H.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilfinanzhaushalt Plan 2027 € Plan 2028 € Plan 2029 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -153.549.046 -144.303.960 -141.751.137 -158.444.874 -162.742.291 -167.039.707 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.615.150 -5.620.593 -6.180.189 -5.811.682 -5.986.035 -6.160.384 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -42.390.400 -41.910.100 -42.086.631 -43.238.207 -44.102.971 -44.967.737 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.294.466 -1.277.023 -1.331.906 -1.320.356 -1.346.762 -1.373.169 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -289.087.792 -289.552.092 -262.708.610 -298.735.558 -307.499.207 -316.262.856 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -101 -90.100 -141.684 -103 -105 -107 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -336 -336 0 -296 -274 -257 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=1 bis 8) -491.937.292 -482.754.203 -454.200.156 -507.551.076 -521.677.645 -535.804.218 9 - Personalauszahlungen 187.528.025 181.663.880 176.497.075 188.188.311 191.952.105 195.715.862 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 33.012.274 41.451.905 42.936.476 33.883.063 34.871.833 35.729.728 0 12 - Transferauszahlungen 697.063.243 678.120.979 617.934.798 721.460.458 743.104.277 764.748.088 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 19.736.191 19.818.472 17.898.618 20.657.482 21.070.420 21.483.335 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 498.758 503.714 4.420 134 157 180 0 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 937.838.491 921.558.950 855.271.386 964.189.448 990.998.792 1.017.677.192 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 445.901.199 438.804.747 401.071.230 456.638.372 469.321.146 481.872.974 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -12.580.000 -10.915.000 -6.894.662 -16.052.000 -13.824.000 -11.672.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -1.270.149 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -101.000 -101.000 -100.000 -101.000 -101.000 -101.000 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=15 bis 19) -12.681.000 -11.016.000 -8.264.811 -16.153.000 -13.925.000 -11.773.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 607.000 3.140.000 209.407 822.000 500.000 500.000 822.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 890.200 968.000 541.791 641.000 465.000 406.000 1.512.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 2.221.288 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 17.137.000 15.180.000 11.982.431 20.459.000 18.183.000 15.300.000 53.942.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 56.276.000 (= 20 bis 25) 18.634.200 19.288.000 14.954.917 21.922.000 19.148.000 16.206.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 56.276.000 (= S4, S5) 5.953.200 8.272.000 6.690.106 5.769.000 5.223.000 4.433.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 56.276.000 (= S3, S6) 451.854.399 447.076.747 407.761.335 462.407.372 474.544.146 486.305.974 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 56.276.000 (= S7, S10) 451.854.399 447.076.747 407.761.335 462.407.372 474.544.146 486.305.974 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 7.760.426 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 56.276.000 (=S11, 28) 451.854.399 447.076.747 407.761.335 462.407.372 474.544.146 486.305.974 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven 56.276.000 (=S12 , 29) 451.854.399 447.076.747 415.521.762 462.407.372 474.544.146 486.305.974 431