D.9.1 Wirtschaftsplan 2022

2020 Plan 2020 Ist 2021* Hochrechnung 2022 T€ T€ T€ 1. Umsatzerlöse 20.173 20.315 21.200 19.518 19.734 2. Bestandsveränderung 0 47 0 0 0 3. Sonst. betriebl. Erträge 315 920 418 494 309 Gesamtleistung 20.488 21.282 21.618 20.012 20.043 4. Materialaufwand u. Aufwand -2.225 -2.164 -2.392 -2.099 -2.204 für bezogene Leistungen Rohergebnis 18.263 19.118 19.226 17.913 17.839 5. Personalaufwand einschl. -15.417 -15.544 -15.921 -14.862 -15.051 Sozialabgaben Zwischensumme 2.846 3.574 3.306 3.051 2.788 6. Abschreibungen -778 -813 -941 -819 -934 7. Sonst. betriebl. Aufwendungen -2.656 -2.823 -2.791 -3.008 -3.005 8. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge 6 6 6 6 6 9. Erträge aus Verlustübernahme BUNI 0 0 60 60 60 Informell: Erträge aus Verlustübernahme BUNI 62 61 62 61 62 10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen -134 -132 -273 -276 -276 11. Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 12. Aufw./Ertr. aus Tochtergesellschaften -62 -138 -168 281 691 BUNI, noris gastro, noris inklusion kommunal 13. Sonstige Steuern -19 -19 -21 -21 -21 Jahresfehlbetrag -797 -344 -822 -726 -691 Jahresfehlbetrag inkl. Verlustausgleich BUNI -735 -283 -760 -665 -629 03.11.2021 Planjahre noris inklusion gem. GmbH I. Erfolgsplan AR Nov 2021 TOP 4. Seite 1 322 Plan Ist/Basis 2020 2020 2021 2022 A. Mittelverwendung T€ T€ T€ T€ 1. Immaterielle Vermögensgegenstände 212 11 69 118 2. Grundstücke, Gebäude, Umbauten, 524 380 544 927 Gewächshäuser, Sonst. Anlagen 3. Maschinen, Fuhrpark 224 5 63 107 4. Ausstattungen, Büroeinrichtung und 442 188 322 548 sonst. Anschaffungen 5. Anlagen im Bau 617 1.486 2.500 4.581 6. Beteiligungen/Ausleihungen 0 0 0 0 Zwischensumme 2.019 2.070 3.498 6.281 7. Schuldentilgung 392 392 751 741 Gesamtbetrag 2.411 2.462 4.249 7.022 B. Mittelherkunft 1. Eigenfinanzierung 2.289 2.294 2.703 4.532 2. Zuschüsse/Fördermittel/öffentl. Darlehen 122 122 1.511 2.460 3. Spenden/sonst. Zuschüsse 0 46 35 30 Gesamtbetrag 2.411 2.462 4.249 7.022 II. Vermögensplan Planjahre noris inklusion gem. GmbH AR Nov 2021 TOP 4. Seite 2 323 Finanzplan 2021 - 2025 - noris inklusion gGmbH I. Mittelverwendung 2021 2022 2023 2024 2025 Summe Plan Vorschau Vorschau Vorschau Vorschau 2021-2025 1. Investitionen Hochrechng. 1.1 Bauinvestitionen (Trinkwassersanierung Kilianstraße) 42.800 95.000 94.708 232.508 1.2 Investitionen gem. Vermögensplan (Mittelverwendung) 1.700.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 6.300.000 1.3 Verwaltungsbau auf dem Gelände der N-E-G 2.661.828 2.661.828 1.4 WH III auf dem Gelände der N-E-G 450.000 3.430.939 500.000 4.380.939 1.5 Ersatzbau Werk West (netto, da vorsteuerabzugsfähig) 450.000 2.950.000 1.009.558 4.409.558 1.6 Rückbau Werk West 50.000 50.000 Zwischensumme Investitionen 5.304.628 7.775.939 2.854.266 1.100.000 1.000.000 18.034.832 2. Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 92.329 241.645 321.703 517.777 555.689 1.729.143 3. Darlehenstilgung Investitionsdarlehen 741.000 741.000 1.091.000 1.091.000 1.091.000 4.755.000 Darlehenstilgung Altdarlehen (z.B. Labo WH I + II) 104.939 104.939 104.939 104.939 104.939 524.697 Summe 6.242.896 8.863.523 4.371.908 2.813.717 2.751.629 25.043.672 II. Mittelherkunft 1. Zuschüsse/Fördermittel/öffentl. Darlehen 1.511.000 2.459.950 1.700.000 0 0 5.670.950 2. Spenden/sonst. Zuschüsse 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000 155.000 3. Kreditaufnahmen für Investitionen (2021) 3.963.330 0 0 0 0 3.963.330 4. Kreditaufnahmen für Investitionen (2022-2023) 0 6.029.132 1.915.670 0 0 7.944.802 5. Kreditaufnahmen für Investitionen (2024-2025) 2.091.684 2.063.910 4.155.593 6. Verlustausgleich (informell, nicht mit einberechnet) 726.238 692.033 657.719 647.744 609.832 3.333.565 Verlustausgleich zahlungwirksam (2 Jahre folgend) 733.566 344.441 726.238 692.033 657.719 3.153.996 Summe 6.242.896 8.863.523 4.371.908 2.813.717 2.751.629 25.043.672 Kontokorrentkonto (Stadtkasse) nachrichtlich 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Tabelle 1 2021 2022 2023 2024 2025 Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) 92.329 241.645 321.703 517.777 555.689 Entwicklung der Abschreibungen 818.567 933.678 979.422 1.165.521 1.165.521 durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust (§ 8 Abs. 2 EBV) 726.238 692.033 657.719 647.744 609.832 AR Nov 2021 TOP 5. / 30.11.2021 324 Finanzplan 2021 - 2025 - noris inklusion gGmbH Erläuterungen I. Mittelverwendung 1.1 Bauinvestitionen beinhalten v.a. die Finanzierung der Sanierung der Trinkwasserleitungen im Wohnheim Kilianstraße. Diese erfolgt stufenweise in drei Bauabschnitten bis im Jahr 2023. 1.4 Der Baubeginn des WH III wurde für das Jahr 2021 beibehalten, jedoch können im aktuellen Jahr nur Erd- und Rohbauarbeiten laufen. Die Innengewerke folgen in 2022. Finale Arbeiten und Bezug in 2023. 1.5 Der Bauablauf des Ersatzbau Werk West wurde, auch aufgrund Anpassungen in der Bauplanung des WH III, verändert. In 2021 läuft zu￾nächst die Erweiterung des Speisesaals und die Küchenanpassung (Bauphase I). Die Erweiterung der Werkstatt (Bauphase 2) wird in 2022 beginnen können, jedoch erst in 2023 abgeschlossen sein. 1.6 Für den Rückbau des gemieteten Gebäudes in der Dorfäcker Straße sind im Jahr 2023 Aufwände veranschlagt. II. Mittelherkunft 1. Fördermittelaufteilung entsprechend der erwarteten Vergütung gemäß prognostiziertem Baufortschritt der Baumaßnahmen aus I. Mittel￾verwendung. 3. Die Kreditaufnahme des Jahres 2021 ist die letzte Tranche des in 2020 aufgenommene Darlehens über 9,7 Mio. €. 4. Für den Zeitraum 2022-2023 ist eine gesonderte Kreditaufnahme für Investitionen über knapp 8 Mio. € geplant. Dies entspricht den Planungen aus dem Finanzplan aus dem Jahr 2019 mit einem Gesamtvolumen über knapp 20 Mio. € bis einschließlich 2023. Das Kontokorrentkonto (Stadtkasse), wurde aus der Gesamtbetrachtung ausgenommen, da es sich hierbei nicht um eine Form von Darlehen, oder Kredit handelt sondern zur unterjährigen Liquditätsdeckung dient (Bsp. Verzögerte Fördermittelauszahlung) . Die dort entnommenen Beträge, vergütet noris inklusion unterjährig zurück. AR Nov 2021 TOP 5. / 30.11.2021 325