J.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Wirtschafts-u. Wissenschaftsreferat Teilfinanzhaushalt Plan 2027 € Plan 2028 € Plan 2029 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -24.000 -24.000 -202.763 -24.480 -24.970 -25.459 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -3.076.016 -3.213.552 -2.806.155 -3.137.536 -3.200.287 -3.263.038 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.324.277 -7.924.902 -8.350.505 -9.590.679 -9.782.493 -9.974.306 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -139.370 -347.870 -450.927 -142.157 -145.001 -147.844 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -1.287.150 -1.308.207 -1.259.723 -1.288.893 -1.290.671 -1.292.449 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -86.154 -89.126 -96.355 -77.548 -71.268 -65.704 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=1 bis 8) -13.936.967 -12.907.657 -13.166.427 -14.261.293 -14.514.689 -14.768.799 9 - Personalauszahlungen 17.693.165 17.348.240 15.044.982 18.129.742 18.492.341 18.854.935 0 10 - Versorgungsauszahlungen 367.100 365.500 300.223 376.278 383.803 393.210 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 6.903.021 6.776.453 7.690.195 6.929.302 7.085.823 7.237.066 0 12 - Transferauszahlungen 4.855.846 4.635.282 3.942.893 5.025.801 5.176.575 5.327.349 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.110.591 3.916.873 4.530.016 5.280.478 5.373.957 5.470.188 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 2.942.581 2.692.349 84.505 121.175 142.381 163.102 0 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 37.872.304 35.734.698 31.592.814 35.862.776 36.654.880 37.445.850 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 23.935.337 22.827.041 18.426.387 21.601.483 22.140.190 22.677.051 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 -790.878 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -16.500.000 -16.500.000 -6.901.122 -66.000.000 -30.000.000 -30.600.000 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -812.000 -838.000 -1.020.085 -736.000 -632.000 -548.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=15 bis 19) -17.312.000 -17.338.000 -8.712.084 -66.736.000 -30.632.000 -31.148.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 13.213.000 13.055.000 60.799.033 13.213.000 13.213.000 13.213.000 13.223.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 2.212.000 232.000 2.959.575 0 0 0 0 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 99.000 207.000 197.804 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 50.000.000 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 750.000 750.000 898.844 750.000 750.000 750.000 750.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 800.000 800.000 2.101.000 800.000 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.773.000 (= 20 bis 25) 17.074.000 15.044.000 116.956.256 14.763.000 14.763.000 14.763.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 14.773.000 (= S4, S5) -238.000 -2.294.000 108.244.172 -51.973.000 -15.869.000 -16.385.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 14.773.000 (= S3, S6) 23.697.337 20.533.041 126.670.558 -30.371.517 6.271.190 6.292.051 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 14.773.000 (= S7, S10) 23.697.337 20.533.041 126.670.558 -30.371.517 6.271.190 6.292.051 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 126.450 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 14.773.000 (=S11, 28) 23.697.337 20.533.041 126.670.558 -30.371.517 6.271.190 6.292.051 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven 14.773.000 (=S12 , 29) 23.697.337 20.533.041 126.797.008 -30.371.517 6.271.190 6.292.051 595