C.4.2 Jahresabschluss 2024

PBV Bilanz (PBV) (EUR in Tsd.) NürnbergStift Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2024 31.12.2023 in % Bilanz Aktiva 72.067,00 82.122,00 -12,24% A. Anlagevermögen 66.879,00 69.684,00 -4,03% I. Immaterielle Vermögensgegenstände 89,00 87,00 2,30% 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 89,00 87,00 2,30% 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 66.789,00 69.596,00 -4,03% 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 57.124,00 59.540,00 -4,06% 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 0,00 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 0,00 4. Technische Anlagen 5.537,00 5.881,00 -5,85% 5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 2.725,00 2.849,00 -4,35% 6. Fahrzeuge 0,00 2,00 -100,00% 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.403,00 1.324,00 5,97% III. Finanzanlagen 1,00 1,00 0,00% 1. Beteiligungen 1,00 1,00 0,00% 2. Wertpapiere des Anlagevermögens 3. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 5.087,00 12.344,00 -58,79% I. Vorräte 167,00 168,00 -0,60% 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 167,00 168,00 -0,60% 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.212,00 9.913,00 -57,51% 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.678,00 2.059,00 78,63% davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an den Träger 39,00 398,00 -90,20% davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen aus öffentlicher Förderung 237,00 6.736,00 -96,48% davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 6.736,00 4. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 5. sonstige Vermögensgegenstände 258,00 720,00 -64,17% III. Wertpapiere des Umlaufvermögens IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 708,00 2.263,00 -68,71% C. Ausgleichsposten 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung D. Rechnungsabgrenzungsposten 101,00 94,00 7,45% E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 72.067,00 82.122,00 -12,24% A. Eigenkapital 13.966,00 14.700,00 -4,99% I. Stammkapital 620,00 620,00 0,00% II. Kapitalrücklagen 25.390,00 25.390,00 0,00% 1. Allgemeine Rücklage 2. Zweckgebundene Rücklagen 25.390,00 25.390,00 0,00% III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -11.310,00 -5.142,00 -119,95% IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -734,00 -6.168,00 88,10% B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 17.737,00 18.435,00 -3,79% 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 14.538,00 15.064,00 -3,49% 2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 3.199,00 3.371,00 -5,10% C. Rückstellungen 7.661,00 10.550,00 -27,38% 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 5.065,00 5.269,00 -3,87% 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 2.596,00 5.281,00 -50,84% D. Verbindlichkeiten 32.703,00 38.434,00 -14,91% 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.534,00 3.443,00 -55,45% darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.513,00 3.422,00 -55,79% 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 24.038,00 29.989,00 -19,84% darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.370,00 6.031,00 -77,28% 3. erhaltene Anzahlungen darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung 2.578,00 1.029,00 150,53% darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.578,00 1.029,00 150,53% 5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 0,00 5,00 -100,00% darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 5,00 -100,00% 6. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 2.320,00 2.084,00 11,32% darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.320,00 2.084,00 11,32% 7. Sonstige Verbindlichkeiten 1.631,00 1.319,00 23,65% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.230,00 1.127,00 9,14% b. davon aus Steuern 231,00 194,00 19,07% c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 35,00 -100,00% 8. Verwahrgeldkonto 602,00 565,00 6,55% 9. Umsatzsteuer 0,00 0,00 E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung F. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 3,00 -100,00% Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 72.067,00 82.122,00 -12,24% 122 PBV GuV (PBV) (EUR in Tsd.) NürnbergStift Istzahlen IstzahlenAbweichung 31.12.2024 31.12.2023 in % Gewinn- und Verlustrechnung 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege, sonstige Leistungen allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG 31.690,00 27.570,00 14,94% 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 6.550,00 5.572,00 17,55% 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG 98,00 59,00 66,10% 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 3.575,00 3.139,00 13,89% 4a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB 3.219,00 2.857,00 12,67% 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 3.367,00 3.486,00 -3,41% 6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen 0,00 7. Andere aktivierte Eigenleistungen 18,00 32,00 -43,75% 8. sonstige betriebliche Erträge 3.174,00 112,00 2733,93% 9. Personalaufwand -31.861,00 -29.806,00 -6,89% a) Löhne und Gehälter -24.409,00 -23.052,00 -5,89% b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -7.452,00 -6.754,00 -10,33% davon für Altersversorgung 10. Materialaufwand -12.356,00 -11.854,00 -4,23% a) Lebensmittel -150,00 -144,00 -4,17% b) Aufwendungen für Zusatzleistungen c) Wasser, Energie, Brennstoffe -2.039,00 -1.975,00 -3,24% d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf -10.167,00 -9.735,00 -4,44% 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen -495,00 -487,00 -1,64% 12. Steuern, Abgaben, Versicherungen -1.099,00 -996,00 -10,34% 13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 14. Mieten, Pacht, Leasing -573,00 -513,00 -11,70% Zwischenergebnis 5.307,00 -829,00 740,17% 15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 250,00 14.970,00 -98,33% 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 813,00 687,00 18,34% 17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehns- und Eigenmittelförderung 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten -347,00 -15.073,00 97,70% 19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 20. Abschreibungen -3.399,00 -3.243,00 -4,81% a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -3.399,00 -3.210,00 -5,89% davon außerplanmäßige Abschreibungen b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände -33,00 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung -2.150,00 -1.704,00 -26,17% 22. Sonstige betriebliche Aufwendungen -840,00 -443,00 -89,62% Zwischenergebnis -366,00 -5.635,00 93,50% 23. Zinsen und ähnliche Erträge 41,00 46,00 -10,87% 24. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 25. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -409,00 -579,00 29,36% 26. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag nachrichtlich Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses: Auf neue Rechnung vorzutragen -734,00 -6.168,00 88,10% Behandlung des Jahresfehlbetrages: Auf neue Rechnung vorzutragen -734,00 -6.168,00 88,10% gegen Gewinnrücklage gegen Kapitalrücklage 123