fläche, über 200 ansässigen Unternehmen mit mehr als 6.600 Arbeitsplätzen sowie rd. 18,1 Mio. Tonnen Güterumschlag im Jahr 2019 das bedeutendste trimodale Güterverkehrs- und Logistikzentrum Süddeutschlands. Wirtschaftliche Entwicklung / Verkehrsleistungen Der Güterumschlag der umweltverträglicheren Verkehrsträger Bahn und Schiff im bayernhafen Nürnberg und bayernhafen Roth konnte im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr leicht gesteigert werden. Mit 4.310 Tsd. Ton￾nen wurde der Umschlag des Vorjahres um 28 Tsd. Tonnen (+ 0,7 %) übertroffen. Beim Schiffsgüterumschlag ist im Vorjahresvergleich im bayernhafen Nürnberg ein Zuwachs von 21 Tsd. Tonnen (+ 11,2 %) und im bayernhafen Roth von 20 Tsd. Tonnen (+ 28,6 %) zu verzeichnen. Insgesamt wur￾den im bayernhafen Nürnberg und bayernhafen Roth 303 Tsd. Tonnen (Vorjahr 262 Tsd. Tonnen) umge￾schlagen, das sind 41 Tsd. Tonnen (+ 15,6 %) mehr als im Vorjahr. Der Bahnumschlag im bayernhafen Nürnberg ist im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant geblieben. Im Berichtsjahr wurden 4.006 Tsd. Tonnen umgeschlagen, das sind 13 Tsd. Tonnen (- 0,3 %) weniger als im Vorjahr (4.019 Tsd. Tonnen). Davon wurden 2.811 Tsd. Tonnen (- 0,2 %) im Kombinierten Verkehr und 1.195 Tsd. Tonnen (- 0,7 %) bei den konventionellen Verkehren umgeschlagen. Der Containerumschlag im bayernhafen Nürnberg lag im Jahr 2019 mit 796.257 TEU (Twenty-foot equivalent unit) 37.064 TEU (- 4,4 %) unter dem Vorjahresumschlag von 833.321 TEU. Im Bahnbereich wurde mit 301.468 TEU nahezu der Vorjahreswert von 301.846 TEU erreicht. Im Lkw-Bereich verringerte sich das Auf￾kommen der Container um 6,8 % von 530.995 TEU auf 494.717 TEU. Per Schiff wurden 72 TEU (Vorjahr: 480 TEU) umgeschlagen. Das Ergebnis vor Gewinnabführung und Ausgleichzahlung an Minderheitsgesellschafter liegt bei 1.598 T€ (VJ: 1.616 T€). Vom Ergebnis erhalten die Städte Nürnberg und Roth eine Garantiedividende von gesamt 12 T€, an die Bayernhafen GmbH & Co. KG wird ein Gewinn von 1.586 T€ (Vorjahr: 102 T€, Gewinnrücklage 1.502 T€)) abgeführt. Investitionen Die Investitionen der Hafen Nürnberg-Roth GmbH im Geschäftsjahr 2018 betrugen 470 T€ und betrafen ins￾besondere technische Anlagen und Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie vorbereitende Maßnahmen zur Erweiterung der KV-Umschlaganlage. Liegenschaften und Vertriebsaktivitäten Aufgrund von Optimierungsprozessen, nicht zuletzt entstanden durch den Flächenmangel im bayernhafen Nürnberg, rücken neue Projekte und Planungen in den Fokus. So ist eine Projektgruppe aus Experten entstanden, die an der Realisierung der ”Logistikimmobilie²” zusammen mit Entwicklern und potenziellen Nutzern arbeitet. Ziel ist es, aus den vorhandenen Flächen die bestmöglichste Wertschöpfung zu ziehen, indem mehrgeschossige Logistikimmobilien zum Einsatz kommen. Zusammen mit den ansässigen Unternehmen arbeitet die Hafen Nürnberg-Roth GmbH stetig an neuen Dienstleistungen und Services zur Steigerung der Attraktivität des Standortes.. Dazu zählen ”Sicherheit und Sauberkeit”, Einsatz von Synergien unter den ansässigen Unternehmen, Parkraumkonzepte und Sharing￾Modelle. Die Deutsche GVZ-Gesellschaft erstellte ihr drittes Standort-Ranking unter europäischen Güterverkehrszentren (GVZ), und erneut kam der bayernhafen Nürnberg unter die besten drei. Für das Ranking 2020 wurden insgesamt 38 Bewertungskriterien herangezogen, darunter erstmals auch Digitalisierung und Sicherheitstechnologien. Wieder sehr viel Wert wurde auf Intermodalität gelegt. Ausblick auf das Jahr 2020 Wir erwarten im Geschäftsjahr 2019 ein positives Jahresergebnis vor Ausgleichszahlung an die Minderheits￾gesellschafter und vor Gewinnabführung, das etwas unter dem Vorjahresergebnis liegen wird. Negative Aus￾wirkungen auf das Ergebnis werden durch die Corona-Pandemie erwartet. Eine genaue Einschätzung ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich, da die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage insbesondere von der Dauer der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen abhängen wird. Bilanz Hafen Nürnberg-Roth GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 15.813,30 15.114,70 4,62 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 9.504,60 10.086,40 -5,77 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 9.429,60 10.011,40 -5,81 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.897,20 2.151,10 -11,80 2. technische Anlagen und Maschinen 6.553,50 7.167,70 -8,57 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 498,00 489,50 1,74 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 480,90 203,10 136,78 III. Finanzanlagen 75,00 75,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen 75,00 75,00 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Ausleihungen C. Umlaufvermögen 6.305,40 5.020,50 25,59 I. Vorräte 93,60 97,90 -4,39 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 93,60 97,90 -4,39 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.210,50 4.915,30 26,35 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 25,20 24,40 3,28 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 6.000,40 4.667,80 28,55 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 108,70 131,80 -17,53 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4. sonstige Vermögensgegenstände 76,20 91,30 -16,54 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital III. Wertpapiere 1,30 7,30 -82,19 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. sonstige Wertpapiere IV. 1,30 7,30 -82,19 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten D. Rechnungsabgrenzungsposten 3,30 7,80 -57,69 a. Disagio b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 3,30 7,80 -57,69 E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 15.813,30 15.114,70 4,62 A. Eigenkapital 6.009,10 6.009,10 0,00 I. Gezeichnetes Kapital 1.535,00 1.535,00 0,00 Nominalkapital ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ./. Eigene Anteile II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 4.474,10 4.474,10 0,00 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsgemäße Rücklage 4. andere Gewinnrücklagen 4.474,10 4.474,10 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 5.148,80 5.759,70 -10,61 E. Rückstellungen 1.367,80 1.225,00 11,66 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 145,90 146,60 -0,48 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 1.221,90 1.078,40 13,31 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) F. Verbindlichkeiten 3.284,70 2.118,20 55,07 1. Anleihen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 114,40 197,00 -41,93 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 114,40 197,00 -41,93 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.736,80 257,00 575,80 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.736,80 257,00 575,80 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 12,30 12,30 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 12,30 12,30 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 9. Sonstige Verbindlichkeiten 1.421,20 1.651,90 -13,97 a. davon aus Steuern b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 229,90 232,30 -1,03 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 278,20 506,50 -45,07 d. darin gesichert G. Rechnungsabgrenzungsposten 2,90 2,70 7,41 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) Gewinn- und Verlustrechnung Hafen Nürnberg-Roth GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 8.023,70 8.048,50 -0,31 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 13,70 3,30 315,15 4. sonstige betriebliche Erträge 651,70 680,60 -4,25 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand 1.456,40 1.421,60 2,45 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 386,20 323,20 19,49 Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.070,20 1.098,40 -2,57 6. Personalaufwand 2.567,00 2.548,50 0,73 Löhne und Gehälter 2.033,20 2.018,00 0,75 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 403,80 530,50 -23,88 davon für Altersversorgung 130,00 132,00 -1,52 7. Abschreibungen 1.050,90 1.065,00 -1,32 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 1.050,90 1.065,00 -1,32 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.400,80 1.422,20 -1,50 darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen 150,00 150,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 26,60 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 83,30 84,90 -1,88 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 2.307,30 2.340,20 -1,41 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 12,30 12,30 0,00 18. außerordentliche Erträge 19. außerordentliche Aufwendungen 20. außerordentliches Ergebnis 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 692,60 707,60 -2,12 22. sonstige Steuern 16,30 16,30 0,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 1.586,00 102,00 1.454,90 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag Verlustausgleich durch Gesellschafter 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 29. Ausschüttung 0,0 Unternehmensprofil Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH Siedlungsmodell Nürnberg Allgemeine Stammdaten Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH Siedlungsmodell Nürnberg Kurzname Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH Siedlungsmodell Nürnberg Land Deutschland Gründungsdatum 13.03.1997 Handelsregister-Nr. 15018 Handelsregisterart HRB (Handelsregister B) Handelsregistergericht Amtsgericht Nürnberg Flaschenhofstraße 35, 90402 Nürnberg Rechtsform GmbH (GmbH deutschen Rechts) Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Börsennotiert Nein Geschäftsjahresende Dezember Branchenzugehörigkeit Erschließung von Grundstücken; Bauträger Geschäftszweck Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung der Flächen des ehemaligen Schlachthofgeländes Nürnberg zu einer modellhaften Siedlung mit etwa 900 Wohnungen. Hierbei soll mittels innovativer Siedlungskonzepte preiswerter Städte- und Wohnungsbau realisiert werden. Das Nutzungs- und Flächenprogramm, das realisiert werden soll, ist Grundlage der Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojekts und im Bebauungsplan Nr. 43 80 (Stand Juni 1999) umgesetzt. Das von der Gesellschaft zu realisierende Projekt liegt im Kernbereich eines städtebaulichen Neuordnungsbereich, für den insgesamt eine Neuordnungskonzeption entwickelt werden soll. Bemerkungen - Steuernummer 241/116/61045 Umsatzsteuer ID - Adressen juristischer Sitz postalischer Sitz Land Deutschland Deutschland Anschrift Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH Siedlungsmodell Nürnberg Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH Siedlungsmodell