D.4.2 Jahresabschluss 2020

Bilanz Klinikum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 670.437,50 A. Anlagevermögen 449.164,60 461.281,00 -2,63 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.400,30 1.395,00 0,38 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.229,80 1.351,00 -8,97 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 170,50 44,00 287,50 4. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 438.241,40 444.379,00 -1,38 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 356.888,20 368.679,00 -3,20 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 272,80 44,00 520,00 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 4. technische Anlagen 32.598,40 35.564,00 -8,34 5. Einrichtungen und Ausstattungen 41.621,60 37.029,00 12,40 6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 6.860,40 3.062,00 124,05 III. Finanzanlagen 9.522,90 15.507,00 -38,59 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 820,70 821,00 -0,04 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 8.572,90 14.424,00 -40,57 3. Beteiligungen 129,30 262,00 -50,65 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Finanzanlagen B. Umlaufvermögen 198.598,80 146.065,00 35,97 I. Vorräte 21.305,40 16.466,00 29,39 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 16.962,50 10.821,00 56,76 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4.342,90 5.645,00 -23,07 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 153.398,10 129.152,00 18,77 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 93.813,40 101.744,00 -7,79 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an den Gesellschafter 681,10 608,00 12,02 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 40.923,80 9.968,00 310,55 davon nach der BpflV 35.224,00 7.218,00 388,00 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3.959,80 1.225,00 223,25 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 17.032,60 14.762,00 15,38 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 5. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein 32,70 29,00 12,76 Beteiligungsverhältnis besteht 276 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 6. sonstige Vermögensgegenstände 914,50 2.040,00 -55,17 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 74,80 88,00 -15,00 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 478,30 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 23.417,00 447,00 5.138,70 C. Ausgleichsposten nach dem KHG: 21.389,40 21.362,00 0,13 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 4.318,20 4.297,00 0,49 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 17.071,20 17.066,00 0,03 D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.284,70 2.158,00 -40,47 1. Disagio 2. andere Rechnungsabgrenzungsposten 1.284,70 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 670.437,50 A. Eigenkapital 96.461,60 101.446,00 -4,91 I. Gezeichnetes Kapital 15.338,80 15.339,00 -0,00 II. Kapitalrücklage 131.179,60 131.179,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 2.918,90 2.919,00 -0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag (-) -47.990,90 -44.366,00 -8,17 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-) -4.984,80 -3.624,00 -37,55 B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens: 284.840,00 291.398,00 -2,25 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG 277.363,60 284.506,00 -2,51 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand 4.332,00 4.524,00 -4,24 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter 3.144,40 2.366,00 32,90 C. Rückstellungen 165.256,50 128.101,00 29,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 32.158,90 30.120,00 6,77 2. Steuerrückstellungen 3.415,30 3.335,00 2,41 3. sonstige Rückstellungen 129.682,30 94.646,00 37,02 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) 6.138,00 D. Verbindlichkeiten 123.451,00 109.512,00 12,73 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 27.870,30 29.694,00 -6,14 davon gefördert nach dem KHG darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 27.871,00 2. erhaltene Anzahlungen 174,10 231,00 -24,63 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 174,10 231,00 -24,63 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 16.737,80 15.999,00 4,62 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 16.737,80 15.999,00 4,62 4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 7.174,80 7.529,00 -4,70 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 181,60 6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 43.879,80 31.325,00 40,08 davon nach der BPflV 9.181,90 5.096,00 80,18 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 43.579,80 31.325,00 39,12 7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 2.520,20 2.832,00 -11,01 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2.520,20 2.832,00 -11,01 8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 7.349,00 5.386,00 36,45 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 7.349,00 5.386,00 36,45 277 9. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.608,60 3.954,00 16,56 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4.608,60 3.954,00 16,56 10. Sonstige Verbindlichkeiten 13.136,40 12.563,00 4,56 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 12.959,90 12.553,00 3,24 davon aus Steuern 5.531,90 5.640,00 -1,92 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 16,70 20,00 -16,50 E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung F. Rechnungsabgrenzungsposten 428,40 408,00 5,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 630.866,00 278 Gewinn- und Verlustrechnung Klinikum Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 514.323,00 480.668,00 7,00 2. Erlöse aus Wahlleistungen 21.468,00 22.853,00 -6,06 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 34.532,00 33.214,00 3,97 4. Nutzungsentgelte der Ärzte 2.261,00 2.377,00 -4,88 4a. Sonstige Umsatzerlöse 47.686,00 46.136,00 3,36 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen -847,00 184,00 -560,33 6. andere aktivierte Eigenleistungen 684,00 385,00 77,66 7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 1.611,00 1.481,00 8,78 8. sonstige betriebliche Erträge 12.113,00 14.073,00 -13,93 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 darin andere aperiodische Erträge 115,00 281,00 -59,07 9. Personalaufwand -405.815,00 390.652,00 -203,88 a) Löhne und Gehälter -329.077,00 314.385,00 -204,67 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -76.738,00 56.388,00 -236,09 davon für Altersversorgung -18.001,00 19.878,00 -190,56 10. Materialaufwand -168.441,00 157.895,00 -206,68 a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -126.280,00 118.913,00 -206,20 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -42.161,00 38.982,00 -208,16 Zwischenergebnis 59.575,00 52.826,00 12,78 11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 23.279,00 13.545,00 71,86 davon Fördermittel nach dem KHG 21.800,00 12.120,00 79,87 12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 27,00 27,00 0,00 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens 20.727,00 19.359,00 7,07 14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung 15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens -23.324,00 13.356,00 -274,63 16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen -276,00 212,00 -230,19 18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen -1.076,00 20,00 -5.480,00 19. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung 20. Abschreibungen -27.192,00 27.317,00 -199,54 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 27.317,00 davon außerplanmäßige Abschreibungen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten 21. sonstige betriebliche Aufwendungen -46.449,00 42.679,00 -208,83 279 davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre darin andere aperiodische Aufwendungen 285,00 Zwischenergebnis 5.291,00 2.173,00 143,49 22. Erträge aus Beteiligungen 21,00 davon aus verbundenen Unternehmen 23. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 6,70 davon aus verbundenen Unternehmen 24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 208,00 211,00 -1,42 davon aus verbundenen Unternehmen 133,00 25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens -5.543,00 26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.594,30 5.039,00 -191,17 davon an verbundene Unternehmen davon für Betriebsmittelkredite davon aus Aufzinsungen -4.177,00 4.565,00 -191,50 27. Steuern -353,00 989,00 -135,69 davon vom Einkommen und vom Ertrag -298,00 779,00 -138,25 28. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -4.984,60 -3.624,00 -37,54 29. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -47.991,00 -44.366,00 -8,17 30. Veränderungen der Kapitalrücklagen und der 31. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -52.975,60 -47.991,00 -10,39 280