F.3 Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Plan 2027 € Plan 2028 € Plan 2029 € Ein- und Auszahlungsarten Plan 2026 € Plan 2025 € RE 2024 € Mittelfristige Finanzplanung Ver￾pflichtungs￾ermäch￾tigung € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.930.700 -4.965.120 0 -5.030.422 -5.131.030 -5.231.639 0 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -12.839.895 -14.384.750 0 -13.096.693 -13.358.627 -13.620.560 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.600.328 -8.507.328 0 -8.772.334 -8.947.781 -9.123.228 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.892.312 -5.339.334 0 -6.011.917 -6.132.155 -6.252.393 0 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -84.150 -109.150 0 -85.833 -87.550 -89.266 0 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit 0 (=1 bis 8) -32.347.385 -33.305.682 0 -32.997.199 -33.657.143 -34.317.086 9 - Personalauszahlungen 36.841.397 37.460.113 0 37.749.273 38.504.262 39.259.245 0 10 - Versorgungsauszahlungen 717.700 746.000 0 735.643 750.355 768.747 0 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 5.565.961 10.138.256 0 5.627.292 5.761.993 5.894.929 0 12 - Transferauszahlungen 1.336.250 1.273.855 0 2.647.019 2.688.510 2.730.000 0 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 5.738.277 5.263.299 0 5.989.269 6.109.569 6.256.330 0 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 397.364 399.462 0 37.680 43.879 49.937 0 S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit 0 (= 9 bis 14) 50.596.949 55.280.985 0 52.786.175 53.858.568 54.959.188 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit 0 (= S1,S2) 18.249.564 21.975.303 0 19.788.977 20.201.425 20.642.102 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen 0 0 0 0 0 0 0 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 (=15 bis 19) 0 0 0 0 0 0 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 33.000 40.000 0 33.000 33.000 33.000 33.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 590.000 2.728.000 0 2.769.000 3.094.000 3.776.000 9.589.000 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 410.000 530.000 0 0 0 0 0 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0 0 0 0 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 0 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 0 0 0 0 0 0 0 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.622.000 (= 20 bis 25) 1.033.000 3.298.000 0 2.802.000 3.127.000 3.809.000 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 9.622.000 (= S4, S5) 1.033.000 3.298.000 0 2.802.000 3.127.000 3.809.000 S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag 9.622.000 (= S3, S6) 19.282.564 25.273.303 0 22.590.977 23.328.425 24.451.102 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 0 0 0 0 0 0 0 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 26a und 26b) 0 0 0 0 0 0 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 0 0 0 0 0 0 0 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 0 0 0 0 0 0 0 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 0 (= 27a und 27b) 0 0 0 0 0 0 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit 0 (= S8, S9) 0 0 0 0 0 0 S11 =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 9.622.000 (= S7, S10) 19.282.564 25.273.303 0 22.590.977 23.328.425 24.451.102 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0 0 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln 9.622.000 (=S11, 28) 19.282.564 25.273.303 0 22.590.977 23.328.425 24.451.102 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. 0 Liquiditätsreserven 0 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.EndbestandLiquiditätsreserven 9.622.000 (=S12 , 29) 19.282.564 25.273.303 0 22.590.977 23.328.425 24.451.102 309