D.11.2 Jahresabschluss 2020

Bilanz wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 760.783,85 722.944,01 5,23 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 B. Anlagevermögen 671.498,94 618.878,65 8,50 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 283,44 193,68 46,34 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 179,22 193,68 -7,47 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 4. geleistete Anzahlungen 104,23 0,00 II. Sachanlagen 470.163,34 445.891,05 5,44 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 435.269,88 385.157,38 13,01 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.650,09 1.901,74 -13,23 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 33.243,37 58.831,93 -43,49 III. Finanzanlagen 201.052,16 172.793,92 16,35 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 178.551,18 162.070,18 10,17 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 21.727,04 9.955,98 118,23 3. Beteiligungen 701,89 701,89 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 6. sonstige Ausleihungen 72,05 65,87 9,38 7. andere Finanzanlagen 0,05 C. Umlaufvermögen 89.259,40 103.969,64 -14,15 I. Vorräte bzw. zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 50.591,01 54.845,15 -7,76 1. Grundstücke ohne Bauten 11.702,95 10.542,80 11,00 2. Bauvorbereitungskosten 3.429,09 3.465,32 -1,05 3. Grundstücke mit unfertigen Bauten 6.612,35 11.911,25 -44,49 4. Grundstücke mit fertigen Bauten 0,00 0,00 5. Unfertige Leistungen 28.423,75 28.482,24 -0,21 6. Andere Vorräte 25,67 27,85 -7,83 7. Geleistete Anzahlungen 397,19 415,69 -4,45 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.436,51 9.529,18 -0,97 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.544,45 1.845,31 -16,30 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 7.439,92 6.640,02 12,05 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 9,75 16,70 -41,62 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 4. Forderungen gegen Gesellschafter 35,53 196,73 -81,94 5. sonstige Vermögensgegenstände 406,86 830,42 -51,01 340 6. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 29.231,88 39.595,31 -26,17 D. Rechnungsabgrenzungsposten 25,51 95,72 -73,35 a. Disagio 0,00 b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 13,35 54,86 -75,67 c. Geldbeschaffungskosten 12,16 40,86 -70,24 E. Aktive latente Steuern 0,00 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 Passiva 760.783,85 722.944,06 5,23 A. Eigenkapital 293.936,26 277.738,57 5,83 I. Gezeichnetes Kapital 12.600,00 12.600,00 0,00 Nominalkapital 12.600,00 12.600,00 0,00 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 ./. Eigene Anteile 0,00 II. Kapitalrücklage 0,00 III. Gewinnrücklagen 265.138,57 250.310,02 5,92 1. gesetzliche Rücklage 0,00 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 0,00 3. satzungsgemäße Rücklage 6.300,00 6.300,00 0,00 4. andere Gewinnrücklagen 258.838,57 244.010,02 6,08 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 16.197,69 14.828,55 9,23 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 E. Rückstellungen 25.526,52 26.582,77 -3,97 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 7.182,79 6.889,83 4,25 2. Steuerrückstellungen 258,66 308,66 -16,20 3. sonstige Rückstellungen 18.085,07 19.384,28 -6,70 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 0,00 F. Verbindlichkeiten 440.848,12 418.104,18 5,44 1. Anleihen 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 297.416,92 297.024,58 0,13 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 8.895,21 9.242,83 -3,76 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 288.521,71 250.327,16 15,26 c. darin gesichert 297.416,92 297.019,16 0,13 3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 90.586,70 72.679,00 24,64 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.878,98 3.373,30 14,99 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 86.707,72 56.572,29 53,27 c. darin gesichert 85.100,87 56.572,29 50,43 4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 31.594,42 35.291,59 -10,48 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 35.291,59 341 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.633,41 7.569,79 0,84 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.224,89 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 278,28 c. darin gesichert 0,00 6. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 11.654,89 3.484,88 234,44 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3.484,88 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 11.654,89 0,00 c. darin gesichert 0,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.270,32 1.492,77 -14,90 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.492,77 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 9. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 94,48 62,00 52,39 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 62,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 c. darin gesichert 0,00 10. Sonstige Verbindlichkeiten 596,98 499,57 19,50 a. davon aus Steuern 335,18 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 499,57 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 0,00 d. darin gesichert 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 472,95 518,54 -8,79 H. Passive latente Steuern. 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 760.783,85 722.944,06 5,23 342 Gewinn- und Verlustrechnung wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 138.676,11 138.303,81 0,27 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -5.348,43 -2.503,37 -113,65 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.391,66 1.362,06 2,17 4. sonstige betriebliche Erträge 5.903,63 5.620,43 5,04 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 darin andere aperiodische Erträge 208,71 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen -76.081,03 -79.780,87 4,64 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung -63.269,33 -61.712,19 -2,52 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -12.769,17 -17.997,25 29,05 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -42,53 -71,42 40,45 6. Personalaufwand -22.132,66 -21.333,69 -3,75 Löhne und Gehälter -17.058,28 -16.253,23 -4,95 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -5.074,38 -5.080,45 0,12 davon für Altersversorgung -1.665,33 -1.751,80 4,94 7. Abschreibungen -14.357,97 -13.766,69 -4,30 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -14.357,97 -13.766,69 -4,30 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -8.504,96 -9.378,84 9,32 darin andere aperiodische Aufwendungen -33,35 -6,50 -413,08 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 5.333,94 4.574,07 16,61 10. Erträge aus Beteiligungen 179,47 170,93 5,00 davon aus verbundenen Unternehmen 179,47 10,00 1.694,70 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 233,56 788,10 -70,36 davon aus verbundenen Unternehmen 233,56 217,75 7,26 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 218,55 44,60 390,02 davon aus verbundenen Unternehmen 218,55 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen -240,79 -282,66 14,81 davon aus verbundenen Unternehmen -240,79 -282,66 14,81 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.347,74 -8.578,11 2,69 davon an verbundene Unternehmen -41,13 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 16.923,33 14.414,75 17,40 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 18. außerordentliche Erträge 0,00 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -725,64 -417,50 -73,81 343 22. sonstige Steuern -3,70 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 16.197,69 14.832,25 9,21 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 16.197,69 14.828,55 9,23 29. Ausschüttung 0,00 344