C.3.2 Jahresabschluss 2020

Bilanz NürnbergBad (NüBad) Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 44.266,00 45.011,00 -1,66 A. Anlagevermögen 41.253,00 41.968,00 -1,70 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8,00 3,00 166,67 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 8,00 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 41.245,00 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 36.684,00 38.165,00 -3,88 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.895,00 2.308,00 -17,89 7. Fahrzeuge 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.424,00 1.469,00 -3,06 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.242,00 23,00 5.300,00 III. Finanzanlagen 0,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 2.144,00 3.041,00 -29,50 I. Vorräte 64,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 56,00 54,00 3,70 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 8,00 10,00 -20,00 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.890,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 213,00 434,00 -50,92 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 213,00 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 823,00 1.957,00 -57,95 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 823,00 3. sonstige Vermögensgegenstände 854,00 161,00 430,43 III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 190,00 427,00 -55,50 C. Rechnungsabgrenzungsposten 3,00 2,00 50,00 D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 866,00 Passiva 44.266,00 45.011,00 -1,66 A. Eigenkapital 0,00 324,00 -100,00 58 I. Stammkapital II. Rücklagen 2.181,00 1. Allgemeine Rücklage 2.181,00 2.181,00 0,00 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -1.856,00 -1.867,00 0,59 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -7.924,00 -6.197,00 -27,87 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 866,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 6.733,00 6.207,00 8,47 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 5.304,00 5.422,00 -2,18 E. Rückstellungen 422,00 635,00 -33,54 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 21,00 16,00 31,25 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 400,00 619,00 -35,38 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 38.499,00 38.551,00 -0,13 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 28.619,00 30.313,00 -5,59 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.948,00 1.780,00 9,44 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 126,00 193,00 -34,72 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 126,00 193,00 -34,72 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 9.402,00 7.583,00 23,99 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 9.402,00 7.583,00 23,99 5. Sonstige Verbindlichkeiten 352,00 462,00 -23,81 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 352,00 462,00 -23,81 b. davon aus Steuern 116,00 134,00 -13,43 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten 0,00 G. Rechnungsabgrenzungsposten 41,00 78,00 -47,44 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 44.265.910,75 45.010.684,24 -1,65 59 Gewinn- und Verlustrechnung NürnbergBad (NüBad) Stichtag: Stichtag: 31.12.2020 31.12.2019 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 2.407,00 6.202,00 -61,19 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 399,00 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 771,00 206,00 274,27 darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 118,00 118,00 0,00 darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge 18,00 71,00 -74,65 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 635,00 5. Materialaufwand -3.012,00 -3.518,00 14,38 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.926,00 -2.281,00 15,56 Aufwendungen für bezogene Leistungen -1.086,00 -1.237,00 12,21 6. Personalaufwand -4.475,00 -4.673,00 4,24 Löhne und Gehälter -3.324,00 -3.589,00 7,38 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -1.151,00 -1.083,00 -6,28 davon für Altersversorgung -254,00 7. Abschreibungen -2.293,00 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -2.293,00 -2.300,00 0,30 darin außerplanmäßige Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -1.214,00 -1.521,00 20,18 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin andere aperiodische Aufwendungen -40,00 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 davon von der Stadt Nürnberg 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -499,00 -586,00 14,85 davon an die Stadt Nürnberg 0,00 0,00 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -7.916,00 -6.189,00 -27,90 13. außerordentliche Erträge 14. außerordentliche Aufwendungen 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern -8,00 -9,00 11,11 18. Erträge aus Verlustübernahmen 6.207,00 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -7.924,00 -6.197,00 -27,87 60