D.10.2 Jahresabschluss 2020

Bilanz VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 559.769,00 538.239,00 4,00 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 B. Anlagevermögen 368.754,00 325.113,00 13,42 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.280,00 2.628,00 -13,24 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 984,00 1.856,00 -46,98 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 1.296,00 772,00 67,88 II. Sachanlagen 354.276,00 310.264,00 14,19 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 18.736,00 19.822,00 -5,48 2. technische Anlagen und Maschinen 174.971,00 150.366,00 16,36 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.265,00 6.773,00 -7,50 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 154.304,00 133.303,00 15,75 III. Finanzanlagen 12.198,00 12.221,00 -0,19 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 76,00 76,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 3. Beteiligungen 70,00 67,00 4,48 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 11.031,00 11.031,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 1.021,00 1.047,00 -2,48 C. Umlaufvermögen 190.947,00 212.990,00 -10,35 I. Vorräte 25.762,00 21.952,00 17,36 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 24.541,00 21.144,00 16,07 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 808,00 -100,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 1.221,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 161.964,00 186.448,00 -13,13 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 20.731,00 27.122,00 -23,56 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 138.665,00 156.910,00 -11,63 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 936,00 806,00 16,13 4. sonstige Vermögensgegenstände 1.632,00 1.610,00 1,37 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 3.221,00 4.590,00 -29,83 D. Rechnungsabgrenzungsposten 68,00 136,00 -50,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. 0,00 0,00 333 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 559.769,00 538.239,00 4,00 A. Eigenkapital 89.860,00 89.860,00 0,00 I. Gezeichnetes Kapital 38.400,00 38.400,00 0,00 II. Kapitalrücklage 30.000,00 30.000,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 21.460,00 21.460,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Zuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 281.009,00 273.622,00 2,70 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 252.173,00 246.084,00 2,47 2. Steuerrückstellungen 52,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 28.784,00 27.538,00 4,52 F. Verbindlichkeiten 183.885,00 171.307,00 7,34 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 149.377,00 141.694,00 5,42 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.353,00 11.275,00 36,17 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 7.023,00 5.051,00 39,04 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 240,00 415,00 -42,17 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1.018,00 1.357,00 -24,98 9. Sonstige Verbindlichkeiten 10.874,00 11.515,00 -5,57 G. Rechnungsabgrenzungsposten 5.015,00 3.450,00 45,36 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 559.769,00 538.239,00 4,00 334 Gewinn- und Verlustrechnung VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 134.707,00 176.506,00 -23,68 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 414,00 27,00 1.433,33 3. andere aktivierte Eigenleistungen 2.478,00 1.667,00 48,65 4. sonstige betriebliche Erträge 43.349,00 8.045,00 438,83 5. Materialaufwand -70.644,00 -66.170,00 -6,76 6. Personalaufwand -126.953,00 -122.806,00 -3,38 7. Abschreibungen -21.729,00 -21.098,00 -2,99 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -41.939,00 -42.830,00 2,08 9. Finanzergebnis -9.008,00 -9.604,00 6,21 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -89.325,00 -76.263,00 -17,13 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 13. Steuern -138,00 -138,00 0,00 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 89.463,00 76.401,00 17,10 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 0,00 335