Nürnberg Bauhof 9 Bahnhof 9 D-90402 Nürnberg D-90402 Nürnberg Telefon 231 - 22 10 e-Mail schloessl@leonhardspark.de Kapitaldaten WP-Währ. EUR Gezeichnetes Kapital 25.564,59 Stimmenanzahl - Resteinzahlungsverpflichtung 0,00 Kapitalgattungsart Kapitalgattung Kapitalbetrag Nominal FW per Stück Stückzahl Stimmrechte Nominalbeteiligung Gesellschaftsanteile 25.564,59 EUR - - - unspezifiziert unspezifiziert - - - - Beteiligungen am Unternehmen Gesellschafter Nominalanteil Kapital % Stimmen % IS ImmoSolution GmbH 1.303,79 5,09998 0,00 Stadt Nürnberg 24.260,80 94,90002 0,00 Mandate (als Mandatsfirma) Oberstes Gremium wie Direktorium, Generalversammlung, Plenum u. ä. Gesellschafterversammlung Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Mitglied Thyroff, Frank Mitglied Wolfrum, Volker Geschäftsführung, erweiterte Vorstände, Vorstände u. ä. Geschäftsführung Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Geschäftsführer Schlick, Ingo 01.04.2015 Aufsichtsräte, Stiftungsräte sowie Gremien ähnlicher Hierarchie Aufsichtsrat Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Vorsitzender Bengl, Michael 23.10.2019 Vorsitzender Thiel, Joachim C. 01.02.2018 23.10.2019 Mitglied Hummer, Ralf 21.12.2010 Mitglied Yilmaz, Yasemin stellv. Vorsitzende Kayser, Christine Bilanz Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH Siedlungsmodell Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 166,15 179,44 -7,41 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände II. Sachanlagen III. Finanzanlagen C. Umlaufvermögen 166,15 179,44 -7,41 I. Vorräte II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,72 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 166,15 178,72 -7,03 D. Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 166,15 179,44 -7,41 A. Eigenkapital 63,50 I. Kapitalanteile 25,60 25,56 0,16 II. Kapitalrücklage 1.551,40 1.551,43 -0,00 III. Gewinnrücklagen IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -1.497,50 -1.479,57 -1,21 V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -15,90 -17,96 11,47 VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile C. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) D. Empfangene Ertragszuschüsse E. Sonderposten für Investitionszuschüsse F. Rückstellungen 97,70 92,47 5,66 G. Verbindlichkeiten 4,90 7,51 -34,75 H. Rechnungsabgrenzungsposten I. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) Gewinn- und Verlustrechnung Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard-Nord mbH Siedlungsmodell Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 5. Materialaufwand 6. Personalaufwand 7. Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 10,65 11,17 -4,66 9. Erträge aus Beteiligungen 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5,27 6,79 -22,39 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 15. außerordentliche Erträge 16. außerordentliche Aufwendungen 17. außerordentliches Ergebnis 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 19. sonstige Steuern 20. Erträge aus Verlustübernahmen 21. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -15,92 17,96 -11,36 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 29. Ausschüttung Unternehmensprofil GkF - Gesellschaft für kulturelle Freiräume mbH Allgemeine Stammdaten GkF - Gesellschaft für kulturelle Freiräume mbH Kurzname GkF - Gesellschaft für kulturelle Freiräume mbH Land Deutschland Gründungsdatum 13.06.2014 Handelsregister-Nr. 30834 Handelsregisterart HRB (Handelsregister B) Handelsregistergericht Amtsgericht Nürnberg Flaschenhofstraße 35, 90402 Nürnberg Rechtsform GmbH (GmbH deutschen Rechts) Gesellschaftsform Kapitalgesellschaft Börsennotiert Nein Geschäftsjahresende Dezember Branchenzugehörigkeit Geschäftszweck Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb und die Trägerschaft der gemeinwohlorientierten Kultureinrichtung "Ehemalige Kaserne Frankenstraße 200" und der damit verbundenen inhaltlichen, finanziellen und personellen Verantwortung in ihrer Gesamtheit. Hauptaufgaben dabei sind die Gewährleistung der sicherheitsrelevanten Rahmenbedingungen, die Vertretung des Hausrechts gegenüber Nutzern und Besuchern, der Betrieb oder Verpachtung der Gastronomie in allen Spielstätten (mit Ausnahme Raum KV04) und dem Außenbereich und die Planung und Umsetzung von Kulturformaten zur Bildung eines eigenständigen Profils. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Geschäftszweck dienlich und förderlich sind. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, gleichartige oder Unternehmen (mit ähnlichen Zielsetzungen) zu erwerben oder sich daran zu beteiligen. Bemerkungen - Steuernummer - Umsatzsteuer ID - Adressen juristischer Sitz postalischer Sitz Land Deutschland Anschrift GkF - Gesellschaft für kulturelle Freiräume mbH Frankenstr. 200 Deutschland GkF - Gesellschaft für kulturelle Freiräume mbH Frankenstr. 200 D-90461 Nürnberg D-90461 Nürnberg Kapitaldaten WP-Währ. EUR Gezeichnetes Kapital 25.000,00 Stimmenanzahl - Resteinzahlungsverpflichtung 0,00 Kapitalgattungsart Kapitalgattung Kapitalbetrag Nominal FW per Stück Stückzahl Stimmrechte Nominalbeteiligung Gesellschaftsanteile 25.000,00 EUR - - - Beteiligungen am Unternehmen Gesellschafter Nominalanteil Kapital % Stimmen % Kunstverein Hintere Cramergasse e.V 5.000,00 20,00 0,00 Musikzentrale Nürnberg e.V. 11.250,00 45,00 0,00 Stadt Nürnberg 8.750,00 35,00 0,00 Mandate (als Mandatsfirma) Geschäftsführung, erweiterte Vorstände, Vorstände u. ä. Geschäftsführung Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Geschäftsführer Zimmermann, Steffen 13.06.2014 Aufsichtsräte, Stiftungsräte sowie Gremien ähnlicher Hierarchie Aufsichtsrat Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Vorsitzende Lehner, Julia stellv. Vorsitzender Breuer, Boris Mitglied Berger, Stephan Mitglied Bohn, Anna Mitglied Bubic, Daniel Mitglied Dobler, Karlheinz Mitglied Durta, Frank Mitglied Markwirth, Jürgen Mitglied Riedel, Harald Bilanz GkF - Gesellschaft für kulturelle Freiräume mbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 1.015,84 1.084,74 -6,35 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 448,07 517,24 -13,37 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,09 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 0,09 0,09 0,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 447,98 517,16 -13,38 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2,12 2,61 -18,77 2. technische Anlagen und Maschinen 354,49 433,89 -18,30 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 78,82 80,65 -2,27 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 12,55 0,00 III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Ausleihungen C. Umlaufvermögen 561,80 567,12 -0,94 I. Vorräte 23,76 32,24 -26,30 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 22,63 29,32 -22,82 4. geleistete Anzahlungen 1,13 2,92 -61,30 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 68,15 95,19 -28,41 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 42,29 62,61 -32,45 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände 25,85 32,58 -20,66 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 6. Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. sonstige Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 469,89 439,69 6,87 D. Rechnungsabgrenzungsposten 5,98 0,38 1.473,68 a. Disagio b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag H. Passiva 1.015,84 1.084,74 -6,35 A. Eigenkapital 357,95 331,07 8,12 I. Gezeichnetes Kapital 25,00 25,00 0,00 Nominalkapital ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ./. Eigene Anteile II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsgemäße Rücklage 4. andere Gewinnrücklagen IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 306,07 265,98 15,07 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 26,89 40,09 -32,93 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 428,67 560,22 -23,48 E. Rückstellungen 60,05 52,25 14,93 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 0,00 3. sonstige Rückstellungen 60,05 52,25 14,93 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) F. Verbindlichkeiten 166,88 130,96 27,43 1. Anleihen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,51 0,40 27,50 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 107,81 80,40 34,09 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 9. Sonstige Verbindlichkeiten 58,55 50,16 16,73 a. davon aus Steuern b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren d. darin gesichert G. Rechnungsabgrenzungsposten 2,29 10,25 -77,66 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 1.015,84 1.084,74 -6,35 Gewinn- und Verlustrechnung GkF - Gesellschaft für kulturelle Freiräume mbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 1,31 943,22 -99,86 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 -3,60 100,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 703,17 703,38 -0,03 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand 498,65 426,78 16,84 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 201,83 Aufwendungen für bezogene Leistungen 296,82 6. Personalaufwand 865,16 679,11 27,40 Löhne und Gehälter 696,13 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 169,03 davon für Altersversorgung 4,26 7. Abschreibungen 134,97 118,29 14,10 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 134,97 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 490,46 378,63 29,54 darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 19. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 20. außerordentliche Erträge 21. außerordentliche Aufwendungen 22. außerordentliches Ergebnis 23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 24. sonstige Steuern 0,10 0,10 0,00 25. Erträge aus Verlustübernahmen 26. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 27. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 26,88 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 28. Einstellung in Rücklagen 29. Ausschüttung 29. Entnahmen aus Gesellschafterkonten 30. Einstellung in Gesellschafterkonten 31. Konzernbilanzgewinn/ -verlust 32. Anteile Fremder am Jahrefehlbetrag 33. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 34. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 35. Veränderungen der Kapital- und Gewinnrücklagen 36. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 40,09 37. Ausschüttung Beteiligungsbericht der Stadt Nürnberg 2020 Ansprechpartner: Referat für Finanzen, Personal und IT Tel: +49 (0) 911 / 2 31-2681 Inhalt D. Eigenbetriebe D.1 Abfallwirtschaft Stadt Nürnberg (ASN) D.2 Franken-Stadion Nürnberg (FSN) D.3 NürnbergBad (NüBad) D.4 NürnbergStift (NüSt) D.5 Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) D.6 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Unternehmensprofil Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Allgemeine Stammdaten Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Kurzname Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Land Deutschland Gründungsdatum 01.01.1999 Handelsregister-Nr. - Handelsregisterart - Handelsregistergericht Rechtsform Eigenbetrieb (öffentliches Unternehmen) Gesellschaftsform Öffentl. Unternehmen Börsennotiert Nein Geschäftsjahresende Dezember Branchenzugehörigkeit Abfallbehandlung und -beseitigung Geschäftszweck Der Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) wird seit 01.01.1999 als Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg i.S.d. Art. 88 und 95 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) geführt. ASN ist ein organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes Unternehmen außerhalb der allgemeinen Verwaltung der Stadt Nürnberg, ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Aufgaben sind: • die Durchführung der Abfallwirtschaft nach der Abfallwirtschaftssatzung (z.B. Förderung der Abfallvermeidung, Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen inkl. Sammlung, Transport, Lagerung, Behandlung, Ablagerung, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit); • hoheitliche Tätigkeiten im Rahmen der satzungsrechtlichen Vorschriften, insbesondere Vollzug der Abfallwirtschaftssatzung und der Abfallgebührensatzung, einschließlich o des Betriebs der Müllverbrennungsanlage o des Betriebs der Reststoffdeponie Süd o der Beseitigung wilder Abfallablagerungen. Bemerkungen - Steuernummer - Umsatzsteuer ID - Adressen juristischer Sitz postalischer Sitz Land Deutschland Deutschland Anschrift Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Am Pferdemarkt 27 Am Pferdemarkt 27 D-90439 Nürnberg D-90439 Nürnberg Telefon 231 - 40 15 Kapitaldaten WP-Währ. EUR Gezeichnetes Kapital 0,00 Stimmenanzahl - Resteinzahlungsverpflichtung 0,00 Kapitalgattungsart Kapitalgattung Kapitalbetrag Nominal FW per Stück Stückzahl Stimmrechte Nominalbeteiligung Gesellschaftsanteile 0,00 EUR - - - unspezifiziert unspezifiziert - - - - Beteiligungen am Unternehmen Gesellschafter Nominalanteil Kapital % Stimmen % Stadt Nürnberg - 100,00 0,00 Mandate (als Mandatsfirma) Geschäftsführung, erweiterte Vorstände, Vorstände u. ä. Werkleitung Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe 1. Werkleiter Dr. Pluschke, Peter 2. Werkleiter Arndt, Reinhard Aufsichtsräte, Stiftungsräte sowie Gremien ähnlicher Hierarchie Werkausschuss Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Vorsitzender Dr. Maly, Ulrich stellv. Vorsitzender Vogel, Christian Mitglied Ahmed, Nasser 02.05.2014 Mitglied Bär, Eva 02.05.2014 01.03.2019 Mitglied Bengl, Michael 26.07.2018 Mitglied Dr. Heimbucher, Otto Mitglied Goldmann, Dieter 02.03.2019 Mitglied Groh, Gerhard Mitglied Höffkes, Max Mitglied Karambatsos, Claudia Mitglied Kayser, Christine 02.05.2014 Mitglied Kontsek, Martina 02.05.2014 Unternehmensprofil Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Mitglied Schrollinger, Thomas Mitglied Schuh, Konrad Mitglied Walthelm, Britta 02.05.2014 Anlage zum Beteiligungsbericht der Stadt Nürnberg / Geschäftsverlauf 2019 vom 09.07.2020 Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Der ASN ist ein Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg im Sinne der Art. 88 und 95 der Gemeindeordnung (GO) mit derzeit 423 Beschäftigten. Er wurde als Nachfolger der städtischen Dienststelle „Reinigungs- und Fuhramt (RF)“ am 01.01.1999 gegründet. Seit Gründung des „Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)“ am 01.01.2009 und der damit verbundenen Ausgliederung der Stadtreinigung konzentriert sich der ASN auf den Bereich der Abfallwirtschaft. Der ASN erbringt seine Dienstleistungen qualitativ hochwertig und ökologisch verträglich im Rahmen der kom￾munalen Daseinsvorsorge und ist als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert. Aufgaben des ASN Die Aufgaben des ASN werden im Wesentlichen durch die hoheitlichen Tätigkeiten im Rahmen der satzungs￾gemäßen Vorschriften, insbesondere durch den Vollzug der Abfallwirtschaftssatzung und der Abfallgebühren￾satzung bestimmt, dazu gehören: • die Sammlung und der Transport der Haus-, Sperr- und Bioabfälle • die Sammlung von Gartenabfällen • die Sammlung von Problemabfällen • die Bereitstellung und der Betrieb von Wertstoffhöfen und Gartenabfallsammelstellen • der Betrieb einer Müllverbrennungsanlage (MVA) • der Betrieb einer Reststoffdeponie • sowie die Öffentlichkeitsarbeit und die Abfallberatung Bei der Aufgabenerfüllung arbeitet der ASN erfolgreich mit regionalen Entsorgungs- und Verwertungsunter￾nehmen zusammen. Die Garten- und Bioabfälle werden von ASN in Gartensammelstellen sowie den Wert￾stoffhöfen angenommen bzw. über die Biotonne bei den Nürnbergerinnen und Nürnbergern zu Hause abgeholt und durch einen externen Partner zu hochwertiger Komposterde verarbeitet. Das Bayerische Rote Kreuz ist derzeit im Auftrag des ASN für die Betriebsführung der 6 Nürnberger Wertstoffhöfe zuständig. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit übernimmt ASN - jeweils auf der Basis entsprechender Zweckvereinbarungen - Abfälle aus • dem Landkreis Nürnberger Land, • der Stadt und dem Landkreis Fürth, • der Stadt Schwabach und • dem Landkreis Roth gemeinsam mit dem Landkreis Nürnberger Land für den Gewerbepark Feucht zur Beseitigung in der MVA Nürnberg. Im Rahmen der Daseinsvorsorge stimmt der ASN auch die Sammelsysteme für gebrauchte Verkaufsverpa￾ckungen (Gelbe Tonne, Altglascontainer) mit den Systembetreibern auf die Sammelsysteme der Stadt Nürn￾berg ab. Die Organisation und operative Durchführung erfolgt aber rein privatwirtschaftlich durch regionale, mittelständische Entsorgungs- und Verwertungsunternehmen. Die Altpapiersammlung im Holsystem „Blaue Tonne“ ist als „Gewerbliche Sammlung“ im Sinne des Abfallrechts organisiert. Umsatzentwicklung Die Umsätze setzen sich im Wesentlichen aus den nach der Abfallgebührensatzung (AbfGebS) erhobenen Gebühren sowie aus Leistungsverrechnungen mit anderen Gebietskörperschaften für die Behandlung von Abfällen in der Müllverbrennungsanlage, aus privatrechtlichen Entgelten für die energetische Verwertung von Abfällen in der Müllverbrennungsanlage, aus Gebühren für Deponierungen auf der „Reststoffdeponie Nürn￾berg-Süd“ sowie aus Erlösen für die Lieferung von Prozessdampf aus der Müllverbrennungsanlage, zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Umsatzergebnis um rund 10,23 Mio. EURO aufgrund Teilauflösungen der Rückstellungen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen und geringer Gebühreneinnahmen in der Müll￾verbrennungsanlage (infolge einer Gebührensenkung) zurückgegangen. 2019 2018 Umsatzerlöse insgesamt 79.114.915,77 EURO 89.344.442,66 EURO a) veranlagte Gebühren: Abfall: Einsammlung, Transport und Verbrennung einschließlich Grundabgabenanteil für städt. Anwesen (Abfallgebühren) 47.152.678,13 EURO 46.731.386,11 EURO b) andere Erlöse und nicht über das Steueramt veranlagte Gebühren 31.962.237,64 EURO 42.613.056,55 EURO Wesentliche Leistungsdaten Müllabfuhr/Systemabfuhr 2019 2018 Aufgestellte Behälter (Jahresdurchschnitt, 60l - 1.100l) 85.232 84.851 Erfasste Gesamtmenge (inkl. Containersystem) 101.167 t 102.883 t Sperrmüll auf Abruf Erfasste Gesamtmenge 3.979 t 3.680 t Biomüllsammlung Aufgestellte Behälter (Jahresdurchschnitt, 60l und 240l) 44.249 43.434 Erfasste Gesamtmenge 19.956 t 18.776 t Gartenabfälle Anzahl der Sammelstellen 7 (13) 7 (13) Erfasste Gesamtmenge (einschließlich Anteil aus Wertstoffhöfen, WSH) 21.900 t 20.734 t Mobile Problemmüllsammlung Sammelstellen auf den 6 WSH, Erfasste Gesamtmenge 69 t 53 t Entsorgungsanlagen Müllverbrennungsanlage Behandelte Gesamtmenge 249.486 t 244.859 t davon Abfälle zur Beseitigung aus dem Stadtgebiet Nürnberg 142.162 t 141.030 t aus dem Landkreis Nürnberger Land 25.797 t 24.595 t aus der Stadt Fürth 20.742 t 21.294 t aus dem Landkreis Fürth 20.116 t 18.986 t aus der Stadt Schwabach 5.379 t 5.160 t aus dem Ausfallverbund 2.947 t 281 t Abfälle zur energetischen Verwertung 32.343 t 33.513 t Reststoffdeponie Nürnberg-Süd Ablagerungsmenge insgesamt 59.499 t 51.487 t davon Schlacke 51.684 t 43.748 t Von Vertragspartnern erbrachte Leistungen Wertstoffhöfe Die Wertstoffhöfe werden vom Bayerischen Roten Kreuz mit eigenem Personal auf der Grundlage vertragli￾cher Vereinbarungen betrieben. Die Wertstoffhöfe sind zur Erfassung verwertbarer Abfälle und von Sperrmüll bestimmt. Nicht verwertbare Abfälle werden in der Müllverbrennungsanlage beseitigt. Verwertbare Materia￾lien werden vom Betreiber an den Vertragspartner abgegeben. Anzahl der Einrichtungen 6 6 Erfasste Gesamtmenge 75.487 t 69.146 davon verwertbare Abfälle 47.086 t 42.344 Sperrmüll 28.401 t 26.802 t Papier / Pappe / Kartonagen Die Erfassung und Verwertung erfolgt durch die Arbeitsgemeinschaft Nürnberger Abfallwirtschaft (a.n.a) im Rahmen einer gewerblichen Sammlung. Erfasste Gesamtmenge 31.636 t 33.140 t Leichtverpackungen Gelbe Säcke / gelbe Tonnen, erfasste Gesamtmenge 10.695 t 10.839 t Glas Öffentlich zugängliche Depotcontainerstandplätze 602 602 Erfasste Gesamtmenge – Hohlglas 11.506 t 11.407 t Bilanz Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 22,00 4,00 450,00 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 21.255,00 23.092,00 -7,96 2. Betriebsanlagen (ASN) 28.966,00 38.461,00 -24,69 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 2.762,00 3.221,00 -14,25 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 11,00 8,00 37,50 7. Fahrzeuge 4.678,00 5.473,00 -14,53 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 629,00 691,00 -8,97 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 115,00 92,00 25,00 III. Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 72.000,00 72.000,00 0,00 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.825,00 2.113,00 -13,63 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 12.843,00 15.769,00 -18,56 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände 498,00 225,00 121,33 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 30.673,00 19.234,00 59,47 C. Rechnungsabgrenzungsposten D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva A. Eigenkapital I. Stammkapital II. Rücklagen 1. Allgemeine Rücklage 3.000,00 3.000,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 84.194,00 68.461,00 22,98 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 5.659,00 15.733,00 -64,03 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 3.701,00 3.100,00 19,39 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 34.403,00 41.525,00 -17,15 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 39.622,00 45.080,00 -12,11 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5.026,00 5.533,00 -9,16 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.205,00 1.156,00 90,74 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.205,00 1.156,00 90,74 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 3.162,00 2.035,00 55,38 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.162,00 2.035,00 55,38 5. Sonstige Verbindlichkeiten 331,00 293,00 12,97 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 331,00 293,00 12,97 b. davon aus Steuern 267,00 258,00 3,49 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 176.277,00 180.383,00 -2,28 Gewinn- und Verlustrechnung Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 79.115,00 89.344,00 -11,45 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.303,00 4. sonstige betriebliche Erträge 845,00 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 47,00 12,00 291,67 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 10.056,00 10.098,00 -0,42 Aufwendungen für bezogene Leistungen 17.802,00 16.482,00 8,01 6. Personalaufwand Löhne und Gehälter 18.232,00 18.073,00 0,88 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 7.146,00 6.514,00 9,70 davon für Altersversorgung 3.357,00 2.919,00 15,01 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 13.668,00 13.670,00 -0,01 darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.302,00 5.665,00 -6,41 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen -61,00 333,00 -118,32 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 546,00 432,00 26,39 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 1,00 0,00 davon von der Stadt Nürnberg 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.599,00 4.801,00 -45,87 davon an die Stadt Nürnberg 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 5.702,00 15.777,00 -63,86 13. außerordentliche Erträge 14. außerordentliche Aufwendungen 15. außerordentliches Ergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern 43,00 44,00 -2,27 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 5.659,00 15.733,00 -64,03 Unternehmensprofil Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) Allgemeine Stammdaten Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) Kurzname Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) Land Deutschland Gründungsdatum 01.09.2002 Handelsregister-Nr. - Handelsregisterart - Handelsregistergericht Rechtsform Eigenbetrieb (öffentliches Unternehmen) Gesellschaftsform Öffentl. Unternehmen Börsennotiert Nein Geschäftsjahresende Dezember Branchenzugehörigkeit Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden Geschäftszweck Aufgabe des Eigenbetriebes Franken-Stadion Nürnberg ist der Umbau des bestehenden Stadions anlässlich der Bewerbung der Stadt Nürnberg als Austragungsort für die Fußballweltmeisterschaft 2006 und die Sicherstellung des laufenden wirtschaftlichen Betriebs unter Berücksichtigung des Werterhalts des Stadions. Ein weiteres Ziel ist es, den laufenden Betrieb des Stadions an eine private Betreibergesellschaft zu vermieten oder zu verpachten (Stadion Nürnberg Betriebs GmbH). Bemerkungen - Steuernummer 241/114/70231 Umsatzsteuer ID - Adressen juristischer Sitz postalischer Sitz Land Deutschland Anschrift Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) Max-Morlock-Platz 1 Deutschland Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) Max-Morlock-Platz 1 D-90471 Nürnberg D-90471 Nürnberg Kapitaldaten WP-Währ. EUR Gezeichnetes Kapital 1,00 Stimmenanzahl - Resteinzahlungsverpflichtung 0,00 Kapitalgattungsart Kapitalgattung Kapitalbetrag Nominal FW per Stück Stückzahl Stimmrechte Nominalbeteiligung Gesellschaftsanteile 1,00 EUR - - - Beteiligungen am Unternehmen Gesellschafter Nominalanteil Kapital % Stimmen % Stadt Nürnberg 1,00 100,00 0,00 Mandate (als Mandatsfirma) Geschäftsführung, erweiterte Vorstände, Vorstände u. ä. Werkleitung Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe 1. Werkleiter Vogel, Christian 02.05.2014 2. Werkleiter Albert, Gerhard 31.12.2019 Aufsichtsräte, Stiftungsräte sowie Gremien ähnlicher Hierarchie Werkausschuss Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Vorsitzender Maly, Ulrich 1. stellv. Vorsitzender Sendner, Kilian Mitglied Ahmed, Nasser 02.05.2014 Mitglied Bauer, Sonja 02.05.2014 Mitglied Blumenstetter, Renate Mitglied Brehm, Thorsten Mitglied Christ, Alexander 31.01.2018 Mitglied Fernandez Rivera, Antonio 02.05.2014 Mitglied Grosse-Grollmann, Stephan 02.05.2014 Mitglied Kir, Aynur 02.05.2014 Mitglied Mletzko, Achim Mitglied Müller, Maximilian 02.05.2014 2. stellv. Vorsitzende Böhm, Kerstin Bilanz Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 35.016,25 34.758,17 0,74 A. Anlagevermögen 31.987,55 33.800,71 -5,36 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 31.987,55 33.800,71 -5,36 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 30.733,54 32.017,06 -4,01 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.172,52 1.379,15 -14,98 7. Fahrzeuge 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 28,57 138,76 -79,41 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 52,92 265,75 -80,09 III. Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 957,13 I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.939,50 454,41 546,88 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 96,44 110,74 -12,91 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 2.840,72 341,32 732,27 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 341,32 3. sonstige Vermögensgegenstände 2,29 2,35 -2,55 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 88,93 502,73 -82,31 C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,32 0,32 0,00 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 35.016,25 34.758,17 0,74 A. Eigenkapital 18.082,86 14.758,04 22,53 I. Stammkapital 0,00 0,00 II. Rücklagen 19.327,53 16.156,99 19,62 1. Allgemeine Rücklage 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -1.244,67 -1.398,94 11,03 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 103,78 21,90 373,88 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 103,78 21,90 373,88 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 16.679,62 19.978,22 -16,51 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 16.021,06 17.734,62 -9,66 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.789,15 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 178,43 122,24 45,97 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 473,12 2.030,29 -76,70 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5. Sonstige Verbindlichkeiten 7,04 91,08 -92,27 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 91,08 b. davon aus Steuern 91,08 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten 150,00 0,00 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 35.016,25 34.758,17 0,74 Gewinn- und Verlustrechnung Eigenbetrieb Frankenstadion Nürnberg (FSN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 2.234,70 2.224,46 0,46 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 2,29 0,00 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen 6. Personalaufwand Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen 2.467,30 2.463,35 0,16 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.467,30 2.463,35 0,16 darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 502,61 487,23 3,16 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon von der Stadt Nürnberg 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 511,77 672,82 -23,94 davon an die Stadt Nürnberg 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 13. außerordentliche Erträge 14. außerordentliche Aufwendungen 15. außerordentliches Ergebnis 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -1.244,67 -1.398,94 11,03 Unternehmensprofil NürnbergBad (NüBad) Allgemeine Stammdaten NürnbergBad (NüBad) Kurzname NüBad Land Deutschland Gründungsdatum 01.01.2004 Handelsregister-Nr. - Handelsregisterart - Handelsregistergericht Rechtsform Eigenbetrieb (öffentliches Unternehmen) Gesellschaftsform Öffentl. Unternehmen Börsennotiert Nein Geschäftsjahresende Dezember Branchenzugehörigkeit Betrieb von Sportanlagen Geschäftszweck Der Eigenbetrieb bewirtschaftet alle städtischen Hallen- und Freibäder und verfolgt seinen Auftrag, der Nürnberger Bevölkerung für Sport-, Freizeit-, Schul- und Vereinszwecke eine Bäderlandschaft zu sozialen Preisen vorzuhalten. Darüber hinaus bietet NürnbergBad ein umfangreiches Aquafitness und Schwimmkursangebot, welches jährlich von ca. 2.500 Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen wird. Bemerkungen - Steuernummer - Umsatzsteuer ID - Adressen juristischer Sitz postalischer Sitz Land Deutschland Deutschland Anschrift NürnbergBad (NüBad) NürnbergBad (NüBad) Allersberger Straße 120 Allersberger Straße 120 D-90461 Nürnberg D-90461 Nürnberg Telefon 231 - 46 30 e-Mail nuernbergbad@stadt.nuernberg.de Kapitaldaten WP-Währ. EUR Gezeichnetes Kapital 1,00 Stimmenanzahl - Resteinzahlungsverpflichtung 0,00 Kapitalgattungsart Kapitalgattung Kapitalbetrag Nominal FW per Stück Stückzahl Stimmrechte Nominalbeteiligung Gesellschaftsanteile 1,00 EUR - - - Beteiligungen am Unternehmen Gesellschafter Nominalanteil Kapital % Stimmen % Stadt Nürnberg 1,00 100,00 0,00 Mandate (als Mandatsfirma) Geschäftsführung, erweiterte Vorstände, Vorstände u. ä. Werkleitung Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe 1. Werkleiter Vogel, Christian 02.05.2014 2. Werkleiter Albert, Gerhard Aufsichtsräte, Stiftungsräte sowie Gremien ähnlicher Hierarchie Werkausschuss Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Vorsitzender Dr. Maly, Ulrich 1. stellv. Vorsitzender Sendner, Kilian Mitglied Ahmed, Nasser 02.05.2014 Mitglied Bauer, Sonja 02.05.2014 Mitglied Blumenstetter, Renate Mitglied Brehm, Thorsten Mitglied Christ, Alexander Mitglied Fernandez Rivera, Antonio 02.05.2014 Mitglied Grosse-Grollmann, Stephan 02.05.2014 Mitglied Kir, Aynur 02.05.2014 Mitglied Mletzko, Achim Mitglied Müller, Maximilian 02.05.2014 2. stellv. Vorsitzende Böhm, Kerstin Eigenbetrieb NürnbergBad Geschäftsverlauf Um das Bäderangebot langfristig zu erhalten und den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden, werden laufend Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur Sanierung des Bestands und zur Verbesserung der Attraktivität des Gesamtangebots durchgeführt. Schwerpunkte im Jahr 2019 waren: Sanierung Volksbad Nach einer Zuschusszusage durch den Freistaat Bayern für die Wiederinbetrieb￾nahme des Volksbads, hat der Stadtrat am 12.12.2018 den Aufbau einer Stabsabtei￾lung bei NürnbergBad beschlossen. Aufgabe dieses Stabes ist es, auf Basis der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2015 