K.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilfinanzhaushalt Plan 2027 € Plan 2028 € Plan 2029 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.387.665.000 -1.364.379.000 -1.235.050.579 -1.445.969.602 -1.489.251.077 -1.532.233.949 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -366.288.345 -360.112.683 -366.508.069 -385.282.092 -401.620.466 -409.368.102 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -800.000 -1.000.000 -1.587.089 -827.999 -852.837 -877.677 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt 0 0 141 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -405.700 -379.351 -303.742 -1.524.282 -1.554.768 -1.585.253 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -67.381.292 -19.659.864 -68.246.680 -68.764.795 -70.140.091 -71.515.387 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -49.195.200 -52.449.200 -49.675.250 -50.106.032 -51.003.458 -51.900.888 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -882.101 -956.530 -2.322.475 -871.601 -865.560 -860.085 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=1 bis 8) -1.872.617.638 -1.798.936.628 -1.723.693.742 -1.953.346.403 -2.015.288.256 -2.068.341.342 9 - Personalauszahlungen 9.497.876 -4.339.602 15.182.538 15.185.720 15.489.362 15.793.097 0 10 - Versorgungsauszahlungen 140.969.400 133.018.000 133.501.542 144.493.635 147.383.508 150.995.849 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 67.943.938 11.612.250 73.467.611 75.779.257 83.477.923 84.973.548 0 12 - Transferauszahlungen 416.179.483 435.752.500 382.618.274 454.351.491 466.071.321 474.871.158 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 6.913.936 8.210.011 1.865.994 7.326.810 7.473.247 7.619.725 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 9.273.399 3.701.985 48.427.259 54.302.305 62.393.936 70.322.711 0 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 650.778.032 587.955.144 655.063.219 751.439.219 782.289.298 804.576.089 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) -1.221.839.607 -1.210.981.483 -1.068.630.524 -1.201.907.184 -1.232.998.958 -1.263.765.253 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -83.656.000 -14.300.000 -10.828.846 -65.823.000 -9.300.000 -9.300.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -3.076.000 -3.164.400 -3.825.205 -2.250.000 -1.974.000 -1.974.000 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=15 bis 19) -86.732.000 -17.464.400 -14.654.051 -68.073.000 -11.274.000 -11.274.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen -11.222.000 -71.477.100 3.099.172 72.193.120 62.298.600 73.157.792 29.338.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 255.900 873.975 0 3.580.000 3.580.000 3.580.000 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 23.830.200 51.825.300 15.149.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 60.000.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 12.391.000 10.801.000 11.471.005 11.009.000 10.385.000 10.978.000 32.372.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 606.100 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 121.710.000 (= 20 bis 25) 25.255.100 -7.976.825 30.325.277 106.782.120 96.263.600 107.715.792 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 121.710.000 (= S4, S5) -61.476.900 -25.441.225 15.671.226 38.709.120 84.989.600 96.441.792 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 121.710.000 (= S3, S6) -1.373.254.007 -1.357.397.208 -1.031.440.795 -1.352.294.905 -1.339.361.935 -1.371.574.393 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -170.000.000 -200.000.000 -125.000.000 -280.000.000 -280.000.000 -280.000.000 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) -170.000.000 -200.000.000 -125.000.000 -280.000.000 -280.000.000 -280.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 80.062.500 79.025.500 125.655.327 90.903.160 88.647.423 75.749.068 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 20.863.176 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 80.062.500 79.025.500 146.518.502 90.903.160 88.647.423 75.749.068 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) -89.937.500 -120.974.500 21.518.502 -189.096.840 -191.352.577 -204.250.932 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 121.710.000 (= S7, S10) -1.373.254.007 -1.357.397.208 -1.031.440.795 -1.352.294.905 -1.339.361.935 -1.371.574.393 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -200.000.000 -275.000.000 -392.602.368 -165.048.483 -139.917.810 -54.280.740 0 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 3.119.766 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 121.710.000 (=S11, 28) -1.573.254.007 -1.632.397.208 -1.424.043.163 -1.517.343.388 -1.479.279.745 -1.425.855.133 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven 121.710.000 (=S12 , 29) -1.573.254.007 -1.632.397.208 -1.420.923.398 -1.517.343.388 -1.479.279.745 -1.425.855.133 633