C.4.2 Jahresabschluss 2020

Bilanz NürnbergStift Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 40.594,00 39.560,00 2,61 A. Anlagevermögen 27.835,00 29.322,00 -5,07 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 108,00 87,00 24,14 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 108,00 87,00 24,14 3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 27.727,00 29.235,00 -5,16 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken 25.287,00 27.032,00 -6,46 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken 1,00 1,00 0,00 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 0,00 0,00 4. Technische Anlagen 557,00 487,00 14,37 5. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 1.017,00 1.093,00 -6,95 6. Fahrzeuge 10,00 12,00 -16,67 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 855,00 610,00 40,16 III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Beteiligungen 0,00 0,00 2. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 3. Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 B. Umlaufvermögen 12.698,00 10.203,00 24,45 I. Vorräte 331,00 100,00 231,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 331,00 100,00 231,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.426,00 2.125,00 61,22 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 888,00 1.857,00 -52,18 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen an den Träger 123,00 31,00 296,77 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. Forderungen aus öffentlicher Förderung 2.394,00 126,00 1.800,00 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 4. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung 0,00 0,00 davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 5. sonstige Vermögensgegenstände 21,00 101,00 -79,21 III. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.941,00 7.978,00 12,07 C. Ausgleichsposten 0,00 0,00 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0,00 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung 0,00 0,00 97 D. Rechnungsabgrenzungsposten 61,00 35,00 74,29 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 40.594,00 39.560,00 2,61 A. Eigenkapital 15.926,00 16.903,00 -5,78 I. Stammkapital 620,00 620,00 0,00 II. Kapitalrücklagen 16.932,00 16.932,00 0,00 1. Allgemeine Rücklage -1.148,00 -1.148,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen 18.080,00 18.080,00 0,00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -650,00 1.687,00 -138,53 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -976,00 -2.336,00 58,22 B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 3.801,00 4.038,00 -5,87 1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 1.097,00 1.214,00 -9,64 2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 2.704,00 2.824,00 -4,25 C. Rückstellungen 9.087,00 8.141,00 11,62 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 5.152,00 4.551,00 13,21 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 3.935,00 3.590,00 9,61 D. Verbindlichkeiten 11.701,00 10.411,00 12,39 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.020,00 650,00 56,92 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 999,00 629,00 58,82 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.995,00 8.452,00 -5,41 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 465,00 466,00 -0,21 3. erhaltene Anzahlungen 660,00 10,00 6.500,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 10,00 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung 172,00 170,00 1,18 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 172,00 170,00 1,18 5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen 0,00 13,00 -100,00 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 13,00 -100,00 6. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen 855,00 267,00 220,22 darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 855,00 267,00 220,22 7. Sonstige Verbindlichkeiten 490,00 444,00 10,36 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 490,00 444,00 10,36 b. davon aus Steuern 198,00 0,00 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten -1,00 0,00 8. Verwahrgeldkonto 509,00 405,00 25,68 9. Umsatzsteuer 10,00 E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0,00 F. Rechnungsabgrenzungsposten 79,00 67,00 17,91 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 40.594,00 39.560,00 2,61 98 Gewinn- und Verlustrechnung NürnbergStift Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege, sonstige Leistungen allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG 22.851,00 24.284,00 -5,90 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 4.848,00 5.058,00 -4,15 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG 60,00 60,00 0,00 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 2.355,00 2.449,00 -3,84 4a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB 8.382,00 2.622,00 219,68 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 2.257,00 1.389,00 62,49 6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen 0,00 0,00 7. Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Erträge 134,00 222,00 -39,64 9. Personalaufwand -27.675,00 25.542,00 -208,35 a) Löhne und Gehälter -21.364,00 19.035,00 -212,24 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -6.311,00 6.507,00 -196,99 davon für Altersversorgung 2.734,00 10. Materialaufwand -9.301,00 7.917,00 -217,48 a) Lebensmittel -78,00 78,00 -200,00 b) Aufwendungen für Zusatzleistungen 0,00 0,00 c) Wasser, Energie, Brennstoffe -1.270,00 1.394,00 -191,10 d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf -7.953,00 6.445,00 -223,40 11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen -476,00 518,00 -191,89 12. Steuern, Abgaben, Versicherungen -358,00 267,00 -234,08 13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe 0,00 0,00 14. Mieten, Pacht, Leasing -480,00 454,00 -205,73 Zwischenergebnis 2.597,00 1.386,00 87,37 15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 619,00 96,00 544,79 16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 320,00 308,00 3,90 17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehns- und Eigenmittelförderung 0,00 0,00 18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten -658,00 296,00 -322,30 19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung 0,00 0,00 20. Abschreibungen -2.262,00 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -2.183,00 2.183,00 -200,00 davon außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände -79,00 43,00 -283,72 21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung -1.048,00 1.122,00 -193,40 22. Sonstige betriebliche Aufwendungen -287,00 254,00 -212,99 Zwischenergebnis -719,00 -2.108,00 65,89 23. Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 0,00 24. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 0,00 25. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -258,00 228,00 -213,16 99 26. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -976,00 -2.336,00 58,22 26. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 27. außerordentliche Erträge 28. außerordentliche Aufwendungen 29. weitere Erträge 30. außerordentliches Ergebnis 31. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -976,00 nachrichtlich Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses: Auf neue Rechnung vorzutragen -2.336,00 Behandlung des Jahresfehlbetrages: Auf neue Rechnung vorzutragen -976,00 gegen Gewinnrücklage gegen Kapitalrücklage 100