und der aktuellen Zuschusszusage konkrete Planungen und belastbare Entscheidungsgrundlagen für den Stadtrat zu entwickeln. Zum 01. Mai 2019 begannen, unter der Leitung des Projektleiters Herr Lächele, die Arbeiten an der geplanten Revitalisierung des Jugendstilbades. Am 23. Oktober 2019 hat der Nürnberger Stadtrat - der Empfehlung des Werkaus￾schusses NürnbergBad folgend - zwei Planungsbüros mit der Arbeit am Volksbad be￾auftragt. Sie entwickeln nun bis zum Frühjahr 2020 einen Entwurf, wie das neue Volks￾bad aussehen kann. Die drei Hallen, wie sie 1914 zur Eröffnung existierten, werden saniert wieder genutzt, aber nur zwei davon fürs Schwimmen. Die alte Halle 1 (früher für Männer) für öffentli￾ches Schwimmen, die alte Halle 2 (auch für Männer) für das Schul- und Vereins￾schwimmen. Die frühere Halle 3 (einst Frauen-Halle) ist für den Saunabereich vorge￾sehen. Dazu kommen Ruhezonen und eine Physiotherapie. Durch den Weggang des Verwaltungsleiters im 4. Q. 2019 wurde der Aufgabenbe￾reich für den Rest des Jahres 2019 nur kommissarisch wahrgenommen. Aufgaben￾profile der Stellen im Bereich Verwaltung wurden deshalb überarbeitet und teilweise neu bewertet. Der bisherige Dienstleister für die Kassendienste hat den Vertrag gekündigt. Eine neue Ausschreibung wurde durchgeführt. Die Entscheidung über den neuen Dienst￾leister erfolgte im Februar 2019. Vertragsbeginn mit dem neuen Dienstleister war der 01.04.2019. Schwimmkurskooperation Mit der Vergrößerung der zur Verfügung stehenden Wasserflächen durch die Inbe￾triebnahme des neuen Langwasserbads im August 2015 konnte auch das Kursange￾bot immer weiter ausgebaut werden. Die Anzahl der Kurse, in Kooperation mit der Schwimmschule Flipper, konnte gegen￾über der Kursstaffel April / Juli 2015 (letzte Staffel vor Inbetriebnahme des neuen Langwasserbads) in allen Bereichen verdoppelt werden. Im Jahr 2019 wurden insgesamt 508 Kurse durchgeführt; im Jahr 2018 waren es 504 Kurse. Für Kinder wurden 2019 insgesamt 225 Kurse durchgeführt; 2018 waren es 209. Die Zahl der Kursteilnehmer ist auf 51.945 (Vorjahr: 51.327) gestiegen. Es wurden insgesamt 20 Kurse mehr angeboten daraus resultiert sich die Steigerung der Besucherzahlen gegenüber 2018 um 618 Teilnehmer. Die Entwicklung seit April 2015 macht deutlich, dass die mit der Kooperation ver￾folgte Zielsetzung, das Kursangebot dauerhaft zu steigern, erneut erreicht wurde. Besucherentwicklung 2015 2016 2017 2018 2019 Besucher insgesamt 1.241.072 1.111.009 1.113.390 1.225.379 1.181.749 Hallenbäder* 557.101 496.060 477.791 488.182 502.239 Sauna* 84.003 97.948 92.544 84.499 91.043 Freibäder* 366.631 238.411 238.451 349.242 259.907 Schulen 114.811 128.084 134.622 130.149 133.538 Vereine 89.492 108.169 124.371 121.779 142.598 Kurse 29.034 42.337 45.611 51.327 51.945 Hundebadetag 201 479 * ohne Schulen, Vereine und Kurse Die langfristige Betrachtung der Besucherzahlen zeigt weiterhin einen positiven Trend. Mit insgesamt 1.181.749 Besuchern im Jahr 2019 konnte das drittbeste Ergebnis seit 2007 erreicht werden. Trotz des wetterbedingten Rückgangs der Freibadbesuche 2019 gegenüber 2018 konnte wieder ein positives Ergebnis verzeichnet werden. Im vierten Jahr in Folge nahmen über 1,1 Mio. Menschen das Angebot von NürnbergBad wahr. Umsatzerlöse Umsatzerlöse 2016 2017 2018 2019 Gesamt 5.610.522,21 5.681.569,17 6.207.773,16 6.201.811,27 Erlöse Schwimmbad 2.197.212,15 2.225.053,26 2.555.697,47 2.396.160,20 Erlösabgrenzung Bad -23.000,00 -1.222,84 10.358,93 3.831,30 Erlöse Sauna 1.060.234,22 1.061.178,60 1.117.059,80 1.162.326,45 Erlöse Vereine 424.479,27 435.409,89 439.839,27 538.842,05 Erlöse Schulreferat 1.472.315,18 1.543.568,54 1.551.705,59 1.665.181,82 Erlöse sonst. Nutzer 67.699,40 64.384,14 63.832,41 49.352,18 Erlöse Schwimmkurse 85.901,82 97.775,39 122.043,28 110.532,69 Erlöse Aquafitness 65.177,23 70.580,82 70.094,25 73.811,96 Erlöse Veranstaltung 30.732,44 27.012,12 37.261,61 37.922,05 Erlöse Badenebenart. 22.002,10 25.515,18 35.575,83 36.424,96 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung inkl. Neben￾kosten 127.034,37 114.705,64 121.967,77 99.112,04 Erlöse aus Solarien, Eisver￾kauf, Automaten 10.439,34 9.270,24 8.662,23 6.152,67 Erlöse aus Sachkostener￾stattungen* 67.309,37 1.117,54 75.626,42 23.788,66 Sonstige 2.985,32 7.220,65 -1.951,70 -1.627,76 Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 6.202 TEUR und verringerten sich ge￾genüber dem Vorjahr um 6 TEUR. Der Gesamt-Kostendeckungsgrad betrug im Jahr 2019 51 %. Das Jahr 2018 beinhal￾tete Einmaleffekte durch den Verkauf des Langwasserfreibadgrundstückes. Jahr Gesamt-Kostendeckungsgrad in % 2013 44 2014 41 2015 47 2016 46 2017 46 2018 62 2019 51 Jeder Besuch der Einrichtungen von NürnbergBad wurde im Jahr 2019 im Durch￾schnitt mit 5,24 EUR durch die Stadt Nürnberg unterstützt. Gesamt-Aufwand je Badegast 10,66 EUR Gesamt-Aufwand 2019: 12.605.374 EUR Gesamt-Ertrag je Badegast 5,42 EUR Gesamt-Erträge 2019: 6.408.097 EUR Zuschuss je Badegast 5,24 EUR Jahresverlust 2019: 6.197.277 EUR Verbindlichkeiten: 38.551 TEUR Bilanz NürnbergBad Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 45.011,00 46.919,00 -4,07 A. Anlagevermögen 41.968,00 44.038,00 -4,70 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00 0,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 38.165,00 39.708,00 -3,89 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 2.308,00 2.740,00 -15,77 7. Fahrzeuge 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.469,00 1.583,00 -7,20 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 23,00 4,00 475,00 III. Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 3.041,00 2.870,00 5,96 I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 54,00 57,00 -5,26 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 10,00 10,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 434,00 357,00 21,57 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 1.957,00 1.850,00 5,78 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände 161,00 107,00 50,47 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 427,00 489,00 -12,68 C. Rechnungsabgrenzungsposten 2,00 11,00 -81,82 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 45.011,00 46.919,00 -4,07 A. Eigenkapital 324,00 314,00 3,18 I. Stammkapital II. Rücklagen 1. Allgemeine Rücklage 2.181,00 2.181,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -1.867,00 -1.776,00 -5,12 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -6.197,00 -5.084,00 -21,89 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse 6.207,00 4.993,00 24,31 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 5.422,00 5.541,00 -2,15 E. Rückstellungen 635,00 608,00 4,44 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 16,00 13,00 23,08 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 619,00 596,00 3,86 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 38.551,00 40.374,00 -4,52 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 30.313,00 32.111,00 -5,60 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.780,00 1.790,00 -0,56 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 193,00 480,00 -59,79 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 193,00 480,00 -59,79 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 7.583,00 7.339,00 3,32 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 7.583,00 7.339,00 3,32 5. Sonstige Verbindlichkeiten 462,00 444,00 4,05 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 462,00 444,00 4,05 b. davon aus Steuern 134,00 120,00 11,67 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 78,00 82,00 -4,88 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 45.010.684,24 46.918.801,75 -4,07 Gewinn- und Verlustrechnung NürnbergBad Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 6.202,00 6.208,00 -0,10 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 206,00 2.069,00 -90,04 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 118,00 118,00 0,00 darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 71,00 35,00 102,86 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand -3.518,00 -3.645,00 3,48 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -2.281,00 -2.404,00 5,12 Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.237,00 -1.241,00 0,32 6. Personalaufwand -4.673,00 -4.548,00 -2,75 Löhne und Gehälter -3.589,00 -3.435,00 -4,48 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -1.083,00 -1.113,00 2,70 davon für Altersversorgung -254,00 -336,00 24,40 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -2.300,00 -2.317,00 0,73 darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -1.521,00 -2.195,00 30,71 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 davon von der Stadt Nürnberg 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -586,00 -646,00 9,29 davon an die Stadt Nürnberg 0,00 0,00 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -6.189,00 -5.075,00 -21,95 12. außerordentliche Erträge 13. außerordentliche Aufwendungen 14. außerordentliches Ergebnis 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 16. sonstige Steuern -9,00 -9,00 0,00 17. Erträge aus Verlustübernahmen 6.207,00 4.993,00 24,31 18. