D.9.2 Jahresabschluss 2020

Bilanz noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 25.828,00 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 20.192,00 18.892,00 6,88 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 12,00 38,00 -68,42 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 38,00 -100,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 12,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 19.919,00 18.638,00 6,87 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 15.777,00 15.816,00 -0,25 2. technische Anlagen und Maschinen 390,00 408,00 -4,41 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 883,00 979,00 -9,81 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.869,00 1.435,00 99,93 III. Finanzanlagen 261,00 216,00 20,83 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 50,00 25,00 100,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 3. Beteiligungen 106,00 76,00 39,47 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 105,00 115,00 -8,70 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 C. Umlaufvermögen 5.537,00 3.762,00 47,18 I. Vorräte 332,00 289,00 14,88 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 91,00 121,00 -24,79 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 41,00 20,00 105,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 200,00 148,00 35,14 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.729,00 2.984,00 24,97 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.187,00 671,00 76,90 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.828,00 1.682,00 8,68 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 30,00 30,00 0,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände 684,00 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 6. Sonstige Vermögensgegenstände 601,00 III. Wertpapiere 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. sonstige Wertpapiere 326 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 1.476,00 449,00 228,73 D. Rechnungsabgrenzungsposten 99,00 69,00 43,48 a. Disagio b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 99,00 E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag H. 22.723,00 Passiva 25.828,00 A. Eigenkapital 2.639,00 2.250,00 17,29 I. Gezeichnetes Kapital 2.759,00 2.759,00 0,00 Nominalkapital 2.759,00 ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ./. Eigene Anteile II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 224,00 224,00 0,00 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsgemäße Rücklage 4. andere Gewinnrücklagen 224,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -344,00 -733,00 53,07 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 3.182,00 3.293,00 -3,37 C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 1.034,00 754,00 37,14 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00 2. Steuerrückstellungen 0,00 3. sonstige Rückstellungen 1.034,00 754,00 37,14 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) F. Verbindlichkeiten 17.847,00 16.301,00 9,48 1. Anleihen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 13.114,00 8.477,00 54,70 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.305,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 11.348,00 c. darin gesichert 13.114,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 665,00 540,00 23,15 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 665,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 327 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 530,00 6.329,00 -91,63 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 530,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 60,00 63,00 -4,76 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 60,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 2.560,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 16,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 34,00 c. darin gesichert 9. Sonstige Verbindlichkeiten 918,00 892,00 2,91 a. davon aus Steuern 188,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 532,00 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 312,00 d. darin gesichert 414,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 1.126,00 125,00 800,80 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 25.828,00 22.723,00 13,66 328 Gewinn- und Verlustrechnung noris inklusion gemeinnützige GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 20.315,00 20.193,00 0,60 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 47,00 2,00 2.250,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 920,00 399,00 130,58 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 117,00 darin andere aperiodische Erträge 0,00 5. Materialaufwand -2.164,00 -2.238,00 3,31 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.522,00 -1.563,00 2,62 Aufwendungen für bezogene Leistungen -642,00 -675,00 4,89 6. Personalaufwand -15.544,00 -15.100,00 -2,94 Löhne und Gehälter -12.341,00 11.918,00 -203,55 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -3.202,00 -3.182,00 -0,63 davon für Altersversorgung -827,00 -2,00 -41.250,00 7. Abschreibungen -812,00 -776,00 -4,64 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -812,00 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.823,00 -2.697,00 -4,67 darin andere aperiodische Aufwendungen -7,00 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6,00 6,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen -138,00 davon aus verbundenen Unternehmen -355,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -132,00 -147,00 10,20 davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -325,00 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. außerordentliche Erträge 19. außerordentliche Aufwendungen 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -19,00 0,00 329 22. sonstige Steuern -20,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -344,00 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und Gewinnrücklage 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -344,00 -733,00 53,07 29. Ausschüttung 330