I.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilfinanzhaushalt Plan 2027 € Plan 2028 € Plan 2029 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -199.600 -514.200 -494.397 -306.692 -284.786 -121.880 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -7.471.700 -7.421.700 -8.041.917 -7.621.134 -7.773.557 -7.925.979 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.549.370 -4.525.278 -4.488.211 -4.945.791 -5.044.707 -5.143.622 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -434.749 -1.116.201 -1.604.690 -444.575 -453.466 -462.357 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -268.000 -268.000 -1.865.044 -273.360 -278.827 -284.294 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=1 bis 8) -12.923.419 -13.845.379 -16.494.259 -13.591.551 -13.835.343 -13.938.133 9 - Personalauszahlungen 53.087.600 53.111.681 47.442.090 54.399.786 55.487.784 56.575.780 0 10 - Versorgungsauszahlungen 754.400 762.500 567.150 773.260 788.725 808.057 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 8.927.058 8.486.950 4.307.725 7.865.626 8.365.784 8.172.572 0 12 - Transferauszahlungen 841.000 872.000 839.721 870.435 896.548 922.661 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 7.329.222 7.619.955 10.648.075 7.810.641 7.966.071 8.121.500 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.095.045 4.359.808 1.340.830 14.106 16.574 18.987 0 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 75.034.326 75.212.894 65.145.591 71.733.854 73.521.487 74.619.556 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 62.110.906 61.367.514 48.651.331 58.142.302 59.686.144 60.681.423 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -29.789.000 -36.118.000 -13.353.391 -15.491.000 -8.106.000 -3.229.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 -5.000.000 -122.814 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -3.256 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=15 bis 19) -29.789.000 -41.118.000 -13.479.461 -15.491.000 -8.106.000 -3.229.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 600.000 9.085 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 70.518.000 84.374.000 27.570.425 52.610.000 27.514.000 19.591.000 82.290.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 363.000 430.000 273.763 40.000 48.000 0 88.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 220.000 220.000 231.283 220.000 220.000 220.000 220.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 82.598.000 (= 20 bis 25) 71.101.000 85.624.000 28.084.557 52.870.000 27.782.000 19.811.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 82.598.000 (= S4, S5) 41.312.000 44.506.000 14.605.096 37.379.000 19.676.000 16.582.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 82.598.000 (= S3, S6) 103.422.906 105.873.514 63.256.427 95.521.302 79.362.144 77.263.423 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 82.598.000 (= S7, S10) 103.422.906 105.873.514 63.256.427 95.521.302 79.362.144 77.263.423 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 9.106.035 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 82.598.000 (=S11, 28) 103.422.906 105.873.514 63.256.427 95.521.302 79.362.144 77.263.423 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven 82.598.000 (=S12 , 29) 103.422.906 105.873.514 72.362.462 95.521.302 79.362.144 77.263.423 557