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -6.197,00 -5.084,00 -21,89 Unternehmensprofil NürnbergStift Allgemeine Stammdaten NürnbergStift Kurzname NürnbergStift Land Deutschland Gründungsdatum - Handelsregister-Nr. - Handelsregisterart - Handelsregistergericht Rechtsform Eigenbetrieb (öffentliches Unternehmen) Gesellschaftsform Öffentl. Unternehmen Börsennotiert Nein Geschäftsjahresende Dezember Branchenzugehörigkeit Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime Ambulante soziale Dienste Vorsorge- und Rehabilitationskliniken Geschäftszweck Aufgabe des NürnbergStift ist es, zur Gewährleistung einer bedarfsgerechten Versorgung der älteren Bevölkerung und zur Aufrechterhaltung der Trägervielfalt ambulante, teilstationäre und vollstationäre Angebote und Einrichtungen nach dem Pflege- und Wohnqualitätsgesetz, dem SGB V und dem SGB XI zu betreiben. Die im NürnbergStift zusammengefassten Einrichtungen einschließlich der Nebenbetriebe sind öffentliche Einrichtungen der Stadt Nürnberg. Das NürnbergStift ist als Eigenbetrieb organisiert und wird als Sondervermögen verwaltet. Zuständige Organe sind der Oberbürgermeister, der Stadtrat, der Werkausschuss und die Werkleitung. Bemerkungen - Steuernummer - Umsatzsteuer ID - Adressen juristischer Sitz postalischer Sitz Land Deutschland Deutschland Anschrift NürnbergStift NürnbergStift Regensburger Straße 388 Regensburger Straße 388 D-90480 Nürnberg D-90480 Nürnberg Telefon 215 31 - 0 Kapitaldaten WP-Währ. EUR Gezeichnetes Kapital 620.000,00 Stimmenanzahl - Resteinzahlungsverpflichtung 0,00 Kapitalgattungsart Kapitalgattung Kapitalbetrag Nominal FW per Stück Stückzahl Stimmrechte Nominalbeteiligung Gesellschaftsanteile 620.000,00 EUR - - - Beteiligungen am Unternehmen Gesellschafter Nominalanteil Kapital % Stimmen % Stadt Nürnberg 620.000,00 100,00 0,00 Mandate (als Mandatsfirma) Geschäftsführung, erweiterte Vorstände, Vorstände u. ä. Werkleitung Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe 1. Werkleiter Prölß, Reiner 2. Werkleiter Pflügner, Michael Aufsichtsräte, Stiftungsräte sowie Gremien ähnlicher Hierarchie Werkausschuss Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Vorsitzender Dr. Maly, Ulrich Mitglied Alesik, Aliki Mitglied Bauer, Sonja Mitglied Bengl, Michael Mitglied Bieswanger, Jasmin 02.05.2014 Mitglied Friedel, Andrea 02.05.2014 Mitglied Gehrke, Jan 02.05.2014 Mitglied Gsänger, Werner 02.05.2014 Mitglied Heinemann, Rita Mitglied Liberova, Diana 02.05.2014 Mitglied Lipfert, Cornelia Mitglied Loos, Andrea Mitglied Penzkofer-Röhrl, Gabriele Mitglied Yilmaz, Yasemin 02.05.2014 Bilanz NürnbergStift Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 39.560,00 46.812,00 -15,49 A. Anlagevermögen 29.322,00 30.670,00 -4,40 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 87,00 45,00 93,33 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 87,00 45,00 93,33 3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 29.235,00 30.625,00 -4,54 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 27.032,00 28.579,00 -5,41 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 1,00 1,00 0,00 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 0,00 0,00 4. Technische Anlagen 487,00 421,00 15,68 5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 1.093,00 1.084,00 0,83 6. Fahrzeuge 12,00 16,00 -25,00 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 610,00 524,00 16,41 III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Beteiligungen 0,00 0,00 2. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 3. Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 B. Umlaufvermögen 10.203,00 16.093,00 -36,60 I. Vorräte 100,00 96,00 4,17 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 100,00 96,00 4,17 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.125,00 13.379,00 -84,12 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.857,00 13.144,00 -85,87 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen an den Träger 31,00 189,00 -83,60 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. Forderungen aus öffentlicher Förderung 126,00 3,00 4.100,00 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung 0,00 0,00 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 5. sonstige Vermögensgegenstände 101,00 43,00 134,88 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.978,00 2.618,00 204,74 C. Ausgleichsposten 0,00 0,00 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0,00 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 0,00 0,00 D. Rechnungsabgrenzungsposten 35,00 49,00 -28,57 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 39.560,00 46.812,00 -15,49 A. Eigenkapital 16.903,00 19.239,00 -12,14 I. Stammkapital 620,00 620,00 0,00 II. Kapitalrücklagen 16.932,00 16.932,00 0,00 1. Allgemeine Rücklage -1.148,00 -1.148,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen 18.080,00 18.080,00 0,00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 1.687,00 -5.334,00 131,63 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -2.336,00 7.021,00 -133,27 B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 4.038,00 4.182,00 -3,44 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 1.214,00 1.249,00 -2,80 2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 2.824,00 2.933,00 -3,72 C. Rückstellungen 8.141,00 7.547,00 7,87 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 4.551,00 3.996,00 13,89 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 3.590,00 3.551,00 1,10 D. Verbindlichkeiten 10.411,00 15.825,00 -34,21 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 650,00 855,00 -23,98 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 629,00 834,00 -24,58 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8.452,00 8.910,00 -5,14 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 466,00 467,00 -0,21 3. erhaltene Anzahlungen 10,00 644,00 -98,45 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 10,00 644,00 -98,45 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung 170,00 4.476,00 -96,20 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 170,00 4.476,00 -96,20 5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 13,00 0,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 13,00 0,00 6. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 267,00 150,00 78,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 267,00 150,00 78,00 7. Sonstige Verbindlichkeiten 444,00 457,00 -2,84 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 444,00 457,00 -2,84 b. davon aus Steuern 0,00 0,00 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 0,00 8. Verwahrgeldkonto 405,00 320,00 26,56 E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0,00 F. Rechnungsabgrenzungsposten 67,00 19,00 252,63 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 39.560,00 46.812,00 -15,49 Gewinn- und Verlustrechnung NürnbergStift Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege, sonstige Leistungen allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG 24.284,00 23.331,00 4,08 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 5.058,00 4.958,00 2,02 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG 60,00 44,00 36,36 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 2.449,00 2.446,00 0,12 4a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB 2.622,00 2.711,00 -3,28 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 1.389,00 804,00 72,76 6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen 0,00 0,00 7. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Erträge 222,00 8.706,00 -97,45 9. Personalaufwand 25.542,00 23.489,00 8,74 a) Löhne und Gehälter 19.035,00 17.814,00 6,85 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 6.507,00 5.675,00 14,66 davon für Altersversorgung 2.734,00 2.394,00 14,20 10. Materialaufwand 7.917,00 7.533,00 5,10 a) Lebensmittel 78,00 74,00 5,41 b) Aufwendungen für Zusatzleistungen 0,00 0,00 c) Wasser, Energie, Brennstoffe 1.394,00 1.418,00 -1,69 d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 6.445,00 6.041,00 6,69 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 518,00 514,00 0,78 12. Steuern, Abgaben, Versicherungen 267,00 353,00 -24,36 13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 0,00 0,00 14. Mieten, Pacht, Leasing 454,00 450,00 0,89 Zwischenergebnis 1.386,00 10.661,00 -87,00 15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 96,00 21,00 357,14 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 308,00 372,00 -17,20 17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehns- und Eigenmittelförderung 0,00 0,00 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten 296,00 32,00 825,00 19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0,00 20. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.183,00 1.715,00 27,29 davon außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 43,00 266,00 -83,83 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung 1.122,00 1.396,00 -19,63 22. Sonstige betriebliche Aufwendungen 254,00 357,00 -28,85 Zwischenergebnis -2.108,00 7.288,00 -128,92 23. Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 6,00 -100,00 24. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 25. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 228,00 273,00 -16,48 26. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -2.336,00 7.021,00 -133,27 nachrichtlich Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses: Auf neue Rechnung vorzutragen -2.336,00 7.021,00 -133,27 Behandlung des Jahresfehlbetrages: Auf neue Rechnung vorzutragen gegen Gewinnrücklage gegen Kapitalrücklage Unternehmensprofil Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Allgemeine Stammdaten Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Kurzname Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg Land Deutschland Gründungsdatum - Handelsregister-Nr. - Handelsregisterart - Handelsregistergericht Rechtsform Eigenbetrieb (öffentliches Unternehmen) Gesellschaftsform Öffentl. Unternehmen Börsennotiert Nein Geschäftsjahresende Dezember Branchenzugehörigkeit Geschäftszweck Der Servicebetrieb öffentlicher Raum Nürnberg (SöR) wird seit 01.01.2009 als Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg i.S.d. Art. 95 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) geführt. SöR ist ein organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes Unternehmen außerhalb der allge￾meinen Verwaltung der Stadt Nürnberg, ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Aufgaben sind: - Durchführung der nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz und dem Bundesfernstraßengesetz den Gemeinden aufgetragenen Aufgaben - Baulastträger für städtische Grünanlagen, Kinderspielplätze, Kleingartenanlagen, historische Gärten, Gewässer 3. Ordnung, Ingenieurbauwerke und erforderliche Verkehrseinrichtungen - Übernahme von Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde (Ausnahme: zeitlich unbefristete verkehrsregelnde und verkehrslenkende Maßnahmen) o - Betrieb des städtischen Fuhrparks - Organisation und Betrieb der öffentlichen Toiletten Bemerkungen - Steuernummer - Umsatzsteuer ID - Adressen juristischer Sitz postalischer Sitz Land Deutschland Deutschland Anschrift Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Sulzbacher Str. 2 - 6 Sulzbacher Str. 2 - 6 D-90489 Nürnberg D-90489 Nürnberg Telefon 231 - 76 37 Kapitaldaten WP-Währ. EUR Gezeichnetes Kapital 1,00 Stimmenanzahl - Resteinzahlungsverpflichtung 0,00 Kapitalgattungsart Kapitalgattung Kapitalbetrag Nominal FW per Stück Stückzahl Stimmrechte Nominalbeteiligung Gesellschaftsanteile 1,00 EUR - - - Beteiligungen am Unternehmen Gesellschafter Nominalanteil Kapital % Stimmen % Stadt Nürnberg 1,00 100,00 0,00 Mandate (als Mandatsfirma) Geschäftsführung, erweiterte Vorstände, Vorstände u. ä. Werkleitung Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Kfm. Werkleiter Höfler, Ronald Techn. Werkleiter Daume, Marco 1. Werkleiter Vogel, Christian 02.05.2014 Aufsichtsräte, Stiftungsräte sowie Gremien ähnlicher Hierarchie Werkausschuss Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Vorsitzender Maly, Ulrich 1. stellv. Vorsitzender Gradl, Lorenz 2. stellv. Vorsitzender Dix, Harald 02.05.2014 Mitglied Bär, Eva 02.05.2014 Mitglied Beck, Hartmut 17.10.2018 Mitglied Bengl, Michael 02.05.2014 Mitglied Bielmeier, Andrea Mitglied Dr. Heimbucher, Otto 02.05.2014 Mitglied Henning, Werner 23.10.2019 Mitglied Kayser, Christine Mitglied König, Marcus 02.05.2014 25.07.2018 Mitglied Krieglstein, Andreas 23.10.2019 Unternehmensprofil Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Mitglied Raschke, Gerald Mitglied Sendner, Kilian 01.02.2018 Mitglied Soldner, Ilka Geschäftstätigkeit Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) ist der größte Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 ist der SÖR Ansprechpartner für sehr viele Belange im öffentlichen Raum. Unter dem Dach des SÖR sind die Dienstleistungen gebündelt, die den öffentlichen Raum, also Straßen, Wege, Plätze und Grünanlagen, Spielplätze und vieles mehr betreffen. Diese Dienstleistungen – von der Reinigung von Straßen und Gehwegen über den Bau und Unterhalt von Spielplätzen bis hin zum Bau und Unterhalt von Straßen und des Straßenbegleitgrüns – werden von SÖR aus einer Hand erbracht. Als Straßenbaulastträger pflegt SÖR die Straßen, Wege, Plätze und Brücken sowie das entsprechende Zubehör. Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über wichtige Leistungskennzahlen des Jahres 2019. Straßen, Wege, Plätze 1.263 km* Radwege 304 km Brücken, Stege 291 Stück Straßenbeleuchtung (Lichtpunkte) 48.969 Stück Lichtsignalanlagen 532 Stück Parkscheinautomaten 186 Stück *2018 Bereinigung aufgrund aktualisierter Datengrundlagen des Geodateninformationssystems der Stadt Nürnberg Im Bereich der Straßenreinigung werden von SÖR pro Jahr 83.460 (Vj. 83.460) Reinigungskilometer erbracht. Dabei fiel im Jahr 2019 eine Abfallmenge von 6.601 t an. Im Bereich der Grünflächen und Grünobjekte ist SÖR verantwortlich für die Pflege, den Unterhalt und den Bau von Grünanlagen und Spielplätzen. Insgesamt betreut SÖR dabei Mio. 8,63 Mio. m2 an Grün￾flächen (Straßenbegleitgrün, Grünanlagen, Spielplätze). Im Rahmen des Winterdienstes ist SÖR zuständig für nahezu km 4.000 an Fahrbahnen, Übergängen, Wegen in und an Grünanlagen sowie an Radwegen. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Der Geschäftsverlauf des Eigenbetriebes ist im Wesentlichen abhängig von der Höhe des Zuschusses der Stadt Nürnberg. Im Rahmen der Erstellung des Wirtschaftsplanes wird der finanzielle Mittelbedarf des SÖR zur Erbringung der geforderten Dienstleistungen für die Stadt Nürnberg und deren Bürger in den kommenden Jahren ermittelt. Die Leistungen gegenüber der Stadt Nürnberg werden im Wesentli￾chen von dieser durch einen Zuschuss finanziert. Der Zuschuss wird verbindlich zugesagt. Im Jahr 2019 belief sich der Zuschuss auf 66 % (Vj. 62 %) der Umsatzerlöse. Die Höhe des Zuschusses ist einerseits abhängig von den notwendigen Ausgaben für den Ausbau und Erhalt der Infrastruktur Nürn￾bergs und andererseits von der Haushaltslage der Stadt Nürnberg. Abschließende Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs zum Bilanzstichtag ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Durch den Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.545 T€, den Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 6.568 T€ und die Rücklagen in Höhe von 10.286 T€ konnte der SÖR ein positives Eigenkapital in Höhe von 12.309 T€ ausweisen. Insgesamt war die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage des Eigenbetriebes im Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der bevorstehenden Herausforderungen zufrieden stellend. Die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebs wird nach den zum heutigen Stichtag vorliegenden Informa￾tionen unter Berücksichtigung der Aufgabenstellung als befriedigend eingeschätzt. Ausblick Obwohl das Wachstum der deutschen Wirtschaft im Jahr 2019 im Vergleich zu den Vorjahren wieder angestiegen ist, geht die Bundesregierung in ihrer Pressemitteilung vom 29.04.2020, aufgrund der Ein￾flüsse der Corona-Pandemie, erstmals von einem von einem negativen Wachstum von 6,3% aus. Im Geschäftsjahr 2020 planen wir Investitionen in Höhe von 5.949 T€. Dabei sollen in unseren Fuhrpark 2.424 T€ und in Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen sowie Betriebs- und Geschäfts￾ausstattung 1.050 T€ investiert werden. Für die Finanzlage des Eigenbetriebes erwarten wir für das Geschäftsjahr 2020 keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum abgelaufenen Geschäftsjahr. Liquiditätsengpässe sind nicht zu er￾warten, sodass wir unseren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen können. Es zeichnet sich allerdings ab, dass es aufgrund der Corona-Pandemie auch beim SÖR zu Einnahme￾ausfällen kommen wird. Wir werden versuchen, diese durch ausgabenbegrenzende Maßnahmen zu kompensieren. Eine abschließende Einschätzung zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage ist derzeit allerdings noch nicht möglich. Bilanz Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva A. Anlagevermögen 37.695,00 38.219,80 -1,37 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 115,00 103,79 10,80 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 115,00 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 37.580,00 38.116,01 -1,41 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 22.870,00 23.116,49 -1,07 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 612,00 638,89 -4,21 7. Fahrzeuge 9.272,05 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.577,00 2.685,46 331,10 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.521,00 2.403,13 4,90 III. Finanzanlagen 0,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 2. Sonstige Ausleihungen 0,00 B. Umlaufvermögen 30.921,00 29.004,00 6,61 I. Vorräte 3.362,00 2.978,19 12,89 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.818,00 2.658,55 6,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 544,00 319,63 70,20 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.204,00 25.116,42 -7,61 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.773,00 3.038,88 24,16 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 19.407,00 21.950,01 -11,59 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. sonstige Vermögensgegenstände 24,00 127,53 -81,18 III. Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 4.355,00 909,55 378,81 C. Rechnungsabgrenzungsposten 292,00 272,39 7,20 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva A. Eigenkapital 12.309,00 16.853,70 -26,97 I. Stammkapital 0,00 0,00 II. Rücklagen 10.286,00 7.385,81 39,27 1. Allgemeine Rücklage 10.286,00 7.385,81 39,27 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 6.568,00 9.396,89 -30,10 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -4.545,00 71,00 -6.501,41 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 62,00 65,74 -5,69 E. Rückstellungen 30.535,00 23.921,29 27,65 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 19.039,00 14.597,06 30,43 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 11.496,00 9.324,23 23,29 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 25.765,00 26.431,39 -2,52 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 540,00 320,70 68,38 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 540,00 320,70 68,38 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.592,00 5.847,90 12,72 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.592,00 5.847,90 12,72 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 11.855,00 13.359,65 -11,26 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.355,00 3.359,65 -0,14 5. Sonstige Verbindlichkeiten 6.778,00 6.903,14 -1,81 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.778,00 6.903,14 -1,81 b. davon aus Steuern 393,00 367,02 7,08 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 81,00 78,81 2,78 G. Rechnungsabgrenzungsposten 237,00 224,23 5,70 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 68.908,00 67.496,35 2,09 Gewinn- und Verlustrechnung Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 129.997,00 115.260,26 12,79 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 224,00 -107,51 308,35 3. andere aktivierte Eigenleistungen 33,00 2,34 1.310,26 4. sonstige betriebliche Erträge 1.170,00 1.084,13 7,92 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 3,00 4,00 -25,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 868,00 303,00 186,47 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 11.521,00 11.029,65 4,45 Aufwendungen für bezogene Leistungen 47.441,00 32.109,15 47,75 6. Personalaufwand Löhne und Gehälter 42.641,00 41.090,05 3,77 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 14.169,00 13.393,41 5,79 davon für Altersversorgung 5.404,00 5.143,80 5,06 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.292,00 3.291,37 0,02 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 12.948,00 11.873,13 9,05 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 156,00 5,00 3.020,00 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 23,52 -95,75 davon von der Stadt Nürnberg 0,00 0,00 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.854,00 3.298,03 16,86 davon an die Stadt Nürnberg 335,00 365,00 -8,22 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -4.441,00 177,97 -2.595,36 12. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 13. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 14. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 16. sonstige Steuern 104,00 106,97 -2,78 17. Erträge aus Verlustübernahmen 18. