K.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2029 € Plan 2028 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 € Plan 2025 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2024 € Plan 2027 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.387.665.000 -1.364.379.000 -1.265.591.217 -1.445.969.602 € -1.489.251.077 € -1.532.233.949 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -366.288.345 -360.112.683 -366.635.763 -385.282.092 € -401.620.466 € -409.368.102 € 3 + Sonstige Transfererträge -800.000 -1.000.000 -1.587.089 -827.999 € -852.837 € -877.677 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -390.000 -360.000 -422.013 -397.800 € -405.756 € -413.711 € 5 + Auflösung von Sonderposten -12.228.193 -10.821.146 -9.228.193 -13.047.482 € -13.738.998 € -14.163.340 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -405.700 -379.351 -397.028 -1.555.902 € -1.587.020 € -1.618.138 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -67.381.292 -19.659.864 -75.889.090 -68.764.795 € -70.140.091 € -71.515.387 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -48.805.000 -48.816.000 -43.237.059 -49.812.020 € -50.609.339 € -51.491.662 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -1.883.963.530 -1.805.528.044 -1.762.987.453 (= 1 bis 10) -1.965.657.692 € -2.028.205.584 € -2.081.681.967 € 11 - Personalaufwendungen 12.756.925 -33.436.003 536.898 17.439.591 € 17.787.142 € 18.134.796 € 12 - Versorgungsaufwendungen 144.242.300 177.304.400 106.442.362 132.198.200 € 134.842.164 € 138.147.119 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 67.943.938 11.612.250 85.477.488 75.779.257 € 83.477.923 € 84.973.548 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 13.789.048 20.472.358 4.449.760 17.026.134 € 17.912.890 € 18.432.861 € 15 - Transferaufwendungen 436.253.842 424.446.500 402.326.533 449.227.492 € 460.961.321 € 474.820.158 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.084.323 8.375.466 12.769.834 7.750.243 € 7.905.149 € 8.060.055 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 682.070.376 608.774.971 612.002.875 (= 11 bis 16) 699.420.917 € 722.886.589 € 742.568.537 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. -1.201.893.154 -1.196.753.072 -1.150.984.578 (= S1, S2) -1.266.236.775 € -1.305.318.995 € -1.339.113.429 € 17 + Finanzerträge -7.986.315 -11.344.744 -6.286.143 -8.013.207 € -8.045.306 € -8.077.972 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 9.351.699 3.780.285 16.458.410 54.380.605 € 62.472.236 € 70.401.011 € S4 = Finanzergebnis 1.365.384 -7.564.460 10.172.268 (= 17 und 18) 46.367.398 € 54.426.930 € 62.323.039 € S5 = Ordentliches Ergebnis -1.200.527.771 -1.204.317.532 -1.140.812.311 (= S3, S4) -1.219.869.377 € -1.250.892.065 € -1.276.790.390 € 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -2.112.766 0 € 0 € 0 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 200.000 200.000 4.031.217 204.000 € 208.080 € 212.160 € S6 = Außerordentliches Ergebnis 200.000 200.000 1.918.451 (= 19 und 20) 204.000 € 208.080 € 212.160 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. -1.200.327.771 -1.204.117.532 -1.138.893.860 (= S5, S6) -1.219.665.377 € -1.250.683.985 € -1.276.578.230 € 21 + Erträge aus internen 0 0 0 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 231.285 206.202 194.506 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts -1.200.096.486 -1.203.911.330 -1.138.699.354 (= S7, 21 und 22) -1.219.665.377 € -1.250.683.985 € -1.276.578.230 € 632