G.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilfinanzhaushalt Plan 2027 € Plan 2028 € Plan 2029 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -94.271.272 -89.936.440 -87.132.202 -95.048.786 -94.765.832 -96.521.878 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -295.500 -295.500 -435.839 -301.410 -307.439 -313.467 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.413.645 -3.160.659 -3.434.227 -3.446.218 -3.515.139 -3.584.068 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -25.623.540 -23.039.782 -33.504.988 -26.374.697 -26.902.191 -27.429.685 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -65.100 -53.400 -422.911 -66.402 -67.731 -69.059 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=1 bis 8) -123.669.056 -116.485.782 -124.930.167 -125.237.515 -125.558.332 -127.918.158 9 - Personalauszahlungen 147.514.488 143.867.083 135.344.888 150.962.442 153.981.698 157.000.947 0 10 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 101.969.951 116.206.378 102.665.639 106.615.992 121.957.871 127.415.625 0 12 - Transferauszahlungen 4.329.787 4.278.910 3.873.900 4.481.330 4.615.770 4.750.210 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 14.968.481 15.300.444 16.157.070 16.140.905 16.462.280 16.783.645 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 10.030.052 9.066.533 2.709 0 0 0 0 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 278.812.759 288.719.348 258.044.205 278.200.668 297.017.619 305.950.426 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 155.143.703 172.233.566 133.114.038 152.963.154 171.459.287 178.032.269 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -56.418.000 -45.098.000 -63.089.016 -67.360.000 -61.008.000 -52.859.000 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 -12.258 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=15 bis 19) -56.418.000 -45.098.000 -63.101.274 -67.360.000 -61.008.000 -52.859.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 0 0 27.008.535 0 300.000 0 300.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 121.092.000 136.442.000 107.474.264 140.422.000 96.726.000 66.864.000 263.663.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 5.439.000 13.566.140 6.813.790 4.179.000 7.240.000 3.286.000 14.705.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 3.335.000 4.233.000 522.675 2.772.000 1.050.000 5.950.000 9.272.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 287.940.000 (= 20 bis 25) 129.866.000 154.241.140 141.819.264 147.373.000 105.316.000 76.100.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 287.940.000 (= S4, S5) 73.448.000 109.143.140 78.717.990 80.013.000 44.308.000 23.241.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 374.283.000 (= S3, S6) 250.669.703 302.590.706 211.832.028 255.424.154 247.453.287 241.141.269 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 22.078.000 21.214.000 0 22.448.000 31.686.000 39.868.000 86.343.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 86.343.000 (= 27a und 27b) 22.078.000 21.214.000 0 22.448.000 31.686.000 39.868.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 86.343.000 (= S8, S9) 22.078.000 21.214.000 0 22.448.000 31.686.000 39.868.000 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 374.283.000 (= S7, S10) 250.669.703 302.590.706 211.832.028 255.424.154 247.453.287 241.141.269 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 -3.154.988 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 374.283.000 (=S11, 28) 250.669.703 302.590.706 211.832.028 255.424.154 247.453.287 241.141.269 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven 374.283.000 (=S12 , 29) 250.669.703 302.590.706 208.677.040 255.424.154 247.453.287 241.141.269 351