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -4.545,00 71,00 -6.501,41 Unternehmensprofil Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Allgemeine Stammdaten Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Kurzname Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Land Deutschland Gründungsdatum - Handelsregister-Nr. - Handelsregisterart - Handelsregistergericht Rechtsform Eigenbetrieb (öffentliches Unternehmen) Gesellschaftsform Öffentl. Unternehmen Börsennotiert Nein Geschäftsjahresende Dezember Branchenzugehörigkeit Abwasserentsorgung Technische, physikalische und chemische Untersuchung Geschäftszweck Aufgaben des Eigenbetriebs Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg einschließlich etwaiger Neben- und Hilfsbetriebe sind 1. die schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern einschließlich der Klärschlammverwertung und -beseitigung; 2. Entsorgungsaufgaben, die zur Aufgabe der Stadtentwässerung gehören und dem Betrieb aufgrund vertraglicher Vereinbarungen obliegen; 3. der Betrieb des Labors für Umweltanalytik und 4. alle den Betriebszweck fördernden Maßnahmen. Zum Aufgabenbereich gehören ferner hoheitliche Tätigkeiten im Rahmen der satzungsrechtlichen Vorschriften, insbes. Vollzug der Entwässerungssatzung (EWS), der Fäkalschlammentsorgungssatzung (FES), der Umweltanalytiklaborsatzung (UALS), der Entwässerungsgebührensatzung (BGS-EWS/FES) und der Umweltanalytikgebührensatzung (UAGebS). Bemerkungen - Steuernummer - Umsatzsteuer ID - Adressen juristischer Sitz postalischer Sitz Land Deutschland Deutschland Anschrift Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Adolf-Braun-Str. 33 Adolf-Braun-Str. 33 D-90429 Nürnberg D-90429 Nürnberg Telefon 231 - 30 72 Kapitaldaten WP-Währ. EUR Gezeichnetes Kapital 1,00 Stimmenanzahl - Resteinzahlungsverpflichtung 0,00 Kapitalgattungsart Kapitalgattung Kapitalbetrag Nominal FW per Stück Stückzahl Stimmrechte Nominalbeteiligung Gesellschaftsanteile 1,00 EUR - - - Beteiligungen am Unternehmen Gesellschafter Nominalanteil Kapital % Stimmen % Stadt Nürnberg 1,00 100,00 0,00 Mandate (als Mandatsfirma) Geschäftsführung, erweiterte Vorstände, Vorstände u. ä. Werkleitung Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Kfm. Werkleiter Ehrensberger, Claudia 01.05.2017 Techn. Werkleiter Hagspiel, Burkard 01.07.2011 1. Werkleiter Dr. Pluschke, Peter Aufsichtsräte, Stiftungsräte sowie Gremien ähnlicher Hierarchie Werkausschuss Funktion Name Mandat seit Laufzeit bis Mandatsabgabe Vorsitzender Dr. Maly, Ulrich 1. stellv. Vorsitzender Höffkes, Max 2. stellv. Vorsitzender Sendner, Kilian Mitglied Beck, Hartmut Mitglied Fernandez Rivera, Antonio 02.05.2014 Mitglied Gradl, Lorenz Mitglied Groh, Gerhard 02.05.2014 Mitglied Henning, Werner 02.05.2014 Mitglied Kayser, Christine Mitglied Krannich-Pöhler, Monika 02.2012 01.05.2014 Mitglied Pirner, Thomas 02.05.2014 Mitglied Russo, Hans 02.05.2014 Mitglied Zadek, Ruth Unternehmensprofil Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Mandate (als Mandatsträger) Beteiligungen des Unternehmens Tochtergesellschaft Gezeichnetes Kapital Währung Nominalanteil Kapital % Stimmen % Klärschlammverwertung Region Nürnberg GmbH 25.000,00 EUR 25.000,00 100,00 0,00 Bilanz Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert VergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 578.805,00 567.675,00 1,96 A. Anlagevermögen 564.097,00 559.715,00 0,78 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 846,00 943,00 -10,29 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 218,00 368,00 -40,76 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 628,00 575,00 9,22 3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 563.251,00 558.772,00 0,80 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 45.400,00 47.388,00 -4,20 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 36.186,00 39.042,00 -7,32 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 435.119,00 424.592,00 2,48 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.509,00 1.732,00 -12,88 7. Fahrzeuge 2.138,00 2.174,00 -1,66 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.151,00 2.954,00 6,67 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 39.748,00 40.890,00 -2,79 III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 14.691,00 7.943,00 84,96 I. Vorräte 3.703,00 3.875,00 -4,44 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.703,00 3.875,00 -4,44 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.552,00 3.570,00 195,57 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.092,00 2.829,00 -26,05 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 8.356,00 660,00 1.166,06 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. sonstige Vermögensgegenstände 104,00 81,00 28,40 III. Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 436,00 498,00 -12,45 C. Rechnungsabgrenzungsposten 17,00 17,00 0,00 D. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 578.805,00 567.675,00 1,96 A. Eigenkapital 79.930,00 69.140,00 15,61 I. Stammkapital 0,00 0,00 II. Rücklagen 67.411,00 61.222,00 10,11 1. Allgemeine Rücklage 67.411,00 61.222,00 10,11 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 12.519,00 7.918,00 58,11 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 87.864,00 89.856,00 -2,22 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 44.407,00 44.589,00 -0,41 E. Rückstellungen 118.976,00 111.560,00 6,65 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 31.490,00 30.732,00 2,47 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 86.486,00 80.828,00 7,00 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 247.628,00 252.530,00 -1,94 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 239.808,00 228.479,00 4,96 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 22.160,00 20.360,00 8,84 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.891,00 8.425,00 -18,21 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.891,00 8.425,00 -18,21 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 563,00 15.346,00 -96,33 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 563,00 581,00 -3,10 5. Sonstige Verbindlichkeiten 366,00 280,00 30,71 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 366,00 280,00 30,71 b. davon aus Steuern 366,00 232,00 57,76 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 H. Passive latente Steuern 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 578.804.728,62567.676.355,45 1,96 Gewinn- und Verlustrechnung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 96.320,00 87.755,00 9,76 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 2.834,00 2.481,00 14,23 4. sonstige betriebliche Erträge 5.753,00 5.970,00 -3,63 darin Erträge aus Investitionsförderung 0,00 0,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 3.315,00 3.274,00 1,25 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 1.693,00 1.680,00 0,77 darin Zuwendungen zu Betriebskosten 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 0,00 0,00 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 743,00 1.015,00 -26,80 5. Materialaufwand 22.064,00 21.458,00 2,82 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 7.825,00 7.525,00 3,99 Aufwendungen für bezogene Leistungen 14.239,00 13.933,00 2,20 6. Personalaufwand 26.956,00 25.484,00 5,78 Löhne und Gehälter 20.337,00 19.397,00 4,85 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 6.619,00 6.087,00 8,74 davon für Altersversorgung 3.540,00 3.526,00 0,40 7. Abschreibungen 24.229,00 24.491,00 -1,07 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 24.229,00 24.243,00 -0,06 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 248,00 -100,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.144,00 10.889,00 2,34 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 0,00 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6,00 8,00 -25,00 davon von der Stadt Nürnberg 0,00 0,00 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.709,00 7.691,00 -12,77 davon an die Stadt Nürnberg 0,00 0,00 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 13.811,00 6.201,00 122,72 12. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 13. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 14. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 16. sonstige Steuern 1.292,00 12,00 10.666,67 17. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 18. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 12.519,00 6.189,00 102,28 Bezügebericht nach Art. 94 Abs. 3 S. 2 BayGO zum 31.12.2019 Unternehmen Bezüge der Mitglieder des geschäftsführenden Unternehmensorgans wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen (Konzern) Die Vergütung der Geschäftsführung beträgt im Einzelnen für Herrn Frank Thyroff Fixum (175 T€), erfolgsbezogene Komponente (52 T€) sowie Sachleistungen (11 T€) und für Herrn Ralf Schekira Fixum (175 T€), erfolgsbezogene Komponente (52 T€) sowie Sachleistungen (10 T€). Der Aufsichtsrat erhielt für seine Tätigkeit insgesamt 17 T€ Aufwandsentschädigung. Frühere Mitglieder der Geschäftsführung und ihre Hinterbliebene bezogen für das Geschäftsjahr 2019 insgesamt 203 T€ Versorgungs￾bezüge. Städtische Werke Nürnberg GmbH (Konzern) Die Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung betrugen 73 T€. Die Vergütung der Geschäftsführung beträgt im Einzelnen für Herrn Josef Hasler Fixum 41 T€ sowie Sachleistungen 3 T€, für Herrn Karl-Heinz Pöverlein Fixum 14 T€ sowie Sachleistungen 1 T€ und für Magdalena Weigel Fixum 14 T€ sowie Sachleis￾tungen 0 T€. Zudem bestehen Pensionszusagen in Höhe von 2.016 T€, die unter den Pensionsrückstellungen ausgewiesen werden N-ERGIE AG (Konzerngesellschaft der Städtischen Werke Nürnberg GmbH) Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstands betrugen 1.057 T€. Die Vergütung des Vorstands beträgt im Einzelnen für Herrn Josef Hasler Fixum 184 T€, Variabel 240 T€ sowie Sachleistungen 16 T€, für Frau Martina Paasch Fixum 78 T€, Variabel 190 T€ und Sachleistungen 3 T€, für Herrn Karl-Heinz Pöverlein Fixum 64 T€, Varia￾bel 215 T€ sowie Sachleistungen 3 T€ und für Frau Magdalena Weigel Fixum 64 T€, Variabel 0 € sowie Sachleistungen 0 €. Zudem bestehen Pensionszusagen in Höhe von 1.492 T€, die unter den Pensionsrückstellungen ausgewiesen sind. VAG Verkehrs-AG (Konzerngesellschaft der Städtischen Werke Nürnberg GmbH) Die Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung betrugen 594 T€. Die Vergütung des Vorstands betragen im Einzelnen für Herrn Josef Hasler Fixum 184 T€ sowie Sachleistungen 16 T€, für Herrn Tim Dahlmann-Resing Fixum 250 T€ sowie Sachleistungen 13 T€, für Herrn Karl-Heinz Pöverlein Fixum 64 T€ sowie Sach￾leistungen 3 T€ und für Frau Magdalena Weigel Fixum 64 T€ sowie Sachleistungen 0 T€. Zudem bestehen Pensionszusagen von 1.586 T€, die unter den Pensionsrück￾stellungen ausgewiesen werden. Flughafen Nürnberg GmbH (Konzern) Die Vergütung des Geschäftsführers, Dr.Michael Hupe, enthält neben Festgehalt i. H. v. 209 T€ eine variable erfolgsabhängige Komponente (Tantieme) i. H. v. 46 T€. Zu￾sätzlich zu den Bezügen erhielt der Geschäftsführer in 2019 Sachbezüge von insge￾samt 12 T€ und sonstige vertragliche Nebenleistungen i. H. v. 21 T€. Frühere Ge￾schäftsführer erhielten Pensionsleistungen in 2019 i. H. v. 162 T€. Nürnberg Messe GmbH (Konzern) Die festen und variablen Bezüge der Geschäftsführung betrugen im Jahr 2019 insge￾samt 622 Tsd. EUR. In den Bezügen sind Arbeitgeberzuschüsse zur Sozialversiche￾rung/ öffentlich-rechtlichen Versorgungseinrichtungen sowie sonstige Sachbezüge in Höhe von 46 Tsd. EUR nicht enthalten. Klinikum Nürnberg Kommunal￾unternehmen (Konzern) Dem Vorstand des Klinikums wurden in 2019 Gesamtbezüge in Höhe von T€ 1.048 gewährt inklusive Zahlungen an die Zusatzversorgungskasse in Höhe von T€ 22. Hinzu kommen Gestellungen von Dienstwägen. Im Einzelnen bezogen die Vorstandsmitglieder folgende Bruttogehälter (ohne Alters￾versorgung: Prof Jockwig 336 T€ Prof. Niklewski 219 T€ Dr. Becke 188 T€ Herr Schuh 154 T€