D.11.1 Wirtschaftsplan 2022

11.11.2021 wbg/UE Anlage - III.1. Gewinn- und Verlustrechnung - Planung 2022 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR Vorschau Planung 2022 ff. in TEUR 2021-08 2022 2023 2024 2025 2026 1 Umsatz 120.923 162.532 144.200 149.323 177.533 163.415 1a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung 112.329 114.092 117.025 120.772 124.430 127.855 1b Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit 41.569 19.155 17.801 40.456 23.128 1c Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit 5.474 3.431 4.511 7.159 8.857 8.583 1d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 3.120 3.440 3.510 3.591 3.790 3.849 2 Erhöhung/Verminderung Bestand 11.292 -10.839 4.296 10.229 -9.690 -7.070 3 Andere aktivierte Eigenleistungen 1.338 1.330 1.434 1.397 1.257 1.557 4 Sonstige betriebliche Erträge 6.452 4.375 4.480 4.497 4.512 4.496 5 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen -78.483 -87.732 -88.350 -92.662 -101.133 -89.629 5a Aufwendungen Hausbewirtschaftung -67.210 -68.162 -70.729 -68.141 -78.172 -77.250 5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -11.233 -19.527 -17.579 -24.478 -22.918 -12.336 5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -40 -44 -43 -43 -43 -43 Rohertrag 61.522 69.666 66.059 72.783 72.479 72.769 6 Personalaufwand -23.722 -25.214 -26.096 -26.543 -27.005 -27.619 7 Abschreibung -14.899 -14.545 -14.799 -15.203 -16.151 -16.679 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -9.495 -10.271 -10.262 -10.393 -11.364 -10.389 9 Finanzerträge 5.791 5.813 5.578 3.555 5.742 6.683 11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.066 -8.160 -8.345 -8.762 -9.326 -10.553 Jahresergebnis vor Steuern 11.130 17.288 12.136 15.437 14.375 14.213 19 Steuern 0 -1.200 -100 -500 -800 -150 Jahresergebnis 11.130 16.088 12.036 14.937 13.575 14.063 337 11.11.2021 wbg/UE Anlage - III.1. Liquidität - Planung 2022 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR Vorschau Planung 2022 ff. 2021-08 2022 2023 2024 2025 2026 Liquiditätsstand 01 Jan 29.232 3.321 12.935 15.310 15.854 11.379 Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung 111.779 113.532 116.460 120.207 123.862 127.285 Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit 8.334 34.853 20.999 21.467 37.187 20.977 Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit 5.474 3.431 4.511 7.159 8.857 8.583 Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.608 2.928 2.998 3.079 3.278 3.337 Einzahlungen aus Beteiligungen 5.232 5.314 5.094 4.806 2.666 4.368 Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen 3.702 3.326 3.444 3.463 3.578 3.563 Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen 812 1.055 1.108 1.216 1.709 2.315 Einzahlung 137.941 164.439 154.612 161.396 181.136 170.428 Aufwendungen Hausbewirtschaftung -60.799 -58.947 -58.210 -59.144 -60.494 -63.153 Bautätigkeit Umlaufvermögen -11.255 -17.003 -26.791 -25.105 -25.682 -16.658 Sonstige Lieferungen und Leistungen -40 -44 -43 -43 -43 -43 Personalkosten -23.429 -24.916 -25.794 -26.236 -26.694 -27.303 Sonstige betriebliche Aufwendungen -8.885 -9.560 -9.451 -9.507 -9.652 -9.777 Steuern -1.200 -100 -500 -800 Auszahlung -104.408 -110.469 -121.488 -120.136 -123.065 -117.734 Operativer Cashflow 33.533 53.970 33.125 41.261 58.071 52.694 Investitionen in den Bestand -52.427 -55.140 -61.705 -64.476 -82.787 -107.823 Investitionen sonstige Sachanlagen -480 -805 -650 -535 -540 -545 Investitionen Finanzanlagen Investitionstätigkeit -52.907 -55.945 -62.355 -65.011 -83.327 -108.368 Kapitaldienst -20.582 -20.864 -22.812 -26.775 -27.310 -31.090 Sondertilgungen -6.998 -2.000 Mittelzufluss 49.584 47.681 43.343 72.493 87.512 124.133 Darlehensausreichung Gruppe -28.530 -15.228 11.074 -19.424 -39.422 -37.020 Finanzierungstätigkeit -6.526 11.589 31.604 24.294 20.781 56.022 Free Cashflow -25.899 9.614 2.374 544 -4.475 349 Liquiditätsstand 31 Dez 3.332 12.935 15.310 15.854 11.379 11.727 338 11.11.2021 wbg/UE Anlage - III.1. Bilanzplanung 2022 ff. wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen in TEUR 2021 2022 2023 2024 2025 2026 A I Immaterielle Vermögensgegenstände 404 689 632 556 565 574 A II Sachanlagen 499.115 530.611 563.532 600.892 645.338 723.963 A III Finanzanlagen 229.582 244.810 243.736 263.160 302.582 339.602 A Anlagevermögen 729.101 776.111 807.901 864.608 948.485 1.064.139 B I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 61.941 50.471 63.648 73.948 69.003 64.301 B II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.996 10.151 10.225 8.455 10.517 11.213 B IV Flüssige Mittel 3.321 12.935 15.310 15.854 11.079 11.727 B Umlaufvermögen 75.258 73.556 89.183 98.256 90.598 87.241 C Abgrenzungsposten 26 26 26 26 26 26 Aktiva 804.384 849.693 897.109 962.890 1.039.109 1.151.406 A Eigenkapital 305.055 321.142 333.178 347.815 361.690 375.452 B Rückstellungen 21.278 24.368 22.940 23.091 24.882 22.995 langfristige Verbindlichkeiten 417.674 450.746 475.936 523.488 587.536 690.333 kurzfristige Verbindlichkeiten 59.904 52.963 64.582 68.023 64.529 62.153 C Verbindlichkeiten 477.578 503.709 540.518 591.511 652.064 752.486 D Passive Rechnungsabgrenzungsposten 473 473 473 473 473 473 Passiva 804.384 849.693 897.109 962.890 1.039.109 1.151.406 339